Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57	0	57	22	0	22	0	0	0	79	0	79
10610	0	0	0	7 333	0	7 333	0	0	0	7 333	0	7 333
20202	42 236	59 402	101 638	467 369	410 211	877 580	453 242	404 242	857 484	56 363	65 371	121 734
20209	0	0	0	126 869	14 147	141 016	125 369	14 147	139 516	1 500	0	1 500
30102	3 049	0	3 049	475 263	0	475 263	471 000	0	471 000	7 312	0	7 312
30110	5 618	4 440	10 058	197 681	187 899	385 580	195 554	187 074	382 628	7 745	5 265	13 010
30202	15 512	0	15 512	114	0	114	0	0	0	15 626	0	15 626
30204	17 280	0	17 280	0	0	0	1 369	0	1 369	15 911	0	15 911
30210	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30215	500	1 606	2 106	0	49	49	0	92	92	500	1 563	2 063
30221	3 000	0	3 000	3 000	2 785	5 785	6 000	2 785	8 785	0	0	0
30233	396	0	396	11 383	3 870	15 253	11 446	3 863	15 309	333	7	340
30602	284	4	288	0	42 794	42 794	0	42 794	42 794	284	4	288
32002	0	0	0	228 000	0	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0
32003	59 000	15 094	74 094	58 000	61 133	119 133	83 000	15 096	98 096	34 000	61 131	95 131
32004	0	7 673	7 673	0	18 521	18 521	0	15 417	15 417	0	10 777	10 777
45106	2 050	0	2 050	0	0	0	900	0	900	1 150	0	1 150
45206	77 985	71 397	149 382	0	2 171	2 171	773	4 098	4 871	77 212	69 470	146 682
45207	60 600	10 891	71 491	0	306	306	705	1 270	1 975	59 895	9 927	69 822
45208	13 331	70 176	83 507	0	2 134	2 134	187	4 027	4 214	13 144	68 283	81 427
45306	7 200	0	7 200	0	0	0	80	0	80	7 120	0	7 120
45407	122 169	0	122 169	0	0	0	457	0	457	121 712	0	121 712
45408	4 085	66 721	70 806	0	2 028	2 028	77	5 166	5 243	4 008	63 583	67 591
45505	322	0	322	120	0	120	218	0	218	224	0	224
45506	90 130	23 689	113 819	25 870	665	26 535	5 210	1 997	7 207	110 790	22 357	133 147
45507	66 722	0	66 722	9 999	0	9 999	10 394	0	10 394	66 327	0	66 327
45705	2 565	0	2 565	0	0	0	2 469	0	2 469	96	0	96
45706	4 750	1 139	5 889	0	32	32	0	84	84	4 750	1 087	5 837
45812	2 282	0	2 282	173	473	646	44	0	44	2 411	473	2 884
45813	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45814	1 056	0	1 056	374	0	374	38	0	38	1 392	0	1 392
45815	13 344	272	13 616	11 072	3	11 075	10 396	275	10 671	14 020	0	14 020
45817	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
45912	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45913	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45915	2 642	276	2 918	80	3	83	141	279	420	2 581	0	2 581
45917	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
47408	0	0	0	1 901	56 318	58 219	1 901	56 318	58 219	0	0	0
47423	132	0	132	36	0	36	23	0	23	145	0	145
47427	70	0	70	4 593	2 150	6 743	3 727	2 150	5 877	936	0	936
50207	5 238	0	5 238	49	0	49	0	0	0	5 287	0	5 287
50608	0	98 032	98 032	0	2 533	2 533	0	48 571	48 571	0	51 994	51 994
50621	18 097	0	18 097	9 033	0	9 033	13 317	0	13 317	13 813	0	13 813
50708	0	24 925	24 925	0	700	700	0	1 827	1 827	0	23 798	23 798
50721	39 751	0	39 751	2 880	0	2 880	3 580	0	3 580	39 051	0	39 051
60302	6 705	0	6 705	212	0	212	1 112	0	1 112	5 805	0	5 805
60306	40	0	40	1 005	0	1 005	986	0	986	59	0	59
60308	22	0	22	81	0	81	65	0	65	38	0	38
60310	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
60312	15 753	0	15 753	4 947	0	4 947	4 548	0	4 548	16 152	0	16 152
