Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 343	343	2 686	55 067	73	55 140	50 275	239	50 514	7 135	177	7 312
20209	5 550	0	5 550	45 950	0	45 950	51 500	0	51 500	0	0	0
30102	25 973	0	25 973	3 517 103	0	3 517 103	3 492 541	0	3 492 541	50 535	0	50 535
30110	34 022	37 065	71 087	183 495	1 120	184 615	188 454	3 441	191 895	29 063	34 744	63 807
30114	0	1 479	1 479	0	41	41	0	135	135	0	1 385	1 385
30202	45 995	0	45 995	13	0	13	659	0	659	45 349	0	45 349
30204	63	0	63	1 208	0	1 208	13	0	13	1 258	0	1 258
30221	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
30233	2 611	0	2 611	340 093	1 351	341 444	339 689	1 351	341 040	3 015	0	3 015
32002	0	0	0	2 285 000	0	2 285 000	2 285 000	0	2 285 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	575 000	0	575 000	645 000	0	645 000	130 000	0	130 000
45207	714	0	714	0	0	0	21	0	21	693	0	693
45505	8 665	0	8 665	1 678	0	1 678	1 815	0	1 815	8 528	0	8 528
45506	432 176	0	432 176	15 425	0	15 425	23 072	0	23 072	424 529	0	424 529
45507	5 337 955	0	5 337 955	264 143	0	264 143	116 601	0	116 601	5 485 497	0	5 485 497
45509	33 385	0	33 385	9 853	0	9 853	3 586	0	3 586	39 652	0	39 652
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	98 674	0	98 674	28 652	0	28 652	18 921	0	18 921	108 405	0	108 405
45915	67 140	0	67 140	31 370	0	31 370	22 921	0	22 921	75 589	0	75 589
47423	2 657	0	2 657	514	0	514	372	0	372	2 799	0	2 799
47427	47 740	0	47 740	105 072	0	105 072	102 221	0	102 221	50 591	0	50 591
47802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	14 663	0	14 663	45	0	45	45	0	45	14 663	0	14 663
60306	0	0	0	5 799	0	5 799	5 799	0	5 799	0	0	0
60308	1	0	1	50	0	50	48	0	48	3	0	3
60310	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
60312	17 371	0	17 371	4 880	0	4 880	8 842	0	8 842	13 409	0	13 409
60323	4	0	4	6	0	6	10	0	10	0	0	0
60401	57 056	0	57 056	0	0	0	0	0	0	57 056	0	57 056
60701	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	5 145	0	5 145	34	0	34	35	0	35	5 144	0	5 144
61009	9	0	9	18	0	18	3	0	3	24	0	24
61401	3 590	0	3 590	0	0	0	129	0	129	3 461	0	3 461
61403	94 456	0	94 456	40	0	40	766	0	766	93 730	0	93 730
61702	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	3 550
70606	907 873	0	907 873	334 404	0	334 404	315	0	315	1 241 962	0	1 241 962
70608	12 134	0	12 134	5 464	0	5 464	0	0	0	17 598	0	17 598
Итого по активу (баланс)	7 462 349	38 887	7 501 236	7 812 094	2 585	7 814 679	7 361 114	5 166	7 366 280	7 913 329	36 306	7 949 635
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	52 854	0	52 854	0	0	0	0	0	0	52 854	0	52 854
30126	10	0	10	1	0	1	457	0	457	466	0	466
30226	0	0	0	6	0	6	11	0	11	5	0	5
30232	393	0	393	339 523	1 351	340 874	339 657	1 351	341 008	527	0	527
30236	1 909	0	1 909	10 807	0	10 807	11 111	0	11 111	2 213	0	2 213
31307	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32015	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
40701	45 201	0	45 201	15 397	0	15 397	4 577	0	4 577	34 381	0	34 381
40702	139 342	0	139 342	196 358	0	196 358	166 119	0	166 119	109 103	0	109 103
40817	93 398	211	93 609	679 104	17	679 121	675 623	6	675 629	89 917	200	90 117
