Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 394	0	22 394	578	0	578	2 479	0	2 479	20 493	0	20 493
20202	13 314	19 408	32 722	20 227	10 023	30 250	15 213	9 397	24 610	18 328	20 034	38 362
20208	4 270	0	4 270	0	0	0	3 465	0	3 465	805	0	805
30102	65 785	0	65 785	2 410 487	0	2 410 487	2 453 563	0	2 453 563	22 709	0	22 709
30110	6 647	76 935	83 582	1 099 120	261 757	1 360 877	1 097 290	153 911	1 251 201	8 477	184 781	193 258
30114	0	2 291	2 291	0	68	68	0	127	127	0	2 232	2 232
30118	0	1 039	1 039	0	36	36	0	92	92	0	983	983
30202	13 192	0	13 192	754	0	754	0	0	0	13 946	0	13 946
30204	11 574	0	11 574	0	0	0	3 356	0	3 356	8 218	0	8 218
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 082	453	2 535	2 082	453	2 535	0	0	0
30413	174	0	174	18 804	0	18 804	18 687	0	18 687	291	0	291
30424	2 913	0	2 913	266 113	0	266 113	266 531	0	266 531	2 495	0	2 495
45206	576 631	0	576 631	1 700	0	1 700	95 153	0	95 153	483 178	0	483 178
45207	418 458	0	418 458	180 000	0	180 000	100 291	0	100 291	498 167	0	498 167
45504	250	0	250	0	0	0	42	0	42	208	0	208
45506	9 582	0	9 582	699	0	699	405	0	405	9 876	0	9 876
45507	3 618	0	3 618	0	0	0	86	0	86	3 532	0	3 532
45509	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
45812	0	0	0	5 654	0	5 654	5 654	0	5 654	0	0	0
45815	0	0	0	318	0	318	0	0	0	318	0	318
47404	0	17 398	17 398	1 329 152	286 588	1 615 740	1 329 152	290 712	1 619 864	0	13 274	13 274
47408	0	0	0	446 212	532 651	978 863	446 212	532 651	978 863	0	0	0
47415	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
47423	6	10 495	10 501	13	319	332	11	602	613	8	10 212	10 220
47427	146	11	157	11 057	7	11 064	11 028	11	11 039	175	7	182
50104	0	0	0	1 404 061	0	1 404 061	1 404 061	0	1 404 061	0	0	0
50118	350 131	0	350 131	1 406 342	0	1 406 342	1 405 675	0	1 405 675	350 798	0	350 798
50121	571	0	571	146	0	146	325	0	325	392	0	392
50207	81 586	0	81 586	514 894	0	514 894	514 255	0	514 255	82 225	0	82 225
50208	47 735	0	47 735	484	0	484	0	0	0	48 219	0	48 219
50218	128 029	0	128 029	515 202	0	515 202	514 255	0	514 255	128 976	0	128 976
50221	65	0	65	0	0	0	45	0	45	20	0	20
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
52503	1 520	0	1 520	0	0	0	64	0	64	1 456	0	1 456
60302	5 265	0	5 265	76	0	76	492	0	492	4 849	0	4 849
60306	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
60312	1 042	0	1 042	4 079	0	4 079	4 038	0	4 038	1 083	0	1 083
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	21 292	0	21 292	0	0	0	0	0	0	21 292	0	21 292
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	325	0	325	76	0	76	398	0	398	3	0	3
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 046	0	1 046	117	0	117	0	0	0	1 163	0	1 163
70606	283 074	0	283 074	155 208	0	155 208	0	0	0	438 282	0	438 282
70607	12 090	0	12 090	2 278	0	2 278	2 992	0	2 992	11 376	0	11 376
70608	149 753	0	149 753	13 336	0	13 336	0	0	0	163 089	0	163 089
70609	1 688	0	1 688	128	0	128	0	0	0	1 816	0	1 816
70611	2 655	0	2 655	746	0	746	0	0	0	3 401	0	3 401
70614	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
Итого по активу (баланс)	2 244 089	127 577	2 371 666	9 819 015	1 091 911	10 910 926	9 706 172	987 965	10 694 137	2 356 932	231 523	2 588 455
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	65	0	65	45	0	45	0	0	0	20	0	20
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	131 830	0	131 830	0	0	0	0	0	0	131 830	0	131 830
20309	0	1 039	1 039	0	92	92	0	36	36	0	983	983
30109	51 284	32 706	83 990	36 710	2 398	39 108	67 018	919	67 937	81 592	31 227	112 819
30126	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
30232	125	0	125	262	0	262	179	0	179	42	0	42
31305	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000
31501	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
32901	441 043	0	441 043	1 768 277	0	1 768 277	1 770 642	0	1 770 642	443 408	0	443 408
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	91	0	91	1	0	1	0	0	0	90	0	90
40702	212 787	4 877	217 664	2 028 173	16 438	2 044 611	1 941 165	19 496	1 960 661	125 779	7 935	133 714
40703	15 537	20 662	36 199	4 405	1 509	5 914	2 978	922	3 900	14 110	20 075	34 185
40802	4 923	0	4 923	11 927	0	11 927	10 003	0	10 003	2 999	0	2 999
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	62	234	296	36 719	41 097	77 816	36 736	41 117	77 853	79	254	333
40817	25 458	31 903	57 361	20 205	9 566	29 771	16 410	5 884	22 294	21 663	28 221	49 884
40820	23	849	872	1	355	356	5	269	274	27	763	790
40911	0	0	0	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606	0	0	0
