Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	997 134	0	997 134	766 026	0	766 026	927 255	0	927 255	835 905	0	835 905
20202	2 148 138	1 547 011	3 695 149	22 594 670	3 400 645	25 995 315	23 379 168	3 271 117	26 650 285	1 363 640	1 676 539	3 040 179
20203	0	84	84	0	4	4	0	4	4	0	84	84
20208	1 156 497	9 866	1 166 363	2 187 646	20 251	2 207 897	2 201 046	19 934	2 220 980	1 143 097	10 183	1 153 280
20209	209 643	15 768	225 411	17 339 181	1 336 393	18 675 574	17 090 421	1 286 945	18 377 366	458 403	65 216	523 619
20302	0	49 498	49 498	0	20 521	20 521	0	38 643	38 643	0	31 376	31 376
20303	0	3 408	3 408	0	2 118	2 118	0	5 526	5 526	0	0	0
30102	5 819 078	0	5 819 078	280 780 450	0	280 780 450	280 780 854	0	280 780 854	5 818 674	0	5 818 674
30110	548 206	55 808	604 014	4 187 641	311 555	4 499 196	4 172 952	320 137	4 493 089	562 895	47 226	610 121
30114	25 051	13 330 707	13 355 758	1 707 737	60 346 510	62 054 247	1 732 785	58 989 584	60 722 369	3	14 687 633	14 687 636
30119	0	748 421	748 421	0	661 047	661 047	0	811 518	811 518	0	597 950	597 950
30202	994 467	0	994 467	0	0	0	6 535	0	6 535	987 932	0	987 932
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30210	0	0	0	181 020	0	181 020	181 020	0	181 020	0	0	0
30221	70 000	0	70 000	3 824 597	19 676 965	23 501 562	3 894 597	19 676 965	23 571 562	0	0	0
30233	677 210	19 950	697 160	7 874 871	710 505	8 585 376	8 102 960	717 606	8 820 566	449 121	12 849	461 970
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32202	449 940	0	449 940	3 777 773	0	3 777 773	4 227 713	0	4 227 713	0	0	0
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45503	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000	15 820	0	15 820	12 180	0	12 180
45504	41 999	0	41 999	70	0	70	4 711	0	4 711	37 358	0	37 358
45505	56 602	343 363	399 965	6 626	20 266	26 892	23 205	17 084	40 289	40 023	346 545	386 568
45506	892 737	0	892 737	75 453	0	75 453	66 271	0	66 271	901 919	0	901 919
45507	18 986 782	340 191	19 326 973	1 076 955	17 594	1 094 549	275 538	21 224	296 762	19 788 199	336 561	20 124 760
45508	562	65	627	434	4	438	430	3	433	566	66	632
45509	157 566	9 482	167 048	106 360	12 293	118 653	100 614	15 247	115 861	163 312	6 528	169 840
45510	64 869	0	64 869	377 178	0	377 178	373 462	0	373 462	68 585	0	68 585
45605	1 615 300	0	1 615 300	0	0	0	0	0	0	1 615 300	0	1 615 300
45606	1 067 171	596	1 067 767	0	30	30	1 000	30	1 030	1 066 171	596	1 066 767
45705	764	0	764	0	0	0	187	0	187	577	0	577
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45707	11	0	11	2	0	2	1	0	1	12	0	12
45708	880	111	991	264	586	850	290	133	423	854	564	1 418
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45811	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	2 171 762	914 573	3 086 335	223 319	50 526	273 845	142 666	45 948	188 614	2 252 415	919 151	3 171 566
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45817	524	334	858	5	17	22	5	17	22	524	334	858
45909	11 135	0	11 135	0	0	0	0	0	0	11 135	0	11 135
45912	181 480	31 633	213 113	21 828	2 630	24 458	16 335	7 812	24 147	186 973	26 451	213 424
45914	192	0	192	860	0	860	888	0	888	164	0	164
45915	68 927	15 469	84 396	13 103	1 217	14 320	13 116	995	14 111	68 914	15 691	84 605
45917	0	19	19	1	1	2	1	1	2	0	19	19
47002	769 378	0	769 378	5 573 891	0	5 573 891	5 756 964	0	5 756 964	586 305	0	586 305
47102	34 076	0	34 076	381 245	0	381 245	346 271	0	346 271	69 050	0	69 050
47207	18 841	0	18 841	0	0	0	0	0	0	18 841	0	18 841