60314	113	26	139	27	0	27	0	10	10	140	16	156
60323	1 001	0	1 001	59	0	59	40	0	40	1 020	0	1 020
60401	53 258	0	53 258	91	0	91	0	0	0	53 349	0	53 349
60410	52 636	0	52 636	10 623	0	10 623	0	0	0	63 259	0	63 259
60411	16 576	0	16 576	0	0	0	10 623	0	10 623	5 953	0	5 953
60412	41 589	0	41 589	0	0	0	0	0	0	41 589	0	41 589
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
60701	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61002	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
61008	3 147	0	3 147	80	0	80	80	0	80	3 147	0	3 147
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61011	19 031	0	19 031	0	0	0	0	0	0	19 031	0	19 031
61210	0	0	0	0	46 006	46 006	0	46 006	46 006	0	0	0
61403	32 590	0	32 590	0	0	0	948	0	948	31 642	0	31 642
61702	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61703	0	0	0	19 212	0	19 212	0	0	0	19 212	0	19 212
70606	129 149	0	129 149	39 179	0	39 179	0	0	0	168 328	0	168 328
70607	50 657	0	50 657	8 040	0	8 040	0	0	0	58 697	0	58 697
70608	176 442	0	176 442	41 994	0	41 994	0	0	0	218 436	0	218 436
70616	0	0	0	15 530	0	15 530	0	0	0	15 530	0	15 530
70802	13 290	0	13 290	0	0	0	0	0	0	13 290	0	13 290
Итого по активу (баланс)	1 303 088	455 763	1 758 851	1 800 718	856 931	2 657 649	1 666 272	857 588	2 523 860	1 437 534	455 106	1 892 640
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	39 751	0	39 751	3 580	0	3 580	2 880	0	2 880	39 051	0	39 051
10609	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
30222	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
30232	0	297	297	15 791	46 336	62 127	16 048	46 846	62 894	257	807	1 064
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31304	0	7 139	7 139	0	14 317	14 317	10 000	7 178	17 178	10 000	0	10 000
40602	1 176	0	1 176	8 204	0	8 204	7 926	0	7 926	898	0	898
40701	219	0	219	955	0	955	877	0	877	141	0	141
40702	35 997	21	36 018	94 890	14 629	109 519	67 544	14 613	82 157	8 651	5	8 656
40703	1 458	0	1 458	4 453	0	4 453	4 923	0	4 923	1 928	0	1 928
40802	4 054	19	4 073	24 651	1 890	26 541	27 065	1 890	28 955	6 468	19	6 487
40807	7	0	7	36	1	37	645	195	840	616	194	810
40817	1 952	569	2 521	16 088	3 151	19 239	16 487	3 082	19 569	2 351	500	2 851
40820	75	22	97	2 691	325	3 016	2 682	428	3 110	66	125	191
40905	0	0	0	7 851	90	7 941	7 851	90	7 941	0	0	0
40909	0	0	0	2 195	3 914	6 109	2 195	3 914	6 109	0	0	0
40910	0	0	0	364	1 807	2 171	364	1 807	2 171	0	0	0
40911	91	0	91	12 888	0	12 888	12 953	0	12 953	156	0	156
40912	0	0	0	6 303	11 492	17 795	6 303	11 492	17 795	0	0	0
40913	0	0	0	4 743	34 558	39 301	4 743	34 558	39 301	0	0	0
42301	2 491	1 002	3 493	1 989	252	2 241	2 251	88	2 339	2 753	838	3 591
42305	117 039	132 768	249 807	6 169	15 294	21 463	62 237	44 635	106 872	173 107	162 109	335 216
42306	346 359	207 949	554 308	56 994	26 994	83 988	20 438	10 884	31 322	309 803	191 839	501 642
42307	8 012	23 568	31 580	45	1 508	1 553	851	3 161	4 012	8 818	25 221	34 039
42507	102 500	35 698	138 198	0	2 048	2 048	0	1 085	1 085	102 500	34 735	137 235
42601	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
42605	0	1 928	1 928	0	360	360	0	307	307	0	1 875	1 875
42606	582	1 570	2 152	0	275	275	0	72	72	582	1 367	1 949
