Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
20202	332 060	137 280	469 340	3 890 688	1 728 796	5 619 484	3 507 362	1 310 966	4 818 328	715 386	555 110	1 270 496
20208	17 061	0	17 061	44 460	0	44 460	39 476	0	39 476	22 045	0	22 045
20209	8 669	2 475	11 144	2 641 637	914 658	3 556 295	2 649 081	910 881	3 559 962	1 225	6 252	7 477
20302	0	3 190	3 190	0	110	110	0	282	282	0	3 018	3 018
20305	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
20308	0	1 217	1 217	0	147	147	0	155	155	0	1 209	1 209
30102	111 911	0	111 911	10 173 422	0	10 173 422	10 213 288	0	10 213 288	72 045	0	72 045
30110	25 436	195 425	220 861	358 227	1 367 236	1 725 463	356 882	1 367 129	1 724 011	26 781	195 532	222 313
30118	0	167	167	0	6	6	0	15	15	0	158	158
30202	74 789	0	74 789	0	0	0	150	0	150	74 639	0	74 639
30204	26 262	0	26 262	485	0	485	0	0	0	26 747	0	26 747
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30215	300	3 641	3 941	0	111	111	0	209	209	300	3 543	3 843
30221	0	1	1	54 000	346	54 346	54 000	347	54 347	0	0	0
30233	589	0	589	131 576	25 423	156 999	128 050	25 283	153 333	4 115	140	4 255
30235	94	0	94	17 759	0	17 759	17 853	0	17 853	0	0	0
30302	115 509	10 601	126 110	4 823	7 783	12 606	7 640	4 447	12 087	112 692	13 937	126 629
30306	370 204	0	370 204	111 495	0	111 495	59 029	0	59 029	422 670	0	422 670
30413	3 519	0	3 519	84 680	0	84 680	86 945	0	86 945	1 254	0	1 254
30424	16 110	0	16 110	859 894	0	859 894	859 960	0	859 960	16 044	0	16 044
30425	0	2 871	2 871	0	87	87	0	165	165	0	2 793	2 793
30602	362	0	362	0	0	0	3	0	3	359	0	359
32201	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
45201	102 094	0	102 094	168 093	0	168 093	177 861	0	177 861	92 326	0	92 326
45203	0	0	0	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	0	0	0
45204	85 757	0	85 757	25 871	0	25 871	38 900	0	38 900	72 728	0	72 728
45205	55 255	0	55 255	45 530	0	45 530	39 035	0	39 035	61 750	0	61 750
45206	902 050	0	902 050	123 100	0	123 100	171 083	0	171 083	854 067	0	854 067
45207	1 132 310	0	1 132 310	86 203	0	86 203	27 963	0	27 963	1 190 550	0	1 190 550
45208	255 770	0	255 770	250	0	250	5 958	0	5 958	250 062	0	250 062
45407	10 278	0	10 278	0	0	0	841	0	841	9 437	0	9 437
45408	81 720	0	81 720	0	0	0	2 595	0	2 595	79 125	0	79 125
45502	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000
45503	21 600	0	21 600	10 000	0	10 000	21 600	0	21 600	10 000	0	10 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	158 150	5 355	163 505	0	83	83	1 024	2 833	3 857	157 126	2 605	159 731
45506	630 688	5 257	635 945	2 500	152	2 652	29 119	569	29 688	604 069	4 840	608 909
45507	942 590	208 825	1 151 415	0	6 315	6 315	19 902	13 108	33 010	922 688	202 032	1 124 720
45509	38 600	49 374	87 974	12 589	4 597	17 186	44 986	53 725	98 711	6 203	246	6 449
45812	48 992	0	48 992	4 398	0	4 398	3 823	0	3 823	49 567	0	49 567
45814	0	0	0	116	0	116	10	0	10	106	0	106
45815	27 763	0	27 763	5 890	2 680	8 570	2 143	2 680	4 823	31 510	0	31 510
45912	1 600	0	1 600	4	0	4	0	0	0	1 604	0	1 604
45914	0	0	0	27	0	27	18	0	18	9	0	9
45915	16 738	0	16 738	2 783	0	2 783	1 888	0	1 888	17 633	0	17 633
