Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 456	0	4 456	602 821	0	602 821	149 989	0	149 989	457 288	0	457 288
20202	1 896 629	1 649 628	3 546 257	38 021 485	15 702 784	53 724 269	36 375 213	15 775 215	52 150 428	3 542 901	1 577 197	5 120 098
20203	0	7 676	7 676	0	53 707	53 707	0	59 078	59 078	0	2 305	2 305
20208	885 382	152	885 534	4 391 949	1 125	4 393 074	4 199 298	1 255	4 200 553	1 078 033	22	1 078 055
20209	423 063	59 406	482 469	25 331 505	7 514 471	32 845 976	25 522 052	7 567 774	33 089 826	232 516	6 103	238 619
20210	0	14 467	14 467	0	57 901	57 901	0	55 660	55 660	0	16 708	16 708
20302	0	90 632	90 632	0	411 929	411 929	0	412 357	412 357	0	90 204	90 204
20303	0	294 702	294 702	0	128 536	128 536	0	412 431	412 431	0	10 807	10 807
20305	0	0	0	0	36 552	36 552	0	36 548	36 548	0	4	4
20308	0	17 816	17 816	0	6 724	6 724	0	4 188	4 188	0	20 352	20 352
30102	4 059 370	0	4 059 370	121 624 210	0	121 624 210	122 356 335	0	122 356 335	3 327 245	0	3 327 245
30110	171 249	43 655	214 904	19 346 156	7 804 379	27 150 535	19 193 419	7 733 407	26 926 826	323 986	114 627	438 613
30114	0	383 612	383 612	0	62 136 250	62 136 250	0	62 499 023	62 499 023	0	20 839	20 839
30118	0	60 819	60 819	0	524 307	524 307	0	582 190	582 190	0	2 936	2 936
30119	0	0	0	0	3 995 592	3 995 592	0	3 995 592	3 995 592	0	0	0
30202	656 477	0	656 477	0	0	0	39 409	0	39 409	617 068	0	617 068
30204	651 631	0	651 631	270 717	0	270 717	0	0	0	922 348	0	922 348
30210	0	0	0	207 468	0	207 468	197 968	0	197 968	9 500	0	9 500
30221	0	0	0	6 498 000	57 488	6 555 488	6 498 000	44 727	6 542 727	0	12 761	12 761
30233	155 798	16 370	172 168	5 050 786	826 634	5 877 420	5 088 164	836 697	5 924 861	118 420	6 307	124 727
30302	6 910 512	15 130 051	22 040 563	8 262 500	2 778 060	11 040 560	6 998 794	1 979 516	8 978 310	8 174 218	15 928 595	24 102 813
30306	12 719 686	1 741 003	14 460 689	8 978 303	411 311	9 389 614	9 302 018	357 774	9 659 792	12 395 971	1 794 540	14 190 511
30413	50 055	0	50 055	9 538 240	0	9 538 240	9 558 430	0	9 558 430	29 865	0	29 865
30424	124	0	124	48 985 135	0	48 985 135	48 984 916	0	48 984 916	343	0	343
30425	5 000	2 855	7 855	0	146	146	0	145	145	5 000	2 856	7 856
30602	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	300 000	71 374	371 374	300 000	0	300 000	450 000	71 374	521 374	150 000	0	150 000
32004	150 000	0	150 000	300 000	71 666	371 666	450 000	71 666	521 666	0	0	0
32005	0	71 374	71 374	0	983	983	0	72 357	72 357	0	0	0
32007	0	535 307	535 307	0	27 347	27 347	0	27 179	27 179	0	535 475	535 475
32106	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32107	51 701	769 287	820 988	0	39 509	39 509	0	39 032	39 032	51 701	769 764	821 465
32201	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
32203	6 867 082	2 087 609	8 954 691	0	305	305	6 867 082	2 087 914	8 954 996	0	0	0
32301	0	0	0	0	94 653	94 653	0	27 034	27 034	0	67 619	67 619
32902	0	1 115 328	1 115 328	0	1 038 079	1 038 079	0	2 153 407	2 153 407	0	0	0
44205	540 000	0	540 000	60 000	0	60 000	540 000	0	540 000	60 000	0	60 000
44206	984 715	0	984 715	0	0	0	920 000	0	920 000	64 715	0	64 715
44207	21 088 132	0	21 088 132	694 500	0	694 500	1 377 002	0	1 377 002	20 405 630	0	20 405 630
44208	7 278 090	0	7 278 090	215 893	0	215 893	208 485	0	208 485	7 285 498	0	7 285 498
44209	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
44906	122 000	0	122 000	0	0	0	40 000	0	40 000	82 000	0	82 000
44907	1 317 481	0	1 317 481	0	0	0	60 951	0	60 951	1 256 530	0	1 256 530
45105	0	7 137 420	7 137 420	0	364 620	364 620	0	362 380	362 380	0	7 139 660	7 139 660
45106	0	8 921 775	8 921 775	0	4 735 275	4 735 275	0	4 732 475	4 732 475	0	8 924 575	8 924 575
45107	404 343	0	404 343	6 379	0	6 379	27 103	0	27 103	383 619	0	383 619
45108	3 061 286	0	3 061 286	46 757	0	46 757	136 572	0	136 572	2 971 471	0	2 971 471
45201	385 478	0	385 478	3 263 518	0	3 263 518	3 015 473	0	3 015 473	633 523	0	633 523
