Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НОВОЕ ВРЕМЯ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	349	0	349	325	0	325	181	0	181	493	0	493
20202	27 365	18 657	46 022	120 729	66 865	187 594	132 581	59 074	191 655	15 513	26 448	41 961
20208	0	0	0	5 613	0	5 613	54	0	54	5 559	0	5 559
20209	0	0	0	57 254	0	57 254	57 254	0	57 254	0	0	0
30102	206 204	0	206 204	10 553 519	0	10 553 519	10 642 942	0	10 642 942	116 781	0	116 781
30110	2 581	603 210	605 791	3 127 494	4 586 550	7 714 044	3 126 031	4 413 629	7 539 660	4 044	776 131	780 175
30202	25 060	0	25 060	0	0	0	1 283	0	1 283	23 777	0	23 777
30204	1 199	0	1 199	293	0	293	0	0	0	1 492	0	1 492
30221	0	0	0	0	486	486	0	486	486	0	0	0
30233	0	0	0	1 414	56	1 470	1 414	56	1 470	0	0	0
30235	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30302	10 927	228	11 155	17 760	6	17 766	28 687	234	28 921	0	0	0
30306	15 952	0	15 952	53 464	0	53 464	69 416	0	69 416	0	0	0
30424	151	0	151	3 728 325	0	3 728 325	3 728 320	0	3 728 320	156	0	156
30602	2 576	0	2 576	69 814	0	69 814	69 123	0	69 123	3 267	0	3 267
31903	0	0	0	610 000	0	610 000	10 000	0	10 000	600 000	0	600 000
32002	240 000	0	240 000	900 000	0	900 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32010	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
45103	0	0	0	4 317	0	4 317	4 317	0	4 317	0	0	0
45107	32 048	0	32 048	0	0	0	1 900	0	1 900	30 148	0	30 148
45201	2 891	0	2 891	5 826	0	5 826	4 311	0	4 311	4 406	0	4 406
45203	0	0	0	39 500	0	39 500	16 300	0	16 300	23 200	0	23 200
45204	8 300	0	8 300	114 100	0	114 100	14 100	0	14 100	108 300	0	108 300
45205	1 254	0	1 254	18 700	0	18 700	0	0	0	19 954	0	19 954
45206	393 623	0	393 623	18 001	0	18 001	97 453	0	97 453	314 171	0	314 171
45207	287 759	0	287 759	115 000	0	115 000	129 152	0	129 152	273 607	0	273 607
45505	540	0	540	0	0	0	130	0	130	410	0	410
45506	91 922	12 148	104 070	11 717	620	12 337	85 700	1 030	86 730	17 939	11 738	29 677
45507	4 900	0	4 900	0	0	0	652	0	652	4 248	0	4 248
45815	200	0	200	9 976	0	9 976	9 976	0	9 976	200	0	200
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	100 148	100 148	0	4 302 016	4 302 016	0	4 029 602	4 029 602	0	372 562	372 562
47408	0	0	0	13 375 205	15 263 330	28 638 535	13 375 205	15 263 330	28 638 535	0	0	0
47415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
47423	0	0	0	948	17 779	18 727	948	17 779	18 727	0	0	0
47427	5 091	0	5 091	9 987	91	10 078	11 581	91	11 672	3 497	0	3 497
50104	100 579	0	100 579	461	0	461	30 881	0	30 881	70 159	0	70 159
50106	43 739	0	43 739	357	0	357	0	0	0	44 096	0	44 096
50107	103 609	0	103 609	756	0	756	5 622	0	5 622	98 743	0	98 743
50207	110 284	0	110 284	744	0	744	35 708	0	35 708	75 320	0	75 320
50221	91	0	91	91	0	91	74	0	74	108	0	108
51403	0	0	0	88 028	0	88 028	0	0	0	88 028	0	88 028
51404	97 350	0	97 350	452	0	452	0	0	0	97 802	0	97 802
51405	36 962	0	36 962	176	0	176	37 138	0	37 138	0	0	0
52601	0	0	0	7 185	0	7 185	7 185	0	7 185	0	0	0
60302	157	0	157	47	0	47	103	0	103	101	0	101
60308	20	0	20	152	0	152	145	0	145	27	0	27
60310	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60312	1 014	0	1 014	3 272	0	3 272	3 804	0	3 804	482	0	482
60314	0	0	0	0	416	416	0	144	144	0	272	272
60401	15 855	0	15 855	434	0	434	0	0	0	16 289	0	16 289
60701	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	70	0	70	39	0	39	45	0	45	64	0	64
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61209	0	0	0	4 328	0	4 328	4 328	0	4 328	0	0	0
61210	0	0	0	104 693	0	104 693	104 693	0	104 693	0	0	0
61403	5 796	0	5 796	173	0	173	351	0	351	5 618	0	5 618
70606	421 021	0	421 021	158 976	0	158 976	14 024	0	14 024	565 973	0	565 973
70607	8 109	0	8 109	2 186	0	2 186	4 351	0	4 351	5 944	0	5 944