47404	0	0	0	312 149	944 792	1 256 941	312 149	944 792	1 256 941	0	0	0
47406	0	0	0	9 436	0	9 436	9 436	0	9 436	0	0	0
47408	0	0	0	7 033 630	7 700 782	14 734 412	7 033 630	7 700 782	14 734 412	0	0	0
47415	3 600	0	3 600	0	0	0	39	0	39	3 561	0	3 561
47423	22 133	117	22 250	3 301 007	169 944	3 470 951	3 259 997	169 991	3 429 988	63 143	70	63 213
47427	7 492	1 804	9 296	49 771	2 350	52 121	47 004	3 220	50 224	10 259	934	11 193
47801	8 334	0	8 334	0	0	0	0	0	0	8 334	0	8 334
50106	69 763	0	69 763	1 327 344	0	1 327 344	1 312 645	0	1 312 645	84 462	0	84 462
50107	19 971	0	19 971	186	0	186	2	0	2	20 155	0	20 155
50118	321 144	0	321 144	1 312 137	0	1 312 137	1 311 736	0	1 311 736	321 545	0	321 545
50121	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
50211	0	292 835	292 835	0	2 782 386	2 782 386	0	2 845 376	2 845 376	0	229 845	229 845
50218	0	643 775	643 775	0	2 800 922	2 800 922	0	2 816 146	2 816 146	0	628 551	628 551
51406	68 282	3 672	71 954	459	122	581	0	211	211	68 741	3 583	72 324
60302	1 272	0	1 272	353	0	353	546	0	546	1 079	0	1 079
60306	5 834	0	5 834	8 064	0	8 064	6 540	0	6 540	7 358	0	7 358
60308	960	0	960	1 626	0	1 626	2 110	0	2 110	476	0	476
60310	1 285	0	1 285	3 464	0	3 464	3 400	0	3 400	1 349	0	1 349
60312	35 943	0	35 943	52 159	0	52 159	50 413	0	50 413	37 689	0	37 689
60314	1 799	0	1 799	2 106	1 517	3 623	874	1 517	2 391	3 031	0	3 031
60323	362	0	362	11	0	11	13	0	13	360	0	360
60401	127 078	0	127 078	5 986	0	5 986	0	0	0	133 064	0	133 064
60410	60 666	0	60 666	0	0	0	0	0	0	60 666	0	60 666
60411	193 890	0	193 890	0	0	0	0	0	0	193 890	0	193 890
60701	827	0	827	23 075	0	23 075	6 637	0	6 637	17 265	0	17 265
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	128	0	128	18	0	18	18	0	18	128	0	128
61008	1 119	0	1 119	969	0	969	350	0	350	1 738	0	1 738
61009	940	0	940	4 563	0	4 563	2 067	0	2 067	3 436	0	3 436
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	11 261	0	11 261	11 261	0	11 261	0	0	0
61210	0	0	0	55 868	0	55 868	55 868	0	55 868	0	0	0
61213	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	25 221	0	25 221	2 119	0	2 119	3 745	0	3 745	23 595	0	23 595
61703	0	0	0	348	0	348	0	0	0	348	0	348
70606	738 428	0	738 428	139 804	0	139 804	929	0	929	877 303	0	877 303
70607	7 688	0	7 688	1 305	0	1 305	2 796	0	2 796	6 197	0	6 197
70608	600 560	0	600 560	143 616	0	143 616	0	0	0	744 176	0	744 176
70609	1 294	0	1 294	302	0	302	0	0	0	1 596	0	1 596
70614	10 111	0	10 111	230	0	230	0	0	0	10 341	0	10 341
70616	0	0	0	6 643	0	6 643	348	0	348	6 295	0	6 295
Итого по активу (баланс)	7 982 470	1 567 882	9 550 352	32 715 198	18 461 481	51 176 679	32 042 634	18 174 965	50 217 599	8 655 034	1 854 398	10 509 432
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10701	20 852	0	20 852	0	0	0	3 348	0	3 348	24 200	0	24 200
10801	236 575	0	236 575	0	0	0	63 605	0	63 605	300 180	0	300 180
20309	0	167	167	0	15	15	0	6	6	0	158	158
30109	5 394	0	5 394	141 780	6 566	148 346	142 297	10 040	152 337	5 911	3 474	9 385
30126	4 689	0	4 689	1 780	0	1 780	1 739	0	1 739	4 648	0	4 648
30222	60 350	0	60 350	1 935 055	0	1 935 055	1 999 555	0	1 999 555	124 850	0	124 850
