Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	980 956	156 068	1 137 024	2 764 511	443 906	3 208 417	2 384 260	434 244	2 818 504	1 361 207	165 730	1 526 937
20208	106 751	1 367	108 118	213 958	1 022	214 980	237 698	1 032	238 730	83 011	1 357	84 368
20209	0	0	0	1 100 199	116 674	1 216 873	1 100 199	116 674	1 216 873	0	0	0
30102	604 495	0	604 495	7 826 232	0	7 826 232	7 885 935	0	7 885 935	544 792	0	544 792
30110	31 438	8 971	40 409	200 668	169 935	370 603	207 324	171 398	378 722	24 782	7 508	32 290
30114	0	3 696	3 696	0	739 822	739 822	0	737 088	737 088	0	6 430	6 430
30202	149 242	0	149 242	3 800	0	3 800	0	0	0	153 042	0	153 042
30204	20 390	0	20 390	0	0	0	969	0	969	19 421	0	19 421
30210	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30215	440	535	975	0	17	17	0	31	31	440	521	961
30221	0	33	33	51	27 613	27 664	51	27 646	27 697	0	0	0
30233	1 710	0	1 710	42 367	2 519	44 886	40 699	2 453	43 152	3 378	66	3 444
30302	27 170	30 922	58 092	38 644	3 457	42 101	32 372	3 021	35 393	33 442	31 358	64 800
30306	2 499 861	33 790	2 533 651	287 059	988	288 047	20 118	2 213	22 331	2 766 802	32 565	2 799 367
30424	14 284	0	14 284	38 149 159	0	38 149 159	38 163 427	0	38 163 427	16	0	16
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	11 310	0	11 310	2 653 826	0	2 653 826	2 664 634	0	2 664 634	502	0	502
32005	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000
32008	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	9 342	9 342	4 807	284	5 091	4 807	536	5 343	0	9 090	9 090
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	156	0	156	9 567	0	9 567	7 640	0	7 640	2 083	0	2 083
45203	5 000	0	5 000	365 438	0	365 438	25 000	0	25 000	345 438	0	345 438
45204	290 100	0	290 100	255 623	0	255 623	130 561	0	130 561	415 162	0	415 162
45205	144 490	0	144 490	139 710	0	139 710	38 225	0	38 225	245 975	0	245 975
45206	10 628 992	0	10 628 992	1 077 556	0	1 077 556	426 274	0	426 274	11 280 274	0	11 280 274
45207	4 936 832	0	4 936 832	480 274	0	480 274	811 206	0	811 206	4 605 900	0	4 605 900
45208	197 140	0	197 140	3 213	0	3 213	4 020	0	4 020	196 333	0	196 333
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	1 614	107 278	108 892	680	3 261	3 941	251	6 184	6 435	2 043	104 355	106 398
45506	111 962	87 283	199 245	9 290	2 630	11 920	4 358	5 629	9 987	116 894	84 284	201 178
45507	516 875	17 600	534 475	65 750	535	66 285	44 411	1 010	45 421	538 214	17 125	555 339
45509	25 969	2 121	28 090	9 441	3 241	12 682	9 934	501	10 435	25 476	4 861	30 337
45812	60 342	0	60 342	399 690	0	399 690	399 690	0	399 690	60 342	0	60 342
45815	435	0	435	663	188	851	466	188	654	632	0	632
45912	1 549	0	1 549	1 202	0	1 202	441	0	441	2 310	0	2 310
45915	29	0	29	94	24	118	86	24	110	37	0	37
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	8 017	0	8 017	12	0	12	12	0	12	8 017	0	8 017
47106	15 144	0	15 144	3	0	3	0	0	0	15 147	0	15 147
47107	11 154	0	11 154	0	0	0	0	0	0	11 154	0	11 154
47404	0	32	32	0	35 153 561	35 153 561	0	35 153 593	35 153 593	0	0	0
47408	0	0	0	65 105 349	54 713 245	119 818 594	65 105 349	54 713 245	119 818 594	0	0	0
