Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2903

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 338	324	6 662	8 353	2 399	10 752	12 275	2 454	14 729	2 416	269	2 685
20209	101	121	222	4 937	2 237	7 174	4 937	2 242	7 179	101	116	217
30102	21 098	0	21 098	328 936	0	328 936	317 617	0	317 617	32 417	0	32 417
30110	57 239	31 924	89 163	6 508	6 702 231	6 708 739	11 759	6 716 533	6 728 292	51 988	17 622	69 610
30114	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	3	3
30202	45 932	0	45 932	3 345	0	3 345	0	0	0	49 277	0	49 277
30204	31 191	0	31 191	0	0	0	290	0	290	30 901	0	30 901
45204	36 727	0	36 727	5 489	0	5 489	33 165	0	33 165	9 051	0	9 051
45205	49 890	0	49 890	0	0	0	20 000	0	20 000	29 890	0	29 890
45206	429 323	0	429 323	33 958	0	33 958	47 696	0	47 696	415 585	0	415 585
45207	1 696 568	0	1 696 568	10 000	0	10 000	295 916	0	295 916	1 410 652	0	1 410 652
45208	655 970	0	655 970	10 100	0	10 100	45 825	0	45 825	620 245	0	620 245
45507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
45812	31 600	0	31 600	0	0	0	10 000	0	10 000	21 600	0	21 600
45814	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45912	35 562	0	35 562	798	0	798	0	0	0	36 360	0	36 360
47408	0	0	0	19 863 000	19 959 703	39 822 703	19 863 000	19 959 703	39 822 703	0	0	0
47423	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47427	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
52503	10 504	0	10 504	423	0	423	1 935	0	1 935	8 992	0	8 992
60302	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0	0	3 113	0	3 113
60306	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60308	3	0	3	26	0	26	29	0	29	0	0	0
60312	122	0	122	1 670	0	1 670	1 669	0	1 669	123	0	123
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	19 823	0	19 823	0	0	0	0	0	0	19 823	0	19 823
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61009	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	995	116	1 111	0	3	3	264	21	285	731	98	829
70606	379 185	0	379 185	236 167	0	236 167	2 733	0	2 733	612 619	0	612 619
70608	292 235	0	292 235	33 571	0	33 571	0	0	0	325 806	0	325 806
Итого по активу (баланс)	3 804 780	32 489	3 837 269	20 552 055	26 666 579	47 218 634	20 673 884	26 680 960	47 354 844	3 682 951	18 108	3 701 059
Пассив
10207	198 000	0	198 000	1	0	1	1	0	1	198 000	0	198 000
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	24 900	0	24 900	0	0	0	0	0	0	24 900	0	24 900
10801	120 711	0	120 711	0	0	0	0	0	0	120 711	0	120 711
30109	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
30223	0	0	0	22	0	22	39	0	39	17	0	17
31406	0	85 205	85 205	0	5 678	5 678	0	2 236	2 236	0	81 763	81 763
31407	0	64 257	64 257	0	20 725	20 725	0	1 511	1 511	0	45 043	45 043
31408	0	27 229	27 229	0	2 115	2 115	0	18 123	18 123	0	43 237	43 237
31409	0	46 408	46 408	0	2 663	2 663	0	1 298	1 298	0	45 043	45 043
40502	118 172	0	118 172	1	0	1	0	0	0	118 171	0	118 171
40602	120 156	31 015	151 171	673	1 779	2 452	51	4 098	4 149	119 534	33 334	152 868
40701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40702	44 077	44 892	88 969	507 342	6 694 983	7 202 325	523 458	6 695 559	7 219 017	60 193	45 468	105 661
40703	936	0	936	94	0	94	0	0	0	842	0	842
40802	256	0	256	1 073	0	1 073	1 072	0	1 072	255	0	255
40807	121 078	55 606	176 684	186 136	4 070	190 206	67 828	1 391	69 219	2 770	52 927	55 697
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	35 476	47 241	82 717	3 795	4 907	8 702	3 571	4 965	8 536	35 252	47 299	82 551
40820	0	8 023	8 023	0	460	460	0	224	224	0	7 787	7 787
40905	30	0	30	7	0	7	7	0	7	30	0	30
40909	7	115	122	0	41	41	0	38	38	7	112	119
40910	18	61	79	0	4	4	0	2	2	18	59	77
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
41806	0	107 095	107 095	0	6 146	6 146	0	2 995	2 995	0	103 944	103 944
41807	0	380 901	380 901	0	21 857	21 857	0	10 651	10 651	0	369 695	369 695
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	1	1 773	1 774	0	102	102	0	50	50	1	1 721	1 722
42304	1 680	83 487	85 167	0	83 814	83 814	0	327	327	1 680	0	1 680
42305	0	4 641	4 641	0	6 536	6 536	0	85 947	85 947	0	84 052	84 052
