Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "Инвест-Экобанк"

Регистрационный номер

1956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	84 535	0	84 535	0	0	0	0	0	0	84 535	0	84 535
20202	17 517	3 856	21 373	51 614	15 724	67 338	59 762	13 699	73 461	9 369	5 881	15 250
20209	0	0	0	5 130	0	5 130	5 130	0	5 130	0	0	0
30102	23 856	0	23 856	4 027 949	0	4 027 949	4 051 602	0	4 051 602	203	0	203
30110	64 626	70 173	134 799	430 400	2 786 292	3 216 692	429 668	2 736 816	3 166 484	65 358	119 649	185 007
30114	0	274	274	0	9	9	0	16	16	0	267	267
30202	13 196	0	13 196	2 028	0	2 028	0	0	0	15 224	0	15 224
30204	5 806	0	5 806	0	0	0	424	0	424	5 382	0	5 382
30221	0	10 891	10 891	0	79 121	79 121	0	90 012	90 012	0	0	0
30424	2 121	0	2 121	2 213 054	0	2 213 054	2 213 395	0	2 213 395	1 780	0	1 780
32201	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
45201	164 142	32 297	196 439	357 934	43 704	401 638	337 027	44 937	381 964	185 049	31 064	216 113
45204	15 650	0	15 650	10 342	0	10 342	10 342	0	10 342	15 650	0	15 650
45407	2 283	0	2 283	0	0	0	139	0	139	2 144	0	2 144
45504	0	187	187	0	4	4	0	70	70	0	121	121
45505	841	728	1 569	310	19	329	622	286	908	529	461	990
45506	108 759	24 238	132 997	7 050	691	7 741	548	2 239	2 787	115 261	22 690	137 951
45507	75 719	0	75 719	0	0	0	519	0	519	75 200	0	75 200
45812	13 173	0	13 173	0	0	0	0	0	0	13 173	0	13 173
45814	417	0	417	139	0	139	0	0	0	556	0	556
45815	50 421	4 948	55 369	437	483	920	2 413	663	3 076	48 445	4 768	53 213
45912	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45914	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45915	803	6	809	0	23	23	208	23	231	595	6	601
47404	0	105	105	0	2 371 036	2 371 036	0	2 370 754	2 370 754	0	387	387
47408	0	0	0	537 539	2 725 882	3 263 421	537 539	2 725 882	3 263 421	0	0	0
47423	524	1 188	1 712	27	36	63	17	69	86	534	1 155	1 689
47427	847	140	987	2 683	368	3 051	2 265	357	2 622	1 265	151	1 416
60302	2 507	0	2 507	36	0	36	36	0	36	2 507	0	2 507
60306	227	0	227	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	227	0	227
60308	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60312	1 382	0	1 382	1 629	0	1 629	1 519	0	1 519	1 492	0	1 492
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	1 162	0	1 162	0	0	0	0	0	0	1 162	0	1 162
60401	12 285	0	12 285	0	0	0	0	0	0	12 285	0	12 285
61008	64	0	64	48	0	48	29	0	29	83	0	83
61009	24	0	24	34	0	34	58	0	58	0	0	0
61011	315 070	0	315 070	0	0	0	0	0	0	315 070	0	315 070
61403	1 491	0	1 491	560	0	560	156	0	156	1 895	0	1 895
70606	94 182	0	94 182	30 741	0	30 741	7	0	7	124 916	0	124 916
70608	55 609	0	55 609	24 314	0	24 314	0	0	0	79 923	0	79 923
Итого по активу (баланс)	1 129 342	149 031	1 278 373	7 706 020	8 023 392	15 729 412	7 655 447	7 985 823	15 641 270	1 179 915	186 600	1 366 515
Пассив
10208	312 765	0	312 765	0	0	0	0	0	0	312 765	0	312 765
10701	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
30220	0	63 953	63 953	0	2 074 758	2 074 758	0	2 118 357	2 118 357	0	107 552	107 552
30232	15 553	0	15 553	390 336	0	390 336	388 932	0	388 932	14 149	0	14 149
40701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40702	224 152	21 117	245 269	8 908 655	3 036 627	11 945 282	8 949 284	3 020 448	11 969 732	264 781	4 938	269 719
40703	16 674	0	16 674	3 000	0	3 000	98	0	98	13 772	0	13 772
40802	76	0	76	853	0	853	828	0	828	51	0	51
40805	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40807	62	85	147	0	5	5	0	2	2	62	82	144
40817	1 146	158	1 304	32 703	15 772	48 475	32 519	16 255	48 774	962	641	1 603