47302	23 796	0	23 796	53 676	0	53 676	77 472	0	77 472	0	0	0
47404	0	2 175 696	2 175 696	272 537 995	201 172 179	473 710 174	272 537 995	201 268 497	473 806 492	0	2 079 378	2 079 378
47406	0	184 609	184 609	0	3 331 674	3 331 674	0	3 509 333	3 509 333	0	6 950	6 950
47408	1 561 705	0	1 561 705	218 333 313	211 847 117	430 180 430	218 333 313	211 847 117	430 180 430	1 561 705	0	1 561 705
47410	0	89 479	89 479	0	5 064	5 064	0	4 480	4 480	0	90 063	90 063
47415	8 321	0	8 321	1	0	1	17	0	17	8 305	0	8 305
47417	43	1 021	1 064	5	54	59	0	52	52	48	1 023	1 071
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47427	6 606 928	213 140	6 820 068	1 385 907	133 834	1 519 741	1 186 601	98 362	1 284 963	6 806 234	248 612	7 054 846
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70610	354	0	354	128	0	128	0	0	0	482	0	482
70611	5 333	0	5 333	3 546	0	3 546	0	0	0	8 879	0	8 879
70614	317 953	0	317 953	335 656	0	335 656	159 204	0	159 204	494 405	0	494 405
Итого по активу (баланс)	439 558 192	77 983 987	517 542 179	1 164 803 054	520 022 150	1 684 825 204	1 140 637 906	515 989 854	1 656 627 760	463 723 340	82 016 283	545 739 623
Пассив
10207	11 545 000	0	11 545 000	0	0	0	0	0	0	11 545 000	0	11 545 000
10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	114 489	0	114 489	922 425	0	922 425	862 485	0	862 485	54 549	0	54 549
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
10801	9 510 247	0	9 510 247	0	0	0	0	0	0	9 510 247	0	9 510 247
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30226	554	0	554	1	0	1	434	0	434	987	0	987
30232	618 090	13 379	631 469	9 775 212	675 159	10 450 371	9 479 274	668 490	10 147 764	322 152	6 710	328 862
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30305	72 538 197	7 600 064	80 138 261	11 629 189	993 161	12 622 350	19 091 266	2 835 358	21 926 624	80 000 274	9 442 261	89 442 535
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30603	0	0	0	0	0	0	63 975	0	63 975	63 975	0	63 975
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31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000
31205	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000
31206	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0	600 000	0	600 000	7 150 000	0	7 150 000
31302	1 180 000	0	1 180 000	14 324 000	0	14 324 000	13 144 000	0	13 144 000	0	0	0
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31305	300 000	142 748	442 748	300 000	148 034	448 034	0	5 286	5 286	0	0	0
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45615	49 451	0	49 451	210	0	210	0	0	0	49 241	0	49 241
45715	226	0	226	0	0	0	93	0	93	319	0	319
45818	3 414 907	0	3 414 907	17 693	0	17 693	72 799	0	72 799	3 470 013	0	3 470 013
45918	244 222	0	244 222	2 334	0	2 334	8 425	0	8 425	250 313	0	250 313
47008	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	996	0	996	996	0	996
47108	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003
47208	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
47308	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
47407	164 720	0	164 720	216 872 594	213 517 849	430 390 443	216 707 874	213 525 026	430 232 900	0	7 177	7 177
47411	479 657	304 202	783 859	142 267	99 148	241 415	151 933	96 134	248 067	489 323	301 188	790 511
47414	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47416	10 029	4 035 979	4 046 008	325 972	26 358 695	26 684 667	324 630	27 012 635	27 337 265	8 687	4 689 919	4 698 606
47422	20 073	12 648	32 721	306 105	14 533	320 638	302 406	15 010	317 416	16 374	13 125	29 499
