Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	18 363	0	18 363	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	44 343	64 706	109 049	962 445	194 860	1 157 305	984 080	199 696	1 183 776	22 708	59 870	82 578
20208	11 803	0	11 803	43 800	0	43 800	46 237	0	46 237	9 366	0	9 366
20209	0	0	0	403 071	2 560	405 631	403 071	2 560	405 631	0	0	0
30102	159 504	0	159 504	4 353 223	0	4 353 223	4 395 573	0	4 395 573	117 154	0	117 154
30110	138 274	136 669	274 943	2 030 750	346 852	2 377 602	2 031 960	359 937	2 391 897	137 064	123 584	260 648
30202	28 096	0	28 096	0	0	0	2 674	0	2 674	25 422	0	25 422
30204	2 519	0	2 519	109	0	109	0	0	0	2 628	0	2 628
30215	500	214	714	0	6	6	0	12	12	500	208	708
30233	1 559	4	1 563	48 058	3 604	51 662	48 204	3 608	51 812	1 413	0	1 413
30602	62	0	62	34 530	0	34 530	34 000	0	34 000	592	0	592
31901	110 000	0	110 000	1 411 000	0	1 411 000	1 171 000	0	1 171 000	350 000	0	350 000
31902	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	560 000	0	560 000	1 870 000	0	1 870 000	1 880 000	0	1 880 000	550 000	0	550 000
32010	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
44807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45106	832	0	832	0	0	0	116	0	116	716	0	716
45107	43 144	0	43 144	2 026	0	2 026	3 123	0	3 123	42 047	0	42 047
45108	69 445	0	69 445	0	0	0	3 727	0	3 727	65 718	0	65 718
45201	36 150	0	36 150	23 095	0	23 095	18 021	0	18 021	41 224	0	41 224
45204	10 631	0	10 631	0	0	0	10 200	0	10 200	431	0	431
45205	180 900	0	180 900	20 800	0	20 800	35 700	0	35 700	166 000	0	166 000
45206	408 004	0	408 004	47 229	0	47 229	29 967	0	29 967	425 266	0	425 266
45207	74 005	0	74 005	2 100	0	2 100	2 645	0	2 645	73 460	0	73 460
45208	487 540	0	487 540	12 000	0	12 000	5 635	0	5 635	493 905	0	493 905
45307	7 292	0	7 292	0	0	0	100	0	100	7 192	0	7 192
45401	1 010	0	1 010	572	0	572	283	0	283	1 299	0	1 299
45405	5 120	0	5 120	400	0	400	0	0	0	5 520	0	5 520
45407	36 733	0	36 733	0	0	0	1 769	0	1 769	34 964	0	34 964
45408	180 392	0	180 392	0	0	0	3 983	0	3 983	176 409	0	176 409
45505	62 698	0	62 698	700	0	700	18 160	0	18 160	45 238	0	45 238
45506	270 014	0	270 014	1 110	0	1 110	77 821	0	77 821	193 303	0	193 303
45507	753 340	0	753 340	70 725	0	70 725	9 395	0	9 395	814 670	0	814 670
45509	2 209	0	2 209	1 294	0	1 294	1 338	0	1 338	2 165	0	2 165
45812	14 345	0	14 345	6 684	0	6 684	7 283	0	7 283	13 746	0	13 746
45814	859	0	859	219	0	219	0	0	0	1 078	0	1 078
45815	13 614	0	13 614	449	0	449	691	0	691	13 372	0	13 372
45912	6	0	6	78	0	78	30	0	30	54	0	54
45914	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	388	0	388	110	0	110	104	0	104	394	0	394
47408	0	0	0	288 674	302 615	591 289	288 674	302 615	591 289	0	0	0
47423	233	0	233	866	0	866	814	0	814	285	0	285
47427	146	1	147	581	2	583	405	1	406	322	2	324
47801	4 670	0	4 670	0	0	0	20	0	20	4 650	0	4 650
47802	16 591	0	16 591	0	0	0	1 254	0	1 254	15 337	0	15 337
50104	55 959	0	55 959	222	0	222	36 035	0	36 035	20 146	0	20 146
50106	90 840	0	90 840	604	0	604	968	0	968	90 476	0	90 476
60302	405	0	405	74	0	74	114	0	114	365	0	365
60306	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
60308	195	0	195	553	0	553	385	0	385	363	0	363
60310	83	0	83	237	0	237	246	0	246	74	0	74
60312	1 808	0	1 808	3 348	0	3 348	2 842	0	2 842	2 314	0	2 314
60314	0	103	103	0	0	0	0	103	103	0	0	0
60323	2 746	0	2 746	40	0	40	1 488	0	1 488	1 298	0	1 298
60401	309 799	0	309 799	0	0	0	0	0	0	309 799	0	309 799
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	22	0	22	3	0	3	1	0	1	24	0	24
61008	1 258	0	1 258	358	0	358	226	0	226	1 390	0	1 390
61009	632	0	632	69	0	69	33	0	33	668	0	668
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	36 646	0	36 646	36 646	0	36 646	0	0	0
