Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	311 291	0	311 291	247 059	0	247 059	150 215	0	150 215	408 135	0	408 135
20202	1 272 477	681 776	1 954 253	19 636 137	4 197 184	23 833 321	19 859 914	4 351 063	24 210 977	1 048 700	527 897	1 576 597
20203	0	1 218	1 218	0	62	62	0	62	62	0	1 218	1 218
20208	570 763	15 380	586 143	7 409 344	132 332	7 541 676	7 089 496	135 655	7 225 151	890 611	12 057	902 668
20209	217 292	102 548	319 840	8 875 684	2 256 027	11 131 711	8 712 311	2 280 932	10 993 243	380 665	77 643	458 308
30102	4 165 935	0	4 165 935	69 428 677	0	69 428 677	70 285 678	0	70 285 678	3 308 934	0	3 308 934
30110	114 543	35 787	150 330	752 134	994 895	1 747 029	752 299	1 002 393	1 754 692	114 378	28 289	142 667
30114	9	441 115	441 124	0	27 238 630	27 238 630	0	27 568 011	27 568 011	9	111 734	111 743
30202	1 174 928	0	1 174 928	18 843	0	18 843	0	0	0	1 193 771	0	1 193 771
30204	365 870	0	365 870	44 944	0	44 944	0	0	0	410 814	0	410 814
30210	24 800	0	24 800	1 038 629	0	1 038 629	1 033 429	0	1 033 429	30 000	0	30 000
30215	0	1 273	1 273	0	65	65	0	66	66	0	1 272	1 272
30221	11 685	267	11 952	26 368 812	221 816	26 590 628	26 368 847	221 815	26 590 662	11 650	268	11 918
30233	118 416	4 230	122 646	1 518 331	127 804	1 646 135	1 489 611	107 020	1 596 631	147 136	25 014	172 150
30302	135 199 748	35 518 289	170 718 037	87 406 631	16 005 918	103 412 549	66 852 031	18 303 703	85 155 734	155 754 348	33 220 504	188 974 852
30306	120 631 690	2 978 392	123 610 082	36 890 210	2 207 091	39 097 301	17 309 522	1 919 651	19 229 173	140 212 378	3 265 832	143 478 210
30413	6 536	0	6 536	22 541 998	0	22 541 998	22 532 924	0	22 532 924	15 610	0	15 610
30424	217 781	1 419 308	1 637 089	549 342 374	4 545 163	553 887 537	549 344 953	4 542 280	553 887 233	215 202	1 422 191	1 637 393
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	0	834	834	0	43	43	0	43	43	0	834	834
32002	600 000	0	600 000	1 640 000	0	1 640 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0
32003	900 000	0	900 000	3 700 000	0	3 700 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
32102	0	188 214	188 214	0	15 866 402	15 866 402	0	16 000 911	16 000 911	0	53 705	53 705
32103	0	0	0	0	3 281 858	3 281 858	0	3 281 858	3 281 858	0	0	0
32107	0	35 687	35 687	0	1 823	1 823	0	1 812	1 812	0	35 698	35 698
32108	0	35 687	35 687	0	1 823	1 823	0	1 812	1 812	0	35 698	35 698
32109	0	678 055	678 055	0	34 639	34 639	0	34 426	34 426	0	678 268	678 268
32201	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
32301	0	3 926	3 926	0	201	201	0	200	200	0	3 927	3 927
32902	3 025 592	0	3 025 592	14 015 336	0	14 015 336	14 296 724	0	14 296 724	2 744 204	0	2 744 204
45201	1 198	0	1 198	1 740	0	1 740	2 938	0	2 938	0	0	0
45206	177 050	0	177 050	59 500	0	59 500	0	0	0	236 550	0	236 550
45207	6 639 363	0	6 639 363	56 043	0	56 043	22 778	0	22 778	6 672 628	0	6 672 628
45208	5 879 477	2 069 852	7 949 329	197 317	105 740	303 057	13 105	105 091	118 196	6 063 689	2 070 501	8 134 190
45401	424	0	424	171	0	171	424	0	424	171	0	171
45408	26 947	0	26 947	0	0	0	1 443	0	1 443	25 504	0	25 504
45502	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45503	50 209	0	50 209	37 767	239	38 006	46 348	10	46 358	41 628	229	41 857
45504	50 700	0	50 700	26 082	0	26 082	22 396	0	22 396	54 386	0	54 386
45505	1 550 478	60 213	1 610 691	252 200	3 271	255 471	325 679	3 032	328 711	1 476 999	60 452	1 537 451
45506	15 603 867	76 687	15 680 554	1 289 851	4 409	1 294 260	1 510 482	5 243	1 515 725	15 383 236	75 853	15 459 089
