Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	145 460	0	145 460	6 509	0	6 509	19 745	0	19 745	132 224	0	132 224
10610	0	0	0	40 689	0	40 689	0	0	0	40 689	0	40 689
20202	1 322 655	1 124 764	2 447 419	13 074 295	1 690 226	14 764 521	13 004 040	1 918 090	14 922 130	1 392 910	896 900	2 289 810
20208	816 894	0	816 894	3 336 374	0	3 336 374	3 422 365	0	3 422 365	730 903	0	730 903
20209	307 040	0	307 040	5 025 214	197 739	5 222 953	5 029 023	190 957	5 219 980	303 231	6 782	310 013
20302	0	10 413	10 413	0	25 365	25 365	0	25 927	25 927	0	9 851	9 851
20308	0	86 337	86 337	0	1 499	1 499	0	3 320	3 320	0	84 516	84 516
30102	1 365 443	0	1 365 443	52 275 060	0	52 275 060	50 901 126	0	50 901 126	2 739 377	0	2 739 377
30110	57 443	5 437	62 880	4 287 907	34 073	4 321 980	4 292 013	36 957	4 328 970	53 337	2 553	55 890
30114	0	111 471	111 471	0	1 701 717	1 701 717	0	1 763 079	1 763 079	0	50 109	50 109
30118	0	0	0	0	157 575	157 575	0	157 575	157 575	0	0	0
30202	737 867	0	737 867	0	0	0	500	0	500	737 367	0	737 367
30204	114 696	0	114 696	4 072	0	4 072	0	0	0	118 768	0	118 768
30210	0	0	0	221 972	0	221 972	221 972	0	221 972	0	0	0
30215	0	214	214	0	7	7	0	13	13	0	208	208
30221	46	227	273	0	7	7	0	13	13	46	221	267
30233	98 935	5 075	104 010	5 249 961	20 385	5 270 346	5 286 734	23 143	5 309 877	62 162	2 317	64 479
30235	0	0	0	47 740	0	47 740	47 740	0	47 740	0	0	0
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30602	4 026 056	35 161	4 061 217	297 943	1 242	299 185	2 205 419	2 191	2 207 610	2 118 580	34 212	2 152 792
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45207	22 427 261	0	22 427 261	1 197 977	0	1 197 977	748 656	0	748 656	22 876 582	0	22 876 582
45208	10 944 673	0	10 944 673	350 447	0	350 447	99 830	0	99 830	11 195 290	0	11 195 290
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45304	4 700	0	4 700	0	0	0	700	0	700	4 000	0	4 000
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45914	20 472	0	20 472	1 785	0	1 785	8 491	0	8 491	13 766	0	13 766
45915	161 301	658	161 959	51 260	20	51 280	40 579	37	40 616	171 982	641	172 623
47101	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
47102	838 058	0	838 058	1 752 828	0	1 752 828	1 679 870	0	1 679 870	911 016	0	911 016
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47408	0	0	0	143 243 764	135 805 673	279 049 437	141 739 552	135 805 673	277 545 225	1 504 212	0	1 504 212
47415	54 134	0	54 134	3 708	0	3 708	4 069	0	4 069	53 773	0	53 773
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47423	5 018 204	36 955	5 055 159	3 127 161	100 120	3 227 281	2 068 918	101 054	2 169 972	6 076 447	36 021	6 112 468
47427	806 586	1 588	808 174	951 511	1 601	953 112	730 771	1 587	732 358	1 027 326	1 602	1 028 928
47431	41 523	325 658	367 181	0	52 358	52 358	0	162 417	162 417	41 523	215 599	257 122
47801	10 614	0	10 614	25 022	0	25 022	266	0	266	35 370	0	35 370
47802	4 333	0	4 333	0	0	0	5	0	5	4 328	0	4 328
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47901	12 714 869	0	12 714 869	10 018 575	0	10 018 575	4 496 009	0	4 496 009	18 237 435	0	18 237 435
50104	1	0	1	5 957 920	0	5 957 920	5 956 971	0	5 956 971	950	0	950