70608	164 513	0	164 513	87 189	0	87 189	118	0	118	251 584	0	251 584
70611	2 686	0	2 686	4 870	0	4 870	0	0	0	7 556	0	7 556
70614	20 152	0	20 152	9 855	0	9 855	0	0	0	30 007	0	30 007
Итого по активу (баланс)	2 493 069	735 105	3 228 174	33 577 824	24 238 251	57 816 075	33 141 660	23 785 491	56 927 151	2 929 233	1 187 865	4 117 098
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	91	0	91	74	0	74	91	0	91	108	0	108
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	57 752	0	57 752	0	0	0	32 257	0	32 257	90 009	0	90 009
30111	0	0	0	6 215	0	6 215	6 216	0	6 216	1	0	1
30126	23	0	23	7 123	0	7 123	8 623	0	8 623	1 523	0	1 523
30232	0	0	0	1 547	70	1 617	1 547	70	1 617	0	0	0
30301	10 927	228	11 155	28 687	234	28 921	17 760	6	17 766	0	0	0
30305	15 952	0	15 952	69 416	0	69 416	53 464	0	53 464	0	0	0
31501	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
32015	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40602	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
40701	226 858	0	226 858	268 702	0	268 702	51 273	0	51 273	9 429	0	9 429
40702	1 026 323	8 325	1 034 648	4 023 891	877 257	4 901 148	4 769 465	1 007 997	5 777 462	1 771 897	139 065	1 910 962
40703	43 083	0	43 083	55 930	0	55 930	87 671	0	87 671	74 824	0	74 824
40802	2 657	0	2 657	3 504	0	3 504	2 528	0	2 528	1 681	0	1 681
40807	67 681	43 977	111 658	2 383 831	2 391 312	4 775 143	2 379 090	2 391 326	4 770 416	62 940	43 991	106 931
40817	301 076	798	301 874	86 882	8 126	95 008	92 025	9 730	101 755	306 219	2 402	308 621
40820	0	821	821	70	136	206	87	37	124	17	722	739
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
40912	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40913	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42304	0	0	0	0	0	0	923	0	923	923	0	923
42305	3 250	0	3 250	0	65	65	0	7 205	7 205	3 250	7 140	10 390
42306	34 175	41 707	75 882	2 477	11 035	13 512	1 010	2 181	3 191	32 708	32 853	65 561
42309	1 333	0	1 333	1 343	0	1 343	10	0	10	0	0	0
42311	16	0	16	14	0	14	12	0	12	14	0	14
42312	38	0	38	2	0	2	4	0	4	40	0	40
42313	148	0	148	2	0	2	14	0	14	160	0	160
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
44007	0	231 966	231 966	0	11 777	11 777	0	11 850	11 850	0	232 039	232 039
45115	10 576	0	10 576	1 965	0	1 965	1 338	0	1 338	9 949	0	9 949
45215	67 226	0	67 226	64 102	0	64 102	43 510	0	43 510	46 634	0	46 634
45515	13 119	0	13 119	11 112	0	11 112	19	0	19	2 026	0	2 026
45818	200	0	200	9 976	0	9 976	9 976	0	9 976	200	0	200
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	13 582 453	15 052 979	28 635 432	13 582 453	15 052 979	28 635 432	0	0	0
47411	762	532	1 294	7	173	180	294	137	431	1 049	496	1 545
47416	56	0	56	81 917	0	81 917	81 971	0	81 971	110	0	110
47422	0	0	0	4 330	1	4 331	4 330	1	4 331	0	0	0
47425	6 070	0	6 070	25 308	0	25 308	23 340	0	23 340	4 102	0	4 102
47426	49	0	49	863	0	863	916	573	1 489	102	573	675
50120	10 764	0	10 764	4 351	0	4 351	2 186	0	2 186	8 599	0	8 599
50220	349	0	349	181	0	181	325	0	325	493	0	493
51410	0	0	0	0	0	0	11 272	0	11 272	11 272	0	11 272
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52303	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
52305	45 709	0	45 709	30 000	0	30 000	6 282	0	6 282	21 991	0	21 991
52306	41 220	0	41 220	0	0	0	0	0	0	41 220	0	41 220
52501	2 743	0	2 743	940	0	940	362	0	362	2 165	0	2 165
52602	0	0	0	9 855	0	9 855	9 855	0	9 855	0	0	0
60301	524	0	524	6 716	0	6 716	6 498	0	6 498	306	0	306
60305	0	0	0	4 270	0	4 270	4 314	0	4 314	44	0	44
60309	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
60311	58	0	58	90	0	90	95	0	95	63	0	63
60322	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60601	10 518	0	10 518	0	0	0	199	0	199	10 717	0	10 717
61304	3 380	0	3 380	439	0	439	70	0	70	3 011	0	3 011
