Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 323	0	12 323	1 177	0	1 177	4 201	0	4 201	9 299	0	9 299
10610	0	0	0	3 541	0	3 541	0	0	0	3 541	0	3 541
20202	38 556	15 894	54 450	400 039	294 296	694 335	402 480	297 642	700 122	36 115	12 548	48 663
20208	12 428	0	12 428	18 213	0	18 213	20 613	0	20 613	10 028	0	10 028
20209	4 397	0	4 397	166 233	0	166 233	170 630	0	170 630	0	0	0
30102	44 301	0	44 301	2 698 241	0	2 698 241	2 736 135	0	2 736 135	6 407	0	6 407
30110	9 810	55 615	65 425	454 349	55 735	510 084	458 481	97 086	555 567	5 678	14 264	19 942
30202	10 278	0	10 278	0	0	0	384	0	384	9 894	0	9 894
30204	393	0	393	36	0	36	0	0	0	429	0	429
30221	102	112	214	0	2 483	2 483	102	2 595	2 697	0	0	0
30233	3	0	3	20 005	75	20 080	20 005	75	20 080	3	0	3
30413	0	0	0	640 659	0	640 659	640 659	0	640 659	0	0	0
30424	231	0	231	224 081	0	224 081	224 126	0	224 126	186	0	186
30602	65	0	65	698 016	0	698 016	698 031	0	698 031	50	0	50
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000
32010	0	357	357	0	11	11	0	21	21	0	347	347
44907	1 452	0	1 452	0	0	0	292	0	292	1 160	0	1 160
45201	819	0	819	4 499	0	4 499	5 300	0	5 300	18	0	18
45205	36 000	0	36 000	4 000	0	4 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	1 217	0	1 217	0	0	0	343	0	343	874	0	874
45207	48 937	0	48 937	0	0	0	7 181	0	7 181	41 756	0	41 756
45208	16 100	0	16 100	0	0	0	275	0	275	15 825	0	15 825
45405	323	0	323	0	0	0	323	0	323	0	0	0
45407	10 781	0	10 781	0	0	0	386	0	386	10 395	0	10 395
45505	15 886	0	15 886	750	0	750	3 386	0	3 386	13 250	0	13 250
45506	263 188	0	263 188	5 824	0	5 824	13 335	0	13 335	255 677	0	255 677
45507	152 903	0	152 903	12 085	0	12 085	6 135	0	6 135	158 853	0	158 853
45812	2 187	5 027	7 214	1 959	153	2 112	1 886	289	2 175	2 260	4 891	7 151
45814	1 572	0	1 572	62	0	62	59	0	59	1 575	0	1 575
45815	38 137	0	38 137	6 234	0	6 234	2 504	0	2 504	41 867	0	41 867
45912	20	0	20	155	0	155	137	0	137	38	0	38
45914	53	0	53	22	0	22	32	0	32	43	0	43
45915	7 281	0	7 281	2 164	0	2 164	1 551	0	1 551	7 894	0	7 894
47404	0	195 020	195 020	939 453	829 227	1 768 680	939 453	784 505	1 723 958	0	239 742	239 742
47408	0	0	0	5 199 158	5 267 647	10 466 805	5 199 158	5 267 647	10 466 805	0	0	0
47423	6 264	0	6 264	19 072	33 523	52 595	20 015	33 523	53 538	5 321	0	5 321
47427	10 539	0	10 539	7 835	0	7 835	6 993	0	6 993	11 381	0	11 381
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50107	4 017	0	4 017	86 840	0	86 840	86 794	0	86 794	4 063	0	4 063
50118	21 618	0	21 618	86 936	0	86 936	86 794	0	86 794	21 760	0	21 760
50121	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
50207	213 564	0	213 564	843 567	0	843 567	721 551	0	721 551	335 580	0	335 580
50208	25 624	0	25 624	94 149	0	94 149	93 893	0	93 893	25 880	0	25 880
50218	167 928	0	167 928	806 873	0	806 873	768 913	0	768 913	205 888	0	205 888
50221	1 075	0	1 075	453	0	453	1 197	0	1 197	331	0	331
50706	14 749	0	14 749	0	0	0	0	0	0	14 749	0	14 749
51508	5 112	0	5 112	261	0	261	87	0	87	5 286	0	5 286
60302	1 431	0	1 431	312	0	312	1 072	0	1 072	671	0	671
60306	0	0	0	2 151	0	2 151	2 150	0	2 150	1	0	1
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	122	0	122	248	0	248	257	0	257	113	0	113
60312	2 914	0	2 914	2 015	0	2 015	2 078	0	2 078	2 851	0	2 851
60314	0	216	216	0	6	6	0	12	12	0	210	210
60323	2 864	0	2 864	394	0	394	15	0	15	3 243	0	3 243
60401	107 145	0	107 145	0	0	0	0	0	0	107 145	0	107 145
61002	4	0	4	13	0	13	5	0	5	12	0	12
61008	566	0	566	67	0	67	107	0	107	526	0	526
61009	255	0	255	87	0	87	136	0	136	206	0	206
61011	35 195	0	35 195	0	0	0	0	0	0	35 195	0	35 195
61209	0	0	0	7 063	0	7 063	7 063	0	7 063	0	0	0