30226	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
30232	347	228	575	59 442	38 377	97 819	59 900	38 173	98 073	805	24	829
30301	115 509	10 601	126 110	7 640	4 447	12 087	4 823	7 783	12 606	112 692	13 937	126 629
30305	370 204	0	370 204	59 029	0	59 029	111 495	0	111 495	422 670	0	422 670
31302	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31303	130 000	0	130 000	380 000	0	380 000	280 000	0	280 000	30 000	0	30 000
31309	248 933	0	248 933	1 481	0	1 481	0	0	0	247 452	0	247 452
32901	725 000	0	725 000	2 965 000	0	2 965 000	2 960 000	0	2 960 000	720 000	0	720 000
40502	39	0	39	3 308	0	3 308	13 940	0	13 940	10 671	0	10 671
40602	7	0	7	3 489	0	3 489	3 814	0	3 814	332	0	332
40603	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
40701	3 302	0	3 302	3 807	0	3 807	3 158	0	3 158	2 653	0	2 653
40702	871 129	33 182	904 311	7 240 580	213 963	7 454 543	7 455 298	257 128	7 712 426	1 085 847	76 347	1 162 194
40703	3 242	7	3 249	4 733	1	4 734	7 559	0	7 559	6 068	6	6 074
40802	32 343	45	32 388	87 794	2 366	90 160	82 455	2 522	84 977	27 004	201	27 205
40807	468	7 171	7 639	1 539	71 305	72 844	1 773	77 188	78 961	702	13 054	13 756
40817	131 201	42 934	174 135	759 795	410 921	1 170 716	869 346	458 307	1 327 653	240 752	90 320	331 072
40820	1 618	30 454	32 072	18 278	35 464	53 742	19 204	9 421	28 625	2 544	4 411	6 955
40821	0	0	0	8 661	0	8 661	8 722	0	8 722	61	0	61
40905	0	0	0	84 342	1 610	85 952	84 342	1 610	85 952	0	0	0
40909	0	0	0	2 852	18 364	21 216	2 852	18 364	21 216	0	0	0
40910	0	0	0	480	787	1 267	480	787	1 267	0	0	0
40911	31	0	31	120 410	470	120 880	120 565	470	121 035	186	0	186
40912	0	0	0	8 081	18 523	26 604	8 215	18 523	26 738	134	0	134
40913	0	0	0	347	2 260	2 607	348	2 260	2 608	1	0	1
42005	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	69 000	0	69 000	78 000	0	78 000
42105	60 100	18 563	78 663	5 300	1 065	6 365	20 000	564	20 564	74 800	18 062	92 862
42106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	118	67	185	69	51	120	90	1 439	1 529	139	1 455	1 594
42302	7 449	2 696	10 145	23 890	453	24 343	37 698	6 105	43 803	21 257	8 348	29 605
42303	26 997	4 407	31 404	2 067	952	3 019	24 153	10 997	35 150	49 083	14 452	63 535
42304	26 529	5 007	31 536	18 934	746	19 680	56 026	20 696	76 722	63 621	24 957	88 578
42305	23 625	3 062	26 687	5 721	196	5 917	1 880	834	2 714	19 784	3 700	23 484
42306	2 415 797	676 573	3 092 370	445 550	160 545	606 095	626 067	109 228	735 295	2 596 314	625 256	3 221 570
42309	105	0	105	12	0	12	12	0	12	105	0	105
42310	36	0	36	36	0	36	8	0	8	8	0	8
42311	30	0	30	12	0	12	24	0	24	42	0	42
42312	143	0	143	27	0	27	20	0	20	136	0	136
42313	397	0	397	35	0	35	42	0	42	404	0	404
42314	612	0	612	27	0	27	24	0	24	609	0	609
42315	88	0	88	0	0	0	7	0	7	95	0	95
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42602	0	0	0	0	54	54	5 180	2 031	7 211	5 180	1 977	7 157
42603	5 075	715	5 790	5 080	5 871	10 951	551	29 682	30 233	546	24 526	25 072
42604	0	5 362	5 362	0	331	331	530	3 333	3 863	530	8 364	8 894
42605	0	0	0	0	7	7	0	931	931	0	924	924
