Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Вэйбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3095

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 277	5 210	15 487	20 316	3 931	24 247	26 184	2 486	28 670	4 409	6 655	11 064
20209	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30102	8 657	0	8 657	405 918	0	405 918	408 975	0	408 975	5 600	0	5 600
30110	66 509	33 662	100 171	89 003	98 494	187 497	95 044	107 030	202 074	60 468	25 126	85 594
30202	5 564	0	5 564	857	0	857	0	0	0	6 421	0	6 421
30204	2 143	0	2 143	157	0	157	0	0	0	2 300	0	2 300
30233	0	0	0	3	7	10	3	7	10	0	0	0
30424	1 411	0	1 411	50 370	109 350	159 720	50 825	100 399	151 224	956	8 951	9 907
45201	10 419	0	10 419	20 840	0	20 840	13 019	0	13 019	18 240	0	18 240
45206	14 400	0	14 400	0	0	0	14 400	0	14 400	0	0	0
45207	45 821	0	45 821	0	0	0	668	0	668	45 153	0	45 153
45208	148 500	0	148 500	6 166	0	6 166	0	0	0	154 666	0	154 666
45505	899	0	899	0	0	0	115	0	115	784	0	784
45506	5 111	0	5 111	0	0	0	91	0	91	5 020	0	5 020
45507	44 976	0	44 976	0	0	0	1 147	0	1 147	43 829	0	43 829
45812	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45815	1 539	0	1 539	1 115	0	1 115	30	0	30	2 624	0	2 624
45912	1 057	0	1 057	514	0	514	0	0	0	1 571	0	1 571
45915	1 294	0	1 294	657	0	657	0	0	0	1 951	0	1 951
47404	0	0	0	56 768	113 939	170 707	56 768	113 939	170 707	0	0	0
47408	0	0	0	55 049	89 450	144 499	55 049	89 450	144 499	0	0	0
47423	130	0	130	21	0	21	25	0	25	126	0	126
47427	886	0	886	283	0	283	885	0	885	284	0	284
47801	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
51403	19 665	0	19 665	27	0	27	49	0	49	19 643	0	19 643
51404	59 562	0	59 562	266	0	266	29 958	0	29 958	29 870	0	29 870
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	997	0	997	688	0	688	724	0	724	961	0	961
60401	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	2	0	2	36	0	36	36	0	36	2	0	2
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	29 958	0	29 958	29 958	0	29 958	0	0	0
61403	798	0	798	0	0	0	96	0	96	702	0	702
61702	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152	0	152
70606	25 706	0	25 706	6 676	0	6 676	0	0	0	32 382	0	32 382
70608	17 598	0	17 598	3 600	0	3 600	0	0	0	21 198	0	21 198
70611	835	0	835	364	0	364	0	0	0	1 199	0	1 199
70616	0	0	0	187	0	187	153	0	153	34	0	34
Итого по активу (баланс)	515 305	38 872	554 177	767 641	415 171	1 182 812	801 852	413 311	1 215 163	481 094	40 732	521 826
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	5 456	0	5 456	0	0	0	0	0	0	5 456	0	5 456
10801	6 999	0	6 999	0	0	0	0	0	0	6 999	0	6 999
30126	25	0	25	1	0	1	7	0	7	31	0	31
30232	0	0	0	44	14	58	44	14	58	0	0	0
40701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40702	188 810	36 795	225 605	548 756	2 698	551 454	499 641	920	500 561	139 695	35 017	174 712
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	469	0	469	1 014	0	1 014	1 246	0	1 246	701	0	701
40807	1 484	0	1 484	49 237	48 970	98 207	51 015	48 970	99 985	3 262	0	3 262
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	3 418	0	3 418	3 418	0	3 418	0	0	0
40912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40913	0	0	0	22	14	36	22	14	36	0	0	0
42313	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42314	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	15 405	0	15 405	2 006	0	2 006	2 930	0	2 930	16 329	0	16 329
45515	139	0	139	28	0	28	0	0	0	111	0	111
45818	12 924	0	12 924	30	0	30	0	0	0	12 894	0	12 894
45918	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
47407	0	0	0	56 768	87 785	144 553	56 768	87 785	144 553	0	0	0
47416	15	0	15	30 287	0	30 287	30 272	0	30 272	0	0	0
47422	3	0	3	7	0	7	30	0	30	26	0	26
47425	140	0	140	123	0	123	136	0	136	153	0	153
52304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52306	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	993	0	993	0	0	0	243	0	243	1 236	0	1 236
60301	14	0	14	914	0	914	921	0	921	21	0	21
60305	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	25	0	25	564	0	564	635	0	635	96	0	96
60324	7	0	7	35	0	35	28	0	28	0	0	0
60601	2 973	0	2 973	0	0	0	80	0	80	3 053	0	3 053
61304	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
61701	0	0	0	0	0	0	187	0	187	187	0	187
70601	32 128	0	32 128	49	0	49	6 402	0	6 402	38 481	0	38 481
70603	17 404	0	17 404	0	0	0	3 705	0	3 705	21 109	0	21 109
70615	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
70801	9 510	0	9 510	0	0	0	0	0	0	9 510	0	9 510
Итого по пассиву (баланс)	517 382	36 795	554 177	694 783	139 488	834 271	664 210	137 710	801 920	486 809	35 017	521 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 430	0	10 430	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	10 430	0	10 430
90902	1 721	0	1 721	0	0	0	31	0	31	1 690	0	1 690
91202	124 000	0	124 000	0	0	0	30 000	0	30 000	94 000	0	94 000
91203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91414	441 134	0	441 134	0	0	0	83 840	0	83 840	357 294	0	357 294
91418	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
91604	762	0	762	679	0	679	0	0	0	1 441	0	1 441
91704	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
91802	24 907	0	24 907	0	0	0	0	0	0	24 907	0	24 907
91803	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
99998	552 514	0	552 514	20 033	0	20 033	28 420	0	28 420	544 127	0	544 127
Итого по активу (баланс)	1 159 136	0	1 159 136	53 509	0	53 509	175 088	0	175 088	1 037 557	0	1 037 557
Пассив
91003	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91311	48 450	0	48 450	0	0	0	0	0	0	48 450	0	48 450
91312	491 621	0	491 621	400	0	400	0	0	0	491 221	0	491 221
91316	6 500	0	6 500	6 166	0	6 166	0	0	0	334	0	334
91317	5 581	0	5 581	20 840	0	20 840	19 019	0	19 019	3 760	0	3 760
91507	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	606 622	0	606 622	116 669	0	116 669	3 477	0	3 477	493 430	0	493 430
Итого по пассиву (баланс)	1 159 136	0	1 159 136	145 089	0	145 089	23 510	0	23 510	1 037 557	0	1 037 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	40 581	40 581	0	40 534	40 534	0	47	47
99996	0	0	0	40 330	0	40 330	40 283	0	40 283	47	0	47
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 330	40 581	80 911	40 283	40 534	80 817	47	47	94
Пассив
96901	0	0	0	40 283	0	40 283	40 330	0	40 330	47	0	47
99997	0	0	0	40 534	0	40 534	40 581	0	40 581	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	80 817	0	80 817	80 911	0	80 911	94	0	94
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120 017,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	120 014,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 017,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	120 014,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 017,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	120 014,0000

Страница была полезной?