61210	0	0	0	8 095	0	8 095	8 095	0	8 095	0	0	0
61403	2 885	0	2 885	117	0	117	74	0	74	2 928	0	2 928
70606	231 275	0	231 275	43 169	0	43 169	68	0	68	274 376	0	274 376
70607	122	0	122	52	0	52	49	0	49	125	0	125
70608	39 569	0	39 569	24 342	0	24 342	0	0	0	63 911	0	63 911
70614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	1 654 670	272 241	1 926 911	14 245 130	6 483 156	20 728 286	14 065 051	6 483 395	20 548 446	1 834 749	272 002	2 106 751
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	1 075	0	1 075	1 198	0	1 198	453	0	453	330	0	330
10701	21 605	0	21 605	0	0	0	0	0	0	21 605	0	21 605
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	18	0	18	8	0	8	129	0	129	139	0	139
30223	67 699	0	67 699	533 977	0	533 977	485 759	0	485 759	19 481	0	19 481
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	16	0	16	61 298	333	61 631	61 282	333	61 615	0	0	0
32901	150 000	0	150 000	600 000	0	600 000	640 000	0	640 000	190 000	0	190 000
40602	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40701	3 526	0	3 526	1 455	0	1 455	2 717	0	2 717	4 788	0	4 788
40702	498 772	773	499 545	1 717 995	8 173	1 726 168	1 841 706	7 868	1 849 574	622 483	468	622 951
40703	4 535	0	4 535	2 216	0	2 216	2 255	0	2 255	4 574	0	4 574
40802	13 841	10 306	24 147	65 774	10 392	76 166	68 214	87	68 301	16 281	1	16 282
40817	70 007	1 013	71 020	245 495	1 526	247 021	235 849	1 248	237 097	60 361	735	61 096
40820	62	0	62	143	0	143	149	0	149	68	0	68
40821	5 740	0	5 740	140 457	0	140 457	139 484	0	139 484	4 767	0	4 767
40911	57	0	57	1 180	0	1 180	1 173	0	1 173	50	0	50
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	63	0	63	8 563	0	8 563
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 200	0	2 200	0	0	0	14	0	14	2 214	0	2 214
42207	4 074	0	4 074	204	0	204	0	0	0	3 870	0	3 870
42301	2 588	4 195	6 783	11 777	7 208	18 985	11 885	7 130	19 015	2 696	4 117	6 813
42304	0	72	72	0	78	78	0	198	198	0	192	192
42305	70	7 677	7 747	70	8 129	8 199	70	7 890	7 960	70	7 438	7 508
42306	356 376	14 580	370 956	432 377	15 543	447 920	438 125	14 993	453 118	362 124	14 030	376 154
42307	19 697	0	19 697	30 028	0	30 028	27 295	0	27 295	16 964	0	16 964
42311	0	0	0	8 004	0	8 004	8 004	0	8 004	0	0	0
42601	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
42606	0	480	480	0	505	505	0	493	493	0	468	468
44915	218	0	218	44	0	44	0	0	0	174	0	174
45215	4 096	0	4 096	210	0	210	40	0	40	3 926	0	3 926
45415	446	0	446	33	0	33	121	0	121	534	0	534
45515	57 310	0	57 310	4 341	0	4 341	8 993	0	8 993	61 962	0	61 962
45818	40 893	0	40 893	854	0	854	4 641	0	4 641	44 680	0	44 680
45918	4 526	0	4 526	69	0	69	684	0	684	5 141	0	5 141
47407	0	0	0	5 256 558	5 194 534	10 451 092	5 256 558	5 194 534	10 451 092	0	0	0
47411	1 354	12	1 366	2 156	22	2 178	2 232	24	2 256	1 430	14	1 444
47416	10	0	10	8 683	0	8 683	8 686	0	8 686	13	0	13
47422	354	0	354	2 711	0	2 711	2 711	0	2 711	354	0	354
47425	2 422	0	2 422	1 169	0	1 169	972	0	972	2 225	0	2 225
47426	531	0	531	531	0	531	550	0	550	550	0	550
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	1 256	0	1 256	46	0	46	52	0	52	1 262	0	1 262
50219	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
50220	9 606	0	9 606	2 713	0	2 713	1 177	0	1 177	8 070	0	8 070
50408	766	0	766	8	0	8	261	0	261	1 019	0	1 019
50720	2 717	0	2 717	1 488	0	1 488	0	0	0	1 229	0	1 229
51510	4 346	0	4 346	79	0	79	0	0	0	4 267	0	4 267
52302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52406	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60301	24	0	24	3 081	0	3 081	3 099	0	3 099	42	0	42
60305	0	0	0	7 651	0	7 651	7 651	0	7 651	0	0	0
