Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 605	0	4 605	679	0	679	75	0	75	5 209	0	5 209
20202	20 107	21 545	41 652	408 829	291 372	700 201	409 782	287 361	697 143	19 154	25 556	44 710
20208	3 600	0	3 600	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	3 600	0	3 600
20209	0	0	0	378 201	252 086	630 287	378 201	252 086	630 287	0	0	0
30102	124 838	0	124 838	1 921 252	0	1 921 252	2 042 334	0	2 042 334	3 756	0	3 756
30110	3 882	77 517	81 399	482 685	126 360	609 045	462 388	128 937	591 325	24 179	74 940	99 119
30114	0	3 012	3 012	0	5 872	5 872	0	6 180	6 180	0	2 704	2 704
30202	4 840	0	4 840	80	0	80	0	0	0	4 920	0	4 920
30204	4 799	0	4 799	389	0	389	0	0	0	5 188	0	5 188
30221	0	0	0	4 000	2 844	6 844	4 000	2 844	6 844	0	0	0
30233	0	0	0	790	88	878	790	88	878	0	0	0
30413	58	0	58	196 071	0	196 071	196 037	0	196 037	92	0	92
30424	0	0	0	380 754	0	380 754	380 754	0	380 754	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32010	0	357	357	0	11	11	0	21	21	0	347	347
45201	4 287	0	4 287	5 283	0	5 283	9 570	0	9 570	0	0	0
45204	25 000	19 802	44 802	4 500	557	5 057	4 500	1 452	5 952	25 000	18 907	43 907
45205	0	34 501	34 501	0	969	969	0	2 530	2 530	0	32 940	32 940
45206	244 000	23 472	267 472	85 900	709	86 609	30 000	3 166	33 166	299 900	21 015	320 915
45207	198 321	34 270	232 591	0	1 043	1 043	1 666	1 967	3 633	196 655	33 346	230 001
45407	2 125	0	2 125	0	0	0	125	0	125	2 000	0	2 000
45505	37	12 775	12 812	0	363	363	4	908	912	33	12 230	12 263
45506	4 690	5 749	10 439	0	163	163	262	534	796	4 428	5 378	9 806
45507	1 728	1 902	3 630	0	45	45	210	617	827	1 518	1 330	2 848
45509	19	0	19	26	0	26	45	0	45	0	0	0
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	0	1 874	1 874	0	1 881	1 881	0	108	108	0	3 647	3 647
45815	145	0	145	10	0	10	0	0	0	155	0	155
45915	16	0	16	2	0	2	0	0	0	18	0	18
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	6 337	0	6 337	0	0	0	0	0	0	6 337	0	6 337
47404	0	0	0	365 396	0	365 396	365 396	0	365 396	0	0	0
47408	0	0	0	49 920	124 881	174 801	49 920	124 881	174 801	0	0	0
47423	161	0	161	57	95 292	95 349	43	95 292	95 335	175	0	175
47427	1 315	96	1 411	8 745	1 514	10 259	8 962	1 502	10 464	1 098	108	1 206
47802	74 817	0	74 817	67	0	67	45 000	0	45 000	29 884	0	29 884
50205	32 929	0	32 929	61 772	61 397	123 169	83 589	61 397	144 986	11 112	0	11 112
50207	27 651	0	27 651	190 557	0	190 557	190 339	0	190 339	27 869	0	27 869
50208	149 843	0	149 843	905	0	905	0	0	0	150 748	0	150 748
50211	0	88 331	88 331	0	273 501	273 501	0	228 319	228 319	0	133 513	133 513
50218	47 378	106 500	153 878	273 081	282 856	555 937	251 921	332 667	584 588	68 538	56 689	125 227
50221	36	0	36	0	0	0	6	0	6	30	0	30
50305	0	0	0	438 080	0	438 080	438 080	0	438 080	0	0	0
50318	110 515	0	110 515	439 098	0	439 098	440 702	0	440 702	108 911	0	108 911
51406	0	0	0	45 099	0	45 099	0	0	0	45 099	0	45 099
60302	3 336	0	3 336	69	0	69	69	0	69	3 336	0	3 336
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	71	0	71	50	0	50	21	0	21
60310	27	0	27	199	0	199	212	0	212	14	0	14
60312	3 616	0	3 616	7 470	0	7 470	6 856	0	6 856	4 230	0	4 230
60323	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60401	16 797	0	16 797	0	0	0	0	0	0	16 797	0	16 797
60901	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	308	0	308	82	0	82	81	0	81	309	0	309
