Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 921	80 463	109 384	1 363 336	446 145	1 809 481	1 342 244	474 375	1 816 619	50 013	52 233	102 246
20208	17 181	1 000	18 181	43 600	1 955	45 555	45 723	1 965	47 688	15 058	990	16 048
20209	0	0	0	930 745	68 615	999 360	926 145	65 113	991 258	4 600	3 502	8 102
30102	124 067	0	124 067	5 131 485	0	5 131 485	5 214 182	0	5 214 182	41 370	0	41 370
30110	35 488	22 289	57 777	891 000	15 504	906 504	897 059	17 658	914 717	29 429	20 135	49 564
30114	0	1 910 823	1 910 823	0	2 346 739	2 346 739	0	1 934 204	1 934 204	0	2 323 358	2 323 358
30202	72 162	0	72 162	0	0	0	6 554	0	6 554	65 608	0	65 608
30204	47 750	0	47 750	0	0	0	599	0	599	47 151	0	47 151
30215	340	286	626	0	9	9	0	17	17	340	278	618
30221	0	0	0	0	28 405	28 405	0	28 405	28 405	0	0	0
30233	1 840	1 440	3 280	73 848	5 286	79 134	74 110	6 662	80 772	1 578	64	1 642
30424	80 837	0	80 837	854 780	0	854 780	888 011	0	888 011	47 606	0	47 606
30425	0	2 856	2 856	0	86	86	0	164	164	0	2 778	2 778
32201	0	5 355	5 355	1 744	163	1 907	1 744	308	2 052	0	5 210	5 210
32308	0	954	954	0	27	27	0	70	70	0	911	911
45201	206 091	0	206 091	325 628	0	325 628	334 520	0	334 520	197 199	0	197 199
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	63 000	0	63 000	0	0	0	36 000	0	36 000	27 000	0	27 000
45207	341 372	130 759	472 131	0	3 868	3 868	40 178	14 319	54 497	301 194	120 308	421 502
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45505	5 450	0	5 450	2 500	356	2 856	540	8	548	7 410	348	7 758
45506	308 490	166 777	475 267	22 200	37 211	59 411	8 934	16 020	24 954	321 756	187 968	509 724
45507	17 208	16 029	33 237	0	482	482	729	1 593	2 322	16 479	14 918	31 397
45509	1 464	1 416	2 880	4 080	1 876	5 956	4 117	722	4 839	1 427	2 570	3 997
45812	0	0	0	734	0	734	603	0	603	131	0	131
45815	965	0	965	200	0	200	0	0	0	1 165	0	1 165
45912	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45915	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
47101	110	0	110	0	0	0	60	0	60	50	0	50
47408	0	0	0	3 480 186	25 429 272	28 909 458	3 480 186	25 429 272	28 909 458	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	154 899	59	154 958	1 185	597	1 782	1 187	600	1 787	154 897	56	154 953
47427	8 375	659	9 034	9 774	2 984	12 758	9 402	2 574	11 976	8 747	1 069	9 816
51405	50 745	0	50 745	361	0	361	0	0	0	51 106	0	51 106
51406	81 105	0	81 105	611	0	611	0	0	0	81 716	0	81 716
60302	521	0	521	21	0	21	143	0	143	399	0	399
60306	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
60308	43	0	43	129	0	129	140	0	140	32	0	32
60310	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60312	1 664	0	1 664	8 853	0	8 853	5 375	0	5 375	5 142	0	5 142
60314	0	143	143	0	0	0	0	143	143	0	0	0
60401	21 886	0	21 886	180	0	180	0	0	0	22 066	0	22 066
60701	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	229	0	229	108	0	108	116	0	116	221	0	221
61009	439	0	439	15	0	15	9	0	9	445	0	445
61403	3 169	0	3 169	24	0	24	211	0	211	2 982	0	2 982
61702	0	0	0	686	0	686	0	0	0	686	0	686
70606	796 466	0	796 466	164 529	0	164 529	524	0	524	960 471	0	960 471
70608	636 573	0	636 573	204 699	0	204 699	0	0	0	841 272	0	841 272
70611	3 329	0	3 329	832	0	832	0	0	0	4 161	0	4 161
Итого по активу (баланс)	3 143 725	2 341 308	5 485 033	13 519 729	28 389 580	41 909 309	13 320 004	27 994 192	41 314 196	3 343 450	2 736 696	6 080 146