61212	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
61403	12 967	0	12 967	0	0	0	514	0	514	12 453	0	12 453
61702	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
70606	439 374	0	439 374	63 378	0	63 378	181	0	181	502 571	0	502 571
70607	5 237	0	5 237	912	0	912	3 994	0	3 994	2 155	0	2 155
70608	106 306	0	106 306	19 801	0	19 801	0	0	0	126 107	0	126 107
70611	14 486	0	14 486	3 577	0	3 577	0	0	0	18 063	0	18 063
Итого по активу (баланс)	5 038 871	201 697	5 240 568	11 898 088	850 499	12 748 587	11 714 586	868 532	12 583 118	5 222 373	183 664	5 406 037
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10801	103 901	0	103 901	0	0	0	0	0	0	103 901	0	103 901
30223	59 911	0	59 911	596 485	0	596 485	553 428	0	553 428	16 854	0	16 854
30232	1 064	101	1 165	126 035	15 125	141 160	125 754	15 802	141 556	783	778	1 561
31309	97 637	0	97 637	0	0	0	0	0	0	97 637	0	97 637
40701	2 419	0	2 419	19 651	0	19 651	19 404	0	19 404	2 172	0	2 172
40702	412 168	57 161	469 329	2 010 858	78 747	2 089 605	1 988 264	68 270	2 056 534	389 574	46 684	436 258
40703	1 796	0	1 796	25 298	0	25 298	24 440	0	24 440	938	0	938
40802	5 573	0	5 573	67 656	220	67 876	70 099	314	70 413	8 016	94	8 110
40807	5	0	5	15 119	0	15 119	30 271	0	30 271	15 157	0	15 157
40817	105 117	50 572	155 689	252 883	2 963	255 846	272 437	1 570	274 007	124 671	49 179	173 850
40820	359	2	361	238	0	238	342	0	342	463	2	465
40901	87 877	0	87 877	142 456	0	142 456	122 499	0	122 499	67 920	0	67 920
40905	0	0	0	3 866	0	3 866	3 866	0	3 866	0	0	0
40909	0	0	0	479	2 277	2 756	479	2 277	2 756	0	0	0
40910	0	0	0	182	1 273	1 455	182	1 273	1 455	0	0	0
40911	2	0	2	83 081	0	83 081	83 676	0	83 676	597	0	597
40912	0	0	0	1 166	2 917	4 083	1 176	2 917	4 093	10	0	10
40913	0	0	0	1 841	8 039	9 880	1 841	8 039	9 880	0	0	0
42006	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
42103	94 284	0	94 284	0	0	0	0	0	0	94 284	0	94 284
42105	74 500	0	74 500	17 500	0	17 500	45 000	0	45 000	102 000	0	102 000
42106	20 052	0	20 052	6 600	0	6 600	22 945	0	22 945	36 397	0	36 397
42301	100 296	33 773	134 069	126 379	38 068	164 447	174 434	36 013	210 447	148 351	31 718	180 069
42304	13 270	0	13 270	5 382	0	5 382	3 744	0	3 744	11 632	0	11 632
42305	38 713	0	38 713	6 042	0	6 042	8 522	0	8 522	41 193	0	41 193
42306	1 474 980	60 312	1 535 292	52 949	6 544	59 493	79 328	2 741	82 069	1 501 359	56 509	1 557 868
42309	4 999	0	4 999	0	0	0	0	0	0	4 999	0	4 999
42311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	18	0	18	0	0	0	5	0	5	23	0	23
42313	49	0	49	9	0	9	18	0	18	58	0	58
42601	4	3	7	3 130	5 338	8 468	3 129	5 339	8 468	3	4	7
42604	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42605	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
42606	1 348	0	1 348	34	0	34	6	0	6	1 320	0	1 320
45215	175 272	0	175 272	11 279	0	11 279	14 315	0	14 315	178 308	0	178 308
45315	107	0	107	22	0	22	2 042	0	2 042	2 127	0	2 127
45415	12 674	0	12 674	1 122	0	1 122	30	0	30	11 582	0	11 582
45515	310 363	0	310 363	6 503	0	6 503	3 627	0	3 627	307 487	0	307 487
45818	26 934	0	26 934	964	0	964	729	0	729	26 699	0	26 699
45918	308	0	308	4	0	4	8	0	8	312	0	312
47407	0	0	0	335 498	254 712	590 210	335 498	254 712	590 210	0	0	0
47411	13 830	756	14 586	27	146	173	1 790	199	1 989	15 593	809	16 402
47416	504	0	504	2 500	0	2 500	2 986	0	2 986	990	0	990
47422	1 569	0	1 569	1 176	0	1 176	899	0	899	1 292	0	1 292
47425	7 052	0	7 052	11 085	0	11 085	9 653	0	9 653	5 620	0	5 620
47426	581	0	581	0	0	0	199	0	199	780	0	780
47804	3 577	0	3 577	15	0	15	0	0	0	3 562	0	3 562
50120	5 458	0	5 458	4 116	0	4 116	911	0	911	2 253	0	2 253
52305	8 803	0	8 803	0	0	0	0	0	0	8 803	0	8 803
