Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 639	0	3 639	0	0	0	3 639	0	3 639	0	0	0
20202	178 266	56 320	234 586	1 113 269	87 033	1 200 302	1 096 723	82 784	1 179 507	194 812	60 569	255 381
20208	6 262	0	6 262	51 723	1	51 724	36 367	0	36 367	21 618	1	21 619
20209	0	0	0	716 239	0	716 239	716 239	0	716 239	0	0	0
30102	96 183	0	96 183	3 358 353	0	3 358 353	3 332 504	0	3 332 504	122 032	0	122 032
30110	28 535	7 212	35 747	100 926	241 402	342 328	105 749	212 101	317 850	23 712	36 513	60 225
30202	173 519	0	173 519	68	0	68	0	0	0	173 587	0	173 587
30204	17 916	0	17 916	1 542	0	1 542	0	0	0	19 458	0	19 458
30221	0	0	0	112 346	897	113 243	112 346	897	113 243	0	0	0
30233	125 506	3 231	128 737	48 813	296	49 109	158 464	2 262	160 726	15 855	1 265	17 120
30302	192 946	105 022	297 968	11 380	8 703	20 083	12 624	7 760	20 384	191 702	105 965	297 667
30306	600 205	7	600 212	50 018	0	50 018	6 632	0	6 632	643 591	7	643 598
30424	17 089	0	17 089	218 231	217 322	435 553	220 495	217 091	437 586	14 825	231	15 056
30602	37 659	167	37 826	533 975	8	533 983	558 812	8	558 820	12 822	167	12 989
32201	0	536	536	440	27	467	440	27	467	0	536	536
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	10 359	0	10 359	34 042	0	34 042	28 373	0	28 373	16 028	0	16 028
45204	49 975	0	49 975	0	0	0	0	0	0	49 975	0	49 975
45206	1 911 477	0	1 911 477	207 000	0	207 000	90 000	0	90 000	2 028 477	0	2 028 477
45207	945 852	68 233	1 014 085	461 736	3 486	465 222	241 092	3 464	244 556	1 166 496	68 255	1 234 751
45208	7 250	0	7 250	132 900	0	132 900	200	0	200	139 950	0	139 950
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45505	2 539	0	2 539	0	0	0	334	0	334	2 205	0	2 205
45506	67 427	20 118	87 545	14 825	1 026	15 851	1 989	1 535	3 524	80 263	19 609	99 872
45507	59 350	3 486	62 836	2 547	175	2 722	431	259	690	61 466	3 402	64 868
45509	86 668	0	86 668	6 441	3	6 444	5 475	3	5 478	87 634	0	87 634
45812	179 201	0	179 201	1 704	0	1 704	213	0	213	180 692	0	180 692
45813	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45815	24 354	2 297	26 651	244	129	373	245	115	360	24 353	2 311	26 664
45912	373	0	373	13	0	13	0	0	0	386	0	386
45913	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	1 237	0	1 237	394	0	394	314	0	314	1 317	0	1 317
47404	0	0	0	42 196	173 327	215 523	42 196	173 327	215 523	0	0	0
47408	436 230	0	436 230	5 950 493	5 696 972	11 647 465	6 019 406	5 696 972	11 716 378	367 317	0	367 317
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	118 315	4 775	123 090	218 764	25 611	244 375	230 474	25 610	256 084	106 605	4 776	111 381
47427	3 346	49	3 395	34 541	690	35 231	34 244	700	34 944	3 643	39	3 682
47901	1 662 483	0	1 662 483	26 732	0	26 732	20 964	0	20 964	1 668 251	0	1 668 251
50105	149 960	0	149 960	508	0	508	150 468	0	150 468	0	0	0
50106	232 671	0	232 671	172 378	0	172 378	235 478	0	235 478	169 571	0	169 571
50107	27 556	0	27 556	27 837	0	27 837	27 680	0	27 680	27 713	0	27 713
50121	196	0	196	61	0	61	197	0	197	60	0	60
50605	2 345	0	2 345	0	0	0	0	0	0	2 345	0	2 345
50606	22 144	0	22 144	0	0	0	0	0	0	22 144	0	22 144
50621	815	0	815	410	0	410	9	0	9	1 216	0	1 216
50706	116 496	0	116 496	179 016	0	179 016	265 497	0	265 497	30 015	0	30 015
50721	26 527	0	26 527	0	0	0	26 199	0	26 199	328	0	328
51503	0	0	0	60 053	0	60 053	60 053	0	60 053	0	0	0
52503	88	0	88	0	0	0	9	0	9	79	0	79
52601	4 716	0	4 716	0	0	0	4 716	0	4 716	0	0	0
60106	0	0	0	265 497	0	265 497	0	0	0	265 497	0	265 497