42607	0	567	567	0	33	33	0	22	22	0	556	556
45115	268	0	268	118	0	118	0	0	0	150	0	150
45215	62 671	0	62 671	14 285	0	14 285	1 903	0	1 903	50 289	0	50 289
45315	1 512	0	1 512	17	0	17	0	0	0	1 495	0	1 495
45415	6 904	0	6 904	201	0	201	0	0	0	6 703	0	6 703
45515	11 929	0	11 929	7 635	0	7 635	7 385	0	7 385	11 679	0	11 679
45715	671	0	671	10	0	10	4	0	4	665	0	665
45818	14 020	0	14 020	3 600	0	3 600	3 893	0	3 893	14 313	0	14 313
45918	2 641	0	2 641	4	0	4	8	0	8	2 645	0	2 645
47407	0	0	0	56 110	1 901	58 011	56 110	1 901	58 011	0	0	0
47411	10 900	6 208	17 108	2 828	1 623	4 451	4 213	2 310	6 523	12 285	6 895	19 180
47416	18	0	18	400	6 111	6 511	393	6 111	6 504	11	0	11
47422	2	126	128	48	352	400	53	226	279	7	0	7
47425	387	0	387	0	0	0	4 271	0	4 271	4 658	0	4 658
47426	0	0	0	398	203	601	398	203	601	0	0	0
50220	57	0	57	0	0	0	22	0	22	79	0	79
60301	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
60305	0	0	0	3 393	0	3 393	3 393	0	3 393	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
60311	1 464	0	1 464	20	0	20	20	0	20	1 464	0	1 464
60322	289	0	289	27	0	27	58	0	58	320	0	320
60324	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
60601	14 492	0	14 492	0	0	0	1 226	0	1 226	15 718	0	15 718
61012	1 990	0	1 990	0	0	0	149	0	149	2 139	0	2 139
61301	896	166	1 062	462	171	633	1 259	5	1 264	1 693	0	1 693
61701	0	0	0	0	0	0	22 863	0	22 863	22 863	0	22 863
70601	98 628	0	98 628	0	0	0	36 386	0	36 386	135 014	0	135 014
70602	52 094	0	52 094	655	0	655	9 033	0	9 033	60 472	0	60 472
70603	176 022	0	176 022	0	0	0	40 882	0	40 882	216 904	0	216 904
70615	0	0	0	0	0	0	19 212	0	19 212	19 212	0	19 212
Итого по пассиву (баланс)	1 339 234	419 617	1 758 851	365 405	189 635	555 040	491 726	197 103	688 829	1 465 555	427 085	1 892 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 522	0	1 522	516	0	516	446	0	446	1 592	0	1 592
90902	102 423	0	102 423	15 022	0	15 022	2 414	0	2 414	115 031	0	115 031
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	338 300	0	338 300	276	0	276	1 086	0	1 086	337 490	0	337 490
91604	5 638	0	5 638	3 864	300	4 164	2 361	150	2 511	7 141	150	7 291
91704	2 265	0	2 265	0	0	0	3	0	3	2 262	0	2 262
91802	4 552	0	4 552	0	0	0	7	0	7	4 545	0	4 545
99998	939 669	0	939 669	75 900	0	75 900	18 859	0	18 859	996 710	0	996 710
Итого по активу (баланс)	1 394 373	0	1 394 373	95 578	300	95 878	25 176	150	25 326	1 464 775	150	1 464 925
Пассив
91312	935 542	0	935 542	13 859	0	13 859	40 000	0	40 000	961 683	0	961 683
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000
91317	1 950	0	1 950	0	0	0	900	0	900	2 850	0	2 850
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	454 704	0	454 704	6 456	0	6 456	19 967	0	19 967	468 215	0	468 215
Итого по пассиву (баланс)	1 394 373	0	1 394 373	25 315	0	25 315	95 867	0	95 867	1 464 925	0	1 464 925
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 699 993,0000	0	0	0,0000	0	0	555 001,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 699 993,0000	0	0	0,0000	0	0	555 001,0000	0	0	5 144 992,0000
Пассив
98050	0	0	5 699 993,0000	0	0	555 001,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 699 993,0000	0	0	555 001,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000

Страница была полезной?