Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 073	0	1 073	2 645	0	2 645	0	0	0	3 718	0	3 718
20202	13 451	17 769	31 220	66 185	51 730	117 915	64 281	45 814	110 095	15 355	23 685	39 040
20209	0	0	0	56 500	39 396	95 896	56 500	39 396	95 896	0	0	0
30102	114 573	0	114 573	1 965 249	0	1 965 249	1 928 329	0	1 928 329	151 493	0	151 493
30110	103	332	435	80	38 222	38 302	88	33 579	33 667	95	4 975	5 070
30114	0	464 658	464 658	0	7 741 766	7 741 766	0	8 145 235	8 145 235	0	61 189	61 189
30202	3 046	0	3 046	0	0	0	717	0	717	2 329	0	2 329
30204	5 203	0	5 203	0	0	0	1 985	0	1 985	3 218	0	3 218
30302	83 353	1 575 394	1 658 747	41 709	225 720	267 429	52 126	230 893	283 019	72 936	1 570 221	1 643 157
30306	109 883	1 587 971	1 697 854	13 547	92 622	106 169	2 176	81 137	83 313	121 254	1 599 456	1 720 710
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	17	0	17	401 744	0	401 744	401 735	0	401 735	26	0	26
32002	50 000	0	50 000	310 000	0	310 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000
32004	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	4 651 978	4 651 978	0	4 651 978	4 651 978	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 400 390	1 400 390	0	1 086 245	1 086 245	0	314 145	314 145
45201	0	0	0	92 342	0	92 342	657	0	657	91 685	0	91 685
45204	63 000	0	63 000	13 000	0	13 000	0	0	0	76 000	0	76 000
45205	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	115 000	17 844	132 844	0	911	911	12 222	6 856	19 078	102 778	11 899	114 677
45208	269 541	196 279	465 820	0	10 027	10 027	3 639	9 965	13 604	265 902	196 341	462 243
45507	123 422	820 044	943 466	0	40 932	40 932	2 743	67 218	69 961	120 679	793 758	914 437
45706	0	1 725	1 725	0	86	86	0	128	128	0	1 683	1 683
45812	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45815	205	102 485	102 690	146	7 038	7 184	64	6 543	6 607	287	102 980	103 267
45912	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
45915	199	9 480	9 679	375	1 522	1 897	236	856	1 092	338	10 146	10 484
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	35 687	35 687	0	311 798	311 798	0	311 787	311 787	0	35 698	35 698
47408	0	0	0	14 674 844	14 777 303	29 452 147	14 674 844	14 777 303	29 452 147	0	0	0
47410	0	14 219	14 219	0	27 605	27 605	0	26 163	26 163	0	15 661	15 661
47423	53	4	57	30	44 394	44 424	83	44 398	44 481	0	0	0
47427	1 729	14 958	16 687	7 370	13 177	20 547	7 411	12 866	20 277	1 688	15 269	16 957
47802	0	883 681	883 681	0	44 930	44 930	0	66 965	66 965	0	861 646	861 646
50205	301 696	0	301 696	1 785	0	1 785	0	0	0	303 481	0	303 481
50208	130 939	0	130 939	0	0	0	0	0	0	130 939	0	130 939
50221	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
60302	10 928	0	10 928	80	0	80	8 052	0	8 052	2 956	0	2 956
60306	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
60308	60	0	60	20	0	20	20	0	20	60	0	60
60310	1 075	0	1 075	657	0	657	683	0	683	1 049	0	1 049
60312	3 040	0	3 040	1 763	0	1 763	1 475	0	1 475	3 328	0	3 328
60314	6 801	0	6 801	1 193	1 193	2 386	2 522	1 193	3 715	5 472	0	5 472
60323	14	0	14	12	0	12	18	0	18	8	0	8
60401	20 725	0	20 725	0	0	0	0	0	0	20 725	0	20 725
61008	1	0	1	82	0	82	82	0	82	1	0	1
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	0	22 302	22 302	0	22 302	22 302	0	0	0
61403	12 914	0	12 914	0	0	0	488	0	488	12 426	0	12 426
70606	101 355	0	101 355	93 014	0	93 014	52	0	52	194 317	0	194 317
