Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
20202	34 205	18 916	53 121	2 014 214	328 601	2 342 815	1 988 399	327 790	2 316 189	60 020	19 727	79 747
20208	956	0	956	5 388	0	5 388	5 580	0	5 580	764	0	764
20209	35 997	1 276	37 273	1 700 834	141 416	1 842 250	1 719 017	140 878	1 859 895	17 814	1 814	19 628
20308	0	3 406	3 406	0	78	78	0	116	116	0	3 368	3 368
30102	75 500	0	75 500	4 881 397	0	4 881 397	4 906 014	0	4 906 014	50 883	0	50 883
30110	19 870	134 577	154 447	110 407	405 518	515 925	117 568	342 086	459 654	12 709	198 009	210 718
30118	0	259	259	0	9	9	0	23	23	0	245	245
30202	12 403	0	12 403	658	0	658	0	0	0	13 061	0	13 061
30204	4 321	0	4 321	0	0	0	349	0	349	3 972	0	3 972
30215	450	3 213	3 663	0	97	97	0	184	184	450	3 126	3 576
30221	1 339	0	1 339	60 842	93 220	154 062	62 181	93 220	155 401	0	0	0
30233	5 358	815	6 173	158 666	16 276	174 942	156 332	16 350	172 682	7 692	741	8 433
30413	0	0	0	4 567	0	4 567	4 567	0	4 567	0	0	0
30424	0	0	0	5 368	0	5 368	5 368	0	5 368	0	0	0
31901	240 000	0	240 000	2 240 000	0	2 240 000	2 220 000	0	2 220 000	260 000	0	260 000
32201	300	278	578	0	8	8	0	18	18	300	268	568
45204	890	14 588	15 478	5 300	346	5 646	1 290	4 389	5 679	4 900	10 545	15 445
45205	18 660	7 768	26 428	11 274	2 504	13 778	5 927	2 971	8 898	24 007	7 301	31 308
45206	261 332	9 966	271 298	11 634	303	11 937	14 373	572	14 945	258 593	9 697	268 290
45207	108 673	37 550	146 223	14 229	611	14 840	2 195	23 871	26 066	120 707	14 290	134 997
45208	168 757	0	168 757	0	22 094	22 094	7 072	579	7 651	161 685	21 515	183 200
45307	0	0	0	3 071	0	3 071	0	0	0	3 071	0	3 071
45407	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45503	0	9 848	9 848	0	39	39	0	9 887	9 887	0	0	0
45504	29 617	0	29 617	10 100	0	10 100	22 807	0	22 807	16 910	0	16 910
45505	63 527	16 977	80 504	9 618	5 052	14 670	9 552	3 834	13 386	63 593	18 195	81 788
45506	254 771	6 813	261 584	115	198	313	5 090	454	5 544	249 796	6 557	256 353
45507	177 705	50 738	228 443	4 460	1 494	5 954	223	3 246	3 469	181 942	48 986	230 928
45509	345	0	345	422	0	422	350	0	350	417	0	417
45510	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45705	258	0	258	0	0	0	50	0	50	208	0	208
45812	2 543	124	2 667	0	4	4	0	7	7	2 543	121	2 664
45815	10 656	10 802	21 458	0	328	328	133	620	753	10 523	10 510	21 033
45912	0	186	186	0	5	5	0	13	13	0	178	178
45915	205	862	1 067	37	65	102	34	49	83	208	878	1 086
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	165 085	286 813	451 898	165 085	286 813	451 898	0	0	0
47415	852	0	852	0	0	0	76	0	76	776	0	776
47423	6 096	118	6 214	377	10	387	376	13	389	6 097	115	6 212
47427	6 301	236	6 537	1 980	366	2 346	261	177	438	8 020	425	8 445
47803	1 340	0	1 340	0	0	0	250	0	250	1 090	0	1 090
50106	7 111	0	7 111	57	0	57	47	0	47	7 121	0	7 121
50107	6 355	0	6 355	432	0	432	903	0	903	5 884	0	5 884
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50706	125 082	0	125 082	0	0	0	0	0	0	125 082	0	125 082
50721	14 058	0	14 058	0	0	0	0	0	0	14 058	0	14 058
60302	1 308	0	1 308	85	0	85	461	0	461	932	0	932
60306	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	249	0	249	4 188	0	4 188	4 223	0	4 223	214	0	214
60323	2 361	0	2 361	192	0	192	198	0	198	2 355	0	2 355
60347	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
60401	29 176	0	29 176	0	0	0	0	0	0	29 176	0	29 176
60411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
61002	52	0	52	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61008	1 035	0	1 035	233	0	233	286	0	286	982	0	982
61009	36	0	36	59	0	59	58	0	58	37	0	37
61011	38 324	0	38 324	0	0	0	0	0	0	38 324	0	38 324
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
