Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 268	0	43 268	0	0	0	0	0	0	43 268	0	43 268
20202	10 398	9 600	19 998	4 262	2 943	7 205	8 897	1 716	10 613	5 763	10 827	16 590
30102	1 428 789	0	1 428 789	23 982 382	0	23 982 382	24 143 363	0	24 143 363	1 267 808	0	1 267 808
30110	943 655	201 596	1 145 251	11 530 199	26 240	11 556 439	11 869 200	33 088	11 902 288	604 654	194 748	799 402
30114	76	5 722 380	5 722 456	0	6 808 084	6 808 084	0	5 826 844	5 826 844	76	6 703 620	6 703 696
30202	659 712	0	659 712	0	0	0	47 629	0	47 629	612 083	0	612 083
30204	112 807	0	112 807	0	0	0	24 440	0	24 440	88 367	0	88 367
30221	438 619	0	438 619	7 454 579	0	7 454 579	7 518 662	0	7 518 662	374 536	0	374 536
30233	224 539	30 930	255 469	5 270 813	22 551	5 293 364	5 341 804	52 223	5 394 027	153 548	1 258	154 806
30413	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 149 656	0	1 149 656	344	0	344
30424	1 914	0	1 914	6 439 223	0	6 439 223	6 436 379	0	6 436 379	4 758	0	4 758
30602	15 842	114 472	130 314	1 347 628	3 201	1 350 829	1 053 000	6 568	1 059 568	310 470	111 105	421 575
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32308	0	3 569 830	3 569 830	0	99 820	99 820	0	204 840	204 840	0	3 464 810	3 464 810
32309	0	1 784 915	1 784 915	0	49 910	49 910	0	102 420	102 420	0	1 732 405	1 732 405
45502	1 301 605	8	1 301 613	1 886 297	26	1 886 323	1 834 994	33	1 835 027	1 352 908	1	1 352 909
45503	486	0	486	328	0	328	492	0	492	322	0	322
45504	13 779	0	13 779	5 763	0	5 763	6 238	0	6 238	13 304	0	13 304
45505	243 507	0	243 507	37 261	0	37 261	39 097	0	39 097	241 671	0	241 671
45506	1 603 320	0	1 603 320	69 292	0	69 292	94 634	0	94 634	1 577 978	0	1 577 978
45507	449 936	0	449 936	1 260	0	1 260	16 476	0	16 476	434 720	0	434 720
45508	75 992 518	1	75 992 519	8 894 756	1 891	8 896 647	8 949 831	1 882	8 951 713	75 937 443	10	75 937 453
45701	9	0	9	39	0	39	24	0	24	24	0	24
45707	95	0	95	3 487	0	3 487	3 310	0	3 310	272	0	272
45815	7 873 522	88	7 873 610	2 133 948	7	2 133 955	593 874	16	593 890	9 413 596	79	9 413 675
45817	21	0	21	4	0	4	1	0	1	24	0	24
45915	1 461 890	3	1 461 893	671 507	0	671 507	410 453	0	410 453	1 722 944	3	1 722 947
47101	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
47301	0	1 809 005	1 809 005	0	50 583	50 583	0	103 802	103 802	0	1 755 786	1 755 786
47404	0	69 571	69 571	8 199 954	14 403 475	22 603 429	8 199 954	14 439 050	22 639 004	0	33 996	33 996
47408	0	0	0	9 251 324	10 578 966	19 830 290	9 251 324	10 578 966	19 830 290	0	0	0
47417	20	0	20	53	0	53	61	0	61	12	0	12
47423	655 043	12	655 055	9 778 831	38	9 778 869	9 820 663	40	9 820 703	613 211	10	613 221
47427	3 305 802	817	3 306 619	2 543 010	919	2 543 929	2 522 958	55	2 523 013	3 325 854	1 681	3 327 535
50104	188 173	0	188 173	149 893	0	149 893	54 347	0	54 347	283 719	0	283 719
50106	999 554	0	999 554	124 370	0	124 370	481 918	0	481 918	642 006	0	642 006
50107	906 784	0	906 784	846 619	0	846 619	212 248	0	212 248	1 541 155	0	1 541 155
50118	0	0	0	630 730	0	630 730	81	0	81	630 649	0	630 649
50121	4 149	0	4 149	27 297	0	27 297	3 381	0	3 381	28 065	0	28 065
50706	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52503	3 743	0	3 743	0	0	0	264	0	264	3 479	0	3 479