40820	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42301	3 093	313	3 406	6 079	1 604	7 683	5 111	1 862	6 973	2 125	571	2 696
42305	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
42306	103 832	39 651	143 483	23 576	11 958	35 534	1 899	1 001	2 900	82 155	28 694	110 849
42307	39 366	48 248	87 614	630	3 409	4 039	1 205	1 580	2 785	39 941	46 419	86 360
42601	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
42606	0	684	684	0	41	41	0	21	21	0	664	664
45215	3 646	0	3 646	2 793	0	2 793	3 119	0	3 119	3 972	0	3 972
45415	479	0	479	29	0	29	0	0	0	450	0	450
45515	57 862	0	57 862	611	0	611	1 521	0	1 521	58 772	0	58 772
45818	48 589	0	48 589	1 549	0	1 549	552	0	552	47 592	0	47 592
45918	406	0	406	3	0	3	1	0	1	404	0	404
47407	0	0	0	2 712 532	543 784	3 256 316	2 712 532	543 784	3 256 316	0	0	0
47411	15 458	8 865	24 323	4 507	1 684	6 191	1 263	742	2 005	12 214	7 923	20 137
47416	620	0	620	10 636	2 357	12 993	11 956	2 357	14 313	1 940	0	1 940
47425	2 080	0	2 080	3 901	0	3 901	3 607	0	3 607	1 786	0	1 786
60301	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
60305	0	0	0	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0
60309	495	0	495	3	0	3	577	0	577	1 069	0	1 069
60311	49	0	49	71	0	71	71	0	71	49	0	49
60324	1 192	0	1 192	0	0	0	1	0	1	1 193	0	1 193
60601	6 264	0	6 264	0	0	0	148	0	148	6 412	0	6 412
70601	172 951	0	172 951	1	0	1	35 640	0	35 640	208 590	0	208 590
70603	55 653	0	55 653	0	0	0	25 336	0	25 336	80 989	0	80 989
Итого по пассиву (баланс)	1 095 286	183 087	1 278 373	12 108 064	5 692 000	17 800 064	12 181 797	5 706 409	17 888 206	1 169 019	197 496	1 366 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 959	0	4 959	166	0	166	227	0	227	4 898	0	4 898
90902	575 170	0	575 170	1 067	0	1 067	812	0	812	575 425	0	575 425
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	524 319	94 208	618 527	0	2 691	2 691	32 880	6 601	39 481	491 439	90 298	581 737
91501	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91604	16 696	859	17 555	3 893	116	4 009	3 857	115	3 972	16 732	860	17 592
91704	3 147	236	3 383	0	7	7	0	14	14	3 147	229	3 376
91802	11 276	1 892	13 168	0	58	58	0	109	109	11 276	1 841	13 117
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	443 608	0	443 608	427 591	0	427 591	449 010	0	449 010	422 189	0	422 189
Итого по активу (баланс)	1 580 005	97 195	1 677 200	432 718	2 872	435 590	486 787	6 839	493 626	1 525 936	93 228	1 619 164
Пассив
91003	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
91312	379 063	5 333	384 396	579	339	918	0	157	157	378 484	5 151	383 635
91316	1 000	29	1 029	3 250	2	3 252	3 500	1	3 501	1 250	28	1 278
91317	47 858	0	47 858	398 276	44 960	443 236	377 369	44 960	422 329	26 951	0	26 951
91507	10 015	0	10 015	0	0	0	0	0	0	10 015	0	10 015
91508	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99999	1 233 592	0	1 233 592	43 602	0	43 602	6 985	0	6 985	1 196 975	0	1 196 975
Итого по пассиву (баланс)	1 671 838	5 362	1 677 200	447 311	45 301	492 612	389 458	45 118	434 576	1 613 985	5 179	1 619 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	21 419	21 419	0	168 725	168 725	0	190 144	190 144	0	0	0
99996	21 426	0	21 426	167 504	0	167 504	188 930	0	188 930	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 426	21 419	42 845	167 504	168 725	336 229	188 930	190 144	379 074	0	0	0
Пассив
96901	21 426	0	21 426	188 930	0	188 930	167 504	0	167 504	0	0	0
99997	21 419	0	21 419	190 144	0	190 144	168 725	0	168 725	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 845	0	42 845	379 074	0	379 074	336 229	0	336 229	0	0	0

Страница была полезной?