Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 676	34 737	93 413	1 151 662	1 003 880	2 155 542	1 174 604	996 505	2 171 109	35 734	42 112	77 846
20209	12 395	16 012	28 407	705 558	305 448	1 011 006	703 871	307 044	1 010 915	14 082	14 416	28 498
30102	41 032	0	41 032	10 478 984	0	10 478 984	10 354 336	0	10 354 336	165 680	0	165 680
30110	3 852	77 242	81 094	1 502 194	284 119	1 786 313	1 503 279	344 143	1 847 422	2 767	17 218	19 985
30114	241	33 432	33 673	0	104 955	104 955	0	47 643	47 643	241	90 744	90 985
30202	17 270	0	17 270	184	0	184	0	0	0	17 454	0	17 454
30204	1 697	0	1 697	0	0	0	93	0	93	1 604	0	1 604
30215	400	2 142	2 542	0	65	65	0	123	123	400	2 084	2 484
30233	6	0	6	29 023	70 152	99 175	28 992	70 152	99 144	37	0	37
30302	79 237	27 813	107 050	272 266	195 975	468 241	66 563	181 623	248 186	284 940	42 165	327 105
30306	325 371	27 318	352 689	2 275 162	800	2 275 962	2 520 076	1 835	2 521 911	80 457	26 283	106 740
30602	134	15 100	15 234	77 724	459	78 183	77 828	866	78 694	30	14 693	14 723
31902	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 783 000	0	3 783 000	3 783 000	0	3 783 000	0	0	0
32003	99 000	0	99 000	1 115 000	0	1 115 000	1 084 000	0	1 084 000	130 000	0	130 000
45106	3 069	0	3 069	0	0	0	3 069	0	3 069	0	0	0
45107	22 810	0	22 810	0	0	0	6 719	0	6 719	16 091	0	16 091
45201	2 199	0	2 199	5 210	0	5 210	5 344	0	5 344	2 065	0	2 065
45204	1 875	0	1 875	9 000	0	9 000	1 875	0	1 875	9 000	0	9 000
45205	84 490	0	84 490	6 710	0	6 710	19 937	0	19 937	71 263	0	71 263
45206	231 861	0	231 861	4 702	0	4 702	72 625	0	72 625	163 938	0	163 938
45207	520 596	0	520 596	64 408	0	64 408	22 085	0	22 085	562 919	0	562 919
45208	81 985	0	81 985	0	0	0	554	0	554	81 431	0	81 431
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45407	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
45408	672	0	672	0	0	0	22	0	22	650	0	650
45505	3 396	0	3 396	201	0	201	324	0	324	3 273	0	3 273
45506	95 529	0	95 529	2 334	0	2 334	3 886	0	3 886	93 977	0	93 977
45507	206 176	0	206 176	4 794	0	4 794	13 786	0	13 786	197 184	0	197 184
45812	45 134	0	45 134	0	0	0	6	0	6	45 128	0	45 128
45814	289	0	289	0	0	0	11	0	11	278	0	278
45815	10 001	0	10 001	173	0	173	2 218	0	2 218	7 956	0	7 956
45912	825	0	825	233	0	233	233	0	233	825	0	825
45915	1 544	0	1 544	78	0	78	503	0	503	1 119	0	1 119
47408	0	0	0	1 222 446	1 409 268	2 631 714	1 222 446	1 409 268	2 631 714	0	0	0
47423	2 438	0	2 438	3 933	50 819	54 752	3 895	50 819	54 714	2 476	0	2 476
47427	6 969	0	6 969	16 287	1	16 288	11 746	0	11 746	11 510	1	11 511
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	33 157	0	33 157	271	0	271	0	0	0	33 428	0	33 428
50107	111 808	0	111 808	59 257	0	59 257	0	0	0	171 065	0	171 065
50121	2 451	0	2 451	729	0	729	391	0	391	2 789	0	2 789
50211	0	14 812	14 812	0	550	550	0	850	850	0	14 512	14 512
51501	9 328	0	9 328	36 548	0	36 548	38 960	0	38 960	6 916	0	6 916
51503	19 008	0	19 008	1 970	0	1 970	16 688	0	16 688	4 290	0	4 290
51504	24 260	0	24 260	1 988	0	1 988	1 454	0	1 454	24 794	0	24 794
51505	113 826	0	113 826	21 616	0	21 616	16 980	0	16 980	118 462	0	118 462
51509	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
60302	2 077	0	2 077	185	0	185	597	0	597	1 665	0	1 665
60306	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60312	66 859	0	66 859	4 991	0	4 991	4 584	0	4 584	67 266	0	67 266
60323	929	0	929	182	0	182	85	0	85	1 026	0	1 026
60401	93 369	0	93 369	14	0	14	0	0	0	93 383	0	93 383
60411	24 461	0	24 461	0	0	0	0	0	0	24 461	0	24 461
60701	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60702	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61002	70	0	70	18	0	18	29	0	29	59	0	59
61008	77	0	77	92	0	92	88	0	88	81	0	81
61009	153	0	153	159	0	159	170	0	170	142	0	142
