Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 956	0	10 956	2 154	0	2 154	5 328	0	5 328	7 782	0	7 782
20202	77 856	57 658	135 514	357 807	184 680	542 487	384 812	215 583	600 395	50 851	26 755	77 606
20208	4 269	0	4 269	20 146	0	20 146	15 178	0	15 178	9 237	0	9 237
20209	0	0	0	142 115	3 926	146 041	142 115	3 926	146 041	0	0	0
30102	65 549	0	65 549	2 568 155	0	2 568 155	2 557 420	0	2 557 420	76 284	0	76 284
30110	99 621	97 230	196 851	796 188	320 244	1 116 432	524 952	377 042	901 994	370 857	40 432	411 289
30202	34 424	0	34 424	1 578	0	1 578	0	0	0	36 002	0	36 002
30204	64 533	0	64 533	0	0	0	796	0	796	63 737	0	63 737
30215	250	714	964	0	22	22	0	41	41	250	695	945
30221	0	0	0	0	431	431	0	431	431	0	0	0
30233	978	0	978	5 857	1 481	7 338	5 790	1 481	7 271	1 045	0	1 045
30302	3 518	760	4 278	19 314	8 763	28 077	19 533	8 058	27 591	3 299	1 465	4 764
30306	1 315 859	24 667	1 340 526	125 900	6 565	132 465	24 029	6 314	30 343	1 417 730	24 918	1 442 648
30413	5 638	0	5 638	565 946	0	565 946	570 005	0	570 005	1 579	0	1 579
30424	5	0	5	483 866	0	483 866	483 785	0	483 785	86	0	86
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32902	0	0	0	300 158	0	300 158	300 158	0	300 158	0	0	0
45104	7 100	0	7 100	0	0	0	7 100	0	7 100	0	0	0
45105	0	0	0	81 550	0	81 550	21 550	0	21 550	60 000	0	60 000
45106	47 000	0	47 000	21 800	0	21 800	48 200	0	48 200	20 600	0	20 600
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	750	0	750	4 614	0	4 614	2 049	0	2 049	3 315	0	3 315
45203	877	0	877	0	0	0	877	0	877	0	0	0
45204	11 963	0	11 963	10 060	0	10 060	13 443	0	13 443	8 580	0	8 580
45205	9 457	0	9 457	0	0	0	9 457	0	9 457	0	0	0
45206	181 750	56 524	238 274	14 200	1 702	15 902	27 450	3 357	30 807	168 500	54 869	223 369
45207	979 785	273 220	1 253 005	50 000	6 968	56 968	28 907	177 735	206 642	1 000 878	102 453	1 103 331
45208	80 750	0	80 750	0	0	0	0	0	0	80 750	0	80 750
45406	3 355	0	3 355	3 534	0	3 534	2 878	0	2 878	4 011	0	4 011
45407	17 579	0	17 579	1 028	0	1 028	1 523	0	1 523	17 084	0	17 084
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45505	9 657	0	9 657	60	0	60	496	0	496	9 221	0	9 221
45506	97 580	34 140	131 720	370	922	1 292	4 130	4 253	8 383	93 820	30 809	124 629
45507	218 439	361 513	579 952	66 719	9 771	76 490	567	70 716	71 283	284 591	300 568	585 159
45509	2 737	0	2 737	2 933	0	2 933	3 019	0	3 019	2 651	0	2 651
45812	35 175	0	35 175	8 805	158 072	166 877	43 925	151 558	195 483	55	6 514	6 569
45814	20	0	20	60	0	60	54	0	54	26	0	26
45815	5 217	21 419	26 636	1 652	651	2 303	1 402	1 229	2 631	5 467	20 841	26 308
45911	0	0	0	839	0	839	0	0	0	839	0	839
45912	706	0	706	3 084	462	3 546	2 240	0	2 240	1 550	462	2 012
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	219	8	227	290	280	570	267	280	547	242	8	250
47002	0	0	0	460 882	0	460 882	460 882	0	460 882	0	0	0
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	0	178	178	6 343 130	6	6 343 136	6 343 130	10	6 343 140	0	174	174
47408	0	0	0	8 746 889	8 396 460	17 143 349	8 746 889	8 396 460	17 143 349	0	0	0
47415	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47423	493	0	493	152 533	62 046	214 579	7 899	62 046	69 945	145 127	0	145 127
47427	974	1 321	2 295	4 812	2 021	6 833	4 351	2 758	7 109	1 435	584	2 019
47801	0	82 648	82 648	0	729	729	0	83 377	83 377	0	0	0
50104	0	0	0	412 585	0	412 585	412 585	0	412 585	0	0	0
50105	0	0	0	120 375	0	120 375	90 170	0	90 170	30 205	0	30 205
50106	108 220	0	108 220	1 524 317	0	1 524 317	1 558 553	0	1 558 553	73 984	0	73 984