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61212	0	0	0	46 348	0	46 348	46 348	0	46 348	0	0	0
61403	8 575	0	8 575	2 134	0	2 134	1 133	0	1 133	9 576	0	9 576
70606	158 978	0	158 978	46 413	0	46 413	62	0	62	205 329	0	205 329
70608	148 424	0	148 424	39 169	0	39 169	0	0	0	187 593	0	187 593
70611	774	0	774	184	0	184	0	0	0	958	0	958
70616	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
Итого по активу (баланс)	1 447 758	431 703	1 879 461	6 220 802	1 523 804	7 744 606	6 185 792	1 532 857	7 718 649	1 482 768	422 650	1 905 418
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	90 474	0	90 474	0	0	0	0	0	0	90 474	0	90 474
30220	0	0	0	0	9 340	9 340	0	9 340	9 340	0	0	0
30232	1 583	0	1 583	12 310	1 888	14 198	12 434	1 888	14 322	1 707	0	1 707
30236	33	0	33	518	0	518	496	0	496	11	0	11
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
32901	227 447	0	227 447	900 392	0	900 392	886 421	0	886 421	213 476	0	213 476
40502	9	0	9	209	0	209	204	0	204	4	0	4
40701	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40702	278 062	749	278 811	1 244 231	15 910	1 260 141	1 177 529	15 821	1 193 350	211 360	660	212 020
40703	22 472	0	22 472	9 857	0	9 857	10 527	0	10 527	23 142	0	23 142
40802	7 497	0	7 497	12 743	1 425	14 168	11 738	1 425	13 163	6 492	0	6 492
40817	16 744	6 592	23 336	54 659	15 791	70 450	56 243	15 004	71 247	18 328	5 805	24 133
40820	371	3	374	0	0	0	0	0	0	371	3	374
40821	33	0	33	45	0	45	46	0	46	34	0	34
40905	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40911	0	0	0	36 804	0	36 804	36 804	0	36 804	0	0	0
42301	15	2 582	2 597	1 946	5 598	7 544	2 869	3 280	6 149	938	264	1 202
42304	1 500	0	1 500	1 519	0	1 519	19	0	19	0	0	0
42305	22 465	11 097	33 562	5 471	5 262	10 733	1 677	276	1 953	18 671	6 111	24 782
42306	98 192	219 042	317 234	1 547	14 971	16 518	5 095	14 148	19 243	101 740	218 219	319 959
42307	104 154	157 004	261 158	6 074	13 348	19 422	26 192	22 384	48 576	124 272	166 040	290 312
42309	159	0	159	108	0	108	103	0	103	154	0	154
42606	0	2 275	2 275	0	144	144	0	78	78	0	2 209	2 209
42607	542	815	1 357	0	58	58	5	27	32	547	784	1 331
42609	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45215	19 295	0	19 295	19 624	0	19 624	19 260	0	19 260	18 931	0	18 931
45515	1 082	0	1 082	112	0	112	147	0	147	1 117	0	1 117
45818	3 339	0	3 339	23	0	23	55	0	55	3 371	0	3 371
45918	9	0	9	6	0	6	15	0	15	18	0	18
47108	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47403	0	0	0	305 297	0	305 297	305 297	0	305 297	0	0	0
47407	0	0	0	169 553	4 943	174 496	169 553	4 943	174 496	0	0	0
47411	2 341	2 050	4 391	1 780	1 992	3 772	2 032	2 087	4 119	2 593	2 145	4 738
47416	52	0	52	7 274	0	7 274	7 257	0	7 257	35	0	35
47422	328	0	328	542	95 233	95 775	607	95 241	95 848	393	8	401
47425	3 235	0	3 235	4 975	0	4 975	4 385	0	4 385	2 645	0	2 645
47426	36	0	36	1 168	0	1 168	1 290	0	1 290	158	0	158
47804	1 943	0	1 943	450	0	450	1	0	1	1 494	0	1 494
50220	4 605	0	4 605	75	0	75	679	0	679	5 209	0	5 209
52301	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
52305	3 564	9 282	12 846	0	533	533	0	282	282	3 564	9 031	12 595
52501	43	0	43	0	0	0	11	0	11	54	0	54
60301	305	0	305	2 615	0	2 615	2 695	0	2 695	385	0	385
60305	256	0	256	6 786	0	6 786	6 777	0	6 777	247	0	247