52601	1 076 732	0	1 076 732	0	0	0	187 443	0	187 443	889 289	0	889 289
60302	115 980	0	115 980	4 038	0	4 038	4 038	0	4 038	115 980	0	115 980
60308	727	0	727	2 313	0	2 313	2 353	0	2 353	687	0	687
60310	82	0	82	80 650	0	80 650	80 573	0	80 573	159	0	159
60312	698 875	0	698 875	141 536	0	141 536	357 537	0	357 537	482 874	0	482 874
60314	0	13 350	13 350	0	76 808	76 808	0	79 606	79 606	0	10 552	10 552
60323	4 091	0	4 091	5 257	0	5 257	4 718	0	4 718	4 630	0	4 630
60401	711 270	0	711 270	2 189	0	2 189	0	0	0	713 459	0	713 459
60701	25 302	0	25 302	2 582	0	2 582	2 583	0	2 583	25 301	0	25 301
60901	54 941	0	54 941	0	0	0	0	0	0	54 941	0	54 941
61002	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61008	855	0	855	6 262	0	6 262	6 262	0	6 262	855	0	855
61009	4 145	0	4 145	175	0	175	189	0	189	4 131	0	4 131
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61210	0	0	0	53 790	0	53 790	53 790	0	53 790	0	0	0
61403	301 196	0	301 196	88 881	0	88 881	55 150	0	55 150	334 927	0	334 927
61703	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70606	20 996 866	0	20 996 866	5 085 891	0	5 085 891	7 630	0	7 630	26 075 127	0	26 075 127
70607	13 243	0	13 243	3 370	0	3 370	11 110	0	11 110	5 503	0	5 503
70608	10 431 371	0	10 431 371	1 511 906	0	1 511 906	0	0	0	11 943 277	0	11 943 277
70610	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
70611	434 235	0	434 235	108 719	0	108 719	0	0	0	542 954	0	542 954
70614	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70616	0	0	0	36 298	0	36 298	2	0	2	36 296	0	36 296
Итого по активу (баланс)	134 060 022	13 326 578	147 386 600	110 069 158	32 125 462	142 194 620	101 363 221	31 431 149	132 794 370	142 765 959	14 020 891	156 786 850
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	5 906 562	0	5 906 562	0	0	0	0	0	0	5 906 562	0	5 906 562
30109	177 051	0	177 051	107 910	0	107 910	84 470	0	84 470	153 611	0	153 611
30232	954 804	10 484	965 288	26 829 015	1 693 593	28 522 608	26 777 880	1 723 293	28 501 173	903 669	40 184	943 853
31204	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31608	3 209 000	0	3 209 000	0	0	0	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	0	0	0	600 000	0	600 000	1 150 000	0	1 150 000	550 000	0	550 000
40701	786 008	0	786 008	75 161	0	75 161	75 345	0	75 345	786 192	0	786 192
40702	66 971	2 139	69 110	25 579	2 563	28 142	10 398	2 960	13 358	51 790	2 536	54 326
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	315	0	315	2	0	2	16	0	16	329	0	329
40807	1 145	15 086	16 231	8 038	63 836	71 874	12 286	58 252	70 538	5 393	9 502	14 895
40817	8 465 526	513 101	8 978 627	14 551 542	614 416	15 165 958	14 358 776	640 380	14 999 156	8 272 760	539 065	8 811 825
40820	98 273	17 012	115 285	165 288	13 864	179 152	166 572	12 848	179 420	99 557	15 996	115 553
40903	6 408	0	6 408	947 617	0	947 617	949 064	0	949 064	7 855	0	7 855
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	22 070	0	22 070	13 553	0	13 553	8 537	0	8 537	17 054	0	17 054
42303	368 073	183 870	551 943	368 872	185 291	554 163	1 337	1 610	2 947	538	189	727
42304	567 113	403 887	971 000	25 081	34 141	59 222	338 010	183 435	521 445	880 042	553 181	1 433 223
42305	18 197 612	1 757 746	19 955 358	3 377 349	343 982	3 721 331	2 841 362	330 678	3 172 040	17 661 625	1 744 442	19 406 067