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	3 338	0	3 338	1 489	0	1 489	332	0	332	4 495	0	4 495
60306	1	0	1	6 833	0	6 833	1 175	0	1 175	5 659	0	5 659
60308	24	0	24	118	0	118	136	0	136	6	0	6
60310	1 031	0	1 031	1 827	0	1 827	1 578	0	1 578	1 280	0	1 280
60312	69 811	0	69 811	50 066	0	50 066	19 899	0	19 899	99 978	0	99 978
60314	0	420	420	0	1 190	1 190	0	1 610	1 610	0	0	0
60323	1 031	0	1 031	522	0	522	403	0	403	1 150	0	1 150
60401	30 557	0	30 557	32	0	32	5 006	0	5 006	25 583	0	25 583
60701	200 423	0	200 423	20	0	20	32	0	32	200 411	0	200 411
60901	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	2 958	0	2 958	237	0	237	130	0	130	3 065	0	3 065
61009	4 257	0	4 257	1 322	0	1 322	29	0	29	5 550	0	5 550
61010	0	0	0	10	0	10	4	0	4	6	0	6
61209	0	0	0	5 007	0	5 007	5 007	0	5 007	0	0	0
61210	0	0	0	463 150	0	463 150	463 150	0	463 150	0	0	0
61403	31 173	0	31 173	1 627	0	1 627	1 143	0	1 143	31 657	0	31 657
70606	722 374	0	722 374	156 342	0	156 342	1 010	0	1 010	877 706	0	877 706
70607	2 164	0	2 164	1 035	0	1 035	1 210	0	1 210	1 989	0	1 989
70608	133 550	0	133 550	46 216	0	46 216	0	0	0	179 766	0	179 766
70611	1 516	0	1 516	76	0	76	1 168	0	1 168	424	0	424
70614	127	0	127	5	0	5	0	0	0	132	0	132
70706	2 264 601	0	2 264 601	4 057	0	4 057	2 268 658	0	2 268 658	0	0	0
70707	8 321	0	8 321	0	0	0	8 321	0	8 321	0	0	0
70708	538 071	0	538 071	0	0	0	538 071	0	538 071	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	2 139	0	2 139	0	0	0	2 139	0	2 139	0	0	0
70714	321	0	321	0	0	0	321	0	321	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 827 144	271 873	12 099 017	14 897 653	6 458 298	21 355 951	17 166 220	6 426 525	23 592 745	9 558 577	303 646	9 862 223
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	26 527	0	26 527	26 199	0	26 199	0	0	0	328	0	328
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
10801	107 750	0	107 750	0	0	0	0	0	0	107 750	0	107 750
30126	17 669	0	17 669	0	0	0	10	0	10	17 679	0	17 679
30222	295	0	295	12 415	0	12 415	12 590	0	12 590	470	0	470
30226	3 871	0	3 871	3 871	0	3 871	4 323	0	4 323	4 323	0	4 323
30232	122 003	1 177	123 180	164 786	8 080	172 866	54 563	6 908	61 471	11 780	5	11 785
30301	192 946	105 022	297 968	12 624	7 760	20 384	11 380	8 703	20 083	191 702	105 965	297 667
30305	600 205	7	600 212	6 632	0	6 632	50 018	0	50 018	643 591	7	643 598
30601	112 567	0	112 567	18 863	0	18 863	50 360	0	50 360	144 064	0	144 064
30606	819	0	819	0	0	0	400	0	400	1 219	0	1 219
40602	251	0	251	27 758	0	27 758	35 804	0	35 804	8 297	0	8 297
40701	38 265	0	38 265	58 546	50	58 596	74 557	50	74 607	54 276	0	54 276
40702	309 417	264	309 681	3 202 312	140 884	3 343 196	3 108 432	141 072	3 249 504	215 537	452	215 989
40703	7 687	0	7 687	13 172	0	13 172	13 346	0	13 346	7 861	0	7 861
40802	14 455	0	14 455	63 570	23	63 593	61 697	23	61 720	12 582	0	12 582
40807	184	0	184	3 567	3 201	6 768	3 828	3 201	7 029	445	0	445
40817	314 668	28 387	343 055	1 522 939	102 130	1 625 069	1 842 764	99 581	1 942 345	634 493	25 838	660 331
40820	8 420	936	9 356	13 934	1 663	15 597	20 065	1 632	21 697	14 551	905	15 456
40821	108	0	108	2 567	0	2 567	2 565	0	2 565	106	0	106
40901	34 928	0	34 928	12 455	0	12 455	30 251	0	30 251	52 724	0	52 724
40905	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
40909	0	0	0	117	16	133	117	16	133	0	0	0
40910	0	0	0	166	23	189	166	23	189	0	0	0
40911	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
40912	0	0	0	135	329	464	135	329	464	0	0	0