47415	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
47423	347 256	0	347 256	47	71 976	72 023	74	71 976	72 050	347 229	0	347 229
47427	73 907	454	74 361	268 079	2 530	270 609	254 506	2 449	256 955	87 480	535	88 015
47431	0	0	0	13 810	0	13 810	13 810	0	13 810	0	0	0
50104	4 847 028	0	4 847 028	3 499 798	0	3 499 798	5 826 367	0	5 826 367	2 520 459	0	2 520 459
50105	0	0	0	943 027	0	943 027	943 027	0	943 027	0	0	0
50106	0	0	0	104 990	0	104 990	104 990	0	104 990	0	0	0
50107	0	0	0	81 412	0	81 412	81 412	0	81 412	0	0	0
50110	0	0	0	0	193 193	193 193	0	193 193	193 193	0	0	0
50118	39 316	99 893	139 209	158 114	189 584	347 698	157 914	199 637	357 551	39 516	89 840	129 356
50121	8 328	0	8 328	8 836	0	8 836	8 591	0	8 591	8 573	0	8 573
52601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60302	546	0	546	4	0	4	39	0	39	511	0	511
60306	0	0	0	13 448	0	13 448	13 448	0	13 448	0	0	0
60308	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60310	9 714	0	9 714	5 098	0	5 098	4 603	0	4 603	10 209	0	10 209
60312	35 004	0	35 004	55 800	0	55 800	50 211	0	50 211	40 593	0	40 593
60314	837	0	837	0	0	0	317	0	317	520	0	520
60315	100 663	0	100 663	0	0	0	0	0	0	100 663	0	100 663
60323	1 697	0	1 697	2 555	0	2 555	693	0	693	3 559	0	3 559
60401	169 612	0	169 612	2 258	0	2 258	1 858	0	1 858	170 012	0	170 012
60412	241 168	0	241 168	0	0	0	0	0	0	241 168	0	241 168
60701	5 405	0	5 405	3 095	0	3 095	2 580	0	2 580	5 920	0	5 920
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	312	0	312	15	0	15	15	0	15	312	0	312
61008	1 584	0	1 584	1 144	0	1 144	1 002	0	1 002	1 726	0	1 726
61009	7 255	0	7 255	3 082	0	3 082	556	0	556	9 781	0	9 781
61010	19	0	19	3	0	3	3	0	3	19	0	19
61209	0	0	0	4 922	0	4 922	4 922	0	4 922	0	0	0
61210	0	0	0	6 823 937	0	6 823 937	6 823 937	0	6 823 937	0	0	0
61403	80 582	0	80 582	1 215	0	1 215	1 256	0	1 256	80 541	0	80 541
61702	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
70606	3 428 881	0	3 428 881	838 842	0	838 842	860	0	860	4 266 863	0	4 266 863
70607	122 986	0	122 986	6 680	0	6 680	13 648	0	13 648	116 018	0	116 018
70608	533 708	0	533 708	87 931	0	87 931	0	0	0	621 639	0	621 639
70611	39 628	0	39 628	9 867	0	9 867	0	0	0	49 495	0	49 495
70614	486	0	486	13	0	13	13	0	13	486	0	486
Итого по активу (баланс)	32 274 146	559 385	32 833 531	134 297 256	91 840 205	226 137 461	134 211 365	91 843 965	226 055 330	32 360 037	555 625	32 915 662
Пассив
10208	865 000	0	865 000	0	0	0	0	0	0	865 000	0	865 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	11 926	0	11 926	129 750	0	129 750
10801	457 016	0	457 016	0	0	0	200 099	0	200 099	657 115	0	657 115
30223	42	0	42	33 085	0	33 085	33 144	0	33 144	101	0	101
30232	44	36	80	121 295	17 560	138 855	121 495	17 524	139 019	244	0	244
30236	0	0	0	42	345	387	42	345	387	0	0	0
30301	27 170	30 922	58 092	32 372	3 021	35 393	38 644	3 457	42 101	33 442	31 358	64 800
30305	2 499 861	33 790	2 533 651	20 118	2 213	22 331	287 059	988	288 047	2 766 802	32 565	2 799 367
30601	10 543	0	10 543	2 664 317	0	2 664 317	2 653 835	0	2 653 835	61	0	61
