Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 402	0	20 402	40	0	40	5 919	0	5 919	14 523	0	14 523
10610	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
20202	60 082	35 610	95 692	212 840	15 242	228 082	236 802	21 149	257 951	36 120	29 703	65 823
20208	10 474	178	10 652	8 700	184	8 884	14 957	189	15 146	4 217	173	4 390
20209	0	0	0	116 417	3 383	119 800	116 417	3 383	119 800	0	0	0
30102	49 004	0	49 004	2 664 365	0	2 664 365	2 678 981	0	2 678 981	34 388	0	34 388
30110	14 775	98 721	113 496	278 377	126 054	404 431	279 276	87 267	366 543	13 876	137 508	151 384
30202	50 068	0	50 068	0	0	0	30 768	0	30 768	19 300	0	19 300
30204	26 878	0	26 878	0	0	0	16 876	0	16 876	10 002	0	10 002
30221	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30233	31	3	34	33 398	11 153	44 551	33 396	11 155	44 551	33	1	34
30413	496	0	496	154 214	0	154 214	154 329	0	154 329	381	0	381
30424	6 979	0	6 979	1 322 705	0	1 322 705	1 322 728	0	1 322 728	6 956	0	6 956
30602	266	0	266	50 000	0	50 000	50 005	0	50 005	261	0	261
32002	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000
32005	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000
32010	0	714	714	0	22	22	0	41	41	0	695	695
32201	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45106	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
45107	12 717	0	12 717	0	0	0	720	0	720	11 997	0	11 997
45108	13 960	0	13 960	0	0	0	165	0	165	13 795	0	13 795
45201	3 974	0	3 974	10 911	0	10 911	10 272	0	10 272	4 613	0	4 613
45204	11 930	0	11 930	0	0	0	11 930	0	11 930	0	0	0
45205	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	438 590	32 128	470 718	5 000	977	5 977	1 290	1 843	3 133	442 300	31 262	473 562
45207	330 549	120 818	451 367	16 290	3 673	19 963	68 221	6 932	75 153	278 618	117 559	396 177
45208	67 604	17 849	85 453	0	543	543	33 372	1 024	34 396	34 232	17 368	51 600
45505	1 170	44 980	46 150	0	1 367	1 367	109	2 581	2 690	1 061	43 766	44 827
45506	6 811	6 069	12 880	750	185	935	345	349	694	7 216	5 905	13 121
45507	219 964	15 829	235 793	10 810	468	11 278	5 649	3 532	9 181	225 125	12 765	237 890
45509	22 780	3 223	26 003	5 492	3 443	8 935	4 157	2 638	6 795	24 115	4 028	28 143
45605	66 000	74 966	140 966	0	2 279	2 279	0	4 301	4 301	66 000	72 944	138 944
45706	0	4 610	4 610	0	140	140	0	409	409	0	4 341	4 341
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	2 702	911	3 613	381	1 065	1 446	266	249	515	2 817	1 727	4 544
45817	0	1 375	1 375	0	39	39	0	101	101	0	1 313	1 313
45912	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
45915	661	912	1 573	206	1 153	1 359	142	787	929	725	1 278	2 003
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	53 547	53 547	73 640	70 458	144 098	73 640	78 317	151 957	0	45 688	45 688
47408	0	0	0	120 529	106 412	226 941	120 529	106 412	226 941	0	0	0
47423	16	152	168	1 477	4	1 481	406	8	414	1 087	148	1 235
47427	477	244	721	16 980	3 576	20 556	16 722	3 780	20 502	735	40	775
50205	0	0	0	249 424	0	249 424	169 143	0	169 143	80 281	0	80 281
50206	0	0	0	549 375	0	549 375	532 711	0	532 711	16 664	0	16 664
50207	18 172	0	18 172	609 655	0	609 655	542 122	0	542 122	85 705	0	85 705
50218	381 747	0	381 747	1 243 952	0	1 243 952	1 408 703	0	1 408 703	216 996	0	216 996
50221	1 661	0	1 661	376	0	376	758	0	758	1 279	0	1 279
50706	46 019	0	46 019	0	0	0	1 017	0	1 017	45 002	0	45 002
50721	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
51405	29 764	26 420	56 184	236	924	1 160	30 000	1 516	31 516	0	25 828	25 828
51406	9 910	11 329	21 239	85	7	92	0	95	95	9 995	11 241	21 236
60302	1 009	0	1 009	106	0	106	106	0	106	1 009	0	1 009
60306	0	0	0	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579	0	0	0
60308	110	0	110	46	0	46	33	0	33	123	0	123
60310	31	0	31	384	0	384	397	0	397	18	0	18