70601	348 579	0	348 579	21 227	0	21 227	208 775	0	208 775	536 127	0	536 127
70602	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
70603	248 568	0	248 568	99	0	99	86 123	0	86 123	334 592	0	334 592
70613	26 996	0	26 996	5 758	0	5 758	7 185	0	7 185	28 423	0	28 423
70801	32 257	0	32 257	32 257	0	32 257	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 899 820	328 354	3 228 174	20 839 605	18 353 179	39 192 784	21 597 602	18 484 106	40 081 708	3 657 817	459 281	4 117 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	63 211	0	63 211	0	0	0	63 211	0	63 211
90901	1	0	1	567	0	567	567	0	567	1	0	1
90902	265 769	0	265 769	7 773	0	7 773	7 794	0	7 794	265 748	0	265 748
90909	216	0	216	0	0	0	216	0	216	0	0	0
91202	191 933	0	191 933	90 000	0	90 000	96 929	0	96 929	185 004	0	185 004
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	506 464	0	506 464	188 250	0	188 250	121 795	0	121 795	572 919	0	572 919
91604	119	0	119	69	0	69	158	0	158	30	0	30
99998	1 065 344	0	1 065 344	432 424	0	432 424	346 397	0	346 397	1 151 371	0	1 151 371
Итого по активу (баланс)	2 029 847	0	2 029 847	782 294	0	782 294	573 856	0	573 856	2 238 285	0	2 238 285
Пассив
91312	681 698	0	681 698	109 190	0	109 190	192 366	0	192 366	764 874	0	764 874
91315	221 429	0	221 429	0	0	0	0	0	0	221 429	0	221 429
91316	454	0	454	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	454	0	454
91317	71 008	0	71 008	111 223	0	111 223	116 188	0	116 188	75 973	0	75 973
91507	90 726	0	90 726	5 970	0	5 970	3 870	0	3 870	88 626	0	88 626
91508	29	0	29	14	0	14	0	0	0	15	0	15
99999	964 503	0	964 503	227 460	0	227 460	349 871	0	349 871	1 086 914	0	1 086 914
Итого по пассиву (баланс)	2 029 847	0	2 029 847	573 857	0	573 857	782 295	0	782 295	2 238 285	0	2 238 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	49 931	0	49 931	49 931	0	49 931	0	0	0
93302	0	0	0	49 931	0	49 931	49 931	0	49 931	0	0	0
93306	0	0	0	1 526 241	217 830	1 744 071	1 526 241	217 830	1 744 071	0	0	0
93307	0	0	0	1 526 241	221 092	1 747 333	1 526 241	221 092	1 747 333	0	0	0
93308	0	0	0	847 426	0	847 426	847 426	0	847 426	0	0	0
93901	19 648	467 992	487 640	8 272 928	2 850 871	11 123 799	8 239 065	3 318 863	11 557 928	53 511	0	53 511
93902	857 584	0	857 584	679 089	405 360	1 084 449	857 584	405 360	1 262 944	679 089	0	679 089
99996	1 344 155	0	1 344 155	14 052 923	0	14 052 923	14 665 263	0	14 665 263	731 815	0	731 815
Итого по активу (баланс)	2 221 387	467 992	2 689 379	27 004 710	3 695 153	30 699 863	27 761 682	4 163 145	31 924 827	1 464 415	0	1 464 415
Пассив
96301	0	0	0	0	49 298	49 298	0	49 298	49 298	0	0	0
96302	0	0	0	0	49 886	49 886	0	49 886	49 886	0	0	0
96306	0	0	0	179 565	1 580 242	1 759 807	179 565	1 580 242	1 759 807	0	0	0
96307	0	0	0	179 565	1 594 400	1 773 965	179 565	1 594 400	1 773 965	0	0	0
96308	0	0	0	0	874 654	874 654	0	874 654	874 654	0	0	0
96901	468 044	19 621	487 665	2 864 535	8 694 551	11 559 086	2 396 491	8 728 477	11 124 968	0	53 547	53 547
96902	0	856 491	856 491	0	1 262 078	1 262 078	0	1 083 855	1 083 855	0	678 268	678 268
99997	1 345 223	0	1 345 223	14 618 339	0	14 618 339	14 005 716	0	14 005 716	732 600	0	732 600
Итого по пассиву (баланс)	1 813 267	876 112	2 689 379	17 842 004	14 105 109	31 947 113	16 761 337	13 960 812	30 722 149	732 600	731 815	1 464 415
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	351 083,0000	0	0	10,0000	0	0	66 298,0000	0	0	284 795,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	351 099,0000	0	0	14,0000	0	0	66 302,0000	0	0	284 811,0000
Пассив
98050	0	0	351 095,0000	0	0	66 302,0000	0	0	13,0000	0	0	284 806,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	351 099,0000	0	0	66 302,0000	0	0	14,0000	0	0	284 811,0000

Страница была полезной?