61212	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61403	4 597	0	4 597	69	0	69	244	0	244	4 422	0	4 422
61702	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
70606	368 375	0	368 375	102 990	0	102 990	303	0	303	471 062	0	471 062
70607	695	0	695	506	0	506	947	0	947	254	0	254
70608	123 273	0	123 273	33 201	0	33 201	0	0	0	156 474	0	156 474
70609	183	0	183	31	0	31	0	0	0	214	0	214
70611	2 165	0	2 165	541	0	541	0	0	0	2 706	0	2 706
Итого по активу (баланс)	2 307 780	329 316	2 637 096	11 565 246	1 305 455	12 870 701	11 430 679	1 258 160	12 688 839	2 442 347	376 611	2 818 958
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	14 058	0	14 058	0	0	0	0	0	0	14 058	0	14 058
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	37 010	0	37 010	0	0	0	0	0	0	37 010	0	37 010
20309	0	259	259	0	23	23	0	9	9	0	245	245
30111	18	63	81	28	73	101	33	57	90	23	47	70
30126	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30223	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
30226	39	0	39	38	0	38	0	0	0	1	0	1
30232	912	391	1 303	121 209	115 029	236 238	120 695	116 789	237 484	398	2 151	2 549
30601	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	36 199	0	36 199	9 182	0	9 182	7 133	0	7 133	34 150	0	34 150
40702	507 211	2 526	509 737	3 567 575	106 172	3 673 747	3 585 085	108 329	3 693 414	524 721	4 683	529 404
40703	7 932	0	7 932	11 987	0	11 987	12 212	0	12 212	8 157	0	8 157
40802	60 818	1	60 819	241 917	961	242 878	248 622	961	249 583	67 523	1	67 524
40817	13 141	1 370	14 511	101 232	14 689	115 921	99 618	14 649	114 267	11 527	1 330	12 857
40820	8	2	10	8	0	8	14	0	14	14	2	16
40821	0	0	0	20 192	0	20 192	20 192	0	20 192	0	0	0
40905	2	0	2	55 585	0	55 585	55 583	0	55 583	0	0	0
40909	0	0	0	8 924	11 765	20 689	8 924	11 765	20 689	0	0	0
40910	0	0	0	1 870	4 638	6 508	1 870	4 638	6 508	0	0	0
40911	1 604	0	1 604	475 423	0	475 423	474 345	0	474 345	526	0	526
40912	419	710	1 129	15 945	44 205	60 150	16 118	45 741	61 859	592	2 246	2 838
40913	438	2 012	2 450	22 338	80 035	102 373	22 323	82 960	105 283	423	4 937	5 360
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	45 800	0	45 800	0	0	0	0	0	0	45 800	0	45 800
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42301	8 537	4 639	13 176	118 899	29 337	148 236	120 312	84 828	205 140	9 950	60 130	70 080
42303	1 551	0	1 551	969	0	969	163	0	163	745	0	745
42304	4 750	25 704	30 454	1 970	8 906	10 876	920	8 655	9 575	3 700	25 453	29 153
42305	45 489	48 921	94 410	23 984	11 632	35 616	24 727	8 045	32 772	46 232	45 334	91 566
42306	438 255	229 723	667 978	80 507	14 923	95 430	48 600	10 951	59 551	406 348	225 751	632 099
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
45215	135 578	0	135 578	52 470	0	52 470	46 806	0	46 806	129 914	0	129 914
45315	0	0	0	1 535	0	1 535	3 071	0	3 071	1 536	0	1 536
45415	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45515	42 090	0	42 090	11 620	0	11 620	9 146	0	9 146	39 616	0	39 616
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	23 821	0	23 821	428	0	428	4	0	4	23 397	0	23 397
45918	1 201	0	1 201	10	0	10	13	0	13	1 204	0	1 204
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47403	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
47407	0	0	0	287 427	164 555	451 982	287 427	164 555	451 982	0	0	0
47411	5 865	690	6 555	1 599	248	1 847	1 207	326	1 533	5 473	768	6 241
47416	110	0	110	2 142	0	2 142	2 080	0	2 080	48	0	48
47422	17	0	17	371	0	371	372	0	372	18	0	18
47425	10 329	0	10 329	14 613	0	14 613	20 647	0	20 647	16 363	0	16 363
47804	938	0	938	175	0	175	0	0	0	763	0	763
50120	719	0	719	950	0	950	507	0	507	276	0	276
50719	504	0	504	0	0	0	504	0	504	1 008	0	1 008