45507	73 545 709	5 103	73 550 812	4 928 014	232	4 928 246	4 961 745	2 383	4 964 128	73 511 978	2 952	73 514 930
45508	1 299 588	573	1 300 161	133 702	307	134 009	211 370	454	211 824	1 221 920	426	1 222 346
45509	16 834 188	236	16 834 424	1 381 833	12	1 381 845	1 304 197	12	1 304 209	16 911 824	236	16 912 060
45604	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
45605	7 995 300	4 221 784	12 217 084	340 000	215 673	555 673	0	214 348	214 348	8 335 300	4 223 109	12 558 409
45606	5 118 652	858 631	5 977 283	0	43 864	43 864	0	43 594	43 594	5 118 652	858 901	5 977 553
45706	3 855	0	3 855	0	0	0	9	0	9	3 846	0	3 846
45812	614 692	9 688	624 380	10 338	498	10 836	4 595	493	5 088	620 435	9 693	630 128
45814	203 332	0	203 332	411	0	411	2 408	0	2 408	201 335	0	201 335
45815	9 829 212	13 129	9 842 341	3 550 783	930	3 551 713	4 014 176	760	4 014 936	9 365 819	13 299	9 379 118
45817	0	7 358	7 358	0	434	434	0	366	366	0	7 426	7 426
45912	36 376	41	36 417	4 332	3	4 335	6	2	8	40 702	42	40 744
45914	5 622	0	5 622	128	0	128	0	0	0	5 750	0	5 750
45915	3 876 293	326	3 876 619	2 090 191	42	2 090 233	2 195 992	21	2 196 013	3 770 492	347	3 770 839
47101	39 936	0	39 936	0	0	0	15	0	15	39 921	0	39 921
47102	2 824 526	0	2 824 526	14 265 694	0	14 265 694	14 334 093	0	14 334 093	2 756 127	0	2 756 127
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	4 333	0	4 333	155	0	155	17	0	17	4 471	0	4 471
47106	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
47107	13 414	0	13 414	0	0	0	0	0	0	13 414	0	13 414
47301	0	628 756	628 756	0	32 120	32 120	0	31 923	31 923	0	628 953	628 953
47404	0	0	0	531 292 329	0	531 292 329	531 292 329	0	531 292 329	0	0	0
47408	5 138	0	5 138	510 328 489	508 124 502	1 018 452 991	510 024 362	508 124 502	1 018 148 864	309 265	0	309 265
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	555 459	1 285	556 744	55 682	64	55 746	33 342	1 349	34 691	577 799	0	577 799
47423	5 579 996	92 127	5 672 123	1 427 004	609 322	2 036 326	1 332 365	633 696	1 966 061	5 674 635	67 753	5 742 388
47427	2 620 508	606 207	3 226 715	3 868 641	65 208	3 933 849	3 752 058	54 042	3 806 100	2 737 091	617 373	3 354 464
47802	948 243	3	948 246	0	0	0	306	0	306	947 937	3	947 940
50104	1 430 701	0	1 430 701	123 686 241	0	123 686 241	124 749 475	0	124 749 475	367 467	0	367 467
50118	14 776 727	0	14 776 727	108 427 529	0	108 427 529	107 708 580	0	107 708 580	15 495 676	0	15 495 676
50121	24	0	24	145 600	0	145 600	145 624	0	145 624	0	0	0
50205	494 368	3 612 826	4 107 194	255 613	200 164	455 777	0	208 662	208 662	749 981	3 604 328	4 354 309
50206	141 302	0	141 302	539	0	539	141 841	0	141 841	0	0	0
50211	7 167 178	6 292 648	13 459 826	45 219	342 944	388 163	0	787 493	787 493	7 212 397	5 848 099	13 060 496
50218	251 501	0	251 501	44	0	44	251 545	0	251 545	0	0	0
50221	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
50305	264 860	0	264 860	101 433 455	0	101 433 455	101 698 315	0	101 698 315	0	0	0
50318	12 568 928	0	12 568 928	101 776 566	0	101 776 566	101 432 143	0	101 432 143	12 913 351	0	12 913 351
50505	38 944	0	38 944	0	0	0	0	0	0	38 944	0	38 944
50605	6 663	0	6 663	16 141	0	16 141	16 367	0	16 367	6 437	0	6 437
50606	326 885	1 849 831	2 176 716	48 379	94 500	142 879	48 588	93 919	142 507	326 676	1 850 412	2 177 088
50621	303 910	0	303 910	474 062	0	474 062	363 376	0	363 376	414 596	0	414 596
50706	8 175 799	0	8 175 799	0	0	0	8 175 799	0	8 175 799	0	0	0
50707	0	11 667	11 667	0	0	0	0	11 667	11 667	0	0	0