42306	7 517 744	1 733 854	9 251 598	1 403 293	233 453	1 636 746	1 691 283	166 706	1 857 989	7 805 734	1 667 107	9 472 841
42307	2 129 426	151 284	2 280 710	149 373	28 278	177 651	99 707	29 615	129 322	2 079 760	152 621	2 232 381
42309	121 593	21	121 614	300 685	1	300 686	299 296	0	299 296	120 204	20	120 224
42505	0	1 075 513	1 075 513	0	98 595	98 595	0	37 877	37 877	0	1 014 795	1 014 795
42506	117 100	177 618	294 718	6 240	11 973	18 213	1 154	5 959	7 113	112 014	171 604	283 618
42601	4 222	0	4 222	4 150	0	4 150	28	0	28	100	0	100
42603	7 024	4 334	11 358	7 039	4 384	11 423	15	50	65	0	0	0
42604	4 692	3 197	7 889	4	228	232	598	1 980	2 578	5 286	4 949	10 235
42605	122 863	130 851	253 714	25 460	12 800	38 260	22 781	10 177	32 958	120 184	128 228	248 412
42606	41 292	26 945	68 237	3 993	1 714	5 707	8 913	917	9 830	46 212	26 148	72 360
42607	1 342	0	1 342	0	0	0	12	0	12	1 354	0	1 354
42609	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
44006	0	8 924 575	8 924 575	0	512 100	512 100	0	249 550	249 550	0	8 662 025	8 662 025
44007	612 851	7 139 660	7 752 511	0	409 680	409 680	0	199 640	199 640	612 851	6 929 620	7 542 471
45515	8 435 875	0	8 435 875	974 904	0	974 904	1 134 557	0	1 134 557	8 595 528	0	8 595 528
45715	1	0	1	6	0	6	12	0	12	7	0	7
45818	6 942 840	0	6 942 840	295 937	0	295 937	1 776 134	0	1 776 134	8 423 037	0	8 423 037
45918	827 357	0	827 357	13 092	0	13 092	241 504	0	241 504	1 055 769	0	1 055 769
47403	0	0	0	10 545 221	8 189 530	18 734 751	10 545 221	8 189 530	18 734 751	0	0	0
47407	0	0	0	11 601 419	8 203 159	19 804 578	11 601 419	8 203 159	19 804 578	0	0	0
47411	127 496	6 227	133 723	286 611	13 151	299 762	299 372	14 014	313 386	140 257	7 090	147 347
47416	5 774	36	5 810	54 313	80	54 393	51 994	70	52 064	3 455	26	3 481
47422	78 359	6 674	85 033	943 915	334 203	1 278 118	938 169	355 755	1 293 924	72 613	28 226	100 839
47425	1 369 014	0	1 369 014	104 767	0	104 767	143 166	0	143 166	1 407 413	0	1 407 413
47426	38 100	516 672	554 772	38 772	34 584	73 356	62 881	179 525	242 406	62 209	661 613	723 822
50120	13 384	0	13 384	12 179	0	12 179	4 439	0	4 439	5 644	0	5 644
50720	43 268	0	43 268	0	0	0	0	0	0	43 268	0	43 268
52005	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
52407	0	0	0	153 330	0	153 330	153 330	0	153 330	0	0	0
52501	197 450	0	197 450	153 330	0	153 330	57 950	0	57 950	102 070	0	102 070
60301	260 128	0	260 128	322 901	0	322 901	222 450	0	222 450	159 677	0	159 677
60305	918	0	918	134 870	0	134 870	237 099	0	237 099	103 147	0	103 147
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	88 503	0	88 503	0	0	0	87 444	0	87 444	175 947	0	175 947
60311	23 111	0	23 111	256 300	0	256 300	253 321	0	253 321	20 132	0	20 132
60313	0	0	0	11 333	7 181	18 514	11 333	7 181	18 514	0	0	0
60322	854	0	854	35 773	282	36 055	35 180	282	35 462	261	0	261
60324	69 287	0	69 287	1 087	0	1 087	8 519	0	8 519	76 719	0	76 719
60601	376 073	0	376 073	0	0	0	14 614	0	14 614	390 687	0	390 687
60903	6 352	0	6 352	0	0	0	972	0	972	7 324	0	7 324
61012	16 925	0	16 925	0	0	0	0	0	0	16 925	0	16 925
61701	0	0	0	0	0	0	36 298	0	36 298	36 298	0	36 298
70601	23 512 153	0	23 512 153	164	0	164	5 388 870	0	5 388 870	28 900 859	0	28 900 859