45203	220 894	0	220 894	410 872	0	410 872	508 294	0	508 294	123 472	0	123 472
45204	2 226 660	0	2 226 660	1 620 157	0	1 620 157	2 165 301	0	2 165 301	1 681 516	0	1 681 516
45205	2 426 374	0	2 426 374	997 748	0	997 748	1 042 222	0	1 042 222	2 381 900	0	2 381 900
45206	2 838 939	4 703 062	7 542 001	34 822	358 079	392 901	37 987	241 870	279 857	2 835 774	4 819 271	7 655 045
45207	4 567 219	94 271	4 661 490	676 687	4 816	681 503	208 928	11 076	220 004	5 034 978	88 011	5 122 989
45208	8 071 953	6 898 941	14 970 894	73 434	352 437	425 871	39 542	350 272	389 814	8 105 845	6 901 106	15 006 951
45401	313	0	313	10 021	0	10 021	9 691	0	9 691	643	0	643
45403	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45404	540	0	540	250	0	250	240	0	240	550	0	550
45405	4 993	0	4 993	590	0	590	791	0	791	4 792	0	4 792
45406	1 350	0	1 350	0	0	0	150	0	150	1 200	0	1 200
45407	31 103	0	31 103	0	0	0	1 028	0	1 028	30 075	0	30 075
45408	27 496	0	27 496	0	0	0	500	0	500	26 996	0	26 996
45505	35 336	0	35 336	2 510	0	2 510	16 659	0	16 659	21 187	0	21 187
45506	695 410	73 025	768 435	46 525	3 730	50 255	38 791	8 314	47 105	703 144	68 441	771 585
45507	4 239 103	288 028	4 527 131	406 353	113 035	519 388	95 106	20 728	115 834	4 550 350	380 335	4 930 685
45509	326 543	11 633	338 176	155 071	12 509	167 580	155 118	14 306	169 424	326 496	9 836	336 332
45510	0	390 137	390 137	0	19 931	19 931	0	19 808	19 808	0	390 260	390 260
45604	1 394 500	0	1 394 500	0	0	0	0	0	0	1 394 500	0	1 394 500
45708	834	0	834	801	0	801	1 624	0	1 624	11	0	11
45812	304 891	43 158	348 049	112 153	2 204	114 357	5 478	2 191	7 669	411 566	43 171	454 737
45814	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
45815	54 760	59 499	114 259	7 270	4 165	11 435	5 164	3 120	8 284	56 866	60 544	117 410
45816	0	3 736	3 736	0	191	191	0	190	190	0	3 737	3 737
45902	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45912	6 867	0	6 867	1 135	0	1 135	21	0	21	7 981	0	7 981
45915	6 602	4 066	10 668	2 702	2 636	5 338	2 576	1 995	4 571	6 728	4 707	11 435
46101	81 940	0	81 940	6 750	0	6 750	3 708	0	3 708	84 982	0	84 982
47101	4 125	0	4 125	16 164	0	16 164	0	0	0	20 289	0	20 289
47107	5 643	0	5 643	0	0	0	921	0	921	4 722	0	4 722
47301	0	404 351	404 351	0	20 657	20 657	0	20 530	20 530	0	404 478	404 478
47302	0	22 393 715	22 393 715	0	110 516 671	110 516 671	0	110 621 450	110 621 450	0	22 288 936	22 288 936
47303	0	110 123	110 123	0	5 626	5 626	0	5 591	5 591	0	110 158	110 158
47304	0	280 682	280 682	0	14 339	14 339	0	14 251	14 251	0	280 770	280 770
47305	0	279 479	279 479	0	14 277	14 277	0	14 189	14 189	0	279 567	279 567
47404	0	5 078 262	5 078 262	535 158 887	833 923 668	1 369 082 555	535 158 887	837 130 515	1 372 289 402	0	1 871 415	1 871 415
47408	0	4 773 589	4 773 589	612 968 193	890 636 871	1 503 605 064	612 968 193	890 315 011	1 503 283 204	0	5 095 449	5 095 449
47415	204 757	0	204 757	1 788	0	1 788	2 745	0	2 745	203 800	0	203 800
47423	923 645	20 775	944 420	422 475	65 496 896	65 919 371	402 986	65 424 218	65 827 204	943 134	93 453	1 036 587
47427	31 104	24 235	55 339	225 849	58 106	283 955	228 434	43 169	271 603	28 519	39 172	67 691
47431	0	689 396	689 396	0	48 343	48 343	0	35 387	35 387	0	702 352	702 352
47801	2 559 374	2 033 750	4 593 124	453 637	104 209	557 846	37 689	130 738	168 427	2 975 322	2 007 221	4 982 543
47803	123 423	0	123 423	0	0	0	0	0	0	123 423	0	123 423
50104	120	164 323	164 443	198 802	26 355 967	26 554 769	198 801	26 520 290	26 719 091	121	0	121
50105	79 794	0	79 794	11 382 899	0	11 382 899	11 439 943	0	11 439 943	22 750	0	22 750
50106	1	0	1	7 077 056	0	7 077 056	7 076 873	0	7 076 873	184	0	184
50107	28 727	0	28 727	15 526 647	0	15 526 647	14 974 782	0	14 974 782	580 592	0	580 592
50109	311 642	0	311 642	2 750	0	2 750	0	0	0	314 392	0	314 392