50708	0	720 642	720 642	0	0	0	0	720 642	720 642	0	0	0
50709	0	0	0	56 371	774 178	830 549	0	35 189	35 189	56 371	738 989	795 360
50721	149 698	0	149 698	0	0	0	0	0	0	149 698	0	149 698
50905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
52503	542	0	542	0	0	0	2	0	2	540	0	540
52601	1 775 621	0	1 775 621	422 579	0	422 579	524 646	0	524 646	1 673 554	0	1 673 554
60104	0	5 254	5 254	0	366	366	0	320	320	0	5 300	5 300
60106	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	0	556	556	0	33	33	0	28	28	0	561	561
60302	105 871	0	105 871	101 353	0	101 353	69 016	0	69 016	138 208	0	138 208
60306	200 457	0	200 457	593 259	0	593 259	199 512	0	199 512	594 204	0	594 204
60308	35 595	934	36 529	4 846	47	4 893	5 697	48	5 745	34 744	933	35 677
60310	71 182	0	71 182	32 170	0	32 170	62 573	0	62 573	40 779	0	40 779
60312	1 662 994	0	1 662 994	453 406	0	453 406	250 876	0	250 876	1 865 524	0	1 865 524
60314	23 384	134 217	157 601	5 065	20 975	26 040	4 985	16 592	21 577	23 464	138 600	162 064
60323	243 741	17 369	261 110	177 574	2 325	179 899	187 870	3 835	191 705	233 445	15 859	249 304
60401	5 124 588	0	5 124 588	11 301	0	11 301	18 566	0	18 566	5 117 323	0	5 117 323
60404	62 167	0	62 167	0	0	0	0	0	0	62 167	0	62 167
60411	618 450	0	618 450	0	0	0	0	0	0	618 450	0	618 450
60412	375 630	0	375 630	0	0	0	0	0	0	375 630	0	375 630
60701	171 353	0	171 353	10 599	0	10 599	10 612	0	10 612	171 340	0	171 340
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 340	0	4 340	337	0	337	290	0	290	4 387	0	4 387
61008	30 093	0	30 093	7 706	0	7 706	7 601	0	7 601	30 198	0	30 198
61009	12 886	0	12 886	1 569	0	1 569	1 562	0	1 562	12 893	0	12 893
61010	849	0	849	11	0	11	11	0	11	849	0	849
61011	128 308	0	128 308	0	0	0	1 825	0	1 825	126 483	0	126 483
61209	0	0	0	5 398 318	0	5 398 318	5 398 318	0	5 398 318	0	0	0
61210	0	0	0	17 094 271	0	17 094 271	17 094 271	0	17 094 271	0	0	0
61212	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
61403	780 933	152 902	933 835	27 023	7 811	34 834	34 444	9 956	44 400	773 512	150 757	924 269
61601	0	0	0	305 500	0	305 500	305 500	0	305 500	0	0	0
61702	1 251 745	0	1 251 745	0	0	0	0	0	0	1 251 745	0	1 251 745
61703	146 439	0	146 439	0	0	0	0	0	0	146 439	0	146 439
70606	28 040 396	0	28 040 396	15 263 328	0	15 263 328	22 380	0	22 380	43 281 344	0	43 281 344
70607	4 397 777	0	4 397 777	1 258 217	0	1 258 217	0	0	0	5 655 994	0	5 655 994
70608	18 465 013	0	18 465 013	7 440 806	0	7 440 806	0	0	0	25 905 819	0	25 905 819
70610	97	0	97	8	0	8	0	0	0	105	0	105
70611	32 347	0	32 347	29 260	0	29 260	0	0	0	61 607	0	61 607
70614	561 374	0	561 374	519 628	0	519 628	360 715	0	360 715	720 287	0	720 287
Итого по активу (баланс)	542 434 572	63 595 686	606 030 258	2 420 117 427	587 764 135	3 007 881 562	2 357 620 417	590 863 530	2 948 483 947	604 931 582	60 496 291	665 427 873
Пассив
10207	2 203 005	0	2 203 005	0	0	0	0	0	0	2 203 005	0	2 203 005
10601	1 927 098	0	1 927 098	0	0	0	0	0	0	1 927 098	0	1 927 098
10602	3 322 333	0	3 322 333	0	0	0	0	0	0	3 322 333	0	3 322 333
10603	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	155 720	0	155 720	291 974	0	291 974
10801	6 206 890	0	6 206 890	155 719	0	155 719	0	0	0	6 051 171	0	6 051 171
30109	48 349	9 720	58 069	347 932	22 200	370 132	446 692	44 133	490 825	147 109	31 653	178 762
30111	133	662	795	24	34	58	100	35	135	209	663	872
30126	6 287	0	6 287	30	0	30	149	0	149	6 406	0	6 406
30220	0	4 781	4 781	0	121 946	121 946	0	117 625	117 625	0	460	460
