Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156 256	0	156 256	171 757	0	171 757	89 070	0	89 070	238 943	0	238 943
20202	682 015	259 006	941 021	4 803 187	1 870 766	6 673 953	4 753 973	1 862 904	6 616 877	731 229	266 868	998 097
20208	101 451	0	101 451	991 551	100	991 651	966 932	100	967 032	126 070	0	126 070
20209	0	0	0	2 034 679	339 095	2 373 774	2 034 679	339 095	2 373 774	0	0	0
30102	1 300 844	0	1 300 844	23 690 123	0	23 690 123	24 452 819	0	24 452 819	538 148	0	538 148
30110	59 179	29 930	89 109	4 171 045	1 241 370	5 412 415	4 121 374	1 248 482	5 369 856	108 850	22 818	131 668
30114	50	4 723	4 773	6 048 000	6 653 652	12 701 652	6 048 006	6 651 565	12 699 571	44	6 810	6 854
30202	454 681	0	454 681	0	0	0	9 263	0	9 263	445 418	0	445 418
30204	85 297	0	85 297	1 729	0	1 729	0	0	0	87 026	0	87 026
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	960	1 142	2 102	0	58	58	0	58	58	960	1 142	2 102
30221	350	0	350	0	2 214	2 214	0	2 214	2 214	350	0	350
30233	6 518	2 100	8 618	594 144	60 268	654 412	587 589	59 518	647 107	13 073	2 850	15 923
30302	1 843 189	175	1 843 364	69 864 430	48 490 002	118 354 432	69 161 134	47 958 958	117 120 092	2 546 485	531 219	3 077 704
30306	3 345	22 301	25 646	605 242	57 960	663 202	91 417	2 454	93 871	517 170	77 807	594 977
30413	5 161	0	5 161	3 121 271	0	3 121 271	3 125 971	0	3 125 971	461	0	461
30424	80 273	0	80 273	12 195 698	0	12 195 698	12 227 808	0	12 227 808	48 163	0	48 163
30425	10 000	2 855	12 855	1 000	146	1 146	0	145	145	11 000	2 856	13 856
30602	72	0	72	1	0	1	1	0	1	72	0	72
32002	30 000	0	30 000	280 000	0	280 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	210 000	0	210 000	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32108	0	245 260	245 260	0	14 475	14 475	0	12 203	12 203	0	247 532	247 532
32201	6 300	0	6 300	4 887	0	4 887	4 887	0	4 887	6 300	0	6 300
32202	0	0	0	775 061	0	775 061	775 061	0	775 061	0	0	0
32203	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
45106	840 180	0	840 180	227 000	0	227 000	0	0	0	1 067 180	0	1 067 180
45107	283 083	0	283 083	170	0	170	18 216	0	18 216	265 037	0	265 037
45201	30 961	0	30 961	95 651	0	95 651	100 102	0	100 102	26 510	0	26 510
45203	4 688	0	4 688	6 216	0	6 216	6 038	0	6 038	4 866	0	4 866
45204	61 778	3 280	65 058	41 647	2 139	43 786	67 074	217	67 291	36 351	5 202	41 553
45205	493 653	1 406	495 059	195 779	60	195 839	232 195	1 466	233 661	457 237	0	457 237
45206	2 930 678	136 539	3 067 217	397 821	6 975	404 796	355 142	6 932	362 074	2 973 357	136 582	3 109 939
45207	2 019 171	601 629	2 620 800	29 745	32 634	62 379	244 433	47 879	292 312	1 804 483	586 384	2 390 867
45208	222 758	149 738	372 496	0	7 705	7 705	2 579	7 856	10 435	220 179	149 587	369 766
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	517 597	110 121	627 718	2 840	6 500	9 340	1 220	5 479	6 699	519 217	111 142	630 359
45506	397 357	94 748	492 105	21 978	13 552	35 530	13 629	5 088	18 717	405 706	103 212	508 918
45507	3 648 672	62 064	3 710 736	240 923	3 164	244 087	109 747	3 609	113 356	3 779 848	61 619	3 841 467
45509	22 555	320	22 875	18 912	68	18 980	23 005	154	23 159	18 462	234	18 696