42306	32 315	57 762	90 077	0	3 340	3 340	0	1 610	1 610	32 315	56 032	88 347
42307	962	102 025	102 987	0	7 566	7 566	0	3 984	3 984	962	98 443	99 405
42309	81	0	81	6	0	6	6	0	6	81	0	81
45215	342 787	0	342 787	162 485	0	162 485	147 324	0	147 324	327 626	0	327 626
45515	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
45818	22 799	0	22 799	500	0	500	0	0	0	22 299	0	22 299
45918	18 164	0	18 164	0	0	0	347	0	347	18 511	0	18 511
47407	0	0	0	19 955 543	19 919 000	39 874 543	19 955 543	19 919 000	39 874 543	0	0	0
47411	1 227	5 582	6 809	0	1 893	1 893	288	1 744	2 032	1 515	5 433	6 948
47416	0	0	0	279	0	279	309	0	309	30	0	30
47425	32 669	0	32 669	9 504	0	9 504	4 500	0	4 500	27 665	0	27 665
47426	940	1 900	2 840	0	4 181	4 181	221	5 019	5 240	1 161	2 738	3 899
52301	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
52305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
52306	564 263	0	564 263	370 000	0	370 000	150 000	0	150 000	344 263	0	344 263
60301	582	0	582	638	0	638	630	0	630	574	0	574
60305	519	0	519	1 450	0	1 450	1 471	0	1 471	540	0	540
60309	75	0	75	19	0	19	100	0	100	156	0	156
60322	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60601	8 863	0	8 863	0	0	0	0	0	0	8 863	0	8 863
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	201	0	201	43	0	43	29	0	29	187	0	187
70601	509 256	0	509 256	0	0	0	237 136	0	237 136	746 392	0	746 392
70603	196 872	0	196 872	0	0	0	70 560	0	70 560	267 432	0	267 432
70801	43 339	0	43 339	0	0	0	0	0	0	43 339	0	43 339
Итого по пассиву (баланс)	2 682 051	1 155 218	3 837 269	21 270 259	26 791 860	48 062 119	21 165 137	26 760 772	47 925 909	2 576 929	1 124 130	3 701 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	29 801 684	0	29 801 684	0	0	0	1 790 209	0	1 790 209	28 011 475	0	28 011 475
90901	161	0	161	237	0	237	237	0	237	161	0	161
90902	356 499	0	356 499	16	0	16	38	0	38	356 477	0	356 477
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	7 690	0	7 690	2 357	0	2 357	0	0	0	10 047	0	10 047
91704	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
91801	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
91802	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	2 268 016	0	2 268 016	2 240 763	0	2 240 763	1 008 633	0	1 008 633	3 500 146	0	3 500 146
Итого по активу (баланс)	32 440 360	0	32 440 360	2 243 373	0	2 243 373	2 799 117	0	2 799 117	31 884 616	0	31 884 616
Пассив
91003	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
91311	448 860	0	448 860	269 471	0	269 471	1 790 208	0	1 790 208	1 969 597	0	1 969 597
91312	1 692 417	0	1 692 417	264 161	0	264 161	0	0	0	1 428 256	0	1 428 256
91317	53 743	0	53 743	471 946	0	471 946	447 500	0	447 500	29 297	0	29 297
91318	20 228	0	20 228	0	0	0	0	0	0	20 228	0	20 228
91507	52 768	0	52 768	0	0	0	0	0	0	52 768	0	52 768
99999	30 172 344	0	30 172 344	1 790 483	0	1 790 483	2 609	0	2 609	28 384 470	0	28 384 470
Итого по пассиву (баланс)	32 440 360	0	32 440 360	2 799 116	0	2 799 116	2 243 372	0	2 243 372	31 884 616	0	31 884 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	223 274	223 274	0	4 203 516	4 203 516	0	4 200 169	4 200 169	0	226 621	226 621
93902	0	892 458	892 458	0	15 715 554	15 715 554	0	15 741 810	15 741 810	0	866 202	866 202
99996	1 116 347	0	1 116 347	19 864 279	0	19 864 279	19 885 409	0	19 885 409	1 095 217	0	1 095 217
Итого по активу (баланс)	1 116 347	1 115 732	2 232 079	19 864 279	19 919 070	39 783 349	19 885 409	19 941 979	39 827 388	1 095 217	1 092 823	2 188 040
Пассив
96901	222 602	0	222 602	4 183 499	0	4 183 499	4 188 369	0	4 188 369	227 472	0	227 472
96902	893 745	0	893 745	15 701 910	0	15 701 910	15 675 910	0	15 675 910	867 745	0	867 745
99997	1 115 732	0	1 115 732	19 941 979	0	19 941 979	19 919 070	0	19 919 070	1 092 823	0	1 092 823
Итого по пассиву (баланс)	2 232 079	0	2 232 079	39 827 388	0	39 827 388	39 783 349	0	39 783 349	2 188 040	0	2 188 040
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Пассив
98070	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?