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	177 344	0	177 344	0	0	0	0	0	0	177 344	0	177 344
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	38 960	0	38 960	38 960	0	38 960	0	0	0
61403	3 295	0	3 295	68	0	68	174	0	174	3 189	0	3 189
61702	0	0	0	1 006	0	1 006	0	0	0	1 006	0	1 006
70606	227 129	0	227 129	58 611	0	58 611	2 925	0	2 925	282 815	0	282 815
70607	1 739	0	1 739	315	0	315	8	0	8	2 046	0	2 046
70608	86 332	0	86 332	21 888	0	21 888	0	0	0	108 220	0	108 220
70611	1 987	0	1 987	456	0	456	0	0	0	2 443	0	2 443
Итого по активу (баланс)	2 962 339	248 608	3 210 947	23 812 213	3 426 491	27 238 704	23 641 649	3 410 871	27 052 520	3 132 903	264 228	3 397 131
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	4 605	0	4 605	0	0	0	320	0	320	4 925	0	4 925
10801	59 260	0	59 260	0	0	0	6 084	0	6 084	65 344	0	65 344
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30223	0	0	0	475	0	475	1 287	0	1 287	812	0	812
30232	2 007	2 142	4 149	96 507	122 927	219 434	95 062	122 086	217 148	562	1 301	1 863
30301	79 237	27 813	107 050	66 563	181 623	248 186	272 266	195 975	468 241	284 940	42 165	327 105
30305	325 371	27 318	352 689	2 520 076	1 835	2 521 911	2 275 162	800	2 275 962	80 457	26 283	106 740
30607	151	0	151	4	0	4	0	0	0	147	0	147
40701	68 769	0	68 769	1 723 301	0	1 723 301	1 727 151	0	1 727 151	72 619	0	72 619
40702	90 031	28	90 059	812 773	13 410	826 183	911 022	13 453	924 475	188 280	71	188 351
40703	1 927	0	1 927	2 606	0	2 606	2 378	0	2 378	1 699	0	1 699
40802	6 096	0	6 096	52 141	0	52 141	52 816	0	52 816	6 771	0	6 771
40817	1 814	2 599	4 413	62 952	20 570	83 522	68 282	19 499	87 781	7 144	1 528	8 672
40820	1	0	1	0	15 198	15 198	0	15 198	15 198	1	0	1
40821	0	0	0	504	0	504	505	0	505	1	0	1
40905	70	0	70	12 497	0	12 497	12 427	0	12 427	0	0	0
40906	0	0	0	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945	0	0	0
40909	0	0	0	1 767	3 775	5 542	1 767	3 775	5 542	0	0	0
40910	0	0	0	393	702	1 095	393	702	1 095	0	0	0
40911	351	0	351	40 850	0	40 850	40 809	0	40 809	310	0	310
40912	0	0	0	5 985	25 001	30 986	5 985	25 001	30 986	0	0	0
40913	0	0	0	10 567	76 215	86 782	10 567	76 215	86 782	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	17 224	3 065	20 289	95 704	13 969	109 673	93 417	18 342	111 759	14 937	7 438	22 375
42304	12 006	0	12 006	2 989	0	2 989	3 134	0	3 134	12 151	0	12 151
42306	1 285 429	121 150	1 406 579	90 674	16 040	106 714	109 948	16 219	126 167	1 304 703	121 329	1 426 032
42601	1	5	6	312	523	835	312	523	835	1	5	6
42606	1 119	0	1 119	312	0	312	204	0	204	1 011	0	1 011
45215	102 341	0	102 341	16 440	0	16 440	9 175	0	9 175	95 076	0	95 076
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	23 522	0	23 522	3 292	0	3 292	3 413	0	3 413	23 643	0	23 643
45818	52 208	0	52 208	922	0	922	784	0	784	52 070	0	52 070
45918	1 812	0	1 812	133	0	133	84	0	84	1 763	0	1 763
47407	0	0	0	1 401 993	1 226 158	2 628 151	1 401 993	1 226 158	2 628 151	0	0	0
47411	29 931	0	29 931	4 688	0	4 688	5 771	0	5 771	31 014	0	31 014
47416	1	0	1	6 431	0	6 431	6 518	0	6 518	88	0	88
47422	0	0	0	39 747	0	39 747	39 747	0	39 747	0	0	0
47425	5 245	0	5 245	9 148	0	9 148	11 899	0	11 899	7 996	0	7 996
47426	4	0	4	0	0	0	114	0	114	118	0	118
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	4 141	0	4 141	205	0	205	138	0	138	4 074	0	4 074
51510	3 862	0	3 862	1 529	0	1 529	592	0	592	2 925	0	2 925
60301	822	0	822	3 443	0	3 443	3 455	0	3 455	834	0	834
60305	0	0	0	6 714	0	6 714	6 714	0	6 714	0	0	0
60309	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60311	3 231	0	3 231	760	0	760	614	0	614	3 085	0	3 085
60322	0	0	0	5 724	0	5 724	5 724	0	5 724	0	0	0
60324	6 623	0	6 623	9	0	9	1 665	0	1 665	8 279	0	8 279
60405	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