70608	1 281 268	0	1 281 268	568 181	0	568 181	0	0	0	1 849 449	0	1 849 449
70611	1 163	0	1 163	8 701	0	8 701	0	0	0	9 864	0	9 864
70614	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
Итого по активу (баланс)	3 418 919	5 742 530	9 161 449	18 582 814	29 545 042	48 127 856	17 804 825	29 668 820	47 473 645	4 196 908	5 618 752	9 815 660
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	163 667	0	163 667	0	0	0	0	0	0	163 667	0	163 667
30109	0	184	184	0	249	249	0	246	246	0	181	181
30111	1 630	0	1 630	61 265	0	61 265	61 739	0	61 739	2 104	0	2 104
30220	0	63	63	0	89 543	89 543	0	90 083	90 083	0	603	603
30301	83 353	1 575 394	1 658 747	52 126	230 894	283 020	41 709	225 721	267 430	72 936	1 570 221	1 643 157
30305	109 883	1 587 971	1 697 854	2 176	81 136	83 312	13 547	92 621	106 168	121 254	1 599 456	1 720 710
31307	0	678 055	678 055	0	692 738	692 738	0	14 683	14 683	0	0	0
31407	0	0	0	0	22 026	22 026	0	735 992	735 992	0	713 966	713 966
31409	0	713 742	713 742	0	36 238	36 238	0	36 462	36 462	0	713 966	713 966
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	63 273	401 619	464 892	1 619 458	7 803 991	9 423 449	1 658 396	7 435 704	9 094 100	102 211	33 332	135 543
40703	726	767	1 493	279	39	318	381	40	421	828	768	1 596
40802	1 723	779	2 502	3 465	901	4 366	2 849	1 475	4 324	1 107	1 353	2 460
40807	27 991	1 134	29 125	26 954	41 091	68 045	21 583	42 066	63 649	22 620	2 109	24 729
40817	16 829	14 811	31 640	23 815	37 232	61 047	24 563	39 718	64 281	17 577	17 297	34 874
40820	22 999	15 645	38 644	35 240	38 374	73 614	36 438	39 185	75 623	24 197	16 456	40 653
40901	0	0	0	0	3 010	3 010	0	3 010	3 010	0	0	0
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42102	0	0	0	33 000	5 044 394	5 077 394	33 000	5 307 248	5 340 248	0	262 854	262 854
42107	628	8 030	8 658	0	408	408	0	410	410	628	8 032	8 660
42301	34	2	36	0	0	0	0	0	0	34	2	36
42304	53	2 610	2 663	0	2 692	2 692	0	978	978	53	896	949
42306	674	1 072	1 746	30	62	92	5	865	870	649	1 875	2 524
42307	46 116	11 998	58 114	3 144	643	3 787	4 911	1 403	6 314	47 883	12 758	60 641
42309	165	0	165	26	0	26	3	0	3	142	0	142
42601	2	5	7	0	0	0	0	0	0	2	5	7
42604	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42606	2 367	3 822	6 189	0	195	195	652	350	1 002	3 019	3 977	6 996
42607	2 203	0	2 203	188	0	188	628	0	628	2 643	0	2 643
45215	485	0	485	122	0	122	0	0	0	363	0	363
45515	49 697	0	49 697	6 112	0	6 112	4 602	0	4 602	48 187	0	48 187
45715	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45818	141 710	0	141 710	103	0	103	16 887	0	16 887	158 494	0	158 494
45918	11 677	0	11 677	2	0	2	1 956	0	1 956	13 631	0	13 631
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	7 066	7 774	14 840	7 066	7 774	14 840	0	0	0
47407	0	0	0	14 632 448	14 822 508	29 454 956	14 632 448	14 822 508	29 454 956	0	0	0
47411	68	87	155	397	44	441	425	57	482	96	100	196
47416	0	0	0	410	1 348	1 758	414	1 348	1 762	4	0	4
47422	0	65	65	578	92	670	578	55	633	0	28	28
47425	627	0	627	300	0	300	68	0	68	395	0	395
47426	179	341	520	33	762	795	38	2 773	2 811	184	2 352	2 536
47804	7 722	0	7 722	0	0	0	2	0	2	7 724	0	7 724
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	4 641	0	4 641	0	0	0	2 644	0	2 644	7 285	0	7 285
50407	9 621	0	9 621	0	0	0	0	0	0	9 621	0	9 621
52307	0	123	123	0	6	6	0	7	7	0	124	124
52501	0	121	121	0	6	6	0	9	9	0	124	124
60301	483	0	483	13 220	0	13 220	12 833	0	12 833	96	0	96
60305	0	0	0	13 869	0	13 869	13 869	0	13 869	0	0	0