30222	4 780	836	5 616	20 991 111	349 262	21 340 373	20 988 956	349 372	21 338 328	2 625	946	3 571
30223	0	0	0	1 305	0	1 305	1 312	0	1 312	7	0	7
30232	70 118	7 829	77 947	2 087 871	139 895	2 227 766	2 058 584	135 765	2 194 349	40 831	3 699	44 530
30236	0	0	0	0	10 971	10 971	0	10 971	10 971	0	0	0
30301	135 199 748	35 518 289	170 718 037	66 852 031	18 303 743	85 155 774	87 406 631	16 005 958	103 412 589	155 754 348	33 220 504	188 974 852
30305	120 631 690	2 978 392	123 610 082	17 309 524	1 919 651	19 229 175	36 890 212	2 207 091	39 097 303	140 212 378	3 265 832	143 478 210
30601	1 531	4 200	5 731	532 950	1 197 214	1 730 164	532 951	1 197 215	1 730 166	1 532	4 201	5 733
30603	722	0	722	1 274 300	0	1 274 300	1 274 300	0	1 274 300	722	0	722
30606	1 395 267	7 109	1 402 376	294 887 984	980 953	295 868 937	293 750 624	980 956	294 731 580	257 907	7 112	265 019
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31501	0	127 079	127 079	0	6 452	6 452	0	6 492	6 492	0	127 119	127 119
31503	0	0	0	0	0	0	792 069	0	792 069	792 069	0	792 069
32115	74 943	0	74 943	0	0	0	23	0	23	74 966	0	74 966
32901	29 875 869	0	29 875 869	221 148 794	0	221 148 794	220 814 234	0	220 814 234	29 541 309	0	29 541 309
40502	2 372 867	0	2 372 867	219 105	0	219 105	38 250	0	38 250	2 192 012	0	2 192 012
40602	25 682	0	25 682	74 634	0	74 634	77 597	0	77 597	28 645	0	28 645
40603	16 687	0	16 687	38 814	0	38 814	25 146	0	25 146	3 019	0	3 019
40701	499 200	0	499 200	686 233	0	686 233	663 464	0	663 464	476 431	0	476 431
40702	8 479 761	8 394 577	16 874 338	26 450 108	11 324 967	37 775 075	26 172 702	10 150 090	36 322 792	8 202 355	7 219 700	15 422 055
40703	261 078	118 009	379 087	257 683	16 741	274 424	147 768	16 831	164 599	151 163	118 099	269 262
40802	323 949	2 495	326 444	1 696 008	6 222	1 702 230	1 697 700	6 314	1 704 014	325 641	2 587	328 228
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	211	0	211	1	0	1	0	0	0	210	0	210
40807	327 129	359 840	686 969	1 990 704	2 012 318	4 003 022	2 116 629	2 251 917	4 368 546	453 054	599 439	1 052 493
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 485	0	22 485	1	0	1	0	0	0	22 484	0	22 484
40817	4 986 328	547 115	5 533 443	21 599 064	2 366 125	23 965 189	22 023 371	2 301 295	24 324 666	5 410 635	482 285	5 892 920
40820	13 509	13 555	27 064	11 793	22 079	33 872	17 652	20 152	37 804	19 368	11 628	30 996
40821	12 589	0	12 589	56 876	0	56 876	51 552	0	51 552	7 265	0	7 265
40901	3 043	0	3 043	16 000	0	16 000	12 960	0	12 960	3	0	3
40905	35	0	35	9 458	7	9 465	9 477	7	9 484	54	0	54
40907	7 368	0	7 368	334 783	0	334 783	335 528	0	335 528	8 113	0	8 113
40909	0	7	7	5 655	9 626	15 281	5 655	9 626	15 281	0	7	7
40910	0	0	0	540	816	1 356	540	816	1 356	0	0	0
40911	605	0	605	155 196	105	155 301	155 269	105	155 374	678	0	678
40912	0	0	0	6 675	15 639	22 314	6 675	15 639	22 314	0	0	0
40913	0	0	0	621	3 995	4 616	621	3 995	4 616	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	54 000	0	54 000	49 370	0	49 370	19 370	0	19 370	24 000	0	24 000
41804	40 000	0	40 000	31 233	0	31 233	1 233	0	1 233	10 000	0	10 000
41805	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
41806	57 474	0	57 474	24 400	0	24 400	0	0	0	33 074	0	33 074
41903	2 340	0	2 340	1 098	0	1 098	18	0	18	1 260	0	1 260
41904	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
41905	12 300	0	12 300	2 397	0	2 397	97	0	97	10 000	0	10 000
42005	21 000	0	21 000	4 025	0	4 025	48 025	0	48 025	65 000	0	65 000