50110	0	938 996	938 996	0	91 243 818	91 243 818	0	90 983 538	90 983 538	0	1 199 276	1 199 276
50118	7 743 470	21 277 236	29 020 706	33 726 183	116 573 208	150 299 391	34 201 503	114 467 049	148 668 552	7 268 150	23 383 395	30 651 545
50121	452 410	0	452 410	540 817	0	540 817	949 778	0	949 778	43 449	0	43 449
50205	0	196 131	196 131	0	800 978	800 978	0	997 109	997 109	0	0	0
50211	0	325 339	325 339	0	70 045 739	70 045 739	0	70 371 078	70 371 078	0	0	0
50218	0	13 908 449	13 908 449	0	72 074 468	72 074 468	0	71 606 152	71 606 152	0	14 376 765	14 376 765
50221	125 777	0	125 777	258 670	0	258 670	367 805	0	367 805	16 642	0	16 642
50606	69 750	0	69 750	605 472	0	605 472	403 648	0	403 648	271 574	0	271 574
50618	201 824	0	201 824	403 648	0	403 648	605 472	0	605 472	0	0	0
50706	1 380 979	0	1 380 979	0	0	0	1 380 979	0	1 380 979	0	0	0
50709	0	0	0	1 380 979	0	1 380 979	23	0	23	1 380 956	0	1 380 956
51401	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
52503	68 066	0	68 066	0	0	0	8 526	0	8 526	59 540	0	59 540
52601	1 314 232	0	1 314 232	178 475	0	178 475	182 699	0	182 699	1 310 008	0	1 310 008
60102	10 058	0	10 058	0	0	0	0	0	0	10 058	0	10 058
60103	0	738 329	738 329	0	39 487	39 487	0	407 663	407 663	0	370 153	370 153
60202	1 209 636	0	1 209 636	0	0	0	0	0	0	1 209 636	0	1 209 636
60302	46 505	0	46 505	471 081	0	471 081	3 115	0	3 115	514 471	0	514 471
60306	246	0	246	49 548	0	49 548	49 781	0	49 781	13	0	13
60308	9 533	293	9 826	931	286	1 217	1 082	285	1 367	9 382	294	9 676
60310	4 260	0	4 260	13 543	0	13 543	13 953	0	13 953	3 850	0	3 850
60312	602 824	2	602 826	168 300	0	168 300	133 608	0	133 608	637 516	2	637 518
60314	9 133	34 627	43 760	3 719	2 666	6 385	4 024	2 863	6 887	8 828	34 430	43 258
60315	0	0	0	24 992	0	24 992	24 992	0	24 992	0	0	0
60323	31 620	1 462	33 082	19 549	77	19 626	18 941	73	19 014	32 228	1 466	33 694
60401	4 992 065	0	4 992 065	10 161	0	10 161	6 413	0	6 413	4 995 813	0	4 995 813
60404	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
60411	853 485	0	853 485	0	0	0	0	0	0	853 485	0	853 485
60701	3 403	0	3 403	12 082	0	12 082	11 713	0	11 713	3 772	0	3 772
60901	4 384	0	4 384	1	0	1	0	0	0	4 385	0	4 385
61002	6 701	0	6 701	1 965	0	1 965	1 340	0	1 340	7 326	0	7 326
61008	16 098	0	16 098	9 460	0	9 460	8 540	0	8 540	17 018	0	17 018
61009	31 016	0	31 016	5 979	0	5 979	13 989	0	13 989	23 006	0	23 006
61010	1 874	0	1 874	85	0	85	1 669	0	1 669	290	0	290
61011	185 987	0	185 987	0	0	0	1 342	0	1 342	184 645	0	184 645
61209	0	0	0	17 957	0	17 957	17 957	0	17 957	0	0	0
61210	0	0	0	2 465 336	0	2 465 336	2 465 336	0	2 465 336	0	0	0
61212	0	0	0	65 119	0	65 119	65 119	0	65 119	0	0	0
61213	0	0	0	6 237 337	0	6 237 337	6 237 337	0	6 237 337	0	0	0
61403	132 604	0	132 604	1 754	0	1 754	14 636	0	14 636	119 722	0	119 722
61601	0	0	0	20 731 861	0	20 731 861	20 731 861	0	20 731 861	0	0	0
70606	10 591 641	0	10 591 641	4 791 058	0	4 791 058	3 012	0	3 012	15 379 687	0	15 379 687
70607	116 344	0	116 344	1 553 731	0	1 553 731	666 970	0	666 970	1 003 105	0	1 003 105
70608	24 679 427	0	24 679 427	11 440 445	0	11 440 445	0	0	0	36 119 872	0	36 119 872
70609	238 690	0	238 690	42 800	0	42 800	0	0	0	281 490	0	281 490
70611	4 616	0	4 616	2 417	0	2 417	0	0	0	7 033	0	7 033
70614	1 203 168	0	1 203 168	93 237	0	93 237	76 415	0	76 415	1 219 990	0	1 219 990
Итого по активу (баланс)	159 371 933	126 465 426	285 837 359	1 575 579 713	2 387 670 423	3 963 250 136	1 564 161 603	2 391 783 414	3 955 945 017	170 790 043	122 352 435	293 142 478
Пассив
10207	7 296 920	0	7 296 920	0	0	0	0	0	0	7 296 920	0	7 296 920
10601	240 676	0	240 676	0	0	0	0	0	0	240 676	0	240 676
10603	125 777	0	125 777	367 805	0	367 805	258 670	0	258 670	16 642	0	16 642
10701	944 538	0	944 538	0	0	0	0	0	0	944 538	0	944 538
10801	4 002 380	0	4 002 380	0	0	0	0	0	0	4 002 380	0	4 002 380
20309	0	36 181	36 181	0	817 684	817 684	0	817 533	817 533	0	36 030	36 030