60601	25 597	0	25 597	0	0	0	428	0	428	26 025	0	26 025
61012	12 188	0	12 188	0	0	0	0	0	0	12 188	0	12 188
61301	238	0	238	663	0	663	426	0	426	1	0	1
61304	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
61501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70601	234 922	0	234 922	424	0	424	67 074	0	67 074	301 572	0	301 572
70602	1 564	0	1 564	215	0	215	927	0	927	2 276	0	2 276
70603	91 041	0	91 041	0	0	0	19 467	0	19 467	110 508	0	110 508
70615	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006
70801	6 405	0	6 405	6 405	0	6 405	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 026 827	184 120	3 210 947	7 113 315	1 717 946	8 831 261	7 283 499	1 733 946	9 017 445	3 197 011	200 120	3 397 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50 024	136 122	186 146	2 000	4 096	6 096	16 500	8 103	24 603	35 524	132 115	167 639
90901	731 446	0	731 446	1 679	0	1 679	1 190	0	1 190	731 935	0	731 935
90902	113 202	0	113 202	5 438	0	5 438	13 854	0	13 854	104 786	0	104 786
91202	178 022	0	178 022	27 500	0	27 500	38 960	0	38 960	166 562	0	166 562
91203	84	0	84	38 960	0	38 960	38 960	0	38 960	84	0	84
91414	1 304 429	0	1 304 429	32 503	0	32 503	107 649	0	107 649	1 229 283	0	1 229 283
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 033	0	10 033	0	0	0	0	0	0	10 033	0	10 033
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91502	55 464	0	55 464	0	0	0	0	0	0	55 464	0	55 464
91604	30 355	0	30 355	2 282	0	2 282	1 081	0	1 081	31 556	0	31 556
91704	7 536	0	7 536	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536
91802	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
91803	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99998	1 372 492	0	1 372 492	162 106	0	162 106	202 280	0	202 280	1 332 318	0	1 332 318
Итого по активу (баланс)	3 909 808	136 122	4 045 930	272 468	4 096	276 564	420 474	8 103	428 577	3 761 802	132 115	3 893 917
Пассив
91003	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91312	1 189 856	0	1 189 856	83 549	0	83 549	35 600	0	35 600	1 141 907	0	1 141 907
91315	124 719	0	124 719	0	0	0	0	0	0	124 719	0	124 719
91316	3 426	0	3 426	9 000	0	9 000	15 000	0	15 000	9 426	0	9 426
91317	7 904	0	7 904	109 641	0	109 641	111 416	0	111 416	9 679	0	9 679
91318	4 246	0	4 246	0	0	0	0	0	0	4 246	0	4 246
91507	42 177	0	42 177	0	0	0	0	0	0	42 177	0	42 177
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 673 438	0	2 673 438	226 224	0	226 224	114 385	0	114 385	2 561 599	0	2 561 599
Итого по пассиву (баланс)	4 045 930	0	4 045 930	428 505	0	428 505	276 492	0	276 492	3 893 917	0	3 893 917
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	66 554	1 071	67 625	1 197 607	31 221	1 228 828	1 201 206	32 292	1 233 498	62 955	0	62 955
99996	67 557	0	67 557	1 233 269	0	1 233 269	1 237 906	0	1 237 906	62 920	0	62 920
Итого по активу (баланс)	134 111	1 071	135 182	2 430 876	31 221	2 462 097	2 439 112	32 292	2 471 404	125 875	0	125 875
Пассив
96901	1 072	66 485	67 557	30 955	1 206 952	1 237 907	29 883	1 203 387	1 233 270	0	62 920	62 920
99997	67 625	0	67 625	1 233 498	0	1 233 498	1 228 828	0	1 228 828	62 955	0	62 955
Итого по пассиву (баланс)	68 697	66 485	135 182	1 264 453	1 206 952	2 471 405	1 258 711	1 203 387	2 462 098	62 955	62 920	125 875
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	197 838,0000	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	262 838,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	197 838,0000	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	262 838,0000
Пассив
98050	0	0	85 334,0000	0	0	0,0000	0	0	74 000,0000	0	0	159 334,0000
98070	0	0	112 504,0000	0	0	9 000,0000	0	0	0,0000	0	0	103 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	197 838,0000	0	0	9 000,0000	0	0	74 000,0000	0	0	262 838,0000

Страница была полезной?