Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	128	0	128	484	0	484	113	0	113	499	0	499
10610	0	0	0	9 487	0	9 487	0	0	0	9 487	0	9 487
20202	31 581	6 185	37 766	444 194	18 319	462 513	429 232	17 983	447 215	46 543	6 521	53 064
20208	2 241	0	2 241	17 900	0	17 900	15 472	0	15 472	4 669	0	4 669
20209	3 250	0	3 250	213 508	2 070	215 578	214 758	2 070	216 828	2 000	0	2 000
30102	28 301	0	28 301	502 831	0	502 831	498 094	0	498 094	33 038	0	33 038
30110	2 076	4 934	7 010	4 943	8 592	13 535	2 231	3 222	5 453	4 788	10 304	15 092
30114	0	145	145	0	132 375	132 375	0	130 938	130 938	0	1 582	1 582
30202	64 944	0	64 944	0	0	0	7 325	0	7 325	57 619	0	57 619
30204	3 799	0	3 799	0	0	0	415	0	415	3 384	0	3 384
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	575	446	1 021	0	14	14	0	26	26	575	434	1 009
30221	0	0	0	3 000	5 560	8 560	3 000	5 560	8 560	0	0	0
30233	467	16	483	24 003	8 335	32 338	24 031	8 335	32 366	439	16	455
30424	7 595	0	7 595	1 002 333	0	1 002 333	1 008 989	0	1 008 989	939	0	939
32201	300	426	726	0	12	12	0	28	28	300	410	710
44903	330	0	330	0	0	0	330	0	330	0	0	0
44908	18 496	0	18 496	0	0	0	0	0	0	18 496	0	18 496
45201	1 461	0	1 461	0	0	0	1 461	0	1 461	0	0	0
45204	14 790	0	14 790	0	0	0	0	0	0	14 790	0	14 790
45206	228 772	0	228 772	0	0	0	162	0	162	228 610	0	228 610
45207	950 602	0	950 602	11 020	0	11 020	98 506	0	98 506	863 116	0	863 116
45208	136 245	0	136 245	90 665	0	90 665	5 679	0	5 679	221 231	0	221 231
45308	3 350	0	3 350	0	0	0	150	0	150	3 200	0	3 200
45405	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45407	29 088	0	29 088	0	0	0	600	0	600	28 488	0	28 488
45504	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45505	483	0	483	0	0	0	125	0	125	358	0	358
45506	29 817	0	29 817	0	0	0	235	0	235	29 582	0	29 582
45507	29 939	0	29 939	0	0	0	936	0	936	29 003	0	29 003
45605	296 819	0	296 819	0	0	0	0	0	0	296 819	0	296 819
45606	90 251	37 977	128 228	0	1 155	1 155	0	2 179	2 179	90 251	36 953	127 204
45705	0	1 141	1 141	0	32	32	0	83	83	0	1 090	1 090
45706	0	1 480	1 480	0	41	41	0	120	120	0	1 401	1 401
45812	5 247	0	5 247	0	0	0	0	0	0	5 247	0	5 247
45815	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
45912	61	0	61	1 308	0	1 308	0	0	0	1 369	0	1 369
45915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47404	0	24 989	24 989	1 864 664	1 097 048	2 961 712	1 864 664	1 007 411	2 872 075	0	114 626	114 626
47408	0	0	0	878 773	986 717	1 865 490	878 773	986 717	1 865 490	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47423	879	0	879	1 778	2 019	3 797	1 857	2 019	3 876	800	0	800
47427	63 771	2 044	65 815	12 684	291	12 975	15 399	344	15 743	61 056	1 991	63 047
50207	30 315	0	30 315	303	0	303	0	0	0	30 618	0	30 618
50208	100 358	0	100 358	742	0	742	0	0	0	101 100	0	101 100
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	16 668	0	16 668	0	0	0	0	0	0	16 668	0	16 668
50721	428	0	428	73	0	73	0	0	0	501	0	501
60202	55 014	0	55 014	0	0	0	0	0	0	55 014	0	55 014
60302	2 721	0	2 721	294	0	294	307	0	307	2 708	0	2 708
60308	0	0	0	263	0	263	140	0	140	123	0	123
60310	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
60312	20 873	0	20 873	74 384	0	74 384	74 080	0	74 080	21 177	0	21 177
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	3	0	3	51	0	51	51	0	51	3	0	3
60401	295 098	0	295 098	0	0	0	0	0	0	295 098	0	295 098
60404	10 048	0	10 048	0	0	0	1 644	0	1 644	8 404	0	8 404
60410	17 958	0	17 958	0	0	0	0	0	0	17 958	0	17 958
60411	194 019	0	194 019	0	0	0	0	0	0	194 019	0	194 019
60412	7 865	0	7 865	0	0	0	0	0	0	7 865	0	7 865