50720	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52301	10 050	0	10 050	130	0	130	130	0	130	10 050	0	10 050
52501	549	0	549	0	0	0	42	0	42	591	0	591
60301	1 092	0	1 092	2 283	0	2 283	2 200	0	2 200	1 009	0	1 009
60305	0	0	0	3 551	0	3 551	3 551	0	3 551	0	0	0
60309	75	0	75	20	0	20	73	0	73	128	0	128
60311	213	0	213	236	0	236	225	0	225	202	0	202
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	2 361	0	2 361	174	0	174	168	0	168	2 355	0	2 355
60601	22 141	0	22 141	0	0	0	223	0	223	22 364	0	22 364
61012	3 780	0	3 780	0	0	0	2 835	0	2 835	6 615	0	6 615
61304	38	0	38	16	0	16	20	0	20	42	0	42
70601	376 133	0	376 133	0	0	0	103 267	0	103 267	479 400	0	479 400
70602	11	0	11	1	0	1	3	0	3	13	0	13
70603	123 441	0	123 441	0	0	0	33 144	0	33 144	156 585	0	156 585
70604	183	0	183	0	0	0	31	0	31	214	0	214
70615	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
70801	10 387	0	10 387	0	0	0	0	0	0	10 387	0	10 387
Итого по пассиву (баланс)	2 320 078	317 018	2 637 096	5 261 602	607 191	5 868 793	5 387 397	663 258	6 050 655	2 445 873	373 085	2 818 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
90901	341 852	0	341 852	3 855	0	3 855	1 417	0	1 417	344 290	0	344 290
90902	205 581	13 755	219 336	47 499	386	47 885	9 118	1 008	10 126	243 962	13 133	257 095
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 287 456	298 233	1 585 689	41 491	27 102	68 593	17 117	32 602	49 719	1 311 830	292 733	1 604 563
91418	1 503	0	1 503	0	0	0	250	0	250	1 253	0	1 253
91604	10 834	9 128	19 962	260	650	910	33	575	608	11 061	9 203	20 264
91704	1 384	125	1 509	0	3	3	0	7	7	1 384	121	1 505
91802	1 652	271	1 923	0	8	8	0	15	15	1 652	264	1 916
91803	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
99998	1 985 201	0	1 985 201	119 647	0	119 647	103 712	0	103 712	2 001 136	0	2 001 136
Итого по активу (баланс)	3 846 232	321 512	4 167 744	212 752	28 149	240 901	131 647	34 207	165 854	3 927 337	315 454	4 242 791
Пассив
91003	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91311	28 309	0	28 309	0	0	0	0	0	0	28 309	0	28 309
91312	1 875 454	0	1 875 454	59 149	0	59 149	53 658	0	53 658	1 869 963	0	1 869 963
91315	28 227	0	28 227	0	0	0	2 963	0	2 963	31 190	0	31 190
91317	41 698	979	42 677	41 211	2 351	43 562	51 738	2 581	54 319	52 225	1 209	53 434
91507	9 892	0	9 892	692	0	692	8 398	0	8 398	17 598	0	17 598
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 182 543	0	2 182 543	61 358	0	61 358	120 470	0	120 470	2 241 655	0	2 241 655
Итого по пассиву (баланс)	4 166 765	979	4 167 744	162 719	2 351	165 070	237 536	2 581	240 117	4 241 582	1 209	4 242 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	16 422	23 772	40 194	16 422	23 772	40 194	0	0	0
99996	0	0	0	40 166	0	40 166	40 166	0	40 166	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	56 588	23 772	80 360	56 588	23 772	80 360	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	23 653	16 513	40 166	23 653	16 513	40 166	0	0	0
99997	0	0	0	40 194	0	40 194	40 194	0	40 194	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	63 847	16 513	80 360	63 847	16 513	80 360	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	204 090 493,0000	0	0	50 891,0000	0	0	101 813,0000	0	0	204 039 571,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 090 518,0000	0	0	50 891,0000	0	0	101 813,0000	0	0	204 039 596,0000
Пассив
98040	0	0	200 072 372,0000	0	0	50 441,0000	0	0	2 380,0000	0	0	200 024 311,0000
98050	0	0	4 014 249,0000	0	0	931,0000	0	0	450,0000	0	0	4 013 768,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	2 380,0000	0	0	0,0000	0	0	1 517,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 090 518,0000	0	0	53 752,0000	0	0	2 830,0000	0	0	204 039 596,0000

Страница была полезной?