60312	1 619	0	1 619	2 716	0	2 716	3 070	0	3 070	1 265	0	1 265
60323	1	0	1	74	0	74	1	0	1	74	0	74
60401	32 859	0	32 859	0	0	0	986	0	986	31 873	0	31 873
60412	70 130	0	70 130	0	0	0	0	0	0	70 130	0	70 130
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61008	2	0	2	389	0	389	389	0	389	2	0	2
61009	145	0	145	962	0	962	99	0	99	1 008	0	1 008
61209	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
61210	0	0	0	31 072	0	31 072	31 072	0	31 072	0	0	0
61403	8 810	0	8 810	101	0	101	366	0	366	8 545	0	8 545
61702	0	0	0	1 967	0	1 967	1 229	0	1 229	738	0	738
61703	0	0	0	12 444	0	12 444	0	0	0	12 444	0	12 444
70606	156 812	0	156 812	51 188	0	51 188	221	0	221	207 779	0	207 779
70608	236 498	0	236 498	50 560	0	50 560	0	0	0	287 058	0	287 058
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	402	0	402	232	0	232	0	0	0	634	0	634
70616	0	0	0	14 630	0	14 630	13 307	0	13 307	1 323	0	1 323
Итого по активу (баланс)	2 702 238	550 588	3 252 826	9 010 530	352 752	9 363 282	9 045 118	338 059	9 383 177	2 667 650	565 281	3 232 931
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	1 703	0	1 703	800	0	800	376	0	376	1 279	0	1 279
10609	0	0	0	365	0	365	1 103	0	1 103	738	0	738
10701	17 048	0	17 048	0	0	0	621	0	621	17 669	0	17 669
10801	1 078	0	1 078	0	0	0	11 798	0	11 798	12 876	0	12 876
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	19	0	19	8	0	8	10	0	10	21	0	21
30232	0	15	15	1 661	72	1 733	1 661	71	1 732	0	14	14
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	146 000	0	146 000	96 000	0	96 000	0	0	0
32901	350 000	0	350 000	1 250 000	0	1 250 000	1 100 000	0	1 100 000	200 000	0	200 000
40502	214	1	215	19	0	19	206	0	206	401	1	402
40503	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40701	2 247	0	2 247	158 934	0	158 934	162 196	0	162 196	5 509	0	5 509
40702	261 702	7 229	268 931	2 347 086	49 698	2 396 784	2 389 841	56 197	2 446 038	304 457	13 728	318 185
40703	2 347	0	2 347	2 058	0	2 058	1 625	0	1 625	1 914	0	1 914
40802	7 108	315	7 423	22 083	317	22 400	21 800	341	22 141	6 825	339	7 164
40807	3 827	992	4 819	114 757	57	114 814	118 297	31	118 328	7 367	966	8 333
40817	42 729	43 179	85 908	139 917	39 223	179 140	180 235	45 872	226 107	83 047	49 828	132 875
40820	41	5 363	5 404	12	2 299	2 311	221	1 208	1 429	250	4 272	4 522
42103	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42104	6 295	0	6 295	980	0	980	580	0	580	5 895	0	5 895
42105	9 320	0	9 320	2 380	0	2 380	1 820	0	1 820	8 760	0	8 760
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	1 004	0	1 004	659	0	659	781	0	781	1 126	0	1 126
42303	26 308	0	26 308	5 033	0	5 033	13 295	0	13 295	34 570	0	34 570
42304	60 378	0	60 378	14 173	0	14 173	20 273	0	20 273	66 478	0	66 478
42305	7 314	1 532	8 846	2 836	108	2 944	793	44	837	5 271	1 468	6 739
42306	920 326	410 110	1 330 436	56 510	29 178	85 688	28 316	14 730	43 046	892 132	395 662	1 287 794
42307	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	39	0	39	3	0	3	3	0	3	39	0	39
42505	0	17 849	17 849	0	1 024	1 024	0	543	543	0	17 368	17 368
42605	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
42606	2 501	26 821	29 322	0	1 546	1 546	0	815	815	2 501	26 090	28 591
45115	750	0	750	750	0	750	750	0	750	750	0	750
45215	15 330	0	15 330	9 984	0	9 984	3 358	0	3 358	8 704	0	8 704
45515	6 301	0	6 301	1 079	0	1 079	1 464	0	1 464	6 686	0	6 686
45615	13 950	0	13 950	43	0	43	682	0	682	14 589	0	14 589
45818	7 872	0	7 872	230	0	230	371	0	371	8 013	0	8 013
45918	354	0	354	74	0	74	158	0	158	438	0	438
47405	0	0	0	0	649	649	0	649	649	0	0	0
47407	0	0	0	135 693	91 121	226 814	135 693	91 121	226 814	0	0	0
47411	47 273	10 459	57 732	8 672	1 379	10 051	9 857	2 475	12 332	48 458	11 555	60 013
47416	215	0	215	37 227	0	37 227	37 044	0	37 044	32	0	32