50105	7	0	7	931 478	0	931 478	931 485	0	931 485	0	0	0
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50110	0	1 526 832	1 526 832	0	54 994	54 994	0	91 280	91 280	0	1 490 546	1 490 546
50118	7 966 954	0	7 966 954	39 352 325	0	39 352 325	39 430 481	0	39 430 481	7 888 798	0	7 888 798
50121	147 283	0	147 283	13 091	0	13 091	147 528	0	147 528	12 846	0	12 846
50505	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50706	1 052 130	0	1 052 130	5 319 050	0	5 319 050	5 741 067	0	5 741 067	630 113	0	630 113
50709	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
50718	196 525	0	196 525	3 733 981	0	3 733 981	3 733 981	0	3 733 981	196 525	0	196 525
50721	73 887	0	73 887	15 334	0	15 334	73 886	0	73 886	15 335	0	15 335
52503	52 942	116 389	169 331	6 786	5 353	12 139	16 153	29 947	46 100	43 575	91 795	135 370
52601	10 132	0	10 132	8 922	0	8 922	6 311	0	6 311	12 743	0	12 743
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60106	1 129 431	0	1 129 431	1 122 529	0	1 122 529	1 122 529	0	1 122 529	1 129 431	0	1 129 431
60202	18 041	0	18 041	0	0	0	0	0	0	18 041	0	18 041
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Итого по активу (баланс)	152 620 606	6 591 991	159 212 597	487 759 924	141 092 671	628 852 595	481 943 617	141 388 753	623 332 370	158 436 913	6 295 909	164 732 822
Пассив
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42207	56 791	0	56 791	0	0	0	1 817	0	1 817	58 608	0	58 608
42301	747 615	12 157	759 772	491 756	20 828	512 584	477 748	26 256	504 004	733 607	17 585	751 192
42303	190 958	45 328	236 286	105 106	23 440	128 546	109 325	26 593	135 918	195 177	48 481	243 658
42304	590 020	157 135	747 155	114 905	37 437	152 342	122 495	18 288	140 783	597 610	137 986	735 596
42305	8 187 718	231 407	8 419 125	1 719 376	32 842	1 752 218	1 457 325	18 871	1 476 196	7 925 667	217 436	8 143 103
42306	32 956 665	3 219 502	36 176 167	4 052 942	444 338	4 497 280	3 749 621	593 002	4 342 623	32 653 344	3 368 166	36 021 510
42307	766 263	180 965	947 228	40 180	53 561	93 741	108 390	5 123	113 513	834 473	132 527	967 000
42309	106	0	106	28	0	28	9	0	9	87	0	87
42601	263	178	441	158	777	935	100	756	856	205	157	362
42603	813	0	813	0	0	0	13	0	13	826	0	826
42604	2 822	4 256	7 078	60	247	307	34	136	170	2 796	4 145	6 941
42605	5 747	157	5 904	717	9	726	1 477	36	1 513	6 507	184	6 691
42606	64 643	3 255	67 898	5 395	192	5 587	5 970	123	6 093	65 218	3 186	68 404
42607	33	0	33	45	0	45	14	0	14	2	0	2
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	926 548	0	926 548	5 070 805	0	5 070 805	5 348 242	0	5 348 242	1 203 985	0	1 203 985
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
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45115	15 183	0	15 183	927	0	927	1 197	0	1 197	15 453	0	15 453
45215	3 163 368	0	3 163 368	468 071	0	468 071	436 019	0	436 019	3 131 316	0	3 131 316
45315	30 899	0	30 899	90	0	90	73	0	73	30 882	0	30 882
45415	25 226	0	25 226	17 450	0	17 450	31 616	0	31 616	39 392	0	39 392
45515	1 059 256	0	1 059 256	119 793	0	119 793	158 075	0	158 075	1 097 538	0	1 097 538
45818	2 398 500	0	2 398 500	360 224	0	360 224	257 899	0	257 899	2 296 175	0	2 296 175
