Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 457 953	630 473	2 088 426	2 311 032	959 440	3 270 472	2 408 188	830 207	3 238 395	1 360 797	759 706	2 120 503
20208	40 406	0	40 406	86 201	0	86 201	91 421	0	91 421	35 186	0	35 186
20209	0	0	0	1 105 389	71 472	1 176 861	1 105 389	71 472	1 176 861	0	0	0
20302	0	20 582	20 582	0	709	709	0	1 820	1 820	0	19 471	19 471
30102	563 920	0	563 920	18 238 813	0	18 238 813	18 191 389	0	18 191 389	611 344	0	611 344
30110	62 967	93 621	156 588	71 921	255 903	327 824	84 845	287 903	372 748	50 043	61 621	111 664
30114	0	115 931	115 931	0	11 443 434	11 443 434	0	11 307 279	11 307 279	0	252 086	252 086
30118	0	20 258	20 258	0	1 134	1 134	0	4 026	4 026	0	17 366	17 366
30202	156 518	0	156 518	133	0	133	0	0	0	156 651	0	156 651
30204	83 073	0	83 073	93	0	93	0	0	0	83 166	0	83 166
30215	400	1 963	2 363	0	60	60	0	113	113	400	1 910	2 310
30221	0	0	0	0	2 266	2 266	0	2 266	2 266	0	0	0
30233	2 225	297	2 522	68 190	20 812	89 002	69 848	20 613	90 461	567	496	1 063
30302	88 723	208 310	297 033	321 413	64 498	385 911	307 533	235 980	543 513	102 603	36 828	139 431
30306	423 862	1 322 923	1 746 785	665 410	308 724	974 134	778 738	363 585	1 142 323	310 534	1 268 062	1 578 596
30424	1 429	0	1 429	1 741 255	0	1 741 255	1 742 463	0	1 742 463	221	0	221
30602	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
31902	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	300 000	0	300 000
32102	0	0	0	0	7 047 941	7 047 941	0	7 047 941	7 047 941	0	0	0
32103	0	713 966	713 966	0	3 270 781	3 270 781	0	3 290 043	3 290 043	0	694 704	694 704
45201	113 759	0	113 759	163 793	0	163 793	176 240	0	176 240	101 312	0	101 312
45203	0	0	0	74 885	0	74 885	14 464	0	14 464	60 421	0	60 421
45204	192 274	0	192 274	231 841	0	231 841	173 826	0	173 826	250 289	0	250 289
45205	304 189	0	304 189	340 816	0	340 816	238 379	0	238 379	406 626	0	406 626
45206	5 442 287	1 357 937	6 800 224	723 971	33 737	757 708	695 626	302 275	997 901	5 470 632	1 089 399	6 560 031
45207	4 443 619	1 291 327	5 734 946	469 426	263 879	733 305	500 475	243 014	743 489	4 412 570	1 312 192	5 724 762
45208	319 934	14 279	334 213	2 150	434	2 584	12 053	819	12 872	310 031	13 894	323 925
45406	35 000	0	35 000	0	0	0	2 917	0	2 917	32 083	0	32 083
45407	235 920	0	235 920	2 200	0	2 200	17 143	0	17 143	220 977	0	220 977
45408	3 883	0	3 883	0	0	0	136	0	136	3 747	0	3 747
45502	500	0	500	2 000	0	2 000	500	0	500	2 000	0	2 000
45503	4 800	0	4 800	2 263	0	2 263	4 800	0	4 800	2 263	0	2 263
45504	2 200	0	2 200	5 595	0	5 595	0	0	0	7 795	0	7 795
45505	200 463	19 455	219 918	38 023	530	38 553	23 360	9 738	33 098	215 126	10 247	225 373
45506	344 479	188 609	533 088	43 376	5 622	48 998	22 828	13 284	36 112	365 027	180 947	545 974
45507	98 446	5 684	104 130	1 300	160	1 460	529	417	946	99 217	5 427	104 644
45509	1 667	0	1 667	4 990	0	4 990	2 516	0	2 516	4 141	0	4 141
45604	0	1 005	1 005	0	28	28	0	73	73	0	960	960
45605	0	328 625	328 625	0	9 918	9 918	0	19 357	19 357	0	319 186	319 186
45704	0	3 603	3 603	0	101	101	0	264	264	0	3 440	3 440
45812	315 370	10 057	325 427	167 672	306	167 978	16 867	577	17 444	466 175	9 786	475 961
45814	2 795	0	2 795	11 966	0	11 966	449	0	449	14 312	0	14 312
45815	169 147	102 110	271 257	7 595	11 723	19 318	9 535	6 339	15 874	167 207	107 494	274 701
45817	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	6 361	0	6 361	2 117	0	2 117	1 266	0	1 266	7 212	0	7 212
45914	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
45915	5 910	375	6 285	112	94	206	207	108	315	5 815	361	6 176