50107	0	0	0	2 066 087	0	2 066 087	2 066 087	0	2 066 087	0	0	0
50118	871 911	0	871 911	3 755 586	0	3 755 586	3 790 750	0	3 790 750	836 747	0	836 747
50121	6	0	6	57	0	57	13	0	13	50	0	50
50207	21 289	0	21 289	1 311 258	0	1 311 258	1 174 848	0	1 174 848	157 699	0	157 699
50208	0	0	0	747 617	0	747 617	696 429	0	696 429	51 188	0	51 188
50211	0	111 445	111 445	0	4 091	4 091	0	11 002	11 002	0	104 534	104 534
50218	455 652	0	455 652	1 873 346	0	1 873 346	1 937 574	0	1 937 574	391 424	0	391 424
50305	0	0	0	670 893	0	670 893	670 893	0	670 893	0	0	0
50318	167 513	0	167 513	672 205	0	672 205	673 013	0	673 013	166 705	0	166 705
50605	10 351	0	10 351	0	0	0	10 351	0	10 351	0	0	0
50621	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
50709	148 000	0	148 000	0	0	0	148 000	0	148 000	0	0	0
51503	0	0	0	155 438	0	155 438	0	0	0	155 438	0	155 438
60302	6	0	6	535	0	535	220	0	220	321	0	321
60306	1	0	1	1 827	0	1 827	1 828	0	1 828	0	0	0
60308	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60310	55	0	55	482	0	482	487	0	487	50	0	50
60312	15 048	0	15 048	35 852	0	35 852	6 138	0	6 138	44 762	0	44 762
60314	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
60323	5 884	3 549	9 433	2	101	103	0	245	245	5 886	3 405	9 291
60401	63 016	0	63 016	420	0	420	86	0	86	63 350	0	63 350
60701	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60901	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61002	13	0	13	3	0	3	5	0	5	11	0	11
61008	49	0	49	364	0	364	331	0	331	82	0	82
61009	184	0	184	84	0	84	85	0	85	183	0	183
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
61209	0	0	0	195 683	0	195 683	195 683	0	195 683	0	0	0
61210	0	0	0	541 519	0	541 519	541 519	0	541 519	0	0	0
61212	0	0	0	82 402	0	82 402	82 402	0	82 402	0	0	0
61403	8 508	0	8 508	11	0	11	237	0	237	8 282	0	8 282
61702	0	0	0	9 627	0	9 627	0	0	0	9 627	0	9 627
70606	574 867	0	574 867	283 160	0	283 160	25	0	25	858 002	0	858 002
70607	22 065	0	22 065	3 504	0	3 504	9 911	0	9 911	15 658	0	15 658
70608	549 388	0	549 388	118 555	0	118 555	0	0	0	667 943	0	667 943
70611	12 380	0	12 380	3 012	0	3 012	0	0	0	15 392	0	15 392
70614	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по активу (баланс)	6 515 126	1 126 994	7 642 120	36 211 759	9 170 643	45 382 402	35 155 731	9 578 151	44 733 882	7 571 154	719 486	8 290 640
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10609	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996
10701	11 379	0	11 379	0	0	0	0	0	0	11 379	0	11 379
10801	64 340	0	64 340	0	0	0	0	0	0	64 340	0	64 340
30126	8 956	0	8 956	11	0	11	5	0	5	8 950	0	8 950
30226	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30232	203	106	309	4 185	4 524	8 709	4 046	4 811	8 857	64	393	457
30301	3 518	760	4 278	19 533	8 058	27 591	19 314	8 763	28 077	3 299	1 465	4 764
30305	1 315 859	24 667	1 340 526	24 029	6 314	30 343	125 900	6 565	132 465	1 417 730	24 918	1 442 648
30601	139	0	139	48 235	0	48 235	48 244	0	48 244	148	0	148
31502	0	0	0	23 469	0	23 469	23 469	0	23 469	0	0	0
31503	0	0	0	35 043	0	35 043	35 043	0	35 043	0	0	0
32901	1 275 607	0	1 275 607	5 591 647	0	5 591 647	5 499 858	0	5 499 858	1 183 818	0	1 183 818
40502	396	0	396	548	0	548	565	0	565	413	0	413
40602	14	0	14	2 083	0	2 083	2 088	0	2 088	19	0	19
40701	965	0	965	204 946	0	204 946	204 494	0	204 494	513	0	513
40702	122 192	50	122 242	1 039 098	3 256	1 042 354	1 217 116	3 254	1 220 370	300 210	48	300 258
40703	22 169	0	22 169	16 619	0	16 619	16 923	0	16 923	22 473	0	22 473