70602	4 008	0	4 008	3 381	0	3 381	27 297	0	27 297	27 924	0	27 924
70603	9 633 766	0	9 633 766	0	0	0	1 736 777	0	1 736 777	11 370 543	0	11 370 543
70613	725 457	0	725 457	187 444	0	187 444	0	0	0	538 013	0	538 013
70801	4 250 477	0	4 250 477	0	0	0	0	0	0	4 250 477	0	4 250 477
Итого по пассиву (баланс)	124 585 814	22 800 786	147 386 600	75 126 455	21 047 062	96 173 517	84 968 324	20 605 443	105 573 767	134 427 683	22 359 167	156 786 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 591	0	19 591	1	0	1	1	0	1	19 591	0	19 591
90902	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91202	73	0	73	482	0	482	482	0	482	73	0	73
91203	918	0	918	647	0	647	252	0	252	1 313	0	1 313
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	2 456 996	15	2 457 011	520 625	0	520 625	308 397	1	308 398	2 669 224	14	2 669 238
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	44 452 610	0	44 452 610	8 472 366	0	8 472 366	8 648 543	0	8 648 543	44 276 433	0	44 276 433
Итого по активу (баланс)	46 987 907	15	46 987 922	8 994 121	0	8 994 121	8 957 675	1	8 957 676	47 024 353	14	47 024 367
Пассив
91317	43 448 928	0	43 448 928	8 648 529	0	8 648 529	8 472 359	0	8 472 359	43 272 758	0	43 272 758
91507	1 002 957	247	1 003 204	0	14	14	0	7	7	1 002 957	240	1 003 197
91508	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99999	2 535 312	0	2 535 312	78 123	0	78 123	290 745	0	290 745	2 747 934	0	2 747 934
Итого по пассиву (баланс)	46 987 675	247	46 987 922	8 726 652	14	8 726 666	8 763 104	7	8 763 111	47 024 127	240	47 024 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	443	443	0	0	0	0	443	443
93303	0	0	0	0	1 275	1 275	0	478	478	0	797	797
93304	0	2 209	2 209	0	37	37	0	1 341	1 341	0	905	905
93305	0	8 587 676	8 587 676	0	240 130	240 130	0	492 769	492 769	0	8 335 037	8 335 037
93901	0	892 458	892 458	8 186 323	15 615	8 201 938	8 182 853	903 362	9 086 215	3 470	4 711	8 181
99996	9 553 825	0	9 553 825	8 226 675	0	8 226 675	9 110 346	0	9 110 346	8 670 154	0	8 670 154
Итого по активу (баланс)	9 553 825	9 482 343	19 036 168	16 412 998	257 500	16 670 498	17 293 199	1 397 950	18 691 149	8 673 624	8 341 893	17 015 517
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	17 293	0	17 293	17 293	0	17 293
96303	0	0	0	17 293	0	17 293	56 841	0	56 841	39 548	0	39 548
96304	98 655	0	98 655	56 841	0	56 841	0	0	0	41 814	0	41 814
96305	8 563 310	0	8 563 310	0	0	0	0	0	0	8 563 310	0	8 563 310
96901	891 860	0	891 860	902 166	8 208 180	9 110 346	15 030	8 211 645	8 226 675	4 724	3 465	8 189
99997	9 482 343	0	9 482 343	9 579 110	0	9 579 110	8 442 130	0	8 442 130	8 345 363	0	8 345 363
Итого по пассиву (баланс)	19 036 168	0	19 036 168	10 555 410	8 208 180	18 763 590	8 531 294	8 211 645	16 742 939	17 012 052	3 465	17 015 517
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 206 831,0000	0	0	1 816 895,0000	0	0	1 318 107,0000	0	0	2 705 619,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 206 831,0000	0	0	1 816 895,0000	0	0	1 318 107,0000	0	0	2 705 619,0000
Пассив
98050	0	0	2 206 831,0000	0	0	668 107,0000	0	0	1 166 895,0000	0	0	2 705 619,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 206 831,0000	0	0	668 107,0000	0	0	1 166 895,0000	0	0	2 705 619,0000

Страница была полезной?