42006	577 779	0	577 779	398 701	0	398 701	49 946	0	49 946	229 024	0	229 024
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	0	0	0	152 806	0	152 806	382 306	0	382 306	229 500	0	229 500
42103	1 214 141	1 398 582	2 612 723	412 484	1 444 925	1 857 409	417 976	340 930	758 906	1 219 633	294 587	1 514 220
42104	1 391 849	189 588	1 581 437	359 178	13 023	372 201	494 999	125 988	620 987	1 527 670	302 553	1 830 223
42105	1 071 234	926 837	1 998 071	181 921	468 589	650 510	381 245	408 228	789 473	1 270 558	866 476	2 137 034
42106	6 980 802	561 231	7 542 033	1 629 135	53 630	1 682 765	1 048 039	73 210	1 121 249	6 399 706	580 811	6 980 517
42107	178 823	0	178 823	155 000	0	155 000	51 100	0	51 100	74 923	0	74 923
42203	2 000	0	2 000	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	2 000	0	2 000
42204	4 500	0	4 500	4 088	0	4 088	3 088	0	3 088	3 500	0	3 500
42205	265 956	14 274	280 230	60 400	10 521	70 921	2 858	10 694	13 552	208 414	14 447	222 861
42206	401 000	0	401 000	41 548	0	41 548	16 731	0	16 731	376 183	0	376 183
42301	655 325	341 169	996 494	1 592 251	157 942	1 750 193	1 754 570	144 884	1 899 454	817 644	328 111	1 145 755
42302	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42303	756 827	441 827	1 198 654	507 100	340 674	847 774	409 727	148 996	558 723	659 454	250 149	909 603
42304	3 864 058	1 263 520	5 127 578	1 270 755	476 055	1 746 810	1 067 028	376 280	1 443 308	3 660 331	1 163 745	4 824 076
42305	23 926 017	8 206 087	32 132 104	5 274 872	1 363 514	6 638 386	6 399 370	2 284 156	8 683 526	25 050 515	9 126 729	34 177 244
42306	55 335 107	8 908 434	64 243 541	3 623 164	1 373 676	4 996 840	3 583 267	1 009 439	4 592 706	55 295 210	8 544 197	63 839 407
42307	1 371 738	165 546	1 537 284	136 911	14 054	150 965	163 104	14 857	177 961	1 397 931	166 349	1 564 280
42309	507 154	216	507 370	5 999	11	6 010	723	11	734	501 878	216	502 094
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42506	17 536	26 302	43 838	0	1 335	1 335	0	1 343	1 343	17 536	26 310	43 846
42601	26 700	20 059	46 759	7 078	2 311	9 389	9 185	1 019	10 204	28 807	18 767	47 574
42603	22 443	4 367	26 810	699	3 381	4 080	252	2 372	2 624	21 996	3 358	25 354
42604	24 186	19 501	43 687	16 193	3 760	19 953	2 856	6 558	9 414	10 849	22 299	33 148
42605	85 098	72 389	157 487	17 980	10 652	28 632	18 726	13 825	32 551	85 844	75 562	161 406
42606	185 685	272 374	458 059	8 474	14 032	22 506	18 464	15 261	33 725	195 675	273 603	469 278
42607	26 766	90	26 856	1 654	5	1 659	283	5	288	25 395	90	25 485
42609	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1 073	0	1 073	65	0	65	13	0	13	1 021	0	1 021
43802	3 027 569	0	3 027 569	14 308 438	0	14 308 438	14 025 073	0	14 025 073	2 744 204	0	2 744 204
43805	1 255	0	1 255	388	0	388	413	0	413	1 280	0	1 280
43806	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43807	126	0	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
43901	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	5 900 000	7 836 015	13 736 015	0	397 848	397 848	0	400 308	400 308	5 900 000	7 838 475	13 738 475
45215	442 931	0	442 931	4 462	0	4 462	326 136	0	326 136	764 605	0	764 605
45415	2 989	0	2 989	137	0	137	512	0	512	3 364	0	3 364
45515	20 165 668	0	20 165 668	4 743 745	0	4 743 745	3 362 229	0	3 362 229	18 784 152	0	18 784 152
45615	855 039	0	855 039	0	0	0	35 540	0	35 540	890 579	0	890 579
45715	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45818	8 806 148	0	8 806 148	1 443 779	0	1 443 779	961 609	0	961 609	8 323 978	0	8 323 978