45604	0	124 905	124 905	0	6 381	6 381	0	6 342	6 342	0	124 944	124 944
45704	49 700	0	49 700	0	0	0	0	0	0	49 700	0	49 700
45705	877	0	877	0	0	0	92	0	92	785	0	785
45811	0	0	0	6 452	0	6 452	170	0	170	6 282	0	6 282
45812	42 417	0	42 417	151 107	0	151 107	19 686	0	19 686	173 838	0	173 838
45815	57 435	13 391	70 826	6 706	684	7 390	17 734	680	18 414	46 407	13 395	59 802
45911	1 100	0	1 100	69	0	69	1 169	0	1 169	0	0	0
45912	1 941	0	1 941	1 880	0	1 880	182	0	182	3 639	0	3 639
45915	5 042	0	5 042	2 410	58	2 468	2 647	58	2 705	4 805	0	4 805
47107	100	0	100	50	0	50	0	0	0	150	0	150
47301	0	0	0	0	5 488	5 488	0	133	133	0	5 355	5 355
47404	0	0	0	34 624 880	25 806 336	60 431 216	34 624 880	25 806 336	60 431 216	0	0	0
47408	0	0	0	245 876 188	357 286 818	603 163 006	245 876 188	357 286 818	603 163 006	0	0	0
47415	147	0	147	0	0	0	17	0	17	130	0	130
47423	65 564	125	65 689	173 078	239 877	412 955	236 332	239 880	476 212	2 310	122	2 432
47427	10 077	2 571	12 648	143 674	15 644	159 318	145 075	15 806	160 881	8 676	2 409	11 085
47431	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0
47801	32 334	915	33 249	18 364	47	18 411	315	85	400	50 383	877	51 260
47802	816 767	0	816 767	1 547	0	1 547	44 573	0	44 573	773 741	0	773 741
50104	379 155	0	379 155	12 825 923	0	12 825 923	13 194 876	0	13 194 876	10 202	0	10 202
50105	62 062	0	62 062	441 550	0	441 550	503 612	0	503 612	0	0	0
50106	102 998	0	102 998	593 705	0	593 705	696 703	0	696 703	0	0	0
50110	20 149	0	20 149	140	0	140	20 289	0	20 289	0	0	0
50118	2 632 657	0	2 632 657	14 397 697	0	14 397 697	13 859 829	0	13 859 829	3 170 525	0	3 170 525
50121	11 047	0	11 047	21 859	0	21 859	31 460	0	31 460	1 446	0	1 446
50205	0	1 397 410	1 397 410	0	76 720	76 720	0	78 798	78 798	0	1 395 332	1 395 332
50211	0	1 454 919	1 454 919	0	179 540	179 540	0	175 726	175 726	0	1 458 733	1 458 733
50221	8 767	0	8 767	5 977	0	5 977	13 917	0	13 917	827	0	827
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
52601	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60106	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	1 428	0	1 428	1 109	0	1 109	1 286	0	1 286	1 251	0	1 251
60306	3	0	3	11 035	0	11 035	11 008	0	11 008	30	0	30
60308	131	0	131	207	0	207	284	0	284	54	0	54
60312	33 811	0	33 811	67 935	0	67 935	57 535	0	57 535	44 211	0	44 211
60314	146	2 457	2 603	159	1 289	1 448	147	563	710	158	3 183	3 341
60323	33 992	0	33 992	908	0	908	525	0	525	34 375	0	34 375
60401	403 817	0	403 817	1 319	0	1 319	0	0	0	405 136	0	405 136
60701	171	0	171	1 413	0	1 413	1 362	0	1 362	222	0	222
60901	11 833	0	11 833	43	0	43	0	0	0	11 876	0	11 876
61002	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61008	159	0	159	944	0	944	883	0	883	220	0	220
61009	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
61209	0	0	0	136 389	0	136 389	136 389	0	136 389	0	0	0
61210	0	0	0	100 234	0	100 234	100 234	0	100 234	0	0	0
61212	0	0	0	26 806	0	26 806	26 806	0	26 806	0	0	0
61403	28 864	0	28 864	1 384	0	1 384	1 945	0	1 945	28 303	0	28 303
70606	4 776 419	0	4 776 419	1 905 301	0	1 905 301	1 175	0	1 175	6 680 545	0	6 680 545