45918	191 999	0	191 999	29 180	0	29 180	17 573	0	17 573	180 392	0	180 392
47108	4 657	0	4 657	7 963	0	7 963	8 311	0	8 311	5 005	0	5 005
47401	5 882	0	5 882	5 115	0	5 115	5 115	0	5 115	5 882	0	5 882
47403	0	0	0	42 349 576	0	42 349 576	42 349 576	0	42 349 576	0	0	0
47405	18	0	18	218 996	26 691	245 687	218 996	26 691	245 687	18	0	18
47407	0	0	0	143 698 096	135 629 132	279 327 228	143 698 096	135 629 132	279 327 228	0	0	0
47411	406 186	19 928	426 114	170 311	3 975	174 286	187 201	13 908	201 109	423 076	29 861	452 937
47416	9 196	0	9 196	68 539	0	68 539	65 933	0	65 933	6 590	0	6 590
47422	9 068	4 084	13 152	4 866 629	185 049	5 051 678	4 878 524	183 926	5 062 450	20 963	2 961	23 924
47425	1 648 206	0	1 648 206	592 675	0	592 675	766 011	0	766 011	1 821 542	0	1 821 542
47426	130 438	16 239	146 677	169 883	5 337	175 220	196 589	27 464	224 053	157 144	38 366	195 510
47804	70 626	0	70 626	43	0	43	229	0	229	70 812	0	70 812
47902	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631	5 631	0	5 631
50120	161 166	0	161 166	249 604	0	249 604	169 293	0	169 293	80 855	0	80 855
50507	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50719	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
50720	145 460	0	145 460	19 744	0	19 744	6 508	0	6 508	132 224	0	132 224
50908	1 028	0	1 028	8 869	0	8 869	22 560	0	22 560	14 719	0	14 719
52005	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
52302	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52303	704 000	0	704 000	424 000	0	424 000	610 983	173 676	784 659	890 983	173 676	1 064 659
52304	256 876	49 506	306 382	0	3 629	3 629	0	1 391	1 391	256 876	47 268	304 144
52305	503 851	328 663	832 514	100 000	191 307	291 307	0	8 764	8 764	403 851	146 120	549 971
52306	255 246	2 154 805	2 410 051	0	123 644	123 644	2 037	65 510	67 547	257 283	2 096 671	2 353 954
52307	76 593	0	76 593	0	0	0	0	0	0	76 593	0	76 593
52406	170 000	0	170 000	694 000	0	694 000	524 000	0	524 000	0	0	0
52407	0	0	0	109 700	0	109 700	109 700	0	109 700	0	0	0
52501	287 800	0	287 800	109 700	0	109 700	156 150	0	156 150	334 250	0	334 250
52602	236	0	236	18 274	0	18 274	18 274	0	18 274	236	0	236
60105	193 405	0	193 405	8 283	0	8 283	4	0	4	185 126	0	185 126
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	3 000	0	3 000	77 798	0	77 798	77 933	0	77 933	3 135	0	3 135
60305	0	0	0	96 046	0	96 046	96 046	0	96 046	0	0	0
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	3 220	0	3 220	1 882	0	1 882	1 020	0	1 020	2 358	0	2 358
60311	2 523	0	2 523	24 899	0	24 899	25 080	0	25 080	2 704	0	2 704
60322	22 261	4	22 265	3 686	0	3 686	14 910	0	14 910	33 485	4	33 489
60324	19 104	0	19 104	395	0	395	8	0	8	18 717	0	18 717
60601	657 281	0	657 281	3 413	0	3 413	16 697	0	16 697	670 565	0	670 565
60903	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61012	16 942	0	16 942	0	0	0	0	0	0	16 942	0	16 942
61301	58	0	58	59	0	59	1 152	0	1 152	1 151	0	1 151
61304	17 909	0	17 909	1 069	0	1 069	82	0	82	16 922	0	16 922
61701	0	0	0	6 341	0	6 341	296 839	0	296 839	290 498	0	290 498
70601	10 591 710	0	10 591 710	1 283	0	1 283	3 320 265	0	3 320 265	13 910 692	0	13 910 692