30109	77 848	107 379	185 227	2 569 734	310 284	2 880 018	4 334 724	279 055	4 613 779	1 842 838	76 150	1 918 988
30111	29 782	91 956	121 738	10 492 286	320 679	10 812 965	10 476 054	303 668	10 779 722	13 550	74 945	88 495
30126	1 017	0	1 017	0	0	0	616	0	616	1 633	0	1 633
30220	0	2 869	2 869	0	7 329	7 329	0	4 671	4 671	0	211	211
30223	831	0	831	28 591	0	28 591	28 758	0	28 758	998	0	998
30226	6 053	0	6 053	775	0	775	945	0	945	6 223	0	6 223
30232	138 947	35 277	174 224	6 380 442	1 403 149	7 783 591	6 311 114	1 389 866	7 700 980	69 619	21 994	91 613
30236	0	0	0	57 182	14 217	71 399	57 182	14 217	71 399	0	0	0
30301	6 910 512	15 130 051	22 040 563	6 998 794	1 979 516	8 978 310	8 262 500	2 778 060	11 040 560	8 174 218	15 928 595	24 102 813
30305	12 719 686	1 741 003	14 460 689	9 302 018	357 774	9 659 792	8 978 303	411 311	9 389 614	12 395 971	1 794 540	14 190 511
30601	47 730	91 333	139 063	3 031 116	43 495	3 074 611	2 998 805	22 590	3 021 395	15 419	70 428	85 847
30606	15 487	1 354	16 841	53	1 368	1 421	0	50	50	15 434	36	15 470
31201	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	3 951 000	0	3 951 000	3 951 000	0	3 951 000
31205	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31303	6 867 082	0	6 867 082	7 167 082	0	7 167 082	300 000	0	300 000	0	0	0
31309	65 819	0	65 819	34 181	0	34 181	0	0	0	31 638	0	31 638
31401	0	0	0	0	2 690	2 690	0	309 971	309 971	0	307 281	307 281
31402	400 000	0	400 000	6 850 000	0	6 850 000	6 450 000	0	6 450 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 658 000	0	1 658 000	2 287 500	0	2 287 500	629 500	0	629 500
31501	0	79 197	79 197	11 276	3 941	15 217	11 276	4 673	15 949	0	79 929	79 929
31503	0	1 681 249	1 681 249	0	1 681 249	1 681 249	0	0	0	0	0	0
31507	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
31601	0	0	0	0	36 160	36 160	0	36 160	36 160	0	0	0
32115	3 569	0	3 569	3 569	0	3 569	0	0	0	0	0	0
32901	37 723 318	0	37 723 318	187 148 360	0	187 148 360	187 466 758	0	187 466 758	38 041 716	0	38 041 716
40116	0	0	0	3 345	0	3 345	3 345	0	3 345	0	0	0
40302	197 961	0	197 961	196 566	0	196 566	13 547	0	13 547	14 942	0	14 942
40502	1 633 944	1 920 104	3 554 048	2 867 272	2 492 369	5 359 641	2 722 426	1 880 408	4 602 834	1 489 098	1 308 143	2 797 241
40602	2 113 337	0	2 113 337	1 383 632	0	1 383 632	1 331 414	0	1 331 414	2 061 119	0	2 061 119
40603	17 634	0	17 634	33 874	0	33 874	53 560	0	53 560	37 320	0	37 320
40701	448 495	345 905	794 400	4 806 187	14 448 720	19 254 907	4 820 442	14 112 301	18 932 743	462 750	9 486	472 236
40702	11 332 661	4 514 525	15 847 186	85 991 615	11 039 960	97 031 575	85 467 903	8 216 459	93 684 362	10 808 949	1 691 024	12 499 973
40703	421 650	38 614	460 264	888 255	54 717	942 972	1 395 776	87 677	1 483 453	929 171	71 574	1 000 745
40802	699 554	31 670	731 224	2 627 295	60 862	2 688 157	2 642 129	58 075	2 700 204	714 388	28 883	743 271
40807	250 918	6 991 073	7 241 991	111 446 003	122 506 740	233 952 743	111 402 764	116 481 697	227 884 461	207 679	966 030	1 173 709
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	3 605 087	1 478 422	5 083 509	13 818 338	3 280 697	17 099 035	13 706 817	3 394 080	17 100 897	3 493 566	1 591 805	5 085 371
40820	115 650	73 867	189 517	174 514	53 535	228 049	186 381	40 005	226 386	127 517	60 337	187 854
40821	14 294	0	14 294	205 857	0	205 857	211 038	0	211 038	19 475	0	19 475
40901	204 969	4 308	209 277	443 944	243	444 187	518 272	211	518 483	279 297	4 276	283 573
40902	2 800	0	2 800	24 912	12 132	37 044	26 062	12 132	38 194	3 950	0	3 950
40903	4 205	0	4 205	1 636	0	1 636	1 414	0	1 414	3 983	0	3 983
40905	1 037	0	1 037	193 521	1 222	194 743	193 374	1 223	194 597	890	1	891
40909	4	17	21	41 967	51 623	93 590	41 967	51 616	93 583	4	10	14
40910	0	1	1	11 097	8 711	19 808	11 101	8 711	19 812	4	1	5
40911	1 529	0	1 529	1 991 592	397	1 991 989	1 992 076	397	1 992 473	2 013	0	2 013