40802	13 848	2	13 850	103 343	0	103 343	101 080	0	101 080	11 585	2	11 587
40817	49 881	16 575	66 456	179 952	234 935	414 887	185 708	232 237	417 945	55 637	13 877	69 514
40820	28	92	120	67	83	150	69	78	147	30	87	117
40821	293	0	293	2 460	0	2 460	2 562	0	2 562	395	0	395
40905	16	0	16	2 140	0	2 140	2 141	0	2 141	17	0	17
40906	0	0	0	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579	0	0	0
40909	0	0	0	671	1 937	2 608	671	1 937	2 608	0	0	0
40910	0	0	0	187	21	208	187	21	208	0	0	0
40911	845	0	845	29 362	0	29 362	29 487	0	29 487	970	0	970
40912	0	0	0	632	1 955	2 587	632	1 955	2 587	0	0	0
40913	0	0	0	623	7 658	8 281	625	7 658	8 283	2	0	2
41801	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048
42101	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42105	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42301	8 362	11 773	20 135	9 062	36 268	45 330	10 999	53 820	64 819	10 299	29 325	39 624
42303	750	0	750	750	0	750	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850
42304	1 408	71	1 479	1 191	5	1 196	758	1	759	975	67	1 042
42305	64 146	4 680	68 826	6 531	285	6 816	4 506	182	4 688	62 121	4 577	66 698
42306	456 530	1 303 876	1 760 406	36 497	220 205	256 702	58 757	104 268	163 025	478 790	1 187 939	1 666 729
42307	101 477	138 987	240 464	1 184	10 579	11 763	10 279	16 345	26 624	110 572	144 753	255 325
42309	36	0	36	25	0	25	10	0	10	21	0	21
42310	10	0	10	25	0	25	30	0	30	15	0	15
42311	54	0	54	19	0	19	5	0	5	40	0	40
42312	50	0	50	10	0	10	15	0	15	55	0	55
42313	80	0	80	6	0	6	15	0	15	89	0	89
42314	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42601	8	1	9	9	0	9	10	0	10	9	1	10
42605	135	109	244	0	6	6	0	3	3	135	106	241
42606	2 523	13 990	16 513	39	938	977	21	523	544	2 505	13 575	16 080
42607	621	580	1 201	3	34	37	9	21	30	627	567	1 194
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43702	0	0	0	300 158	0	300 158	300 158	0	300 158	0	0	0
43705	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	2 282	0	2 282	2 653	0	2 653	2 789	0	2 789	2 418	0	2 418
45215	118 989	0	118 989	87 432	0	87 432	82 642	0	82 642	114 199	0	114 199
45415	1 914	0	1 914	956	0	956	548	0	548	1 506	0	1 506
45515	13 281	0	13 281	1 710	0	1 710	390	0	390	11 961	0	11 961
45818	49 389	0	49 389	44 127	0	44 127	11 007	0	11 007	16 269	0	16 269
45918	196	0	196	103	0	103	229	0	229	322	0	322
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	8 738 667	8 433 969	17 172 636	8 738 667	8 433 969	17 172 636	0	0	0
47411	2 427	9	2 436	4 602	7 905	12 507	5 596	7 912	13 508	3 421	16	3 437
47416	1 202	0	1 202	7 139	0	7 139	5 958	0	5 958	21	0	21
47422	7	0	7	473	0	473	488	0	488	22	0	22
47425	42 728	0	42 728	14 767	0	14 767	64 982	0	64 982	92 943	0	92 943
47426	6 038	0	6 038	0	0	0	1 348	0	1 348	7 386	0	7 386
47804	17 356	0	17 356	17 424	0	17 424	68	0	68	0	0	0
50120	32 403	0	32 403	8 863	0	8 863	3 497	0	3 497	27 037	0	27 037
50220	10 956	0	10 956	5 328	0	5 328	2 154	0	2 154	7 782	0	7 782
50620	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0
50719	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554
60301	367	0	367	6 889	0	6 889	7 375	0	7 375	853	0	853
60305	0	0	0	9 378	0	9 378	9 378	0	9 378	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	41	0	41	0	0	0	27	0	27	68	0	68
60311	32	0	32	1 374	0	1 374	1 375	0	1 375	33	0	33
60322	10	0	10	6	0	6	22	0	22	26	0	26
60324	4 475	0	4 475	24	0	24	13	0	13	4 464	0	4 464
60601	22 834	0	22 834	16	0	16	416	0	416	23 234	0	23 234
60903	178	0	178	0	0	0	7	0	7	185	0	185