31302	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31303	55 000	0	55 000	165 000	0	165 000	345 000	0	345 000	235 000	0	235 000
31307	0	37 840	37 840	0	2 171	2 171	0	1 150	1 150	0	36 819	36 819
31309	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
31501	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	71 111	71 111	0	71 111	71 111
31504	0	0	0	0	72 211	72 211	0	72 211	72 211	0	0	0
31505	0	72 293	72 293	0	72 930	72 930	0	637	637	0	0	0
32901	35 596	0	35 596	144 226	0	144 226	144 664	0	144 664	36 034	0	36 034
40502	873 794	186 587	1 060 381	52 628	10 707	63 335	3 164	5 827	8 991	824 330	181 707	1 006 037
40602	0	0	0	8	0	8	210 620	0	210 620	210 612	0	210 612
40701	4 462	0	4 462	50 476	0	50 476	48 380	0	48 380	2 366	0	2 366
40702	5 695 040	14 835	5 709 875	11 753 342	267 501	12 020 843	9 245 534	265 779	9 511 313	3 187 232	13 113	3 200 345
40703	1 222 376	0	1 222 376	52 087	0	52 087	51 775	0	51 775	1 222 064	0	1 222 064
40802	12 008	0	12 008	89 679	0	89 679	92 054	328	92 382	14 383	328	14 711
40807	2 003	60	2 063	2 988	80	3 068	3 296	125	3 421	2 311	105	2 416
40817	155 684	37 319	193 003	532 038	71 890	603 928	526 025	70 598	596 623	149 671	36 027	185 698
40820	2 024	691	2 715	7 211	732	7 943	7 203	752	7 955	2 016	711	2 727
40821	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
40905	18	0	18	2 854	39	2 893	2 836	39	2 875	0	0	0
40909	0	0	0	1 043	685	1 728	1 043	685	1 728	0	0	0
40910	0	0	0	322	323	645	322	323	645	0	0	0
40911	0	0	0	21 103	0	21 103	21 204	0	21 204	101	0	101
40912	0	0	0	1 816	2 169	3 985	1 816	2 169	3 985	0	0	0
40913	0	0	0	1 043	1 082	2 125	1 043	1 082	2 125	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	85 500	0	85 500	80 500	0	80 500	5 000	0	5 000
42104	106 900	0	106 900	101 900	0	101 900	100 000	0	100 000	105 000	0	105 000
42105	485 000	409 109	894 109	1 900	211 733	213 633	3 096	8 300	11 396	486 196	205 676	691 872
42106	109 590	0	109 590	62	0	62	2 000	0	2 000	111 528	0	111 528
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	5 080	0	5 080	200	0	200	10 950	0	10 950	15 830	0	15 830
42301	5 469	1 486	6 955	2 247	241	2 488	1 531	423	1 954	4 753	1 668	6 421
42303	49 972	7 957	57 929	18 099	3 739	21 838	6 157	1 826	7 983	38 030	6 044	44 074
42304	120 505	9 113	129 618	17 119	1 098	18 217	5 992	483	6 475	109 378	8 498	117 876
42305	895 620	26 724	922 344	46 684	3 892	50 576	33 141	5 339	38 480	882 077	28 171	910 248
42306	11 229 701	737 263	11 966 964	776 736	139 967	916 703	1 778 555	178 381	1 956 936	12 231 520	775 677	13 007 197
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	18	0	18	10	0	10	0	0	0	8	0	8
42601	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
42603	2 205	0	2 205	0	0	0	15	0	15	2 220	0	2 220
42604	402	0	402	52	0	52	0	0	0	350	0	350
42605	4 456	690	5 146	457	39	496	25	21	46	4 024	672	4 696
42606	44 478	7 699	52 177	8 437	2 338	10 775	8 859	1 350	10 209	44 900	6 711	51 611
43805	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	895 761	0	895 761	172 211	0	172 211	315 630	0	315 630	1 039 180	0	1 039 180