47422	0	0	0	8 420	0	8 420	8 420	0	8 420	0	0	0
47425	1 035	0	1 035	523	0	523	1 037	0	1 037	1 549	0	1 549
47426	555	176	731	2 410	10	2 420	3 935	79	4 014	2 080	245	2 325
50220	7 231	0	7 231	5 919	0	5 919	3	0	3	1 315	0	1 315
50720	13 171	0	13 171	0	0	0	36	0	36	13 207	0	13 207
51410	0	0	0	2	0	2	11 244	0	11 244	11 242	0	11 242
52306	22 000	44 980	66 980	0	2 581	2 581	0	1 367	1 367	22 000	43 766	65 766
52501	955	438	1 393	0	29	29	224	296	520	1 179	705	1 884
60301	205	0	205	3 359	0	3 359	3 424	0	3 424	270	0	270
60305	0	0	0	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	101	0	101	0	0	0	71	0	71	172	0	172
60311	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	74	0	74	80	0	80
60601	4 971	0	4 971	151	0	151	275	0	275	5 095	0	5 095
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	52	0	52	1	0	1	8	0	8	59	0	59
61701	0	0	0	1 229	0	1 229	14 996	0	14 996	13 767	0	13 767
70601	143 241	0	143 241	27	0	27	42 139	0	42 139	185 353	0	185 353
70603	237 222	0	237 222	0	0	0	50 921	0	50 921	288 143	0	288 143
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	13 308	0	13 308	13 308	0	13 308	0	0	0
70801	12 418	0	12 418	12 418	0	12 418	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 683 367	569 459	3 252 826	4 573 128	219 291	4 792 419	4 556 685	215 839	4 772 524	2 666 924	566 007	3 232 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	449	0	449	789	0	789	789	0	789	449	0	449
90902	23 583	0	23 583	1 632	0	1 632	1 033	0	1 033	24 182	0	24 182
90909	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91202	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	36 031	25 418	61 449	36 031	25 418	61 449	0	0	0
91414	399 626	0	399 626	89 959	0	89 959	85 069	0	85 069	404 516	0	404 516
91604	2 309	119	2 428	2 755	292	3 047	2 612	282	2 894	2 452	129	2 581
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	2 448 307	0	2 448 307	659 136	0	659 136	804 175	0	804 175	2 303 268	0	2 303 268
Итого по активу (баланс)	2 874 389	119	2 874 508	790 306	25 710	816 016	929 710	25 700	955 410	2 734 985	129	2 735 114
Пассив
91311	22 000	44 980	66 980	0	2 581	2 581	0	1 368	1 368	22 000	43 767	65 767
91312	2 184 863	0	2 184 863	270 455	0	270 455	133 082	0	133 082	2 047 490	0	2 047 490
91315	75 600	0	75 600	600	0	600	0	0	0	75 000	0	75 000
91316	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
91317	63 176	14 543	77 719	462 367	7 012	469 379	461 767	1 759	463 526	62 576	9 290	71 866
91507	43 074	0	43 074	160	0	160	0	0	0	42 914	0	42 914
91508	71	0	71	0	0	0	160	0	160	231	0	231
99999	426 201	0	426 201	151 232	0	151 232	156 877	0	156 877	431 846	0	431 846
Итого по пассиву (баланс)	2 814 985	59 523	2 874 508	945 814	9 593	955 407	812 886	3 127	816 013	2 682 057	53 057	2 735 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	17 849	17 849	24 254	9 667	33 921	24 254	27 516	51 770	0	0	0
99996	17 837	0	17 837	33 961	0	33 961	51 798	0	51 798	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 837	17 849	35 686	58 215	9 667	67 882	76 052	27 516	103 568	0	0	0
Пассив
96901	17 837	0	17 837	27 489	24 309	51 798	9 652	24 309	33 961	0	0	0
99997	17 849	0	17 849	51 770	0	51 770	33 921	0	33 921	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 686	0	35 686	79 259	24 309	103 568	43 573	24 309	67 882	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	76 190,0000	0	0	1 491 355,0000	0	0	1 328 099,0000	0	0	239 446,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 201,0000	0	0	1 491 355,0000	0	0	1 328 102,0000	0	0	239 454,0000
Пассив
98050	0	0	60 197,0000	0	0	1 312 102,0000	0	0	1 491 355,0000	0	0	239 450,0000
98070	0	0	16 004,0000	0	0	16 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 201,0000	0	0	1 328 102,0000	0	0	1 491 355,0000	0	0	239 454,0000

Страница была полезной?