Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 387	0	50 387	30 370	0	30 370	67 038	0	67 038	13 719	0	13 719
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	138 549	0	138 549	17 546 437	0	17 546 437	17 483 158	0	17 483 158	201 828	0	201 828
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	37 500	0	37 500	1 755	0	1 755	0	0	0	39 255	0	39 255
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	4 305 000	0	4 305 000	4 305 000	0	4 305 000	0	0	0
32003	370 000	0	370 000	1 380 000	0	1 380 000	1 270 000	0	1 270 000	480 000	0	480 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45103	2 875	0	2 875	0	0	0	2 875	0	2 875	0	0	0
45105	32 700	0	32 700	0	0	0	32 700	0	32 700	0	0	0
45106	127 054	0	127 054	13 028	0	13 028	43 294	0	43 294	96 788	0	96 788
45107	0	0	0	67 200	0	67 200	2 244	0	2 244	64 956	0	64 956
45204	223 200	0	223 200	120 600	0	120 600	203 000	0	203 000	140 800	0	140 800
45205	666 398	0	666 398	800	0	800	165 558	0	165 558	501 640	0	501 640
45206	520 141	0	520 141	311 500	0	311 500	66 660	0	66 660	764 981	0	764 981
45207	244 190	0	244 190	0	0	0	4 746	0	4 746	239 444	0	239 444
45208	85 998	0	85 998	0	0	0	0	0	0	85 998	0	85 998
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	20 550	0	20 550	0	0	0	0	0	0	20 550	0	20 550
45505	25	0	25	0	0	0	18	0	18	7	0	7
45506	18 318	0	18 318	1 450	0	1 450	3 614	0	3 614	16 154	0	16 154
45507	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45812	222	0	222	15 111	0	15 111	0	0	0	15 333	0	15 333
45912	235	0	235	140	0	140	280	0	280	95	0	95
47105	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
47408	0	0	0	19 961	0	19 961	19 961	0	19 961	0	0	0
47423	165	0	165	50 128	0	50 128	97	0	97	50 196	0	50 196
47427	4 767	0	4 767	22 585	0	22 585	21 246	0	21 246	6 106	0	6 106
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	59 795	0	59 795	19 960	0	19 960	79 755	0	79 755	0	0	0
52503	329	0	329	2 875	0	2 875	702	0	702	2 502	0	2 502
60306	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60312	2 372	0	2 372	4 418	0	4 418	2 894	0	2 894	3 896	0	3 896
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	7 247	0	7 247	0	0	0	0	0	0	7 247	0	7 247
61008	1	0	1	38	0	38	38	0	38	1	0	1
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	301	0	301	3	0	3	0	0	0	304	0	304
70606	1 037 030	0	1 037 030	215 732	0	215 732	139	0	139	1 252 623	0	1 252 623
70611	3 290	0	3 290	822	0	822	0	0	0	4 112	0	4 112
Итого по активу (баланс)	3 744 872	0	3 744 872	24 398 099	0	24 398 099	24 089 203	0	24 089 203	4 053 768	0	4 053 768
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	23 672	0	23 672	0	0	0	0	0	0	23 672	0	23 672
30109	55 110	0	55 110	2 000	0	2 000	3 377	0	3 377	56 487	0	56 487
31302	0	0	0	821 000	0	821 000	821 000	0	821 000	0	0	0
31303	83 000	0	83 000	166 000	0	166 000	83 000	0	83 000	0	0	0
31305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40701	144 117	0	144 117	1 685 031	0	1 685 031	1 701 534	0	1 701 534	160 620	0	160 620
40702	1 175 173	0	1 175 173	9 552 841	0	9 552 841	9 638 849	0	9 638 849	1 261 181	0	1 261 181
40703	599	0	599	6 982	0	6 982	9 868	0	9 868	3 485	0	3 485
40802	7	0	7	1 135	0	1 135	1 198	0	1 198	70	0	70
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	0	0	0	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42106	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
45115	22 521	0	22 521	2 153	0	2 153	7 350	0	7 350	27 718	0	27 718
45215	572 360	0	572 360	190 322	0	190 322	151 241	0	151 241	533 279	0	533 279
45415	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
45515	29 598	0	29 598	1 833	0	1 833	3 045	0	3 045	30 810	0	30 810
45818	200	0	200	0	0	0	12 100	0	12 100	12 300	0	12 300
45918	78	0	78	225	0	225	224	0	224	77	0	77
47407	0	0	0	19 961	0	19 961	19 961	0	19 961	0	0	0
47416	10 626	0	10 626	66 296	0	66 296	56 258	0	56 258	588	0	588
47425	22 835	0	22 835	886	0	886	36 164	0	36 164	58 113	0	58 113
47426	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
52303	85 700	0	85 700	83 400	0	83 400	0	0	0	2 300	0	2 300
52304	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52305	0	0	0	0	0	0	62 200	0	62 200	62 200	0	62 200
52501	249	0	249	141	0	141	181	0	181	289	0	289
60301	5	0	5	1 718	0	1 718	1 722	0	1 722	9	0	9
60305	27	0	27	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	27	0	27
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	621	0	621	772	0	772	727	0	727	576	0	576
60601	1 855	0	1 855	0	0	0	159	0	159	2 014	0	2 014
61304	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	1 082 284	0	1 082 284	8	0	8	216 442	0	216 442	1 298 718	0	1 298 718
Итого по пассиву (баланс)	3 744 872	0	3 744 872	12 614 707	0	12 614 707	12 923 603	0	12 923 603	4 053 768	0	4 053 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	286	0	286	85	0	85	297	0	297	74	0	74
90902	2 617	0	2 617	212	0	212	396	0	396	2 433	0	2 433
91414	1 311 274	0	1 311 274	42 036	0	42 036	356 379	0	356 379	996 931	0	996 931
91604	4 408	0	4 408	2 542	0	2 542	527	0	527	6 423	0	6 423
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	396 320	0	396 320	212 413	0	212 413	229 920	0	229 920	378 813	0	378 813
Итого по активу (баланс)	1 742 510	0	1 742 510	257 288	0	257 288	587 519	0	587 519	1 412 279	0	1 412 279
Пассив
91003	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
91312	153 836	0	153 836	17 537	0	17 537	0	0	0	136 299	0	136 299
91315	157 958	0	157 958	0	0	0	0	0	0	157 958	0	157 958
91316	0	0	0	202 189	0	202 189	202 189	0	202 189	0	0	0
91317	2 125	0	2 125	8 439	0	8 439	8 469	0	8 469	2 155	0	2 155
91318	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	32 177	0	32 177	0	0	0	0	0	0	32 177	0	32 177
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	1 346 190	0	1 346 190	357 590	0	357 590	44 866	0	44 866	1 033 466	0	1 033 466
Итого по пассиву (баланс)	1 742 510	0	1 742 510	587 510	0	587 510	257 279	0	257 279	1 412 279	0	1 412 279
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?