47425	1 841 932	0	1 841 932	466 324	0	466 324	69 633	0	69 633	1 445 241	0	1 445 241
47426	695 826	119 064	814 890	493 004	34 666	527 670	625 992	53 382	679 374	828 814	137 780	966 594
47804	199 580	0	199 580	16	0	16	28 045	0	28 045	227 609	0	227 609
50120	111 675	0	111 675	427 557	0	427 557	453 489	0	453 489	137 607	0	137 607
50220	398 019	0	398 019	538 300	0	538 300	628 751	0	628 751	488 470	0	488 470
50507	272 355	0	272 355	0	0	0	658	0	658	273 013	0	273 013
50620	30 314	0	30 314	7 426	0	7 426	8 851	0	8 851	31 739	0	31 739
50719	123 942	0	123 942	123 942	0	123 942	6 673	0	6 673	6 673	0	6 673
50720	599 116	0	599 116	533 505	0	533 505	281 837	0	281 837	347 448	0	347 448
50908	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
52005	6 465 474	0	6 465 474	1 907 335	0	1 907 335	1 907 335	0	1 907 335	6 465 474	0	6 465 474
52006	21 432 501	0	21 432 501	0	0	0	250 001	0	250 001	21 682 502	0	21 682 502
52104	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	426 602	2 909	429 511	3 643 530	2 799 704	6 443 234	3 382 073	2 811 836	6 193 909	165 145	15 041	180 186
52302	24 350	1 398	25 748	76 350	1 425	77 775	77 500	82	77 582	25 500	55	25 555
52303	4 280 781	1 576	4 282 357	2 678 706	1 569	2 680 275	1 142 150	13 446	1 155 596	2 744 225	13 453	2 757 678
52304	1 725 537	24 492	1 750 029	664 895	1 855	666 750	828 551	18 543	847 094	1 889 193	41 180	1 930 373
52305	617 426	2 062 993	2 680 419	143 978	1 063 629	1 207 607	152 456	764 577	917 033	625 904	1 763 941	2 389 845
52306	429 263	11 258 733	11 687 996	0	2 404 640	2 404 640	0	2 906 597	2 906 597	429 263	11 760 690	12 189 953
52307	62 591	122 630	185 221	0	6 102	6 102	0	7 238	7 238	62 591	123 766	186 357
52406	200	0	200	100 200	0	100 200	100 000	0	100 000	0	0	0
52407	0	0	0	432 550	0	432 550	432 550	0	432 550	0	0	0
52501	678 109	15 245	693 354	434 686	770	435 456	222 018	1 470	223 488	465 441	15 945	481 386
52602	408 518	0	408 518	255 951	0	255 951	207 359	0	207 359	359 926	0	359 926
60301	35 220	0	35 220	75 943	0	75 943	77 124	0	77 124	36 401	0	36 401
60305	121	0	121	173 252	0	173 252	173 252	0	173 252	121	0	121
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	8 171	188	8 359	10 123	1 130	11 253	7 133	1 033	8 166	5 181	91	5 272
60311	9 758	0	9 758	12 183	0	12 183	12 767	0	12 767	10 342	0	10 342
60313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	1 439	45	1 484	1 305	21	1 326	4 590	2	4 592	4 724	26	4 750
60324	161 617	0	161 617	1 724	0	1 724	60 620	0	60 620	220 513	0	220 513
60405	15 793	0	15 793	58	0	58	0	0	0	15 735	0	15 735
60601	688 809	0	688 809	3 708	0	3 708	9 672	0	9 672	694 773	0	694 773
60602	4 463	0	4 463	0	0	0	165	0	165	4 628	0	4 628
60706	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
60903	554	0	554	0	0	0	15	0	15	569	0	569
61012	96 854	0	96 854	1 300	0	1 300	9 783	0	9 783	105 337	0	105 337
61301	29 569	0	29 569	29 569	0	29 569	479	0	479	479	0	479
61304	75	149	224	1 523	158	1 681	1 958	154	2 112	510	145	655
70601	12 970 082	0	12 970 082	5 959	0	5 959	3 400 753	0	3 400 753	16 364 876	0	16 364 876
70602	57 085	0	57 085	256 613	0	256 613	252 843	0	252 843	53 315	0	53 315
70603	22 185 471	0	22 185 471	0	0	0	8 336 862	0	8 336 862	30 522 333	0	30 522 333
70604	384 058	0	384 058	1	0	1	126 200	0	126 200	510 257	0	510 257
70605	2	0	2	0	0	0	14	0	14	16	0	16
70613	748 914	0	748 914	192 011	0	192 011	379 706	0	379 706	936 609	0	936 609
70801	1 736 111	0	1 736 111	0	0	0	0	0	0	1 736 111	0	1 736 111