70607	52 912	0	52 912	143 345	0	143 345	94 040	0	94 040	102 217	0	102 217
70608	6 033 879	0	6 033 879	414 553	0	414 553	20 326	0	20 326	6 428 106	0	6 428 106
70611	7 100	0	7 100	38 226	0	38 226	0	0	0	45 326	0	45 326
70614	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
Итого по активу (баланс)	32 100 854	4 724 030	36 824 884	443 548 696	442 421 785	885 970 481	440 402 698	441 827 601	882 230 299	35 246 852	5 318 214	40 565 066
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	0	0	0	0	0	0	1 250 328	0	1 250 328
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	8 767	0	8 767	13 917	0	13 917	5 977	0	5 977	827	0	827
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	464 685	0	464 685	0	0	0	0	0	0	464 685	0	464 685
30109	150 353	31 006	181 359	681 918	291 401	973 319	628 298	294 664	922 962	96 733	34 269	131 002
30111	0	52	52	0	2	2	0	3	3	0	53	53
30126	412	0	412	811	0	811	810	0	810	411	0	411
30226	755	0	755	2	0	2	4	0	4	757	0	757
30232	3 291	1 755	5 046	919 879	115 844	1 035 723	920 545	115 923	1 036 468	3 957	1 834	5 791
30301	1 843 189	175	1 843 364	69 161 134	47 958 958	117 120 092	69 864 430	48 490 002	118 354 432	2 546 485	531 219	3 077 704
30305	3 345	22 301	25 646	91 417	2 454	93 871	605 242	57 960	663 202	517 170	77 807	594 977
30601	6 512	0	6 512	739 563	0	739 563	733 091	0	733 091	40	0	40
31302	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000
31502	0	0	0	326 458	0	326 458	326 458	0	326 458	0	0	0
31601	0	1 784	1 784	0	90	90	0	91	91	0	1 785	1 785
32115	2 453	0	2 453	185	0	185	207	0	207	2 475	0	2 475
32901	2 538 798	0	2 538 798	13 048 875	0	13 048 875	13 548 265	0	13 548 265	3 038 188	0	3 038 188
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
40603	100	0	100	298	0	298	202	0	202	4	0	4
40701	4 488 406	0	4 488 406	25 226 989	23 511 168	48 738 157	25 197 386	23 511 168	48 708 554	4 458 803	0	4 458 803
40702	3 102 646	50 466	3 153 112	23 595 760	606 673	24 202 433	22 465 989	605 005	23 070 994	1 972 875	48 798	2 021 673
40703	28 265	2	28 267	173 145	0	173 145	164 531	0	164 531	19 651	2	19 653
40802	50 502	25	50 527	249 519	1	249 520	231 435	22	231 457	32 418	46	32 464
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	2 451	564	3 015	6 071	1 685	7 756	5 732	2 236	7 968	2 112	1 115	3 227
40817	524 190	321 687	845 877	1 677 058	574 903	2 251 961	1 732 438	537 093	2 269 531	579 570	283 877	863 447
40820	4 092	3 839	7 931	8 798	12 070	20 868	8 568	10 521	19 089	3 862	2 290	6 152
40821	71	0	71	3 990	0	3 990	4 106	0	4 106	187	0	187
40901	1 600	0	1 600	13 100	0	13 100	14 141	0	14 141	2 641	0	2 641
40905	0	0	0	279 935	0	279 935	279 935	0	279 935	0	0	0
40909	0	0	0	7 952	12 782	20 734	7 952	12 782	20 734	0	0	0
40910	0	0	0	4 130	5 389	9 519	4 130	5 389	9 519	0	0	0
40911	1 233	0	1 233	805 273	0	805 273	804 674	0	804 674	634	0	634
40912	0	0	0	12 654	30 217	42 871	12 654	30 217	42 871	0	0	0
40913	0	0	0	11 995	46 934	58 929	11 995	46 934	58 929	0	0	0
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42104	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
42105	46 810	0	46 810	0	0	0	100	0	100	46 910	0	46 910
42106	16 100	0	16 100	9 600	0	9 600	27 900	0	27 900	34 400	0	34 400