42301	5 050	8 618	13 668	1 521	5 366	6 887	1 000	2 992	3 992	4 529	6 244	10 773
42303	800	0	800	803	0	803	3	0	3	0	0	0
42304	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42305	3 782	7 803	11 585	0	447	447	0	237	237	3 782	7 593	11 375
42306	33 293	33 773	67 066	1 002	6 776	7 778	2 552	4 008	6 560	34 843	31 005	65 848
42309	310	406	716	3	32	35	1	15	16	308	389	697
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42315	129	0	129	3	0	3	0	0	0	126	0	126
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	1 014	1 014	0	74	74	0	28	28	0	968	968
42609	7	9	16	0	0	0	0	0	0	7	9	16
42611	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	125 003	0	125 003	0	0	0	0	0	0	125 003	0	125 003
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	65 416	0	65 416	65 469	0	65 469	100 677	0	100 677	100 624	0	100 624
45515	1 897	0	1 897	256	0	256	2 510	0	2 510	4 151	0	4 151
45818	0	0	0	735	0	735	894	0	894	159	0	159
47403	0	0	0	442 164	0	442 164	442 164	0	442 164	0	0	0
47407	0	0	0	530 065	450 168	980 233	530 065	450 168	980 233	0	0	0
47411	43	2	45	5	13	18	328	203	531	366	192	558
47416	36	163	199	5 064	165	5 229	5 028	2	5 030	0	0	0
47422	3	0	3	25	0	25	25	0	25	3	0	3
47425	1 091	0	1 091	21 900	0	21 900	27 465	0	27 465	6 656	0	6 656
47426	384	0	384	6 901	0	6 901	7 919	0	7 919	1 402	0	1 402
50120	14 833	0	14 833	2 845	0	2 845	1 953	0	1 953	13 941	0	13 941
50220	18 660	0	18 660	2 115	0	2 115	578	0	578	17 123	0	17 123
50720	3 734	0	3 734	364	0	364	0	0	0	3 370	0	3 370
52306	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
60301	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0
60305	125	0	125	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	125	0	125
60309	174	0	174	0	0	0	252	0	252	426	0	426
60311	448	0	448	643	0	643	602	0	602	407	0	407
60322	17	0	17	135	0	135	135	0	135	17	0	17
60601	15 966	0	15 966	0	0	0	223	0	223	16 189	0	16 189
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
70601	287 053	0	287 053	0	0	0	149 017	0	149 017	436 070	0	436 070
70603	174 966	0	174 966	0	0	0	15 084	0	15 084	190 050	0	190 050
70604	1 688	0	1 688	0	0	0	128	0	128	1 816	0	1 816
70801	19 882	0	19 882	0	0	0	0	0	0	19 882	0	19 882
Итого по пассиву (баланс)	2 227 607	144 059	2 371 666	5 330 664	534 496	5 865 160	5 555 653	526 296	6 081 949	2 452 596	135 859	2 588 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 877	0	5 877	353	0	353	462	0	462	5 768	0	5 768
90902	242 346	0	242 346	220	0	220	80	0	80	242 486	0	242 486
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	93 275	0	93 275	0	0	0	0	0	0	93 275	0	93 275
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 132 205	0	1 132 205	209 917	0	209 917	411 608	0	411 608	930 514	0	930 514
Итого по активу (баланс)	1 673 723	0	1 673 723	210 491	0	210 491	412 150	0	412 150	1 472 064	0	1 472 064
Пассив
91311	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
91312	1 051 848	0	1 051 848	200 000	0	200 000	0	0	0	851 848	0	851 848
91315	43 770	8 925	52 695	50	512	562	0	271	271	43 720	8 684	52 404
91316	2 000	0	2 000	181 500	0	181 500	180 000	0	180 000	500	0	500
91317	200	0	200	29 546	0	29 546	29 646	0	29 646	300	0	300
91507	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	10 098	0	10 098
99999	541 518	0	541 518	541	0	541	573	0	573	541 550	0	541 550
Итого по пассиву (баланс)	1 664 798	8 925	1 673 723	411 637	512	412 149	210 219	271	210 490	1 463 380	8 684	1 472 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	14 852	14 852	439 267	75 325	514 592	342 122	90 177	432 299	97 145	0	97 145
99996	14 793	0	14 793	515 101	0	515 101	432 636	0	432 636	97 258	0	97 258
Итого по активу (баланс)	14 793	14 852	29 645	954 368	75 325	1 029 693	774 758	90 177	864 935	194 403	0	194 403
Пассив
96901	14 793	0	14 793	89 540	343 096	432 636	74 747	440 354	515 101	0	97 258	97 258
99997	14 852	0	14 852	432 299	0	432 299	514 592	0	514 592	97 145	0	97 145
Итого по пассиву (баланс)	29 645	0	29 645	521 839	343 096	864 935	589 339	440 354	1 029 693	97 145	97 258	194 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	16 147 121,0000	0	0	1 618,0000	0	0	1 618,0000	0	0	16 147 121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 147 123,0000	0	0	1 618,0000	0	0	1 618,0000	0	0	16 147 123,0000
Пассив
98040	0	0	127 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 721,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 983 173,0000	0	0	1 618,0000	0	0	1 618,0000	0	0	15 983 173,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 147 123,0000	0	0	1 618,0000	0	0	1 618,0000	0	0	16 147 123,0000

Страница была полезной?