Итого по пассиву (баланс)	430 500 489	87 041 690	517 542 179	595 823 698	338 298 715	934 122 413	618 514 628	343 805 229	962 319 857	453 191 419	92 548 204	545 739 623
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	935 402	0	935 402	111 629	0	111 629	101 259	0	101 259	945 772	0	945 772
80601	324 637	392	325 029	1 723 762	1 105	1 724 867	1 741 619	156	1 741 775	306 780	1 341	308 121
80801	27 920	242	28 162	3 816	145	3 961	5 431	343	5 774	26 305	44	26 349
80901	0	0	0	140 594	0	140 594	140 594	0	140 594	0	0	0
81001	762 086	0	762 086	78 239	0	78 239	78 664	0	78 664	761 661	0	761 661
Итого по активу (баланс)	2 050 045	634	2 050 679	2 058 040	1 250	2 059 290	2 067 567	499	2 068 066	2 040 518	1 385	2 041 903
Пассив
85101	1 777 199	102 602	1 879 801	5 602	5 210	10 812	99	5 243	5 342	1 771 696	102 635	1 874 331
85201	2 212	339	2 551	88 317	341	88 658	88 072	97	88 169	1 967	95	2 062
85401	0	0	0	135 921	0	135 921	135 921	0	135 921	0	0	0
85501	168 327	0	168 327	216 983	0	216 983	214 166	0	214 166	165 510	0	165 510
Итого по пассиву (баланс)	1 947 738	102 941	2 050 679	446 823	5 551	452 374	438 258	5 340	443 598	1 939 173	102 730	2 041 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	15 102 024	0	15 102 024	1 907 335	0	1 907 335	2 157 335	0	2 157 335	14 852 024	0	14 852 024
90704	0	0	0	3 543 592	2 797 785	6 341 377	3 543 592	2 797 785	6 341 377	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 520 349	15 214 500	19 734 849	880 563	4 438 219	5 318 782	302 930	4 192 467	4 495 397	5 097 982	15 460 252	20 558 234
90901	8 175 945	85 835	8 261 780	395 244	4 206	399 450	229 142	16 923	246 065	8 342 047	73 118	8 415 165
90902	7 035 668	0	7 035 668	852 564	0	852 564	513 716	0	513 716	7 374 516	0	7 374 516
90907	232 243	0	232 243	6 224	0	6 224	53 649	0	53 649	184 818	0	184 818
90908	0	2 235 292	2 235 292	0	254 015	254 015	0	888 414	888 414	0	1 600 893	1 600 893
90909	0	0	0	0	50 005	50 005	0	50 005	50 005	0	0	0
91101	0	66	66	0	472	472	0	318	318	0	220	220
91102	0	451	451	0	338	338	0	374	374	0	415	415
91202	255	2 908	3 163	335	6 242	6 577	356	2 908	3 264	234	6 242	6 476
91203	94	0	94	353	0	353	312	0	312	135	0	135
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	6 162 990	0	6 162 990	527 201	0	527 201	627 504	0	627 504	6 062 687	0	6 062 687
91414	634 614 452	141 056 935	775 671 387	24 333 200	7 443 559	31 776 759	34 539 472	16 569 636	51 109 108	624 408 180	131 930 858	756 339 038
91418	707 164	215 619	922 783	5 045	11 015	16 060	2 429	10 948	13 377	709 780	215 686	925 466
91501	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
91604	544 023	68 751	612 774	39 661	10 203	49 864	18 319	7 044	25 363	565 365	71 910	637 275
91704	177 459	22 009	199 468	1 422	1 133	2 555	51	1 117	1 168	178 830	22 025	200 855
91802	1 054 143	829 361	1 883 504	2 480	42 405	44 885	215	42 103	42 318	1 056 408	829 663	1 886 071
99998	510 441 900	0	510 441 900	73 881 116	0	73 881 116	86 123 682	0	86 123 682	498 199 334	0	498 199 334
Итого по активу (баланс)	1 188 771 131	159 731 727	1 348 502 858	106 376 335	15 059 597	121 435 932	128 112 704	24 580 042	152 692 746	1 167 034 762	150 211 282	1 317 246 044
Пассив
91004	0	0	0	35 201	0	35 201	35 201	0	35 201	0	0	0
91311	12 079 132	146 404	12 225 536	8 227 026	13 241	8 240 267	91 672	8 452	100 124	3 943 778	141 615	4 085 393
91312	428 630 099	644 748	429 274 847	17 619 213	55 547	17 674 760	17 489 439	75 165	17 564 604	428 500 325	664 366	429 164 691