Пассив
10207	430 000	0	430 000	10	0	10	10	0	10	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	17 630	0	17 630	0	0	0	3 870	0	3 870	21 500	0	21 500
10801	158 856	0	158 856	0	0	0	39 021	0	39 021	197 877	0	197 877
30109	13	88	101	0	5	5	0	3	3	13	86	99
30220	0	0	0	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	0	0
30232	4 643	214	4 857	154 971	20 026	174 997	150 453	19 920	170 373	125	108	233
31305	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
40502	469	0	469	2 075	0	2 075	3 415	0	3 415	1 809	0	1 809
40503	431 215	0	431 215	5 201	0	5 201	59 823	0	59 823	485 837	0	485 837
40701	111 946	8 222	120 168	196 169	105 742	301 911	171 114	311 422	482 536	86 891	213 902	300 793
40702	667 733	55 691	723 424	5 416 558	900 333	6 316 891	5 450 920	887 714	6 338 634	702 095	43 072	745 167
40703	6 091	5 222	11 313	9 373	4 829	14 202	19 814	3 924	23 738	16 532	4 317	20 849
40802	34 059	11	34 070	75 849	1 101	76 950	85 507	1 100	86 607	43 717	10	43 727
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	29 702	29 702	0	11 278	11 278	0	42 361	42 361	0	60 785	60 785
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	114 781	74 922	189 703	284 820	148 685	433 505	272 665	151 948	424 613	102 626	78 185	180 811
40820	4 977	8 506	13 483	2 583	3 316	5 899	1 382	2 065	3 447	3 776	7 255	11 031
40821	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
40905	0	0	0	7 559	0	7 559	7 559	0	7 559	0	0	0
40906	0	0	0	404 536	0	404 536	404 536	0	404 536	0	0	0
40909	0	0	0	279	1 800	2 079	279	1 800	2 079	0	0	0
40910	0	0	0	1 582	72	1 654	1 582	72	1 654	0	0	0
40911	0	0	0	4 927	0	4 927	4 927	0	4 927	0	0	0
40912	0	0	0	1 107	1 028	2 135	1 107	1 028	2 135	0	0	0
40913	0	0	0	43	658	701	43	658	701	0	0	0
41605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	24 790	0	24 790	85 890	0	85 890	70 730	0	70 730	9 630	0	9 630
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	30 500	0	30 500	0	9	9	500	704	1 204	31 000	695	31 695
42105	111 585	0	111 585	0	0	0	1 300	0	1 300	112 885	0	112 885
42106	88 940	12 816	101 756	0	735	735	1 000	389	1 389	89 940	12 470	102 410
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42303	3 409	0	3 409	7 420	0	7 420	4 923	0	4 923	912	0	912
42304	1 388	1 647	3 035	183	1 647	1 830	195	1 611	1 806	1 400	1 611	3 011
42305	42 755	77 866	120 621	10 278	12 115	22 393	4 426	11 638	16 064	36 903	77 389	114 292
42306	294 729	757 717	1 052 446	51 613	130 948	182 561	54 761	82 167	136 928	297 877	708 936	1 006 813
42309	28 279	0	28 279	762	0	762	341	0	341	27 858	0	27 858
42310	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42313	24	0	24	3	0	3	15	0	15	36	0	36
42314	150	0	150	15	0	15	9	0	9	144	0	144
42315	126	0	126	0	0	0	15	0	15	141	0	141
42605	1 081	1 129	2 210	1 124	65	1 189	1 167	34	1 201	1 124	1 098	2 222
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	49 243	0	49 243	35 633	0	35 633	30 553	0	30 553	44 163	0	44 163
45515	31 162	0	31 162	6 860	0	6 860	443	0	443	24 745	0	24 745
45818	965	0	965	120	0	120	385	0	385	1 230	0	1 230
45918	17	0	17	9	0	9	9	0	9	17	0	17
47407	0	0	0	25 384 114	3 480 261	28 864 375	25 384 114	3 480 261	28 864 375	0	0	0
47411	16 104	21 762	37 866	2 686	2 320	5 006	2 399	4 075	6 474	15 817	23 517	39 334
47416	710	0	710	7 795	1 244	9 039	9 260	1 244	10 504	2 175	0	2 175