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60313	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60322	30	0	30	230	0	230	200	0	200	0	0	0
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	16 699	0	16 699	0	0	0	90	0	90	16 789	0	16 789
61304	52	0	52	15	0	15	3	0	3	40	0	40
70601	121 160	0	121 160	1	0	1	82 463	0	82 463	203 622	0	203 622
70603	1 285 378	0	1 285 378	0	0	0	568 935	0	568 935	1 854 313	0	1 854 313
70613	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0	10 084	0	10 084
Итого по пассиву (баланс)	4 143 009	5 018 440	9 161 449	16 537 192	28 958 396	45 495 588	17 247 008	28 902 791	46 149 799	4 852 825	4 962 835	9 815 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 659	0	48 659	773	0	773	666	0	666	48 766	0	48 766
90902	19 636	0	19 636	162	0	162	189	0	189	19 609	0	19 609
91202	11 112	46 621	57 733	0	2 382	2 382	0	2 367	2 367	11 112	46 636	57 748
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 815 361	3 291 444	13 106 805	0	185 393	185 393	0	194 777	194 777	9 815 361	3 282 060	13 097 421
91418	0	883 681	883 681	0	44 930	44 930	0	66 964	66 964	0	861 647	861 647
91604	35 638	28 865	64 503	3 937	2 145	6 082	0	1 963	1 963	39 575	29 047	68 622
91704	0	234	234	0	12	12	0	12	12	0	234	234
91802	94	3 859	3 953	0	197	197	0	196	196	94	3 860	3 954
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	4 612 237	0	4 612 237	114 410	0	114 410	254 994	0	254 994	4 471 653	0	4 471 653
Итого по активу (баланс)	14 546 424	4 254 704	18 801 128	119 282	235 059	354 341	255 849	266 279	522 128	14 409 857	4 223 484	18 633 341
Пассив
91311	416 311	1 880 909	2 297 220	12 166	108 999	121 165	0	95 678	95 678	404 145	1 867 588	2 271 733
91312	2 171 694	3 686	2 175 380	0	187	187	0	188	188	2 171 694	3 687	2 175 381
91315	0	12 540	12 540	0	28 301	28 301	0	17 888	17 888	0	2 127	2 127
91317	105 000	0	105 000	105 342	0	105 342	657	0	657	315	0	315
91319	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
99999	14 188 891	0	14 188 891	267 134	0	267 134	239 931	0	239 931	14 161 688	0	14 161 688
Итого по пассиву (баланс)	16 903 993	1 897 135	18 801 128	384 642	137 487	522 129	240 588	113 754	354 342	16 759 939	1 873 402	18 633 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	642 370	0	642 370	13 767 182	0	13 767 182	13 785 251	0	13 785 251	624 301	0	624 301
99996	642 367	0	642 367	13 799 540	0	13 799 540	13 817 186	0	13 817 186	624 721	0	624 721
Итого по активу (баланс)	1 284 737	0	1 284 737	27 566 722	0	27 566 722	27 602 437	0	27 602 437	1 249 022	0	1 249 022
Пассив
96901	0	642 368	642 368	0	13 817 187	13 817 187	0	13 799 539	13 799 539	0	624 720	624 720
99997	642 369	0	642 369	13 785 250	0	13 785 250	13 767 183	0	13 767 183	624 302	0	624 302
Итого по пассиву (баланс)	642 369	642 368	1 284 737	13 785 250	13 817 187	27 602 437	13 767 183	13 799 539	27 566 722	624 302	624 720	1 249 022
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	247,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	240,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 248,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	400 243,0000
Пассив
98050	0	0	150 248,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	150 243,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 248,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	400 243,0000

Страница была полезной?