42204	2 051	0	2 051	0	0	0	4	0	4	2 055	0	2 055
42205	122 704	0	122 704	15 000	0	15 000	25	0	25	107 729	0	107 729
42206	145 941	0	145 941	0	0	0	76	0	76	146 017	0	146 017
42301	364	206	570	0	11	11	0	11	11	364	206	570
42303	17 940	24 887	42 827	19 826	20 446	40 272	8 127	5 135	13 262	6 241	9 576	15 817
42304	20 921	13 861	34 782	8 940	12 560	21 500	9 266	15 147	24 413	21 247	16 448	37 695
42305	118 444	51 660	170 104	46 738	13 731	60 469	13 882	8 055	21 937	85 588	45 984	131 572
42306	4 282 619	1 471 503	5 754 122	385 909	196 567	582 476	489 174	353 353	842 527	4 385 884	1 628 289	6 014 173
42307	148 486	82 294	230 780	8 166	40 370	48 536	29 275	43 202	72 477	169 595	85 126	254 721
42309	37	0	37	8	0	8	7	0	7	36	0	36
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	40	0	40	47	0	47	30	0	30	23	0	23
42312	22	0	22	3	0	3	14	0	14	33	0	33
42313	100	0	100	15	0	15	0	0	0	85	0	85
42314	417	0	417	14	0	14	20	0	20	423	0	423
42315	114	0	114	0	0	0	7	0	7	121	0	121
42601	2	16	18	0	1	1	0	1	1	2	16	18
42603	326	59	385	300	74	374	0	1 441	1 441	26	1 426	1 452
42604	2	9	11	0	9	9	0	0	0	2	0	2
42605	1 613	2 497	4 110	261	1 989	2 250	0	36	36	1 352	544	1 896
42606	27 683	12 054	39 737	2 858	955	3 813	5 060	3 303	8 363	29 885	14 402	44 287
42607	1 289	257	1 546	0	13	13	28	28	56	1 317	272	1 589
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43705	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43707	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	100 019	0	100 019	100 000	0	100 000	0	0	0	19	0	19
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	188 791	0	188 791	15 151	0	15 151	8 644	0	8 644	182 284	0	182 284
45215	1 226 580	0	1 226 580	488 479	0	488 479	343 471	0	343 471	1 081 572	0	1 081 572
45515	210 116	0	210 116	20 478	0	20 478	20 316	0	20 316	209 954	0	209 954
45615	6 245	0	6 245	5 536	0	5 536	268	0	268	977	0	977
45715	944	0	944	47	0	47	0	0	0	897	0	897
45818	85 318	0	85 318	12 244	0	12 244	70 370	0	70 370	143 444	0	143 444
45918	3 787	0	3 787	545	0	545	2 022	0	2 022	5 264	0	5 264
47403	0	0	0	40 469 340	19 544 461	60 013 801	40 469 340	19 544 461	60 013 801	0	0	0
47405	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
47407	0	0	0	246 392 510	356 873 023	603 265 533	246 392 510	356 873 023	603 265 533	0	0	0
47411	269 108	22 404	291 512	38 700	7 791	46 491	45 056	10 170	55 226	275 464	24 783	300 247
47416	926	162	1 088	33 227	184	33 411	34 209	22	34 231	1 908	0	1 908
47422	11 110	116	11 226	11 929	303 246	315 175	12 898	303 247	316 145	12 079	117	12 196
47425	155 135	0	155 135	149 843	0	149 843	69 933	0	69 933	75 225	0	75 225
47426	5 815	0	5 815	17 038	114	17 152	15 947	114	16 061	4 724	0	4 724
47804	46 882	0	46 882	5 106	0	5 106	9 303	0	9 303	51 079	0	51 079
50120	76 836	0	76 836	72 180	0	72 180	111 885	0	111 885	116 541	0	116 541
50220	156 256	0	156 256	89 070	0	89 070	171 757	0	171 757	238 943	0	238 943
50719	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
52301	63 585	0	63 585	360 000	98 889	458 889	303 545	98 889	402 434	7 130	0	7 130
52302	31 000	0	31 000	493 000	0	493 000	655 500	0	655 500	193 500	0	193 500