61012	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61304	225	0	225	85	0	85	58	0	58	198	0	198
70601	710 239	0	710 239	1 555	0	1 555	393 864	0	393 864	1 102 548	0	1 102 548
70602	430	0	430	314	0	314	357	0	357	473	0	473
70603	528 469	0	528 469	0	0	0	127 799	0	127 799	656 268	0	656 268
70615	0	0	0	0	0	0	7 630	0	7 630	7 630	0	7 630
70801	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
Итого по пассиву (баланс)	6 125 792	1 516 328	7 642 120	16 645 444	8 978 935	25 624 379	17 388 576	8 884 323	26 272 899	6 868 924	1 421 716	8 290 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 450	0	11 450	555	0	555	569	0	569	11 436	0	11 436
90902	213 699	2	213 701	4 041	0	4 041	5 784	0	5 784	211 956	2	211 958
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	10	0	10	2	0	2	9	0	9
91414	1 578 127	475 848	2 053 975	12 980	13 118	26 098	77 076	169 385	246 461	1 514 031	319 581	1 833 612
91418	0	82 648	82 648	0	729	729	0	83 377	83 377	0	0	0
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	791	1 282	2 073	220	287	507	135	74	209	876	1 495	2 371
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	274	0	274	0	0	0	1	0	1	273	0	273
91803	148	0	148	0	0	0	4	0	4	144	0	144
99998	5 710 281	0	5 710 281	2 748 231	0	2 748 231	965 267	0	965 267	7 493 245	0	7 493 245
Итого по активу (баланс)	7 515 015	559 780	8 074 795	2 766 039	14 134	2 780 173	1 048 839	252 836	1 301 675	9 232 215	321 078	9 553 293
Пассив
91003	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
91312	1 456 447	0	1 456 447	253 914	0	253 914	28 012	0	28 012	1 230 545	0	1 230 545
91314	0	0	0	495 768	0	495 768	495 768	0	495 768	0	0	0
91315	3 872 814	0	3 872 814	27 506	0	27 506	2 046 528	0	2 046 528	5 891 836	0	5 891 836
91316	7 039	1 034	8 073	1 180	59	1 239	1 200	31	1 231	7 059	1 006	8 065
91317	92 896	495	93 391	185 037	1 021	186 058	174 498	998	175 496	82 357	472	82 829
91507	279 456	0	279 456	0	0	0	414	0	414	279 870	0	279 870
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	2 364 514	0	2 364 514	336 288	0	336 288	31 822	0	31 822	2 060 048	0	2 060 048
Итого по пассиву (баланс)	8 073 266	1 529	8 074 795	1 300 475	1 080	1 301 555	2 779 024	1 029	2 780 053	9 551 815	1 478	9 553 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	447 432	447 432	51 287	8 622 506	8 673 793	51 287	8 325 932	8 377 219	0	744 006	744 006
99996	446 955	0	446 955	8 648 665	0	8 648 665	8 351 141	0	8 351 141	744 479	0	744 479
Итого по активу (баланс)	446 955	447 432	894 387	8 699 952	8 622 506	17 322 458	8 402 428	8 325 932	16 728 360	744 479	744 006	1 488 485
Пассив
96901	446 954	0	446 954	8 299 798	40 673	8 340 471	8 597 323	40 673	8 637 996	744 479	0	744 479
97101	0	0	0	10 670	0	10 670	10 670	0	10 670	0	0	0
99997	447 433	0	447 433	8 377 219	0	8 377 219	8 673 792	0	8 673 792	744 006	0	744 006
Итого по пассиву (баланс)	894 387	0	894 387	16 687 687	40 673	16 728 360	17 281 785	40 673	17 322 458	1 488 485	0	1 488 485
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	149 114 250,0000	0	0	1 140 954,0000	0	0	149 660 368,0000	0	0	594 836,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	149 114 250,0000	0	0	1 140 955,0000	0	0	149 660 368,0000	0	0	594 837,0000
Пассив
98040	0	0	857 110,0000	0	0	1 139 660,0000	0	0	569 830,0000	0	0	287 280,0000
98050	0	0	148 257 140,0000	0	0	148 520 708,0000	0	0	571 125,0000	0	0	307 557,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	149 114 250,0000	0	0	149 660 368,0000	0	0	1 140 955,0000	0	0	594 837,0000

Страница была полезной?