42606	10 876	2 700	13 576	0	1 188	1 188	2 540	708	3 248	13 416	2 220	15 636
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43704	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	462 293	462 293	0	26 527	26 527	0	14 055	14 055	0	449 821	449 821
45215	41 775	0	41 775	12 028	0	12 028	10 952	0	10 952	40 699	0	40 699
45415	902	0	902	64	0	64	134	0	134	972	0	972
45515	12 724	0	12 724	1 137	0	1 137	179	0	179	11 766	0	11 766
45818	60 220	0	60 220	107	0	107	698	0	698	60 811	0	60 811
45918	2 135	0	2 135	13	0	13	61	0	61	2 183	0	2 183
47403	0	0	0	542 961	365 993	908 954	542 961	365 993	908 954	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 469	9 469	0	9 469	9 469	0	0	0
47407	0	0	0	7 635 162	7 095 563	14 730 725	7 635 162	7 095 563	14 730 725	0	0	0
47411	24 789	2 774	27 563	23 201	2 504	25 705	24 004	3 022	27 026	25 592	3 292	28 884
47416	3 756	1 102	4 858	296 231	3 394	299 625	297 860	6 539	304 399	5 385	4 247	9 632
47422	3 850	121	3 971	3 005 223	7	3 005 230	3 005 223	4	3 005 227	3 850	118	3 968
47425	26 413	0	26 413	8 467	0	8 467	4 841	0	4 841	22 787	0	22 787
47426	2 968	3 205	6 173	7 409	184	7 593	8 242	1 030	9 272	3 801	4 051	7 852
47804	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
50120	10 688	0	10 688	2 757	0	2 757	660	0	660	8 591	0	8 591
52301	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52305	0	339 134	339 134	0	87 547	87 547	0	8 927	8 927	0	260 514	260 514
52501	6 533	2 931	9 464	0	1 113	1 113	357	1 619	1 976	6 890	3 437	10 327
52602	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60301	56	0	56	8 704	0	8 704	8 713	0	8 713	65	0	65
60305	0	0	0	20 129	0	20 129	20 138	0	20 138	9	0	9
60307	100	0	100	567	0	567	525	0	525	58	0	58
60309	1 590	0	1 590	151	0	151	597	0	597	2 036	0	2 036
60311	847	0	847	1 483	0	1 483	1 338	0	1 338	702	0	702
60322	32	0	32	24	0	24	24	0	24	32	0	32
60324	402	0	402	26	0	26	112	0	112	488	0	488
60601	36 265	0	36 265	0	0	0	968	0	968	37 233	0	37 233
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	2 160	0	2 160	801	0	801	715	0	715	2 074	0	2 074
61701	0	0	0	0	0	0	6 680	0	6 680	6 680	0	6 680
70601	745 551	0	745 551	149	0	149	137 559	0	137 559	882 961	0	882 961
70602	929	0	929	38	0	38	683	0	683	1 574	0	1 574
70603	610 047	0	610 047	0	0	0	151 954	0	151 954	762 001	0	762 001
70604	6 055	0	6 055	0	0	0	130	0	130	6 185	0	6 185
70613	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	4 760	0	4 760
70615	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
70801	66 952	0	66 952	66 952	0	66 952	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 894 835	1 655 517	9 550 352	26 316 828	8 589 200	34 906 028	27 269 756	8 595 352	35 865 108	8 847 763	1 661 669	10 509 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	144 321	0	144 321	42 617	0	42 617	8 195	0	8 195	178 743	0	178 743
90902	266 581	0	266 581	13 611	0	13 611	52 805	0	52 805	227 387	0	227 387
91202	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
91203	20	0	20	28	0	28	21	0	21	27	0	27
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91411	68 282	178 222	246 504	459	5 429	5 888	0	10 227	10 227	68 741	173 424	242 165