40912	62	20	82	50 685	150 691	201 376	50 656	150 696	201 352	33	25	58
40913	7	9	16	28 438	116 922	145 360	28 437	116 937	145 374	6	24	30
41505	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41605	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
41802	0	0	0	110 000	0	110 000	280 000	0	280 000	170 000	0	170 000
41803	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
41806	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42002	11 000	0	11 000	111 000	340 040	451 040	100 000	340 040	440 040	0	0	0
42004	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42005	792 100	0	792 100	2 000	0	2 000	0	0	0	790 100	0	790 100
42006	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42102	3 816 385	95 820	3 912 205	5 817 495	130 665	5 948 160	2 283 710	34 845	2 318 555	282 600	0	282 600
42103	468 400	145 665	614 065	466 400	232 380	698 780	112 500	86 715	199 215	114 500	0	114 500
42104	117 700	0	117 700	26 000	0	26 000	88 000	0	88 000	179 700	0	179 700
42105	145 300	365 436	510 736	900	60 017	60 917	10 000	1 619 584	1 629 584	154 400	1 925 003	2 079 403
42106	383 100	134 644	517 744	86 000	6 813	92 813	0	7 052	7 052	297 100	134 883	431 983
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42203	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000
42204	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42205	87 950	0	87 950	150	0	150	1 000	0	1 000	88 800	0	88 800
42206	69 049	0	69 049	0	0	0	0	0	0	69 049	0	69 049
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	40 988	28 217	69 205	128 214	100 519	228 733	150 192	96 800	246 992	62 966	24 498	87 464
42305	25 186 617	29 472 362	54 658 979	4 551 977	9 895 619	14 447 596	4 720 620	4 219 537	8 940 157	25 355 260	23 796 280	49 151 540
42306	1 376 921	5 920 193	7 297 114	60 402	810 806	871 208	74 244	5 770 867	5 845 111	1 390 763	10 880 254	12 271 017
42307	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42309	12 059	0	12 059	33	0	33	31	0	31	12 057	0	12 057
42311	0	168 202	168 202	0	398 626	398 626	0	230 424	230 424	0	0	0
42312	0	101 254	101 254	0	109 493	109 493	0	8 239	8 239	0	0	0
42313	0	0	0	0	0	0	0	448 526	448 526	0	448 526	448 526
42506	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42601	69	70	139	61	137	198	301	1 424	1 725	309	1 357	1 666
42605	577 447	1 221 565	1 799 012	190 567	103 860	294 427	165 071	205 876	370 947	551 951	1 323 581	1 875 532
42606	3 438	1 019	4 457	300	152	452	1 070	72	1 142	4 208	939	5 147
43801	55 939	0	55 939	56 215	0	56 215	140 575	0	140 575	140 299	0	140 299
44002	0	21 765 963	21 765 963	0	104 485 756	104 485 756	0	102 075 736	102 075 736	0	19 355 943	19 355 943
44003	0	168 202	168 202	0	48 380	48 380	0	230 484	230 484	0	350 306	350 306
44004	0	101 254	101 254	0	13 648	13 648	0	8 254	8 254	0	95 860	95 860
44005	0	280 148	280 148	0	36 258	36 258	0	22 928	22 928	0	266 818	266 818
44007	0	3 807 814	3 807 814	0	193 330	193 330	0	194 525	194 525	0	3 809 009	3 809 009
44215	87 006	0	87 006	67 258	0	67 258	16 078	0	16 078	35 826	0	35 826
44915	13 325	0	13 325	610	0	610	0	0	0	12 715	0	12 715
45115	129 478	0	129 478	10 858	0	10 858	16 661	0	16 661	135 281	0	135 281
45215	1 100 780	0	1 100 780	265 946	0	265 946	129 573	0	129 573	964 407	0	964 407
45415	125	0	125	3	0	3	0	0	0	122	0	122
45515	206 561	0	206 561	36 140	0	36 140	40 842	0	40 842	211 263	0	211 263
45715	833	0	833	1 616	0	1 616	794	0	794	11	0	11
45818	423 755	0	423 755	2 132	0	2 132	64 354	0	64 354	485 977	0	485 977
45918	10 484	0	10 484	231	0	231	3 067	0	3 067	13 320	0	13 320
47108	339	0	339	56	0	56	0	0	0	283	0	283
47308	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	27 969 699	0	27 969 699	27 969 699	0	27 969 699	0	0	0
47405	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47407	0	86 313	86 313	540 707 429	962 424 237	1 503 131 666	540 707 429	962 587 483	1 503 294 912	0	249 559	249 559