61002	44	0	44	22	0	22	15	0	15	51	0	51
61008	272	0	272	326	0	326	503	0	503	95	0	95
61009	35	0	35	68	0	68	83	0	83	20	0	20
61011	46 874	0	46 874	0	0	0	0	0	0	46 874	0	46 874
61209	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	2 198	0	2 198	89	0	89	156	0	156	2 131	0	2 131
61703	0	0	0	8 311	0	8 311	0	0	0	8 311	0	8 311
70606	435 113	0	435 113	126 554	0	126 554	226	0	226	561 441	0	561 441
70608	36 629	0	36 629	8 263	0	8 263	0	0	0	44 892	0	44 892
70611	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
70616	0	0	0	14 283	0	14 283	8 793	0	8 793	5 490	0	5 490
Итого по активу (баланс)	3 318 945	79 783	3 398 728	5 408 294	2 262 580	7 670 874	5 249 083	2 167 035	7 416 118	3 478 156	175 328	3 653 484
Пассив
10208	350 914	0	350 914	99 850	0	99 850	99 850	0	99 850	350 914	0	350 914
10601	46 954	0	46 954	0	0	0	0	0	0	46 954	0	46 954
10603	428	0	428	0	0	0	73	0	73	501	0	501
10701	51 407	0	51 407	0	0	0	0	0	0	51 407	0	51 407
10801	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
30226	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
30232	58	198	256	3 742	4 139	7 881	3 736	3 975	7 711	52	34	86
40602	120	0	120	81	0	81	738	0	738	777	0	777
40701	6	0	6	34	0	34	49	0	49	21	0	21
40702	70 227	1 368	71 595	454 780	10 235	465 015	472 841	11 231	484 072	88 288	2 364	90 652
40703	16 050	0	16 050	32 252	0	32 252	39 600	0	39 600	23 398	0	23 398
40802	24 158	9	24 167	95 384	2	95 386	98 751	201	98 952	27 525	208	27 733
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	674	321	995	71 509	11 373	82 882	72 583	13 297	85 880	1 748	2 245	3 993
40817	13 227	1 927	15 154	19 945	1 299	21 244	19 825	775	20 600	13 107	1 403	14 510
40820	53	5 256	5 309	34	2 108	2 142	43	124	167	62	3 272	3 334
40821	1 327	0	1 327	42 112	0	42 112	42 081	0	42 081	1 296	0	1 296
40905	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
40909	0	0	0	142	1 119	1 261	142	1 119	1 261	0	0	0
40910	0	0	0	4	106	110	4	106	110	0	0	0
40911	1 258	0	1 258	40 405	0	40 405	39 884	0	39 884	737	0	737
40912	0	0	0	70	461	531	70	461	531	0	0	0
40913	0	0	0	136	425	561	136	425	561	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	46 720	6 256	52 976	120 715	2 979	123 694	119 461	956	120 417	45 466	4 233	49 699
42302	0	986	986	0	88	88	0	442	442	0	1 340	1 340
42303	33 133	3 227	36 360	10 710	259	10 969	10 995	97	11 092	33 418	3 065	36 483
42304	7 986	15 180	23 166	829	1 109	1 938	533	538	1 071	7 690	14 609	22 299
42305	1 327 135	37 119	1 364 254	75 690	3 933	79 623	79 517	2 035	81 552	1 330 962	35 221	1 366 183
42306	140 660	1 854	142 514	16 408	130	16 538	12 705	62	12 767	136 957	1 786	138 743
42307	96 623	0	96 623	2 582	0	2 582	1 850	0	1 850	95 891	0	95 891
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	82	2 783	2 865	254	350	604	248	245	493	76	2 678	2 754
42603	0	137	137	0	10	10	0	4	4	0	131	131
42605	253	2 973	3 226	1	201	202	1	99	100	253	2 871	3 124
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	234 764	0	234 764	11 053	0	11 053	66 513	0	66 513	290 224	0	290 224
45315	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
45415	8 150	0	8 150	6	0	6	0	0	0	8 144	0	8 144
45515	1 739	0	1 739	15	0	15	9	0	9	1 733	0	1 733
45615	53 025	0	53 025	103	0	103	1 052	0	1 052	53 974	0	53 974
45715	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45818	5 444	0	5 444	0	0	0	0	0	0	5 444	0	5 444
45918	100	0	100	0	0	0	56	0	56	156	0	156
47403	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
47407	10	0	10	994 204	881 453	1 875 657	994 204	881 453	1 875 657	10	0	10
47411	4 950	122	5 072	4 760	110	4 870	5 042	103	5 145	5 232	115	5 347