91412	282 531	0	282 531	0	0	0	3 043	0	3 043	279 488	0	279 488
91414	8 107 580	3 886	8 111 466	145 052	118	145 170	52 231	223	52 454	8 200 401	3 781	8 204 182
91416	173 500	0	173 500	0	0	0	0	0	0	173 500	0	173 500
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	8 297	0	8 297	0	0	0	0	0	0	8 297	0	8 297
91501	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
91502	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
91604	34 981	3 455	38 436	21 300	754	22 054	10 631	198	10 829	45 650	4 011	49 661
91704	10 139	584	10 723	0	17	17	0	43	43	10 139	558	10 697
91802	9 329	715	10 044	0	20	20	0	52	52	9 329	683	10 012
91803	4 649	5 803	10 452	0	168	168	0	398	398	4 649	5 573	10 222
99998	6 333 762	0	6 333 762	678 631	0	678 631	543 108	0	543 108	6 469 285	0	6 469 285
Итого по активу (баланс)	15 476 168	192 665	15 668 833	901 710	6 506	908 216	670 046	11 141	681 187	15 707 832	188 030	15 895 862
Пассив
91004	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91311	345 578	0	345 578	1 390	0	1 390	0	0	0	344 188	0	344 188
91312	4 648 873	0	4 648 873	101 706	0	101 706	97 875	0	97 875	4 645 042	0	4 645 042
91315	896 220	0	896 220	150 000	0	150 000	159 600	0	159 600	905 820	0	905 820
91316	13 800	0	13 800	5 000	0	5 000	0	0	0	8 800	0	8 800
91317	101 228	9 031	110 259	279 411	3 785	283 196	324 379	51 207	375 586	146 196	56 453	202 649
91507	318 750	0	318 750	1 480	0	1 480	45 141	0	45 141	362 411	0	362 411
91508	282	0	282	0	0	0	93	0	93	375	0	375
99999	9 335 071	0	9 335 071	127 898	0	127 898	219 404	0	219 404	9 426 577	0	9 426 577
Итого по пассиву (баланс)	15 659 802	9 031	15 668 833	667 220	3 785	671 005	846 827	51 207	898 034	15 839 409	56 453	15 895 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	55 652	55 652	0	55 652	55 652	0	0	0
93302	0	0	0	0	56 454	56 454	0	56 454	56 454	0	0	0
93901	77 357	267 737	345 094	2 261 739	5 494 045	7 755 784	2 111 733	5 585 743	7 697 476	227 363	176 039	403 402
99996	345 466	0	345 466	7 850 000	0	7 850 000	7 792 918	0	7 792 918	402 548	0	402 548
Итого по активу (баланс)	422 823	267 737	690 560	10 111 739	5 606 151	15 717 890	9 904 651	5 697 849	15 602 500	629 911	176 039	805 950
Пассив
96501	0	0	0	0	55 652	55 652	0	55 652	55 652	0	0	0
96502	0	0	0	0	56 454	56 454	0	56 454	56 454	0	0	0
96901	267 829	77 637	345 466	5 562 708	2 118 104	7 680 812	5 470 719	2 267 175	7 737 894	175 840	226 708	402 548
99997	345 094	0	345 094	7 809 582	0	7 809 582	7 867 890	0	7 867 890	403 402	0	403 402
Итого по пассиву (баланс)	612 923	77 637	690 560	13 372 290	2 230 210	15 602 500	13 338 609	2 379 281	15 717 890	579 242	226 708	805 950
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	106,0000
98010	0	0	105 868,0000	0	0	128 201,0000	0	0	115 163,0000	0	0	118 906,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	105 975,0000	0	0	128 201,0000	0	0	115 164,0000	0	0	119 012,0000
Пассив
98050	0	0	105 974,0000	0	0	115 164,0000	0	0	128 201,0000	0	0	119 011,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	105 975,0000	0	0	115 164,0000	0	0	128 201,0000	0	0	119 012,0000

Страница была полезной?