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	4	0	4	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	4	0	4
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60324	2 864	0	2 864	15	0	15	394	0	394	3 243	0	3 243
60405	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
60601	32 182	0	32 182	0	0	0	337	0	337	32 519	0	32 519
61012	12 114	0	12 114	0	0	0	0	0	0	12 114	0	12 114
61301	551	0	551	551	0	551	88	0	88	88	0	88
61304	166	0	166	28	0	28	28	0	28	166	0	166
61501	96	0	96	0	0	0	18	0	18	114	0	114
61701	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541	3 541	0	3 541
70601	205 522	0	205 522	78	0	78	60 143	0	60 143	265 587	0	265 587
70603	58 895	0	58 895	0	0	0	10 637	0	10 637	69 532	0	69 532
Итого по пассиву (баланс)	1 887 802	39 109	1 926 911	9 349 182	5 246 444	14 595 626	9 540 667	5 234 799	14 775 466	2 079 287	27 464	2 106 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90901	83 909	0	83 909	27 112	0	27 112	22 859	0	22 859	88 162	0	88 162
90902	84 714	0	84 714	26 055	0	26 055	65 296	0	65 296	45 473	0	45 473
90909	349	59	408	9	2	11	15	4	19	343	57	400
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	796 607	0	796 607	22 760	0	22 760	48 807	0	48 807	770 560	0	770 560
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91604	24 760	1 244	26 004	5 187	38	5 225	2 749	71	2 820	27 198	1 211	28 409
91704	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
91802	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	332 992	0	332 992	14 674	0	14 674	66 911	0	66 911	280 755	0	280 755
Итого по активу (баланс)	1 328 139	1 303	1 329 442	195 799	40	195 839	306 639	75	306 714	1 217 299	1 268	1 218 567
Пассив
91312	223 037	0	223 037	45 613	0	45 613	9 347	0	9 347	186 771	0	186 771
91315	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
91316	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91317	7 118	0	7 118	8 499	0	8 499	5 299	0	5 299	3 918	0	3 918
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	92 905	0	92 905	12 797	0	12 797	28	0	28	80 136	0	80 136
91508	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
99999	996 450	0	996 450	216 282	0	216 282	157 644	0	157 644	937 812	0	937 812
Итого по пассиву (баланс)	1 329 442	0	1 329 442	283 193	0	283 193	172 318	0	172 318	1 218 567	0	1 218 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	228 316	248	228 564	5 209 253	5 840	5 215 093	5 198 170	6 088	5 204 258	239 399	0	239 399
99996	228 716	0	228 716	5 231 717	0	5 231 717	5 220 761	0	5 220 761	239 672	0	239 672
Итого по активу (баланс)	457 032	248	457 280	10 440 970	5 840	10 446 810	10 418 931	6 088	10 425 019	479 071	0	479 071
Пассив
96901	247	228 469	228 716	6 045	5 214 715	5 220 760	5 798	5 225 919	5 231 717	0	239 673	239 673
99997	228 564	0	228 564	5 204 259	0	5 204 259	5 215 093	0	5 215 093	239 398	0	239 398
Итого по пассиву (баланс)	228 811	228 469	457 280	5 210 304	5 214 715	10 425 019	5 220 891	5 225 919	10 446 810	239 398	239 673	479 071
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	395 121,0000	0	0	1 136 003,0000	0	0	1 017 545,0000	0	0	513 579,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	94,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	90,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	395 227,0000	0	0	1 136 004,0000	0	0	1 017 551,0000	0	0	513 680,0000
Пассив
98050	0	0	208 527,0000	0	0	873 550,0000	0	0	1 029 003,0000	0	0	363 980,0000
98070	0	0	186 700,0000	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	149 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	395 227,0000	0	0	910 550,0000	0	0	1 029 003,0000	0	0	513 680,0000

Страница была полезной?