45918	2 637 332	0	2 637 332	455 286	0	455 286	377 897	0	377 897	2 559 943	0	2 559 943
47403	0	0	0	531 356 111	0	531 356 111	531 356 111	0	531 356 111	0	0	0
47405	0	0	0	0	43 385	43 385	0	43 385	43 385	0	0	0
47407	0	0	0	510 089 661	507 979 885	1 018 069 546	510 089 661	507 979 885	1 018 069 546	0	0	0
47411	2 569 864	239 484	2 809 348	405 152	63 465	468 617	614 891	74 117	689 008	2 779 603	250 136	3 029 739
47416	1 751	733	2 484	120 022	5 027	125 049	123 567	4 363	127 930	5 296	69	5 365
47422	67 436	13 701	81 137	1 090 804	39 380	1 130 184	1 216 338	39 442	1 255 780	192 970	13 763	206 733
47425	2 776 047	0	2 776 047	1 235 368	0	1 235 368	1 168 035	0	1 168 035	2 708 714	0	2 708 714
47426	198 736	115 366	314 102	300 245	12 431	312 676	313 035	63 522	376 557	211 526	166 457	377 983
47804	261 131	0	261 131	328	0	328	25	0	25	260 828	0	260 828
50120	195 276	0	195 276	671 723	0	671 723	747 459	0	747 459	271 012	0	271 012
50219	756 435	0	756 435	0	0	0	4 728	0	4 728	761 163	0	761 163
50220	332 176	0	332 176	150 215	0	150 215	247 059	0	247 059	429 020	0	429 020
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
50620	0	0	0	1 369	0	1 369	1 757	0	1 757	388	0	388
50719	1 452 224	0	1 452 224	1 441 820	0	1 441 820	68	0	68	10 472	0	10 472
50720	55 631	0	55 631	0	0	0	0	0	0	55 631	0	55 631
52301	62 213	0	62 213	334	0	334	101 369	0	101 369	163 248	0	163 248
52302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
52305	9 167	0	9 167	1 368	0	1 368	95 383	0	95 383	103 182	0	103 182
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52501	26 561	0	26 561	13	0	13	1 437	0	1 437	27 985	0	27 985
52602	1 087 407	0	1 087 407	130 380	0	130 380	172 502	0	172 502	1 129 529	0	1 129 529
60105	0	0	0	10	0	10	1 585 288	0	1 585 288	1 585 278	0	1 585 278
60206	122 673	0	122 673	0	0	0	0	0	0	122 673	0	122 673
60301	50 704	0	50 704	393 233	0	393 233	468 285	0	468 285	125 756	0	125 756
60305	5 021	0	5 021	474 536	0	474 536	475 740	0	475 740	6 225	0	6 225
60307	134	4	138	499	0	499	552	0	552	187	4	191
60309	189 003	0	189 003	371 460	0	371 460	259 659	0	259 659	77 202	0	77 202
60311	13 480	0	13 480	17 128	0	17 128	18 701	0	18 701	15 053	0	15 053
60313	340 334	12 263	352 597	0	610	610	0	723	723	340 334	12 376	352 710
60322	79 066	99	79 165	135 207	239	135 446	141 549	239	141 788	85 408	99	85 507
60324	644 733	0	644 733	34 285	0	34 285	9 648	0	9 648	620 096	0	620 096
60601	2 301 146	0	2 301 146	12 183	0	12 183	24 845	0	24 845	2 313 808	0	2 313 808
60903	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61012	41 533	0	41 533	231	0	231	13	0	13	41 315	0	41 315
61304	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61501	101 528	0	101 528	17 608	0	17 608	438	0	438	84 358	0	84 358
70601	27 580 043	0	27 580 043	7 508	0	7 508	15 000 110	0	15 000 110	42 572 645	0	42 572 645
70602	4 583 345	0	4 583 345	0	0	0	1 292 754	0	1 292 754	5 876 099	0	5 876 099
70603	17 663 178	0	17 663 178	0	0	0	7 394 520	0	7 394 520	25 057 698	0	25 057 698
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70613	1 106 032	0	1 106 032	72 878	0	72 878	334 195	0	334 195	1 367 349	0	1 367 349
70615	1 398 184	0	1 398 184	0	0	0	0	0	0	1 398 184	0	1 398 184
70801	1 035 551	0	1 035 551	0	0	0	0	0	0	1 035 551	0	1 035 551
Итого по пассиву (баланс)	526 885 692	79 144 566	606 030 258	1 764 760 572	553 125 322	2 317 885 894	1 827 867 068	549 416 441	2 377 283 509	589 992 188	75 435 685	665 427 873
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 135	0	3 135	29	0	29	244	0	244	2 920	0	2 920