40913	0	0	0	219	1 115	1 334	219	1 115	1 334	0	0	0
41801	4 200	0	4 200	4 142	0	4 142	15 042	0	15 042	15 100	0	15 100
42002	16 810	0	16 810	16 822	0	16 822	12	0	12	0	0	0
42003	27 000	0	27 000	0	0	0	15 910	0	15 910	42 910	0	42 910
42101	2 146	0	2 146	4 396	0	4 396	4 805	0	4 805	2 555	0	2 555
42103	10	0	10	10	0	10	13	0	13	13	0	13
42104	320	0	320	300	0	300	10	0	10	30	0	30
42105	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42106	153	0	153	0	0	0	1	0	1	154	0	154
42201	84	0	84	62	0	62	0	0	0	22	0	22
42301	220 089	49 988	270 077	765 902	49 447	815 349	605 973	58 500	664 473	60 160	59 041	119 201
42303	323 336	56 153	379 489	110 604	13 991	124 595	52 997	7 038	60 035	265 729	49 200	314 929
42304	378 244	39 340	417 584	187 521	17 096	204 617	100 407	13 821	114 228	291 130	36 065	327 195
42305	912 915	107 428	1 020 343	162 885	20 094	182 979	174 186	19 278	193 464	924 216	106 612	1 030 828
42306	1 822 179	142 314	1 964 493	228 167	15 985	244 152	556 218	26 996	583 214	2 150 230	153 325	2 303 555
42307	446 128	357	446 485	25 255	20	25 275	11 591	20	11 611	432 464	357	432 821
42309	210	0	210	10	0	10	12	0	12	212	0	212
42601	2 658	1 589	4 247	8 638	487	9 125	6 311	1 888	8 199	331	2 990	3 321
42603	3 141	662	3 803	524	36	560	38	37	75	2 655	663	3 318
42604	4 533	996	5 529	760	464	1 224	525	53	578	4 298	585	4 883
42605	11 377	1 678	13 055	1 361	1 115	2 476	1 226	491	1 717	11 242	1 054	12 296
42606	7 511	501	8 012	893	25	918	1 694	27	1 721	8 312	503	8 815
42607	1 695	0	1 695	83	0	83	27	0	27	1 639	0	1 639
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43707	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
43807	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45215	377 812	0	377 812	33 921	0	33 921	12 430	0	12 430	356 321	0	356 321
45515	13 316	0	13 316	386	0	386	3 668	0	3 668	16 598	0	16 598
45818	130 119	0	130 119	20 042	0	20 042	866	0	866	110 943	0	110 943
45918	1 002	0	1 002	5	0	5	127	0	127	1 124	0	1 124
47403	0	0	0	173 343	43 963	217 306	173 343	43 963	217 306	0	0	0
47407	0	0	0	5 975 888	5 666 298	11 642 186	5 975 888	5 666 298	11 642 186	0	0	0
47411	2 862	4	2 866	50 032	1 744	51 776	49 763	1 778	51 541	2 593	38	2 631
47416	125	0	125	20 438	851	21 289	20 561	851	21 412	248	0	248
47422	383 441	26 777	410 218	38 041	1 360	39 401	147 650	1 368	149 018	493 050	26 785	519 835
47425	31 877	0	31 877	17 283	0	17 283	4 216	0	4 216	18 810	0	18 810
47426	2 361	0	2 361	213	0	213	901	0	901	3 049	0	3 049
50120	670	0	670	673	0	673	280	0	280	277	0	277
50620	7 114	0	7 114	67	0	67	549	0	549	7 596	0	7 596
50720	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	83	0	83	0	0	0	40	0	40	123	0	123
60105	0	0	0	0	0	0	5 557	0	5 557	5 557	0	5 557
60206	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
60301	473	0	473	5 186	0	5 186	4 865	0	4 865	152	0	152
60305	11 108	0	11 108	20 179	0	20 179	9 071	0	9 071	0	0	0
60309	10	0	10	105	0	105	139	0	139	44	0	44
60311	37	0	37	3 483	0	3 483	3 475	0	3 475	29	0	29
60322	47	1	48	4 739	0	4 739	4 739	0	4 739	47	1	48
60324	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60601	16 809	0	16 809	5 007	0	5 007	488	0	488	12 290	0	12 290
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	448	0	448	118	0	118	143	0	143	473	0	473
70601	689 033	0	689 033	6 589	0	6 589	223 458	0	223 458	905 902	0	905 902
70602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70603	125 583	0	125 583	0	0	0	45 725	0	45 725	171 308	0	171 308