47422	1 012	8	1 020	1 316	0	1 316	1 318	0	1 318	1 014	8	1 022
47425	13 410	0	13 410	43 846	0	43 846	45 041	0	45 041	14 605	0	14 605
47426	3 569	206	3 775	0	12	12	1 966	71	2 037	5 535	265	5 800
52303	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52501	31	0	31	35	0	35	4	0	4	0	0	0
60301	1 961	0	1 961	3 870	0	3 870	3 856	0	3 856	1 947	0	1 947
60305	0	0	0	8 350	0	8 350	8 350	0	8 350	0	0	0
60309	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60311	634	0	634	704	0	704	680	0	680	610	0	610
60313	0	6	6	0	6	6	0	13	13	0	13	13
60322	13	0	13	126	0	126	126	0	126	13	0	13
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	15 173	0	15 173	0	0	0	217	0	217	15 390	0	15 390
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	493	0	493	84	0	84	139	0	139	548	0	548
70601	725 187	0	725 187	0	0	0	234 450	0	234 450	959 637	0	959 637
70603	725 883	0	725 883	0	0	0	145 585	0	145 585	871 468	0	871 468
70615	0	0	0	0	0	0	686	0	686	686	0	686
70801	42 891	0	42 891	42 891	0	42 891	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 429 298	1 055 735	5 485 033	32 270 539	4 830 085	37 100 624	32 687 665	5 008 072	37 695 737	4 846 424	1 233 722	6 080 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
90901	410 771	0	410 771	9 089	0	9 089	9 007	0	9 007	410 853	0	410 853
90902	117 765	0	117 765	4 288	0	4 288	3 517	0	3 517	118 536	0	118 536
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 539 797	70 703	1 610 500	309 374	2 030	311 404	164 000	5 234	169 234	1 685 171	67 499	1 752 670
91604	613	0	613	416	0	416	380	0	380	649	0	649
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 721 989	0	1 721 989	703 214	0	703 214	680 724	0	680 724	1 744 479	0	1 744 479
Итого по активу (баланс)	3 790 985	70 703	3 861 688	1 033 381	2 030	1 035 411	864 628	5 234	869 862	3 959 738	67 499	4 027 237
Пассив
91311	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 274 597	0	1 274 597	56 600	0	56 600	128 707	0	128 707	1 346 704	0	1 346 704
91315	34 100	21 082	55 182	14 820	1 305	16 125	0	627	627	19 280	20 404	39 684
91316	3 000	0	3 000	13 000	31 642	44 642	15 000	31 642	46 642	5 000	0	5 000
91317	278 352	11 171	289 523	550 864	5 482	556 346	523 299	3 929	527 228	250 787	9 618	260 405
91507	92 618	0	92 618	0	0	0	0	0	0	92 618	0	92 618
91508	69	0	69	11	0	11	10	0	10	68	0	68
99999	2 139 699	0	2 139 699	189 024	0	189 024	332 083	0	332 083	2 282 758	0	2 282 758
Итого по пассиву (баланс)	3 829 435	32 253	3 861 688	831 319	38 429	869 748	999 099	36 198	1 035 297	3 997 215	30 022	4 027 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 285 546	0	1 285 546	27 584 538	24 747	27 609 285	27 356 080	18 495	27 374 575	1 514 004	6 252	1 520 256
99996	1 289 523	0	1 289 523	27 699 032	0	27 699 032	27 468 647	0	27 468 647	1 519 908	0	1 519 908
Итого по активу (баланс)	2 575 069	0	2 575 069	55 283 570	24 747	55 308 317	54 824 727	18 495	54 843 222	3 033 912	6 252	3 040 164
Пассив
96901	0	1 289 523	1 289 523	18 480	27 450 167	27 468 647	24 739	27 674 293	27 699 032	6 259	1 513 649	1 519 908
99997	1 285 546	0	1 285 546	27 374 575	0	27 374 575	27 609 285	0	27 609 285	1 520 256	0	1 520 256
Итого по пассиву (баланс)	1 285 546	1 289 523	2 575 069	27 393 055	27 450 167	54 843 222	27 634 024	27 674 293	55 308 317	1 526 515	1 513 649	3 040 164
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?