47411	43 516	19 136	62 652	191 072	116 398	307 470	191 251	117 917	309 168	43 695	20 655	64 350
47414	0	0	0	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908	0	0	0
47416	26 699	1 529 488	1 556 187	359 846	140 973	500 819	361 434	78 212	439 646	28 287	1 466 727	1 495 014
47422	27 861	43 400	71 261	161 818 286	42 406 808	204 225 094	161 828 964	42 429 700	204 258 664	38 539	66 292	104 831
47425	367 656	0	367 656	155 945	0	155 945	140 197	0	140 197	351 908	0	351 908
47426	134 201	61 310	195 511	337 374	5 777	343 151	298 470	26 850	325 320	95 297	82 383	177 680
47804	175 378	0	175 378	1 929	0	1 929	8 163	0	8 163	181 612	0	181 612
50120	123 074	0	123 074	471 091	0	471 091	1 284 178	0	1 284 178	936 161	0	936 161
50220	4 456	0	4 456	149 989	0	149 989	602 821	0	602 821	457 288	0	457 288
50620	67 575	0	67 575	34 954	0	34 954	52 055	0	52 055	84 676	0	84 676
50719	290 061	0	290 061	22	0	22	0	0	0	290 039	0	290 039
52006	255 732	0	255 732	0	0	0	0	0	0	255 732	0	255 732
52301	146 720	443 591	590 311	544 784	51 341	596 125	501 499	75 398	576 897	103 435	467 648	571 083
52303	473 499	0	473 499	473 499	0	473 499	0	0	0	0	0	0
52304	585 883	11 349	597 232	0	576	576	1 296	579	1 875	587 179	11 352	598 531
52305	908 434	150 924	1 059 358	1	7 718	7 719	0	13 924	13 924	908 433	157 130	1 065 563
52306	489 072	2 071 308	2 560 380	0	156 217	156 217	0	120 379	120 379	489 072	2 035 470	2 524 542
52307	491 070	453 665	944 735	0	22 573	22 573	0	26 776	26 776	491 070	457 868	948 938
52406	1 227 932	418 614	1 646 546	0	21 033	21 033	0	23 105	23 105	1 227 932	420 686	1 648 618
52501	108 251	65 158	173 409	346	3 366	3 712	12 413	12 897	25 310	120 318	74 689	195 007
52602	104 871	0	104 871	186 192	0	186 192	118 428	0	118 428	37 107	0	37 107
60206	12 591	0	12 591	0	0	0	0	0	0	12 591	0	12 591
60301	66 369	0	66 369	171 856	0	171 856	132 024	0	132 024	26 537	0	26 537
60305	40 829	0	40 829	284 932	0	284 932	250 792	0	250 792	6 689	0	6 689
60307	1	0	1	396	0	396	414	0	414	19	0	19
60309	0	0	0	11 580	0	11 580	11 580	0	11 580	0	0	0
60311	5 957	0	5 957	21 765	0	21 765	16 939	0	16 939	1 131	0	1 131
60313	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
60322	2 844	0	2 844	1 711	46	1 757	1 617	56	1 673	2 750	10	2 760
60324	51 523	0	51 523	268	0	268	915	0	915	52 170	0	52 170
60601	1 180 101	0	1 180 101	2 779	0	2 779	21 864	0	21 864	1 199 186	0	1 199 186
60706	22	0	22	0	0	0	21	0	21	43	0	43
60903	2 005	0	2 005	0	0	0	62	0	62	2 067	0	2 067
61012	90 513	0	90 513	19	0	19	0	0	0	90 494	0	90 494
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	13 459	0	13 459	3 060	0	3 060	3 426	0	3 426	13 825	0	13 825
70601	9 177 971	0	9 177 971	1 910	0	1 910	5 640 805	0	5 640 805	14 816 866	0	14 816 866
70602	352 388	0	352 388	833 493	0	833 493	481 105	0	481 105	0	0	0
70603	26 131 275	0	26 131 275	0	0	0	11 296 480	0	11 296 480	37 427 755	0	37 427 755
70604	334 990	0	334 990	0	0	0	49 565	0	49 565	384 555	0	384 555
70613	1 441 672	0	1 441 672	118 123	0	118 123	245 130	0	245 130	1 568 679	0	1 568 679
70801	1 461 339	0	1 461 339	0	0	0	0	0	0	1 461 339	0	1 461 339
Итого по пассиву (баланс)	182 308 177	103 529 182	285 837 359	1 221 145 669	1 283 582 674	2 504 728 343	1 239 933 772	1 272 099 690	2 512 033 462	201 096 280	92 046 198	293 142 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 744 268	0	2 744 268	0	0	0	0	0	0	2 744 268	0	2 744 268
90803	1 472 782	0	1 472 782	0	0	0	473 498	0	473 498	999 284	0	999 284
90901	1 345 641	300	1 345 941	431 104	18	431 122	261 968	15	261 983	1 514 777	303	1 515 080
90902	4 000 420	0	4 000 420	600 147	0	600 147	390 901	0	390 901	4 209 666	0	4 209 666
90907	204 968	21 838	226 806	471 906	1 200	473 106	445 643	1 098	446 741	231 231	21 940	253 171
90908	2 800	133 812	136 612	16 996	23 480	40 476	15 846	18 563	34 409	3 950	138 729	142 679
91101	0	446	446	0	6 306	6 306	0	6 554	6 554	0	198	198