52303	350 000	0	350 000	325 000	0	325 000	300 000	0	300 000	325 000	0	325 000
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52305	36 574	31 494	68 068	81 300	32 523	113 823	141 300	98 532	239 832	96 574	97 503	194 077
52306	84 711	68 998	153 709	92 349	66 408	158 757	50 000	1 016	51 016	42 362	3 606	45 968
52307	104 376	0	104 376	9 621	0	9 621	0	0	0	94 755	0	94 755
52406	0	0	0	1 071 484	104 918	1 176 402	1 071 484	104 918	1 176 402	0	0	0
52501	12 377	7 685	20 062	13 948	8 421	22 369	3 687	953	4 640	2 116	217	2 333
60105	0	0	0	6	0	6	95	0	95	89	0	89
60301	19 864	0	19 864	64 741	0	64 741	60 359	0	60 359	15 482	0	15 482
60305	13 304	0	13 304	56 359	0	56 359	43 182	0	43 182	127	0	127
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0
60311	6 026	0	6 026	8 290	0	8 290	6 243	0	6 243	3 979	0	3 979
60320	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60322	933	0	933	7 279	0	7 279	7 167	0	7 167	821	0	821
60324	33 137	0	33 137	345	0	345	688	0	688	33 480	0	33 480
60601	115 716	0	115 716	0	0	0	3 429	0	3 429	119 145	0	119 145
60903	1 749	0	1 749	0	0	0	461	0	461	2 210	0	2 210
61301	263	0	263	502	0	502	239	0	239	0	0	0
61304	2 944	0	2 944	469	0	469	146	0	146	2 621	0	2 621
70601	4 995 049	0	4 995 049	1 101	0	1 101	2 112 051	0	2 112 051	7 105 999	0	7 105 999
70603	6 242 539	0	6 242 539	11 357	0	11 357	404 862	0	404 862	6 636 044	0	6 636 044
70613	0	0	0	206	0	206	215	0	215	9	0	9
70801	326 771	0	326 771	0	0	0	0	0	0	326 771	0	326 771
Итого по пассиву (баланс)	34 601 066	2 223 818	36 824 884	428 696 387	450 497 275	879 193 662	431 748 777	451 185 067	882 933 844	37 653 456	2 911 610	40 565 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	1 057 725	96 826	1 154 551	1 057 725	96 826	1 154 551	0	0	0
90705	0	0	0	624 500	0	624 500	624 500	0	624 500	0	0	0
90802	0	0	0	624 500	0	624 500	624 500	0	624 500	0	0	0
90803	430 097	0	430 097	300 000	0	300 000	308 424	0	308 424	421 673	0	421 673
90901	35 270	2	35 272	976	0	976	952	0	952	35 294	2	35 296
90902	401 732	326	402 058	166 259	17	166 276	62 060	16	62 076	505 931	327	506 258
90907	1 600	0	1 600	14 141	0	14 141	13 100	0	13 100	2 641	0	2 641
91202	20	0	20	5	0	5	8	0	8	17	0	17
91203	6	0	6	6	0	6	7	0	7	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 676 601	1 598 392	11 274 993	1 291 106	994 438	2 285 544	1 745 472	111 337	1 856 809	9 222 235	2 481 493	11 703 728
91418	833 182	915	834 097	1 551	47	1 598	25 636	86	25 722	809 097	876	809 973
91501	20 380	0	20 380	0	0	0	326	0	326	20 054	0	20 054
91502	389	0	389	25	0	25	15	0	15	399	0	399
91604	23 438	1 418	24 856	9 433	191	9 624	6 358	75	6 433	26 513	1 534	28 047
91704	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
91802	1 599	42	1 641	0	2	2	0	3	3	1 599	41	1 640
91803	3 477	197	3 674	27	12	39	0	10	10	3 504	199	3 703
99998	30 994 861	0	30 994 861	3 327 236	0	3 327 236	3 492 095	0	3 492 095	30 830 002	0	30 830 002
Итого по активу (баланс)	42 424 450	1 601 292	44 025 742	7 417 490	1 091 533	8 509 023	7 961 179	208 353	8 169 532	41 880 761	2 484 472	44 365 233
Пассив
91311	927 170	0	927 170	7 381	0	7 381	168 220	0	168 220	1 088 009	0	1 088 009