52306	8 433	0	8 433	0	0	0	0	0	0	8 433	0	8 433
60301	0	0	0	5 913	0	5 913	5 913	0	5 913	0	0	0
60305	0	0	0	5 246	0	5 246	5 246	0	5 246	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	21	0	21	58	0	58
60311	628	0	628	687	0	687	198	0	198	139	0	139
60322	28	23	51	118	23	141	119	24	143	29	24	53
60324	2 708	0	2 708	1 478	0	1 478	42	0	42	1 272	0	1 272
60601	37 009	0	37 009	0	0	0	1 229	0	1 229	38 238	0	38 238
60706	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60903	119	0	119	0	0	0	6	0	6	125	0	125
61304	2 197	0	2 197	288	0	288	34	0	34	1 943	0	1 943
61701	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363	18 363	0	18 363
70601	496 084	0	496 084	155	0	155	77 206	0	77 206	573 135	0	573 135
70602	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
70603	108 194	0	108 194	0	0	0	19 146	0	19 146	127 340	0	127 340
70615	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
Итого по пассиву (баланс)	5 037 865	202 703	5 240 568	3 953 619	416 392	4 370 011	4 135 990	399 490	4 535 480	5 220 236	185 801	5 406 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	141 020	0	141 020	116 300	0	116 300	112 306	0	112 306	145 014	0	145 014
90901	58 290	0	58 290	855	0	855	4 977	0	4 977	54 168	0	54 168
90902	191 612	0	191 612	15 574	0	15 574	137 294	0	137 294	69 892	0	69 892
90907	87 877	0	87 877	122 499	0	122 499	142 456	0	142 456	67 920	0	67 920
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91412	253 121	0	253 121	0	0	0	0	0	0	253 121	0	253 121
91414	8 655 733	0	8 655 733	123 373	0	123 373	430 640	0	430 640	8 348 466	0	8 348 466
91418	21 260	0	21 260	0	0	0	1 273	0	1 273	19 987	0	19 987
91604	31 207	0	31 207	4 397	0	4 397	1 219	0	1 219	34 385	0	34 385
91704	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
91802	156	0	156	553	0	553	0	0	0	709	0	709
91803	90	0	90	27	0	27	1	0	1	116	0	116
99998	3 804 395	0	3 804 395	337 406	0	337 406	339 776	0	339 776	3 802 025	0	3 802 025
Итого по активу (баланс)	13 247 725	0	13 247 725	720 985	0	720 985	1 169 943	0	1 169 943	12 798 767	0	12 798 767
Пассив
91311	117 594	0	117 594	0	0	0	3 795	0	3 795	121 389	0	121 389
91312	3 154 923	0	3 154 923	151 545	0	151 545	212 853	0	212 853	3 216 231	0	3 216 231
91315	112 865	0	112 865	1 453	0	1 453	4 694	0	4 694	116 106	0	116 106
91316	121 808	0	121 808	18 476	0	18 476	1 600	0	1 600	104 932	0	104 932
91317	282 667	0	282 667	168 302	0	168 302	114 462	0	114 462	228 827	0	228 827
91507	14 521	0	14 521	0	0	0	0	0	0	14 521	0	14 521
91508	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
99999	9 443 330	0	9 443 330	829 509	0	829 509	382 921	0	382 921	8 996 742	0	8 996 742
Итого по пассиву (баланс)	13 247 725	0	13 247 725	1 169 285	0	1 169 285	720 327	0	720 327	12 798 767	0	12 798 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	217 808	0	217 808	217 808	0	217 808	0	0	0
99996	0	0	0	218 667	0	218 667	218 667	0	218 667	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	436 475	0	436 475	436 475	0	436 475	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	218 667	218 667	0	218 667	218 667	0	0	0
99997	0	0	0	217 808	0	217 808	217 808	0	217 808	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	217 808	218 667	436 475	217 808	218 667	436 475	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	144 247,0000	0	0	0,0000	0	0	35 568,0000	0	0	108 679,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	144 247,0000	0	0	0,0000	0	0	35 568,0000	0	0	108 679,0000
Пассив
98050	0	0	144 247,0000	0	0	35 568,0000	0	0	0,0000	0	0	108 679,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	144 247,0000	0	0	35 568,0000	0	0	0,0000	0	0	108 679,0000

Страница была полезной?