91102	0	3 240	3 240	0	3 572	3 572	0	2 832	2 832	0	3 980	3 980
91202	14 708	0	14 708	7 375	0	7 375	6 603	0	6 603	15 480	0	15 480
91203	311	0	311	161	0	161	158	0	158	314	0	314
91204	0	12 424	12 424	0	2 561 267	2 561 267	0	2 573 691	2 573 691	0	0	0
91205	0	0	0	0	92 684	92 684	0	92 684	92 684	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	22 274	22 274	0	12 390	12 390	0	9 884	9 884
91220	9 066	0	9 066	0	0	0	9 066	0	9 066	0	0	0
91412	0	0	0	14 000 926	0	14 000 926	4 000 000	0	4 000 000	10 000 926	0	10 000 926
91414	80 306 407	49 360 544	129 666 951	4 447 602	26 223 309	30 670 911	3 095 328	6 869 025	9 964 353	81 658 681	68 714 828	150 373 509
91416	66 500	0	66 500	0	0	0	66 500	0	66 500	0	0	0
91418	2 442 327	2 086 345	4 528 672	453 262	105 966	559 228	37 649	133 115	170 764	2 857 940	2 059 196	4 917 136
91501	819 675	0	819 675	51 225	0	51 225	60 168	0	60 168	810 732	0	810 732
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	445 548	32 260	477 808	18 066	3 996	22 062	2 240	3 034	5 274	461 374	33 222	494 596
91704	61 618	2 784	64 402	0	142	142	0	141	141	61 618	2 785	64 403
91802	246 462	12 491	258 953	0	638	638	0	635	635	246 462	12 494	258 956
91803	14 099	0	14 099	0	0	0	0	0	0	14 099	0	14 099
99998	88 840 678	0	88 840 678	129 029 762	0	129 029 762	127 594 521	0	127 594 521	90 275 919	0	90 275 919
Итого по активу (баланс)	183 038 303	51 666 484	234 704 787	149 528 533	29 044 852	178 573 385	136 460 089	9 713 777	146 173 866	196 106 747	70 997 559	267 104 306
Пассив
91004	0	0	0	231 308	0	231 308	231 308	0	231 308	0	0	0
91311	5 997 035	3 449 537	9 446 572	20 827	200 933	221 760	728 495	203 995	932 490	6 704 703	3 452 599	10 157 302
91312	37 124 411	7 373 457	44 497 868	1 231 458	405 463	1 636 921	5 268 277	660 852	5 929 129	41 161 230	7 628 846	48 790 076
91314	0	8 339 556	8 339 556	0	115 609 301	115 609 301	0	109 443 034	109 443 034	0	2 173 289	2 173 289
91315	8 272 316	445 091	8 717 407	1 359 141	47 738	1 406 879	497 339	1 543 991	2 041 330	7 410 514	1 941 344	9 351 858
91316	5 963 551	10 531	5 974 082	571 040	1 662	572 702	1 105 159	509	1 105 668	6 497 670	9 378	6 507 048
91317	10 443 731	159 210	10 602 941	7 741 996	132 530	7 874 526	9 278 798	20 261	9 299 059	11 980 533	46 941	12 027 474
91319	407 478	570 715	978 193	1 253	40 817	42 070	5 523	43 173	48 696	411 748	573 071	984 819
91507	283 879	0	283 879	24	0	24	18	0	18	283 873	0	283 873
91508	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
99999	145 864 109	0	145 864 109	18 424 987	0	18 424 987	49 389 265	0	49 389 265	176 828 387	0	176 828 387
Итого по пассиву (баланс)	214 356 690	20 348 097	234 704 787	29 582 034	116 438 444	146 020 478	66 504 182	111 915 815	178 419 997	251 278 838	15 825 468	267 104 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	637 018	20 937 432	21 574 450	637 018	20 937 432	21 574 450	0	0	0
93302	0	0	0	637 018	21 100 681	21 737 699	637 018	21 100 681	21 737 699	0	0	0
93303	0	13 244 013	13 244 013	40 828	13 890 556	13 931 384	37 844	13 767 840	13 805 684	2 984	13 366 729	13 369 713
93304	6 770	0	6 770	0	13 469 679	13 469 679	2 984	13 469 679	13 472 663	3 786	0	3 786
93305	0	169 709	169 709	0	8 670	8 670	0	8 617	8 617	0	169 762	169 762
93306	0	0	0	42 319	4 079 877	4 122 196	42 319	4 079 877	4 122 196	0	0	0
93307	0	0	0	42 319	4 916 046	4 958 365	42 319	4 094 297	4 136 616	0	821 749	821 749
93308	0	278 687	278 687	0	3 850 540	3 850 540	0	4 129 227	4 129 227	0	0	0
93312	0	2 454 559	2 454 559	0	125 393	125 393	0	124 623	124 623	0	2 455 329	2 455 329
93401	0	14 498	14 498	0	1 208 344	1 208 344	0	1 222 842	1 222 842	0	0	0
93402	0	141 222	141 222	0	1 078 304	1 078 304	0	1 219 526	1 219 526	0	0	0
93403	0	5 266	5 266	0	988 775	988 775	0	754 915	754 915	0	239 126	239 126
93406	0	0	0	0	1 526 660	1 526 660	0	1 526 660	1 526 660	0	0	0
93407	0	0	0	0	2 364 018	2 364 018	0	1 543 629	1 543 629	0	820 389	820 389