91312	25 609 542	177 567	25 787 109	1 293 168	9 139	1 302 307	695 406	14 637	710 043	25 011 780	183 065	25 194 845
91314	0	0	0	1 256 284	0	1 256 284	1 256 284	0	1 256 284	0	0	0
91315	1 835 799	0	1 835 799	5 135	0	5 135	452 024	0	452 024	2 282 688	0	2 282 688
91316	21 935	0	21 935	17 584	8 310	25 894	6 400	8 310	14 710	10 751	0	10 751
91317	720 898	12 529	733 427	872 401	4 474	876 875	673 505	2 136	675 641	522 002	10 191	532 193
91318	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
91507	1 680 186	0	1 680 186	18 220	0	18 220	50 315	0	50 315	1 712 281	0	1 712 281
91508	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
99999	13 030 881	0	13 030 881	4 052 716	0	4 052 716	4 557 066	0	4 557 066	13 535 231	0	13 535 231
Итого по пассиву (баланс)	43 835 646	190 096	44 025 742	7 522 889	21 923	7 544 812	7 859 220	25 083	7 884 303	44 171 977	193 256	44 365 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	93 088	93 088	0	93 088	93 088	0	0	0
93307	0	0	0	0	93 076	93 076	0	93 076	93 076	0	0	0
93901	1 225 198	3 209 682	4 434 880	55 195 614	143 223 224	198 418 838	53 569 664	138 830 936	192 400 600	2 851 148	7 601 970	10 453 118
93902	8 511 271	5 962 731	14 474 002	117 858 865	99 371 236	217 230 101	122 500 527	88 560 577	211 061 104	3 869 609	16 773 390	20 642 999
94102	0	0	0	0	98 080	98 080	0	98 080	98 080	0	0	0
99996	18 966 571	0	18 966 571	415 993 189	0	415 993 189	403 869 247	0	403 869 247	31 090 513	0	31 090 513
Итого по активу (баланс)	28 703 040	9 172 413	37 875 453	589 047 668	242 878 704	831 926 372	579 939 438	227 675 757	807 615 195	37 811 270	24 375 360	62 186 630
Пассив
96506	0	0	0	0	93 079	93 079	0	93 079	93 079	0	0	0
96507	0	0	0	0	93 168	93 168	0	93 168	93 168	0	0	0
96901	2 956 337	1 474 149	4 430 486	91 929 452	100 446 659	192 376 111	93 507 150	104 900 411	198 407 561	4 534 035	5 927 901	10 461 936
96902	4 550 368	9 985 717	14 536 085	37 657 826	173 741 975	211 399 801	33 176 487	184 315 806	217 492 293	69 029	20 559 548	20 628 577
99997	18 908 882	0	18 908 882	403 652 914	0	403 652 914	415 840 149	0	415 840 149	31 096 117	0	31 096 117
Итого по пассиву (баланс)	26 415 587	11 459 866	37 875 453	533 240 192	274 374 881	807 615 073	542 523 786	289 402 464	831 926 250	35 699 181	26 487 449	62 186 630
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	91,0000
98010	0	0	382 739 134,0000	0	0	42 669 173,0000	0	0	23 243 478,0000	0	0	402 164 829,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	382 739 201,0000	0	0	42 669 226,0000	0	0	23 243 507,0000	0	0	402 164 920,0000
Пассив
98040	0	0	380 148 000,0000	0	0	20 022 000,0000	0	0	40 085 000,0000	0	0	400 211 000,0000
98050	0	0	590 472,0000	0	0	3 119 247,0000	0	0	2 577 601,0000	0	0	48 826,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	60 215 885,0000	0	0	60 215 885,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 972 860,0000	0	0	111 760,0000	0	0	6 625,0000	0	0	1 867 725,0000
98070	0	0	27 869,0000	0	0	0,0000	0	0	9 500,0000	0	0	37 369,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	382 739 201,0000	0	0	83 468 892,0000	0	0	102 894 611,0000	0	0	402 164 920,0000

Страница была полезной?