47416	1 849	0	1 849	26 036	0	26 036	24 954	0	24 954	767	0	767
47422	58	0	58	4 061	0	4 061	4 071	0	4 071	68	0	68
47425	11 409	0	11 409	4 005	0	4 005	11 163	0	11 163	18 567	0	18 567
47426	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
50220	128	0	128	113	0	113	484	0	484	499	0	499
50719	1 573	0	1 573	0	0	0	1	0	1	1 574	0	1 574
60206	11 003	0	11 003	0	0	0	0	0	0	11 003	0	11 003
60301	4 584	0	4 584	6 536	0	6 536	2 403	0	2 403	451	0	451
60305	0	0	0	6 728	0	6 728	6 730	0	6 730	2	0	2
60309	460	0	460	46	0	46	246	0	246	660	0	660
60311	33 000	0	33 000	82 647	0	82 647	102 497	0	102 497	52 850	0	52 850
60322	42	0	42	20	0	20	20	0	20	42	0	42
60324	4 236	0	4 236	15 794	0	15 794	15 042	0	15 042	3 484	0	3 484
60601	73 781	0	73 781	0	0	0	1 104	0	1 104	74 885	0	74 885
61012	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	64	0	64	11	0	11	2	0	2	55	0	55
61701	0	0	0	481	0	481	23 770	0	23 770	23 289	0	23 289
70601	424 444	0	424 444	255	0	255	118 918	0	118 918	543 107	0	543 107
70603	40 023	0	40 023	0	0	0	9 449	0	9 449	49 472	0	49 472
Итого по пассиву (баланс)	3 319 012	79 716	3 398 728	2 247 180	921 889	3 169 069	2 506 077	917 748	3 423 825	3 577 909	75 575	3 653 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	403 645	0	403 645	91 901	0	91 901	44 571	0	44 571	450 975	0	450 975
90902	382 114	0	382 114	89 118	0	89 118	138 932	0	138 932	332 300	0	332 300
90909	0	2 277	2 277	0	64	64	0	167	167	0	2 174	2 174
91202	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	731 914	0	731 914	3 142	0	3 142	4 242	0	4 242	730 814	0	730 814
91501	34 140	0	34 140	0	0	0	7 267	0	7 267	26 873	0	26 873
91604	4 979	0	4 979	5 746	0	5 746	2 814	0	2 814	7 911	0	7 911
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
99998	1 583 558	0	1 583 558	677	0	677	18 496	0	18 496	1 565 739	0	1 565 739
Итого по активу (баланс)	3 142 293	2 277	3 144 570	190 589	64	190 653	216 328	167	216 495	3 116 554	2 174	3 118 728
Пассив
91312	1 506 925	0	1 506 925	10 170	0	10 170	0	0	0	1 496 755	0	1 496 755
91315	48 196	0	48 196	0	0	0	0	0	0	48 196	0	48 196
91316	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0
91317	10 203	0	10 203	2 350	0	2 350	630	0	630	8 483	0	8 483
91507	16 204	0	16 204	3 946	0	3 946	47	0	47	12 305	0	12 305
99999	1 561 012	0	1 561 012	94 001	0	94 001	85 978	0	85 978	1 552 989	0	1 552 989
Итого по пассиву (баланс)	3 144 570	0	3 144 570	112 497	0	112 497	86 655	0	86 655	3 118 728	0	3 118 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 972	0	24 972	968 291	0	968 291	878 773	0	878 773	114 490	0	114 490
99996	24 989	0	24 989	970 642	0	970 642	881 005	0	881 005	114 626	0	114 626
Итого по активу (баланс)	49 961	0	49 961	1 938 933	0	1 938 933	1 759 778	0	1 759 778	229 116	0	229 116
Пассив
96901	0	24 989	24 989	0	881 005	881 005	0	970 642	970 642	0	114 626	114 626
99997	24 972	0	24 972	878 773	0	878 773	968 291	0	968 291	114 490	0	114 490
Итого по пассиву (баланс)	24 972	24 989	49 961	878 773	881 005	1 759 778	968 291	970 642	1 938 933	114 490	114 626	229 116
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 788 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 788 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 788 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 788 672,0000
Пассив
98050	0	0	4 788 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 788 672,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 788 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 788 672,0000

Страница была полезной?