80601	2 704	0	2 704	0	0	0	0	0	0	2 704	0	2 704
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	0	0	0	245	0	245	0	0	0	245	0	245
Итого по активу (баланс)	7 167	2	7 169	274	0	274	244	0	244	7 197	2	7 199
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	130	0	130	0	0	0	2	0	2	132	0	132
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
85501	3 912	0	3 912	0	0	0	0	0	0	3 912	0	3 912
Итого по пассиву (баланс)	7 169	0	7 169	0	0	0	30	0	30	7 199	0	7 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	182 094	0	182 094	587 884	0	587 884	334	0	334	769 644	0	769 644
90901	890 117	6 913	897 030	97 334	353	97 687	86 908	350	87 258	900 543	6 916	907 459
90902	12 871 230	3 270	12 874 500	446 995	178	447 173	435 716	166	435 882	12 882 509	3 282	12 885 791
90907	86 159	0	86 159	12 960	0	12 960	15 999	0	15 999	83 120	0	83 120
91202	1 118	0	1 118	26	0	26	26	0	26	1 118	0	1 118
91203	1 946	0	1 946	148	0	148	154	0	154	1 940	0	1 940
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	19 219 993	3 333 866	22 553 859	1 657 317	170 030	1 827 347	211 569	186 328	397 897	20 665 741	3 317 568	23 983 309
91416	260 000	0	260 000	113 976 505	0	113 976 505	113 976 505	0	113 976 505	260 000	0	260 000
91418	480 332	1 796 692	2 277 024	2	91 785	91 787	522	91 221	91 743	479 812	1 797 256	2 277 068
91501	1 069 394	0	1 069 394	142 306	0	142 306	167 283	0	167 283	1 044 417	0	1 044 417
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	9 076 128	30 383	9 106 511	1 823 861	2 027	1 825 888	2 464 146	1 604	2 465 750	8 435 843	30 806	8 466 649
91704	34 276	198	34 474	0	10	10	0	10	10	34 276	198	34 474
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	367 685	245	367 930	0	13	13	0	13	13	367 685	245	367 930
91803	1 412	654	2 066	0	35	35	0	32	32	1 412	657	2 069
99998	60 712 045	0	60 712 045	32 916 215	0	32 916 215	29 973 376	0	29 973 376	63 654 884	0	63 654 884
Итого по активу (баланс)	105 272 637	5 172 221	110 444 858	151 661 553	264 431	151 925 984	147 332 538	279 724	147 612 262	109 601 652	5 156 928	114 758 580
Пассив
91003	0	0	0	18 843	0	18 843	18 843	0	18 843	0	0	0
91004	0	0	0	44 944	0	44 944	44 944	0	44 944	0	0	0
91311	489 718	1 075 830	1 565 548	8 855	54 617	63 472	0	55 002	55 002	480 863	1 076 215	1 557 078
91312	29 460 883	4 444 584	33 905 467	1 022 475	225 916	1 248 391	1 896 699	227 522	2 124 221	30 335 107	4 446 190	34 781 297
91314	3 447	0	3 447	14 179 473	0	14 179 473	14 362 074	0	14 362 074	186 048	0	186 048
91315	21 546	794 499	816 045	0	40 338	40 338	0	40 587	40 587	21 546	794 748	816 294
91316	100 000	76	100 076	11 576 236	78	11 576 314	13 028 919	3	13 028 922	1 552 683	1	1 552 684
91317	22 157 006	1 043 953	23 200 959	2 742 740	53 744	2 796 484	3 168 023	53 552	3 221 575	22 582 289	1 043 761	23 626 050
91507	1 117 523	834	1 118 357	5 075	42	5 117	20 005	42	20 047	1 132 453	834	1 133 287
91508	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
99999	49 732 813	0	49 732 813	116 691 362	0	116 691 362	118 062 245	0	118 062 245	51 103 696	0	51 103 696
Итого по пассиву (баланс)	103 085 082	7 359 776	110 444 858	146 290 003	374 735	146 664 738	150 601 752	376 708	150 978 460	107 396 831	7 361 749	114 758 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	4 584 831	4 584 831	0	4 584 831	4 584 831	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 639 499	4 639 499	0	4 639 499	4 639 499	0	0	0
93306	0	0	0	4 066 004	4 028 764	8 094 768	4 066 004	4 028 764	8 094 768	0	0	0