47101	0	0	0	2 815	0	2 815	0	0	0	2 815	0	2 815
47404	0	50 692	50 692	0	1 738 410	1 738 410	0	1 778 160	1 778 160	0	10 942	10 942
47408	0	0	0	1 915 767	2 026 937	3 942 704	1 915 767	2 026 937	3 942 704	0	0	0
47415	116	0	116	0	0	0	11	0	11	105	0	105
47423	492 502	40 261	532 763	152 989	252 909	405 898	522	254 333	254 855	644 969	38 837	683 806
47427	15 742	4 437	20 179	15 333	4 851	20 184	12 681	5 417	18 098	18 394	3 871	22 265
60302	4 493	0	4 493	3 036	0	3 036	5 433	0	5 433	2 096	0	2 096
60306	0	0	0	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815	0	0	0
60308	307	0	307	447	0	447	449	0	449	305	0	305
60312	9 464	0	9 464	10 801	0	10 801	9 954	0	9 954	10 311	0	10 311
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	50 197	0	50 197	46 549	0	46 549	92 953	0	92 953	3 793	0	3 793
60401	269 710	0	269 710	726	0	726	0	0	0	270 436	0	270 436
60701	1 062	0	1 062	189	0	189	856	0	856	395	0	395
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	58	0	58	58	0	58	60	0	60	56	0	56
61008	422	0	422	986	0	986	860	0	860	548	0	548
61009	23	0	23	430	0	430	453	0	453	0	0	0
61011	83 568	0	83 568	0	0	0	12 897	0	12 897	70 671	0	70 671
61209	0	0	0	166 221	0	166 221	166 221	0	166 221	0	0	0
61213	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
61403	6 514	0	6 514	218	0	218	54	0	54	6 678	0	6 678
61702	0	0	0	897	0	897	0	0	0	897	0	897
61703	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
70606	1 547 519	0	1 547 519	400 887	0	400 887	1 696	0	1 696	1 946 710	0	1 946 710
70608	2 336 962	0	2 336 962	593 963	0	593 963	0	0	0	2 930 925	0	2 930 925
70609	29 728	0	29 728	6 446	0	6 446	0	0	0	36 174	0	36 174
70611	20 695	0	20 695	5 174	0	5 174	0	0	0	25 869	0	25 869
Итого по активу (баланс)	20 296 190	6 546 780	26 842 970	33 337 027	27 796 819	61 133 846	32 021 787	28 124 366	60 146 153	21 611 430	6 219 233	27 830 663
Пассив
10207	1 870 000	0	1 870 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	1 870 000	0	1 870 000
10601	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
10701	133 900	0	133 900	0	0	0	50 771	0	50 771	184 671	0	184 671
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	4	0	4	49 479	0	49 479
20309	0	16 209	16 209	0	3 416	3 416	0	807	807	0	13 600	13 600
30111	134	90	224	24	2 368	2 392	0	2 570	2 570	110	292	402
30126	882	0	882	346	0	346	482	0	482	1 018	0	1 018
30222	0	0	0	0	3 876	3 876	0	3 876	3 876	0	0	0
30226	610	0	610	521	0	521	12	0	12	101	0	101
30232	19	340	359	144 405	25 537	169 942	144 735	25 277	170 012	349	80	429
30236	0	0	0	1 439	1 028	2 467	1 523	1 032	2 555	84	4	88
30301	88 723	208 310	297 033	307 533	235 980	543 513	321 413	64 498	385 911	102 603	36 828	139 431
30305	423 862	1 322 923	1 746 785	778 738	363 585	1 142 323	665 410	308 724	974 134	310 534	1 268 062	1 578 596
31204	0	0	0	20 000	0	20 000	180 000	0	180 000	160 000	0	160 000
40501	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40502	1 228	0	1 228	1 531	0	1 531	1 173	0	1 173	870	0	870
40602	695	0	695	1 670	0	1 670	1 974	0	1 974	999	0	999
40701	26 796	0	26 796	242 190	0	242 190	262 458	0	262 458	47 064	0	47 064
40702	1 790 315	28 866	1 819 181	19 135 944	442 857	19 578 801	19 067 005	435 506	19 502 511	1 721 376	21 515	1 742 891
40703	63 391	229	63 620	28 324	17	28 341	23 858	7	23 865	58 925	219	59 144
40802	20 008	0	20 008	182 836	0	182 836	183 872	0	183 872	21 044	0	21 044
40807	150	29	179	207	40	247	217	39	256	160	28	188
40817	479 250	194 067	673 317	851 276	180 163	1 031 439	818 354	198 643	1 016 997	446 328	212 547	658 875