70613	4 892	0	4 892	35	0	35	0	0	0	4 857	0	4 857
70701	2 601 195	0	2 601 195	2 601 195	0	2 601 195	0	0	0	0	0	0
70703	537 102	0	537 102	537 102	0	537 102	0	0	0	0	0	0
70713	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 814 541	0	2 814 541	3 138 406	0	3 138 406	323 865	0	323 865
Итого по пассиву (баланс)	11 535 436	563 581	12 099 017	19 081 545	6 098 250	25 179 795	16 837 941	6 105 060	22 943 001	9 291 832	570 391	9 862 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 419	0	2 419	144	0	144	116	0	116	2 447	0	2 447
90902	887 002	0	887 002	4 794	0	4 794	21 352	0	21 352	870 444	0	870 444
91202	15	0	15	11	0	11	22	0	22	4	0	4
91203	11	0	11	33	0	33	22	0	22	22	0	22
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	769 531	0	769 531	40 407	0	40 407	20 666	0	20 666	789 272	0	789 272
91501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	65 226	1 256	66 482	23 968	538	24 506	19 207	501	19 708	69 987	1 293	71 280
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	2 132 246	0	2 132 246	568 362	0	568 362	454 653	0	454 653	2 245 955	0	2 245 955
Итого по активу (баланс)	3 869 606	1 256	3 870 862	637 720	538	638 258	516 038	501	516 539	3 991 288	1 293	3 992 581
Пассив
91003	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91004	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
91311	369 264	0	369 264	0	0	0	0	0	0	369 264	0	369 264
91312	1 160 492	0	1 160 492	18 909	0	18 909	107 597	0	107 597	1 249 180	0	1 249 180
91315	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
91316	155 500	0	155 500	333 000	0	333 000	256 000	0	256 000	78 500	0	78 500
91317	410 886	941	411 827	101 083	51	101 134	203 103	52	203 155	512 906	942	513 848
91507	34 211	0	34 211	0	0	0	0	0	0	34 211	0	34 211
99999	1 738 616	0	1 738 616	60 701	0	60 701	68 711	0	68 711	1 746 626	0	1 746 626
Итого по пассиву (баланс)	3 869 921	941	3 870 862	515 303	51	515 354	637 021	52	637 073	3 991 639	942	3 992 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93503	179 016	0	179 016	0	0	0	179 016	0	179 016	0	0	0
93504	164	0	164	0	0	0	1	0	1	163	0	163
93505	7 785	0	7 785	0	0	0	38	0	38	7 747	0	7 747
93901	0	309 113	309 113	43 718	5 635 184	5 678 902	43 718	5 664 368	5 708 086	0	279 929	279 929
99996	491 520	0	491 520	5 664 618	0	5 664 618	5 868 589	0	5 868 589	287 549	0	287 549
Итого по активу (баланс)	678 485	309 113	987 598	5 708 336	5 635 184	11 343 520	6 091 362	5 664 368	11 755 730	295 459	279 929	575 388
Пассив
96303	174 300	0	174 300	174 300	0	174 300	0	0	0	0	0	0
96304	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
96305	7 867	0	7 867	0	0	0	0	0	0	7 867	0	7 867
96901	309 188	0	309 188	5 650 511	43 778	5 694 289	5 620 840	43 778	5 664 618	279 517	0	279 517
99997	496 078	0	496 078	5 887 141	0	5 887 141	5 678 902	0	5 678 902	287 839	0	287 839
Итого по пассиву (баланс)	987 598	0	987 598	11 711 952	43 778	11 755 730	11 299 742	43 778	11 343 520	575 388	0	575 388
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	385 050 518,6800	0	0	201 948,0000	0	0	397 473,0000	0	0	384 854 993,6800
Итого по активу (баланс)	0	0	385 050 518,6800	0	0	201 951,0000	0	0	397 476,0000	0	0	384 854 993,6800
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	385 050 403,6800	0	0	397 476,0000	0	0	201 951,0000	0	0	384 854 878,6800
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 050 518,6800	0	0	397 476,0000	0	0	201 951,0000	0	0	384 854 993,6800

Страница была полезной?