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	3	0	3	68	0	68	68	0	68	3	0	3
60311	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	13 468	0	13 468	0	0	0	87	0	87	13 555	0	13 555
60903	39	0	39	0	0	0	4	0	4	43	0	43
61304	0	0	0	23	0	23	155	0	155	132	0	132
61701	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
70601	159 274	0	159 274	1	0	1	47 377	0	47 377	206 650	0	206 650
70603	150 651	0	150 651	0	0	0	38 671	0	38 671	189 322	0	189 322
70801	4 255	0	4 255	0	0	0	0	0	0	4 255	0	4 255
Итого по пассиву (баланс)	1 467 970	411 491	1 879 461	2 809 280	186 436	2 995 716	2 835 449	186 224	3 021 673	1 494 139	411 279	1 905 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	687 417	0	687 417	5 459	0	5 459	5 184	0	5 184	687 692	0	687 692
90902	5 875	0	5 875	575	0	575	257	0	257	6 193	0	6 193
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	755 106	366 364	1 121 470	0	10 483	10 483	0	29 800	29 800	755 106	347 047	1 102 153
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	80 009	0	80 009	0	0	0	46 500	0	46 500	33 509	0	33 509
91604	51	306	357	3	130	133	0	37	37	54	399	453
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	912 120	0	912 120	197 229	0	197 229	265 620	0	265 620	843 729	0	843 729
Итого по активу (баланс)	2 641 602	366 670	3 008 272	203 266	10 613	213 879	317 561	29 837	347 398	2 527 307	347 446	2 874 753
Пассив
91003	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91004	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
91311	4 627	9 282	13 909	0	533	533	0	282	282	4 627	9 031	13 658
91312	723 715	0	723 715	120 195	0	120 195	102 000	0	102 000	705 520	0	705 520
91315	121 658	9 577	131 235	53 000	702	53 702	0	269	269	68 658	9 144	77 802
91317	9 105	154	9 259	90 710	11	90 721	94 205	4	94 209	12 600	147	12 747
91507	34 002	0	34 002	0	0	0	0	0	0	34 002	0	34 002
99999	2 096 152	0	2 096 152	81 759	0	81 759	16 631	0	16 631	2 031 024	0	2 031 024
Итого по пассиву (баланс)	2 989 259	19 013	3 008 272	346 133	1 246	347 379	213 305	555	213 860	2 856 431	18 322	2 874 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	66 630	66 630	0	0	0	0	66 630	66 630
93901	0	0	0	1 145	46 726	47 871	1 145	46 726	47 871	0	0	0
99996	0	0	0	114 291	0	114 291	47 662	0	47 662	66 629	0	66 629
Итого по активу (баланс)	0	0	0	115 436	113 356	228 792	48 807	46 726	95 533	66 629	66 630	133 259
Пассив
96502	0	0	0	0	0	0	0	66 630	66 630	0	66 630	66 630
96901	0	0	0	46 507	1 155	47 662	46 507	1 155	47 662	0	0	0
99997	0	0	0	47 871	0	47 871	114 500	0	114 500	66 629	0	66 629
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	94 378	1 155	95 533	161 007	67 785	228 792	66 629	66 630	133 259
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	226 109,0000	0	0	707 113,0000	0	0	725 834,0000	0	0	207 388,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226 115,0000	0	0	707 114,0000	0	0	725 834,0000	0	0	207 395,0000
Пассив
98040	0	0	18 245,0000	0	0	18 245,0000	0	0	18 245,0000	0	0	18 245,0000
98050	0	0	192 511,0000	0	0	720 443,0000	0	0	640 483,0000	0	0	112 551,0000
98070	0	0	15 359,0000	0	0	5 391,0000	0	0	66 631,0000	0	0	76 599,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226 115,0000	0	0	744 079,0000	0	0	725 359,0000	0	0	207 395,0000

Страница была полезной?