40820	1 529	10	1 539	972	809	1 781	491	809	1 300	1 048	10	1 058
40821	0	0	0	4 524	0	4 524	4 836	0	4 836	312	0	312
40905	1	0	1	33 202	0	33 202	33 202	0	33 202	1	0	1
40909	0	0	0	2 678	9 034	11 712	2 678	9 034	11 712	0	0	0
40910	0	0	0	332	1 126	1 458	332	1 126	1 458	0	0	0
40911	0	0	0	29 936	0	29 936	29 937	0	29 937	1	0	1
40912	0	0	0	3 609	8 407	12 016	3 609	8 407	12 016	0	0	0
40913	0	0	0	3 278	11 049	14 327	3 278	11 049	14 327	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41806	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41807	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	16 300	0	16 300	0	0	0	70 000	0	70 000	86 300	0	86 300
42105	42 632	0	42 632	0	0	0	11 400	0	11 400	54 032	0	54 032
42106	123 173	837 752	960 925	19 711	48 071	67 782	10 300	25 469	35 769	113 762	815 150	928 912
42107	121 100	17 083	138 183	0	1 121	1 121	0	499	499	121 100	16 461	137 561
42206	141 036	0	141 036	0	0	0	535	0	535	141 571	0	141 571
42301	34 811	74 035	108 846	167 712	174 898	342 610	165 685	155 171	320 856	32 784	54 308	87 092
42303	1 355	0	1 355	1 305	0	1 305	0	0	0	50	0	50
42304	558 292	0	558 292	167 233	0	167 233	139 457	0	139 457	530 516	0	530 516
42305	122 254	719 914	842 168	23 976	66 763	90 739	18 325	52 194	70 519	116 603	705 345	821 948
42306	8 119 515	3 067 221	11 186 736	373 280	369 136	742 416	697 856	294 016	991 872	8 444 091	2 992 101	11 436 192
42310	5	0	5	5	0	5	6	0	6	6	0	6
42311	10	0	10	6	0	6	3	0	3	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
42313	130	0	130	7	0	7	5	0	5	128	0	128
42314	123	0	123	9	0	9	3	0	3	117	0	117
42315	95	0	95	0	0	0	3	0	3	98	0	98
42601	56	1	57	0	819	819	0	819	819	56	1	57
42605	0	1 673	1 673	0	303	303	0	52	52	0	1 422	1 422
42606	12 024	18 591	30 615	742	2 196	2 938	87	1 189	1 276	11 369	17 584	28 953
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45215	329 155	0	329 155	90 873	0	90 873	54 203	0	54 203	292 485	0	292 485
45415	4 839	0	4 839	337	0	337	0	0	0	4 502	0	4 502
45515	33 674	0	33 674	5 694	0	5 694	7 282	0	7 282	35 262	0	35 262
45615	4 291	0	4 291	3 342	0	3 342	11	0	11	960	0	960
45818	330 218	0	330 218	48 686	0	48 686	13 048	0	13 048	294 580	0	294 580
45918	3 280	0	3 280	378	0	378	610	0	610	3 512	0	3 512
47108	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
47407	0	0	0	2 029 697	1 911 700	3 941 397	2 029 697	1 911 700	3 941 397	0	0	0
47411	9 641	1 209	10 850	21 375	916	22 291	21 231	664	21 895	9 497	957	10 454
47416	676	0	676	25 070	145	25 215	29 804	145	29 949	5 410	0	5 410
47422	41	0	41	176	4 358	4 534	181	4 358	4 539	46	0	46
47425	91 638	0	91 638	26 835	0	26 835	136 819	0	136 819	201 622	0	201 622
47426	6 842	438	7 280	7 517	7 376	14 893	8 798	7 436	16 234	8 123	498	8 621
52301	265 074	0	265 074	36 055	0	36 055	922	0	922	229 941	0	229 941
52303	5 922	0	5 922	65 768	0	65 768	103 579	0	103 579	43 733	0	43 733
52304	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
52305	61 322	0	61 322	461	0	461	0	0	0	60 861	0	60 861
52306	254 832	0	254 832	42 501	0	42 501	53 446	0	53 446	265 777	0	265 777
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
52501	46 754	0	46 754	1 649	0	1 649	3 916	0	3 916	49 021	0	49 021
60301	583	0	583	9 013	0	9 013	9 873	0	9 873	1 443	0	1 443
60305	0	0	0	22 438	0	22 438	22 438	0	22 438	0	0	0
60307	144	0	144	285	0	285	204	0	204	63	0	63
60309	2	0	2	219	0	219	219	0	219	2	0	2
60311	543	0	543	6 512	0	6 512	6 572	0	6 572	603	0	603
60322	7	0	7	340	0	340	341	0	341	8	0	8
60324	3 752	0	3 752	16	0	16	2	0	2	3 738	0	3 738
60601	62 389	0	62 389	0	0	0	1 280	0	1 280	63 669	0	63 669