70602	147 845	0	147 845	34 792	0	34 792	35 850	0	35 850	148 903	0	148 903
70603	3 293 748	0	3 293 748	0	0	0	1 035 781	0	1 035 781	4 329 529	0	4 329 529
70604	94 663	0	94 663	0	0	0	22 932	0	22 932	117 595	0	117 595
70605	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
70613	45 369	0	45 369	15 686	0	15 686	8 921	0	8 921	38 604	0	38 604
70615	0	0	0	0	0	0	99 485	0	99 485	99 485	0	99 485
70801	432 629	0	432 629	432 629	0	432 629	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	145 409 399	13 803 198	159 212 597	337 824 227	139 494 320	477 318 547	343 137 086	139 701 686	482 838 772	150 722 258	14 010 564	164 732 822
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
80801	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
81001	20	0	20	41	0	41	61	0	61	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100	0	100	121	0	121	221	0	221	0	0	0
Пассив
85101	100	0	100	141	0	141	41	0	41	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	141	0	141	41	0	41	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	109 700	0	109 700	109 700	0	109 700	0	0	0
90803	14 333	0	14 333	0	0	0	0	0	0	14 333	0	14 333
90901	1 286 980	0	1 286 980	402 581	0	402 581	175 294	0	175 294	1 514 267	0	1 514 267
90902	3 313 844	0	3 313 844	423 890	0	423 890	749 005	0	749 005	2 988 729	0	2 988 729
90909	29 156	0	29 156	985	0	985	1 407	0	1 407	28 734	0	28 734
91202	739	0	739	34	0	34	35	0	35	738	0	738
91203	278	0	278	165	0	165	192	0	192	251	0	251
91207	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91412	5 985 759	0	5 985 759	1 990 265	0	1 990 265	2 330 348	0	2 330 348	5 645 676	0	5 645 676
91414	53 564 647	103 244	53 667 891	3 460 947	3 032	3 463 979	1 147 323	11 201	1 158 524	55 878 271	95 075	55 973 346
91416	174 580	0	174 580	0	0	0	162 000	0	162 000	12 580	0	12 580
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	375 704	0	375 704	25 423	0	25 423	269	0	269	400 858	0	400 858
91501	13 710	0	13 710	0	0	0	0	0	0	13 710	0	13 710
91604	261 666	234	261 900	48 780	7	48 787	39 239	13	39 252	271 207	228	271 435
91704	21 162	459	21 621	244	14	258	0	26	26	21 406	447	21 853
91802	330 088	996	331 084	2 634	30	2 664	0	57	57	332 722	969	333 691
91803	23 094	368	23 462	64	10	74	0	27	27	23 158	351	23 509
99998	68 467 146	0	68 467 146	13 671 390	0	13 671 390	13 702 829	0	13 702 829	68 435 707	0	68 435 707
Итого по активу (баланс)	134 862 902	105 301	134 968 203	20 137 103	3 093	20 140 196	18 417 643	11 324	18 428 967	136 582 362	97 070	136 679 432
Пассив
91004	0	0	0	3 572	0	3 572	3 572	0	3 572	0	0	0
91311	11 017 862	0	11 017 862	560 238	0	560 238	2 131 040	0	2 131 040	12 588 664	0	12 588 664
91312	42 374 709	369 312	42 744 021	4 011 484	21 530	4 033 014	1 947 874	11 178	1 959 052	40 311 099	358 960	40 670 059
91314	0	0	0	2 090 059	0	2 090 059	2 090 059	0	2 090 059	0	0	0
91315	5 921 160	450 161	6 371 321	406 877	76 440	483 317	1 012 769	11 908	1 024 677	6 527 052	385 629	6 912 681
91316	2 678 673	0	2 678 673	1 068 836	0	1 068 836	987 759	0	987 759	2 597 596	0	2 597 596
91317	4 363 151	10 543	4 373 694	5 483 460	2 824	5 486 284	5 500 295	470	5 500 765	4 379 986	8 189	4 388 175