45315	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45515	6 678	0	6 678	980	0	980	1 027	0	1 027	6 725	0	6 725
45818	60 676	0	60 676	22 476	0	22 476	22 693	0	22 693	60 893	0	60 893
45918	1 070	0	1 070	29	0	29	448	0	448	1 489	0	1 489
47108	7 208	0	7 208	3	0	3	3	0	3	7 208	0	7 208
47405	0	0	0	26 600	26 817	53 417	26 600	26 817	53 417	0	0	0
47407	0	0	0	65 290 371	54 507 512	119 797 883	65 290 371	54 507 512	119 797 883	0	0	0
47411	6 385	161	6 546	111 820	3 136	114 956	122 791	3 374	126 165	17 356	399	17 755
47416	110	0	110	16 153	0	16 153	16 597	0	16 597	554	0	554
47422	217	18	235	488	87	575	460	86	546	189	17	206
47425	56 043	0	56 043	133 952	0	133 952	126 858	0	126 858	48 949	0	48 949
47426	9 708	1 996	11 704	5 176	688	5 864	8 901	1 584	10 485	13 433	2 892	16 325
50120	10 514	0	10 514	10 328	0	10 328	1 942	0	1 942	2 128	0	2 128
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52303	0	0	0	106 300	0	106 300	106 300	0	106 300	0	0	0
52304	17 637	0	17 637	0	0	0	0	0	0	17 637	0	17 637
52306	7 879	36 990	44 869	0	2 122	2 122	0	1 125	1 125	7 879	35 993	43 872
52501	1 645	1 926	3 571	82	114	196	216	215	431	1 779	2 027	3 806
52602	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60301	204	0	204	10 834	0	10 834	26 028	0	26 028	15 398	0	15 398
60305	0	0	0	24 280	0	24 280	44 194	0	44 194	19 914	0	19 914
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	193	0	193	0	0	0	267	0	267	460	0	460
60311	6 841	0	6 841	8 272	0	8 272	7 167	0	7 167	5 736	0	5 736
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	160	0	160	36	0	36	80	0	80	204	0	204
60324	21 892	0	21 892	9	0	9	762	0	762	22 645	0	22 645
60601	62 308	0	62 308	620	0	620	2 138	0	2 138	63 826	0	63 826
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
61304	171	0	171	82	0	82	51	0	51	140	0	140
61501	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	3 684 888	0	3 684 888	48	0	48	894 448	0	894 448	4 579 288	0	4 579 288
70602	4 738	0	4 738	3 853	0	3 853	5 517	0	5 517	6 402	0	6 402
70603	529 355	0	529 355	0	0	0	120 078	0	120 078	649 433	0	649 433
70613	0	0	0	7	0	7	11	0	11	4	0	4
70615	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
70801	212 025	0	212 025	212 025	0	212 025	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 178 010	1 655 521	32 833 531	83 357 454	55 429 191	138 786 645	83 616 801	55 251 975	138 868 776	31 437 357	1 478 305	32 915 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	748 106	914	749 020	115 334	28	115 362	43 021	52	43 073	820 419	890	821 309
90902	9 948	59	10 007	734 397	2	734 399	703 714	5	703 719	40 631	56	40 687
90909	19	0	19	2	0	2	0	0	0	21	0	21
91202	38	0	38	4	0	4	4	0	4	38	0	38
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 987 362	8 112	21 995 474	2 178 786	228	2 179 014	893 834	595	894 429	23 272 314	7 745	23 280 059
91501	2 863	0	2 863	0	0	0	0	0	0	2 863	0	2 863
91502	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91604	3 309	0	3 309	14 947	0	14 947	10 812	0	10 812	7 444	0	7 444
91704	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
91802	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91803	150	91	241	3	3	6	3	5	8	150	89	239