40911	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	2 290 000	0	2 290 000	0	0	0	0	0	0	2 290 000	0	2 290 000
42106	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42301	153	0	153	278	0	278	128	0	128	3	0	3
42305	1 823	103 525	105 348	2 714	5 965	8 679	1 807	3 586	5 393	916	101 146	102 062
42306	140 021	0	140 021	5 855	0	5 855	22 169	0	22 169	156 335	0	156 335
42307	148 415	0	148 415	33 942	0	33 942	90 832	0	90 832	205 305	0	205 305
45215	713	0	713	20	0	20	0	0	0	693	0	693
45515	371 050	0	371 050	120 676	0	120 676	225 455	0	225 455	475 829	0	475 829
45818	75 029	0	75 029	10 034	0	10 034	16 716	0	16 716	81 711	0	81 711
45918	30 826	0	30 826	6 185	0	6 185	12 413	0	12 413	37 054	0	37 054
47411	1 582	397	1 979	2 393	436	2 829	2 839	440	3 279	2 028	401	2 429
47416	498	0	498	3 254	0	3 254	3 189	0	3 189	433	0	433
47422	1	0	1	41	0	41	41	0	41	1	0	1
47425	5 704	0	5 704	3 818	0	3 818	4 427	0	4 427	6 313	0	6 313
47426	3 403	0	3 403	34 920	0	34 920	37 358	0	37 358	5 841	0	5 841
47804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	199	0	199	5 074	0	5 074	5 139	0	5 139	264	0	264
60305	9	0	9	15 184	0	15 184	15 227	0	15 227	52	0	52
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	748	0	748	11 821	0	11 821	53 247	0	53 247	42 174	0	42 174
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	7 948	0	7 948	7 951	0	7 951	3	0	3
60324	2 051	0	2 051	6	0	6	160	0	160	2 205	0	2 205
60601	36 919	0	36 919	0	0	0	693	0	693	37 612	0	37 612
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	788 898	0	788 898	4	0	4	250 370	0	250 370	1 039 264	0	1 039 264
70603	12 836	0	12 836	0	0	0	7 132	0	7 132	19 968	0	19 968
70615	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	3 550
Итого по пассиву (баланс)	7 397 103	104 133	7 501 236	1 507 785	7 777	1 515 562	1 958 570	5 391	1 963 961	7 847 888	101 747	7 949 635
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	130	0	130	4	0	4	6	0	6	128	0	128
91414	503 994	0	503 994	31 262	0	31 262	4 894	0	4 894	530 362	0	530 362
91418	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
91501	7 018	0	7 018	0	0	0	0	0	0	7 018	0	7 018
91502	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
91604	34 992	0	34 992	22 752	0	22 752	11 037	0	11 037	46 707	0	46 707
91704	23	258	281	0	7	7	23	90	113	0	175	175
91802	0	3 139	3 139	0	95	95	0	180	180	0	3 054	3 054
99998	6 442 733	0	6 442 733	371 786	0	371 786	89 986	0	89 986	6 724 533	0	6 724 533
Итого по активу (баланс)	6 990 995	3 397	6 994 392	425 804	102	425 906	105 946	270	106 216	7 310 853	3 229	7 314 082
Пассив
91003	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
91312	6 368 529	0	6 368 529	76 311	0	76 311	351 927	0	351 927	6 644 145	0	6 644 145
91317	70 757	0	70 757	12 754	0	12 754	19 310	0	19 310	77 313	0	77 313
91507	3 447	0	3 447	372	0	372	0	0	0	3 075	0	3 075
99999	551 659	0	551 659	16 230	0	16 230	54 120	0	54 120	589 549	0	589 549
Итого по пассиву (баланс)	6 994 392	0	6 994 392	106 216	0	106 216	425 906	0	425 906	7 314 082	0	7 314 082

Страница была полезной?