Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 166	4 676	23 842	48 511	15 150	63 661	47 613	19 409	67 022	20 064	417	20 481
20209	0	0	0	27 078	0	27 078	27 078	0	27 078	0	0	0
30102	22 022	0	22 022	103 000	0	103 000	109 294	0	109 294	15 728	0	15 728
30110	571	1 936	2 507	0	24 432	24 432	31	24 629	24 660	540	1 739	2 279
30202	5 670	0	5 670	0	0	0	2 537	0	2 537	3 133	0	3 133
30204	17	0	17	0	0	0	16	0	16	1	0	1
30221	0	0	0	0	536	536	0	0	0	0	536	536
30233	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
30424	0	0	0	100	0	100	40	0	40	60	0	60
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45107	23 660	0	23 660	0	0	0	2 197	0	2 197	21 463	0	21 463
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	41 000	0	41 000	20 000	0	20 000	18 500	0	18 500	42 500	0	42 500
45207	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	250	0	250	300	0	300	28	0	28	522	0	522
45506	66 196	0	66 196	0	0	0	6 468	0	6 468	59 728	0	59 728
45507	6 730	0	6 730	0	0	0	3 090	0	3 090	3 640	0	3 640
45811	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150
45812	94 198	0	94 198	25 000	0	25 000	34 407	0	34 407	84 791	0	84 791
45815	6 537	0	6 537	460	0	460	26	0	26	6 971	0	6 971
45912	1 110	0	1 110	735	0	735	371	0	371	1 474	0	1 474
45915	321	0	321	3	0	3	3	0	3	321	0	321
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47408	0	0	0	24 080	24 253	48 333	24 080	24 253	48 333	0	0	0
47423	215	0	215	19	0	19	12	0	12	222	0	222
47427	1 830	0	1 830	2 411	0	2 411	3 036	0	3 036	1 205	0	1 205
60302	1 683	0	1 683	562	0	562	188	0	188	2 057	0	2 057
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60312	2 358	0	2 358	1 404	0	1 404	2 372	0	2 372	1 390	0	1 390
60401	7 645	0	7 645	1	0	1	0	0	0	7 646	0	7 646
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	4 962	0	4 962	48	0	48	261	0	261	4 749	0	4 749
70606	45 187	0	45 187	37 981	0	37 981	370	0	370	82 798	0	82 798
70608	1 620	0	1 620	273	0	273	0	0	0	1 893	0	1 893
70611	392	0	392	0	0	0	392	0	392	0	0	0
Итого по активу (баланс)	378 613	6 612	385 225	299 752	64 485	364 237	308 046	68 405	376 451	370 319	2 692	373 011
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	30 129	0	30 129	0	0	0	4 148	0	4 148	34 277	0	34 277
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	27	29	56	27	29	56	0	0	0
31306	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40502	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40701	53	0	53	1 047	0	1 047	1 098	0	1 098	104	0	104
40702	25 001	14	25 015	119 523	23 947	143 470	107 102	23 947	131 049	12 580	14	12 594
40703	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40802	287	0	287	2 030	0	2 030	1 975	0	1 975	232	0	232
40807	489	0	489	1	0	1	15	0	15	503	0	503
40909	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40910	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
40911	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40912	0	0	0	22	29	51	22	29	51	0	0	0
42309	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
42313	216	0	216	156	0	156	0	0	0	60	0	60
42314	186	0	186	42	0	42	0	0	0	144	0	144
45115	1 503	0	1 503	110	0	110	0	0	0	1 393	0	1 393
45215	1 280	0	1 280	6 275	0	6 275	6 200	0	6 200	1 205	0	1 205
45515	25 438	0	25 438	2 046	0	2 046	0	0	0	23 392	0	23 392
45818	41 650	0	41 650	23 918	0	23 918	21 095	0	21 095	38 827	0	38 827
45918	782	0	782	274	0	274	403	0	403	911	0	911
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	24 221	24 087	48 308	24 221	24 087	48 308	0	0	0
47416	98	0	98	4 236	0	4 236	4 249	0	4 249	111	0	111
47422	15	0	15	230	0	230	230	0	230	15	0	15
47425	992	0	992	598	0	598	465	0	465	859	0	859
47426	277	0	277	370	0	370	93	0	93	0	0	0
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
60305	0	0	0	4 953	0	4 953	4 969	0	4 969	16	0	16
60309	108	0	108	108	0	108	34	0	34	34	0	34
60311	0	0	0	1 022	0	1 022	1 487	0	1 487	465	0	465
60322	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	80	0	80	66	0	66	111	0	111	125	0	125
60601	2 200	0	2 200	0	0	0	154	0	154	2 354	0	2 354
60903	43	0	43	0	0	0	2	0	2	45	0	45
61304	457	0	457	259	0	259	9	0	9	207	0	207
70601	28 639	0	28 639	0	0	0	35 223	0	35 223	63 862	0	63 862
70603	1 057	0	1 057	0	0	0	138	0	138	1 195	0	1 195
70801	4 147	0	4 147	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	385 211	14	385 225	228 533	48 206	276 739	216 319	48 206	264 525	372 997	14	373 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18	0	18	917	0	917	916	0	916	19	0	19
90902	15 300	0	15 300	2 772	0	2 772	6 735	0	6 735	11 337	0	11 337
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	305 724	0	305 724	23 570	0	23 570	65 429	0	65 429	263 865	0	263 865
91604	2 465	0	2 465	994	0	994	157	0	157	3 302	0	3 302
99998	185 518	0	185 518	4 200	0	4 200	27 842	0	27 842	161 876	0	161 876
Итого по активу (баланс)	509 028	0	509 028	32 453	0	32 453	101 079	0	101 079	440 402	0	440 402
Пассив
91312	143 404	0	143 404	13 854	0	13 854	0	0	0	129 550	0	129 550
91315	31 007	0	31 007	185	0	185	0	0	0	30 822	0	30 822
91317	10 950	0	10 950	13 700	0	13 700	4 200	0	4 200	1 450	0	1 450
91507	157	0	157	103	0	103	0	0	0	54	0	54
99999	323 510	0	323 510	73 120	0	73 120	28 136	0	28 136	278 526	0	278 526
Итого по пассиву (баланс)	509 028	0	509 028	100 962	0	100 962	32 336	0	32 336	440 402	0	440 402

Страница была полезной?