99998	4 410 099	0	4 410 099	2 736 574	0	2 736 574	2 875 619	0	2 875 619	4 271 054	0	4 271 054
Итого по активу (баланс)	27 163 291	9 176	27 172 467	5 780 051	261	5 780 312	4 527 011	657	4 527 668	28 416 331	8 780	28 425 111
Пассив
91003	0	0	0	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	0	0	0
91211	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91311	41 331	36 991	78 322	5 815	2 123	7 938	23 408	1 125	24 533	58 924	35 993	94 917
91312	1 830 929	0	1 830 929	66 842	0	66 842	26 292	0	26 292	1 790 379	0	1 790 379
91315	344 612	0	344 612	722 259	0	722 259	757 293	0	757 293	379 646	0	379 646
91316	32 853	0	32 853	1 018 400	0	1 018 400	1 017 000	0	1 017 000	31 453	0	31 453
91317	972 032	11 689	983 721	938 348	3 804	942 152	908 103	521	908 624	941 787	8 406	950 193
91318	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
91319	264 722	0	264 722	31	0	31	0	0	0	264 691	0	264 691
91507	874 163	0	874 163	115 165	0	115 165	0	0	0	758 998	0	758 998
91508	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
99999	22 762 368	0	22 762 368	1 651 498	0	1 651 498	3 043 187	0	3 043 187	24 154 057	0	24 154 057
Итого по пассиву (баланс)	27 123 787	48 680	27 172 467	4 521 189	5 927	4 527 116	5 778 114	1 646	5 779 760	28 380 712	44 399	28 425 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0
93302	0	0	0	0	7 001	7 001	0	7 001	7 001	0	0	0
93901	2 640 770	3 850 351	6 491 121	30 414 469	48 588 994	79 003 463	31 587 140	50 025 070	81 612 210	1 468 099	2 414 275	3 882 374
93902	0	0	0	145 530	0	145 530	145 530	0	145 530	0	0	0
99996	6 494 611	0	6 494 611	79 012 894	0	79 012 894	81 626 883	0	81 626 883	3 880 622	0	3 880 622
Итого по активу (баланс)	9 135 381	3 850 351	12 985 732	109 572 893	48 602 995	158 175 888	113 359 553	50 039 071	163 398 624	5 348 721	2 414 275	7 762 996
Пассив
96501	0	0	0	0	6 997	6 997	0	6 997	6 997	0	0	0
96502	0	0	0	0	7 007	7 007	0	7 007	7 007	0	0	0
96901	3 852 937	2 641 674	6 494 611	49 421 340	32 052 186	81 473 526	47 982 643	30 876 894	78 859 537	2 414 240	1 466 382	3 880 622
96902	0	0	0	0	146 293	146 293	0	146 293	146 293	0	0	0
99997	6 491 121	0	6 491 121	81 764 789	0	81 764 789	79 156 042	0	79 156 042	3 882 374	0	3 882 374
Итого по пассиву (баланс)	10 344 058	2 641 674	12 985 732	131 186 129	32 212 483	163 398 612	127 138 685	31 037 191	158 175 876	6 296 614	1 466 382	7 762 996
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	8 696 725,0000	0	0	5 018 640,0000	0	0	7 243 638,0000	0	0	6 471 727,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 696 731,0000	0	0	5 018 645,0000	0	0	7 243 640,0000	0	0	6 471 736,0000
Пассив
98040	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	2 702,0000	0	0	2 705,0000	0	0	4,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 554 885,0000	0	0	2 554 885,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 346 730,0000	0	0	7 240 938,0000	0	0	5 015 940,0000	0	0	6 121 732,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 696 731,0000	0	0	9 798 525,0000	0	0	7 573 530,0000	0	0	6 471 736,0000

Страница была полезной?