91319	1 009 361	0	1 009 361	50 597	0	50 597	47 493	0	47 493	1 006 257	0	1 006 257
91507	271 958	0	271 958	0	0	0	61	0	61	272 019	0	272 019
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	66 501 057	0	66 501 057	4 290 308	0	4 290 308	6 032 976	0	6 032 976	68 243 725	0	68 243 725
Итого по пассиву (баланс)	134 138 187	830 016	134 968 203	17 965 431	100 794	18 066 225	19 753 898	23 556	19 777 454	135 926 654	752 778	136 679 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
93302	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
93303	218	0	218	2 038	0	2 038	2 256	0	2 256	0	0	0
93304	0	0	0	408	0	408	0	0	0	408	0	408
93401	0	0	0	0	158 194	158 194	0	158 194	158 194	0	0	0
93402	0	0	0	0	160 820	160 820	0	160 820	160 820	0	0	0
93403	0	166 190	166 190	0	6 025	6 025	0	172 215	172 215	0	0	0
93404	0	0	0	0	155 490	155 490	0	251	251	0	155 239	155 239
93511	425 493	0	425 493	8 764	0	8 764	35 388	0	35 388	398 869	0	398 869
93901	0	7 158 866	7 158 866	441 830	136 671 921	137 113 751	441 830	136 224 707	136 666 537	0	7 606 080	7 606 080
94101	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
99996	7 738 330	0	7 738 330	136 838 980	0	136 838 980	136 433 951	0	136 433 951	8 143 359	0	8 143 359
Итого по активу (баланс)	8 164 041	7 325 056	15 489 097	137 297 004	137 152 450	274 449 454	136 918 403	136 716 187	273 634 590	8 542 642	7 761 319	16 303 961
Пассив
96301	0	0	0	166 849	0	166 849	166 849	0	166 849	0	0	0
96302	0	0	0	166 849	0	166 849	166 849	0	166 849	0	0	0
96303	166 849	0	166 849	166 849	0	166 849	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	156 140	0	156 140	156 140	0	156 140
96311	416 068	0	416 068	29 654	0	29 654	324	0	324	386 738	0	386 738
96401	0	0	0	0	2 424	2 424	0	2 424	2 424	0	0	0
96402	0	0	0	0	2 461	2 461	0	2 461	2 461	0	0	0
96403	0	218	218	0	2 315	2 315	0	2 097	2 097	0	0	0
96404	0	0	0	0	2	2	0	411	411	0	409	409
96901	7 155 195	0	7 155 195	135 791 298	443 588	136 234 886	136 236 175	443 588	136 679 763	7 600 072	0	7 600 072
99997	7 750 767	0	7 750 767	136 877 534	0	136 877 534	137 287 369	0	137 287 369	8 160 602	0	8 160 602
Итого по пассиву (баланс)	15 488 879	218	15 489 097	273 199 033	450 790	273 649 823	274 013 706	450 981	274 464 687	16 303 552	409	16 303 961
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 908,0000	0	0	198,0000	0	0	57,0000	0	0	5 049,0000
98010	0	0	3 715 954 676,7314	0	0	78 867 790 144,2156	0	0	78 740 629 143,2156	0	0	3 843 115 677,7314
Итого по активу (баланс)	0	0	3 715 959 584,7314	0	0	78 867 790 342,2156	0	0	78 740 629 200,2156	0	0	3 843 120 726,7314
Пассив
98040	0	0	1 303 520 737,4043	0	0	481 304 986,4990	0	0	484 960 772,2196	0	0	1 307 176 523,1249
98050	0	0	14 956 647,1993	0	0	78 313 024 187,0000	0	0	78 308 771 551,2156	0	0	10 704 011,4149
98055	0	0	4 913 797,0001	0	0	4 720 076,0000	0	0	4 508 538,0000	0	0	4 702 259,0001
98070	0	0	2 392 568 403,1277	0	0	104 458,3116	0	0	128 073 988,3754	0	0	2 520 537 933,1915
98090	0	0	0,0000	0	0	1 001 580,0000	0	0	1 001 580,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 715 959 584,7314	0	0	78 800 155 287,8106	0	0	78 927 316 429,8106	0	0	3 843 120 726,7314

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