93408	0	0	0	0	835 901	835 901	0	835 901	835 901	0	0	0
93612	0	2 408 697	2 408 697	0	284 831	284 831	0	266 629	266 629	0	2 426 899	2 426 899
93901	17 153 163	10 706 016	27 859 179	504 412 401	168 644 401	673 056 802	497 676 596	172 843 188	670 519 784	23 888 968	6 507 229	30 396 197
93902	7 577 518	14 275	7 591 793	108 121 475	38 302 381	146 423 856	109 181 283	38 316 656	147 497 939	6 517 710	0	6 517 710
94001	0	0	0	0	401 710	401 710	0	401 710	401 710	0	0	0
94002	0	0	0	0	2 471 632	2 471 632	0	2 471 632	2 471 632	0	0	0
99996	53 048 661	0	53 048 661	854 964 943	0	854 964 943	852 081 441	0	852 081 441	55 932 163	0	55 932 163
Итого по активу (баланс)	77 786 112	29 436 942	107 223 054	1 468 898 321	300 485 831	1 769 384 152	1 460 338 822	303 115 561	1 763 454 383	86 345 611	26 807 212	113 152 823
Пассив
96301	15 366	0	15 366	1 872 167	20 962 821	22 834 988	1 856 801	20 962 821	22 819 622	0	0	0
96302	140 666	0	140 666	1 856 801	21 068 473	22 925 274	1 716 135	21 068 473	22 784 608	0	0	0
96303	5 554	13 360 212	13 365 766	730 376	13 884 806	14 615 182	964 254	13 885 429	14 849 683	239 432	13 360 835	13 600 267
96304	0	6 506	6 506	0	13 541 429	13 541 429	0	13 538 639	13 538 639	0	3 716	3 716
96306	0	0	0	0	1 725 299	1 725 299	0	1 725 299	1 725 299	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 741 051	1 741 051	0	2 569 656	2 569 656	0	828 605	828 605
96308	0	0	0	0	836 177	836 177	0	836 177	836 177	0	0	0
96312	0	1 291 873	1 291 873	0	65 591	65 591	0	65 996	65 996	0	1 292 278	1 292 278
96401	0	0	0	0	39 325	39 325	0	39 325	39 325	0	0	0
96402	0	0	0	0	39 401	39 401	0	39 401	39 401	0	0	0
96403	0	0	0	0	38 628	38 628	0	38 628	38 628	0	0	0
96406	0	0	0	0	3 915 761	3 915 761	0	3 915 761	3 915 761	0	0	0
96407	0	0	0	0	3 947 501	3 947 501	0	4 767 891	4 767 891	0	820 390	820 390
96408	0	278 473	278 473	0	4 135 618	4 135 618	0	3 857 145	3 857 145	0	0	0
96505	51 075	0	51 075	10 935	0	10 935	12 381	0	12 381	52 521	0	52 521
96612	0	2 408 697	2 408 697	0	266 629	266 629	0	284 831	284 831	0	2 426 899	2 426 899
96901	332 670	27 401 882	27 734 552	11 160 536	658 714 347	669 874 883	10 899 201	661 394 177	672 293 378	71 335	30 081 712	30 153 047
96902	14 250	7 576 793	7 591 043	30 362 062	119 907 118	150 269 180	30 347 812	118 847 635	149 195 447	0	6 517 310	6 517 310
97001	0	164 644	164 644	0	2 065 587	2 065 587	0	2 138 073	2 138 073	0	237 130	237 130
97002	0	0	0	0	82 180	82 180	0	82 180	82 180	0	0	0
99997	54 174 393	0	54 174 393	850 668 038	0	850 668 038	853 714 305	0	853 714 305	57 220 660	0	57 220 660
Итого по пассиву (баланс)	54 733 974	52 489 080	107 223 054	896 660 915	866 977 742	1 763 638 657	899 510 889	870 057 537	1 769 568 426	57 583 948	55 568 875	113 152 823
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 746 415,0000	0	0	388,0000	0	0	42,0000	0	0	2 746 761,0000
98010	0	0	2 621 650 067,0000	0	0	200 527 104,0000	0	0	185 239 095,0000	0	0	2 636 938 076,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	339,0000	0	0	340,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 624 396 483,0000	0	0	200 527 831,0000	0	0	185 239 477,0000	0	0	2 639 684 837,0000
Пассив
98040	0	0	98 833 190,0000	0	0	515 270,0000	0	0	60 600,0000	0	0	98 378 520,0000
98050	0	0	9 027 320,0000	0	0	66 399 380,0000	0	0	59 894 710,0000	0	0	2 522 650,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	249 943 301,0000	0	0	249 943 301,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	512 929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	512 929,0000
98070	0	0	2 513 278 776,0000	0	0	118 513 974,0000	0	0	140 761 668,0000	0	0	2 535 526 470,0000
98090	0	0	2 744 268,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 744 268,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 624 396 483,0000	0	0	435 371 925,0000	0	0	450 660 279,0000	0	0	2 639 684 837,0000

Страница была полезной?