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61012	6 323	0	6 323	1 290	0	1 290	2 006	0	2 006	7 039	0	7 039
61304	2 681	0	2 681	0	0	0	306	0	306	2 987	0	2 987
70601	1 510 349	0	1 510 349	86	0	86	377 586	0	377 586	1 887 849	0	1 887 849
70603	2 427 119	0	2 427 119	6	0	6	593 409	0	593 409	3 020 522	0	3 020 522
70604	32 845	0	32 845	0	0	0	5 051	0	5 051	37 896	0	37 896
70615	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063
70801	50 772	0	50 772	50 772	0	50 772	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 333 980	6 508 990	26 842 970	25 098 897	3 877 094	28 975 991	26 438 568	3 525 116	29 963 684	21 673 651	6 157 012	27 830 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
90803	440 275	0	440 275	41 615	0	41 615	74 162	0	74 162	407 728	0	407 728
90901	1 026 937	0	1 026 937	70 097	0	70 097	123 861	0	123 861	973 173	0	973 173
90902	1 231 689	0	1 231 689	172 792	0	172 792	321 796	0	321 796	1 082 685	0	1 082 685
91202	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	478 650	0	478 650	38 000	0	38 000	57 000	0	57 000	459 650	0	459 650
91414	5 231 011	46 024	5 277 035	927 238	4 039	931 277	209 430	3 278	212 708	5 948 819	46 785	5 995 604
91502	379	0	379	46	0	46	0	0	0	425	0	425
91604	27 687	6 973	34 660	5 321	5 874	11 195	752	463	1 215	32 256	12 384	44 640
91704	7 764	24	7 788	0	1	1	0	2	2	7 764	23	7 787
91802	81 269	892	82 161	0	27	27	0	51	51	81 269	868	82 137
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	21 904 223	0	21 904 223	2 738 407	0	2 738 407	2 247 583	0	2 247 583	22 395 047	0	22 395 047
Итого по активу (баланс)	30 430 671	53 913	30 484 584	3 993 520	9 941	4 003 461	3 034 587	3 794	3 038 381	31 389 604	60 060	31 449 664
Пассив
91003	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91311	402 950	0	402 950	63 500	0	63 500	59 018	0	59 018	398 468	0	398 468
91312	16 518 182	126 431	16 644 613	532 990	7 254	540 244	727 708	3 844	731 552	16 712 900	123 021	16 835 921
91315	2 609 876	33 219	2 643 095	45 501	2 435	47 936	363 384	933	364 317	2 927 759	31 717	2 959 476
91316	103 060	2	103 062	269 161	0	269 161	305 127	0	305 127	139 026	2	139 028
91317	1 297 591	11 335	1 308 926	1 265 772	659	1 266 431	1 136 612	343	1 136 955	1 168 431	11 019	1 179 450
91318	46 327	0	46 327	46 327	0	46 327	0	0	0	0	0	0
91319	649 096	0	649 096	43 927	0	43 927	170 411	0	170 411	775 580	0	775 580
91507	88 915	0	88 915	2	0	2	972	0	972	89 885	0	89 885
91508	17 239	0	17 239	7	0	7	7	0	7	17 239	0	17 239
99999	8 580 361	0	8 580 361	714 255	0	714 255	1 188 511	0	1 188 511	9 054 617	0	9 054 617
Итого по пассиву (баланс)	30 313 597	170 987	30 484 584	2 981 668	10 348	2 992 016	3 951 976	5 120	3 957 096	31 283 905	165 759	31 449 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	10 709	10 709	1 157 740	624 125	1 781 865	1 157 740	634 834	1 792 574	0	0	0
94001	0	191 992	191 992	0	114 072	114 072	0	20 658	20 658	0	285 406	285 406
99996	190 727	0	190 727	1 877 122	0	1 877 122	1 779 104	0	1 779 104	288 745	0	288 745
Итого по активу (баланс)	190 727	202 701	393 428	3 034 862	738 197	3 773 059	2 936 844	655 492	3 592 336	288 745	285 406	574 151
Пассив
96901	190 727	0	190 727	567 606	1 211 498	1 779 104	659 716	1 217 406	1 877 122	282 837	5 908	288 745
99997	202 701	0	202 701	1 813 232	0	1 813 232	1 895 937	0	1 895 937	285 406	0	285 406
Итого по пассиву (баланс)	393 428	0	393 428	2 380 838	1 211 498	3 592 336	2 555 653	1 217 406	3 773 059	568 243	5 908	574 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?