93307	1 349 057	0	1 349 057	2 716 947	4 028 764	6 745 711	4 066 004	4 028 764	8 094 768	0	0	0
93308	2 716 947	3 991 031	6 707 978	4 066 004	165 693	4 231 697	2 716 947	4 156 724	6 873 671	4 066 004	0	4 066 004
93309	12 222 110	2 833 173	15 055 283	579 789	4 155 010	4 734 799	0	143 846	143 846	12 801 899	6 844 337	19 646 236
93310	8 154 984	5 037 380	13 192 364	115 682	270 900	386 582	579 789	255 879	835 668	7 690 877	5 052 401	12 743 278
93901	1 538	23 174 996	23 176 534	3 042 209	499 728 191	502 770 400	3 043 747	500 455 668	503 499 415	0	22 447 519	22 447 519
93902	280 916	0	280 916	811 440	0	811 440	1 092 356	0	1 092 356	0	0	0
94101	0	0	0	1 894 285	0	1 894 285	1 894 285	0	1 894 285	0	0	0
99996	59 298 668	0	59 298 668	509 972 933	0	509 972 933	511 033 036	0	511 033 036	58 238 565	0	58 238 565
Итого по активу (баланс)	84 024 220	35 036 580	119 060 800	527 265 293	521 601 652	1 048 866 945	528 492 168	522 293 975	1 050 786 143	82 797 345	34 344 257	117 141 602
Пассив
96301	0	0	0	4 443 535	197 148	4 640 683	4 443 535	197 148	4 640 683	0	0	0
96302	0	0	0	4 443 535	199 465	4 643 000	4 443 535	199 465	4 643 000	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 981 896	3 981 896	0	3 981 896	3 981 896	0	0	0
96307	0	1 320 423	1 320 423	0	3 975 543	3 975 543	0	2 655 120	2 655 120	0	0	0
96308	0	2 640 845	2 640 845	0	2 801 337	2 801 337	0	4 123 003	4 123 003	0	3 962 511	3 962 511
96309	1 243 858	504 972	1 748 830	0	28 427	28 427	0	319 527	319 527	1 243 858	796 072	2 039 930
96310	3 907 507	6 456 946	10 364 453	0	615 821	615 821	0	326 907	326 907	3 907 507	6 168 032	10 075 539
96506	0	0	0	0	4 028 764	4 028 764	0	4 028 764	4 028 764	0	0	0
96507	0	0	0	0	4 028 764	4 028 764	0	4 028 764	4 028 764	0	0	0
96508	0	3 991 031	3 991 031	0	4 156 724	4 156 724	0	165 693	165 693	0	0	0
96509	11 757 000	1 291 490	13 048 490	0	65 571	65 571	408 357	4 076 252	4 484 609	12 165 357	5 302 171	17 467 528
96510	387 154	2 338 147	2 725 301	446 334	194 301	640 635	59 180	131 543	190 723	0	2 275 389	2 275 389
96901	23 172 278	0	23 172 278	500 883 114	3 346 282	504 229 396	500 128 504	3 346 282	503 474 786	22 417 668	0	22 417 668
96902	0	285 497	285 497	0	1 102 520	1 102 520	0	817 023	817 023	0	0	0
97101	1 520	0	1 520	1 522	0	1 522	2	0	2	0	0	0
99997	59 762 132	0	59 762 132	511 745 899	0	511 745 899	510 886 804	0	510 886 804	58 903 037	0	58 903 037
Итого по пассиву (баланс)	100 231 449	18 829 351	119 060 800	1 021 963 939	28 722 563	1 050 686 502	1 020 369 917	28 397 387	1 048 767 304	98 637 427	18 504 175	117 141 602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	254,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	250,0000
98010	0	0	464 671 893,0000	0	0	1 708 785 936,0000	0	0	1 709 944 526,0000	0	0	463 513 303,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	464 672 205,0000	0	0	1 708 785 942,0000	0	0	1 709 944 533,0000	0	0	463 513 614,0000
Пассив
98040	0	0	155 632 275,0000	0	0	600 682 314,0000	0	0	600 847 752,0000	0	0	155 797 713,0000
98050	0	0	133 039 284,0000	0	0	752 780 047,0000	0	0	751 456 018,0000	0	0	131 715 255,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	355 414 000,0000	0	0	355 414 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	173 999 848,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	173 999 848,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	464 672 205,0000	0	0	1 708 876 361,0000	0	0	1 707 717 770,0000	0	0	463 513 614,0000

Страница была полезной?