91314	2 087 454	0	2 087 454	28 327 203	0	28 327 203	27 620 768	0	27 620 768	1 381 019	0	1 381 019
91315	19 615 080	4 386 825	24 001 905	2 862 158	1 758 556	4 620 714	2 201 410	1 487 365	3 688 775	18 954 332	4 115 634	23 069 966
91316	4 829 925	128 672	4 958 597	1 878 330	10 851	1 889 181	1 217 444	100 203	1 317 647	4 169 039	218 024	4 387 063
91317	22 148 852	2 586 093	24 734 945	22 834 927	1 259 813	24 094 740	20 711 090	1 622 911	22 334 001	20 025 015	2 949 191	22 974 206
91319	11 680 543	253 874	11 934 417	2 488 071	17 049	2 505 120	2 404 837	36 673	2 441 510	11 597 309	273 498	11 870 807
91507	1 219 378	0	1 219 378	6 485	0	6 485	48 533	0	48 533	1 261 426	0	1 261 426
91508	4 821	0	4 821	2 033	0	2 033	1 975	0	1 975	4 763	0	4 763
99999	838 060 958	0	838 060 958	66 446 023	0	66 446 023	47 431 775	0	47 431 775	819 046 710	0	819 046 710
Итого по пассиву (баланс)	1 340 356 242	8 146 616	1 348 502 858	150 726 670	3 115 057	153 841 727	119 254 144	3 330 769	122 584 913	1 308 883 716	8 362 328	1 317 246 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	96 245	0	96 245	83 983	363 669	447 652	180 228	336 505	516 733	0	27 164	27 164
93302	0	0	0	84 357	366 375	450 732	84 357	366 375	450 732	0	0	0
93303	2	0	2	1 171 830	0	1 171 830	561 137	0	561 137	610 695	0	610 695
93304	721 533	0	721 533	1 881 890	860 200	2 742 090	1 530 058	18 591	1 548 649	1 073 365	841 609	1 914 974
93305	1 697 500	3 309 228	5 006 728	67 300	116 977	184 277	1 212 500	2 176 764	3 389 264	552 300	1 249 441	1 801 741
93306	0	0	0	0	700 168	700 168	0	700 168	700 168	0	0	0
93307	0	19 516	19 516	0	682 349	682 349	0	701 865	701 865	0	0	0
93309	0	2 051 651	2 051 651	0	112 595	112 595	0	103 169	103 169	0	2 061 077	2 061 077
93310	1 575 629	2 133 908	3 709 537	0	121 698	121 698	0	106 718	106 718	1 575 629	2 148 888	3 724 517
93406	0	0	0	0	574 053	574 053	0	574 053	574 053	0	0	0
93407	0	0	0	0	630 652	630 652	0	630 652	630 652	0	0	0
93408	0	609 222	609 222	0	660 628	660 628	0	656 097	656 097	0	613 753	613 753
93409	0	0	0	0	574 053	574 053	0	574 053	574 053	0	0	0
93501	0	0	0	451	183 645	184 096	451	183 645	184 096	0	0	0
93502	0	55 666	55 666	451	130 127	130 578	451	185 793	186 244	0	0	0
93504	0	0	0	3 479	0	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0
93506	147 487	75 857	223 344	143 991	768 346	912 337	291 478	816 766	1 108 244	0	27 437	27 437
93507	96 123	0	96 123	91 972	781 804	873 776	144 234	781 804	926 038	43 861	0	43 861
93601	0	0	0	59 498	0	59 498	59 498	0	59 498	0	0	0
93602	0	0	0	60 475	0	60 475	60 475	0	60 475	0	0	0
93603	60 653	0	60 653	1 368 060	0	1 368 060	799 169	0	799 169	629 544	0	629 544
93604	0	0	0	18 040	0	18 040	29	0	29	18 011	0	18 011
93704	429 419	0	429 419	916 329	0	916 329	1 263 950	0	1 263 950	81 798	0	81 798
93901	3 606 049	8 798 149	12 404 198	9 534 624	178 941 710	188 476 334	12 679 340	180 560 594	193 239 934	461 333	7 179 265	7 640 598
93902	0	0	0	167 542	1 353 597	1 521 139	167 542	1 171 238	1 338 780	0	182 359	182 359
94001	0	0	0	0	19 770	19 770	0	19 770	19 770	0	0	0
94002	0	0	0	0	38 174	38 174	0	38 174	38 174	0	0	0
94101	0	0	0	50 487	33 658	84 145	44 687	33 658	78 345	5 800	0	5 800
94102	0	0	0	635 300	285 920	921 220	635 300	99 832	735 132	0	186 088	186 088
99996	25 236 997	0	25 236 997	199 013 550	0	199 013 550	204 937 019	0	204 937 019	19 313 528	0	19 313 528
Итого по активу (баланс)	33 667 637	17 053 197	50 720 834	215 353 609	188 300 168	403 653 777	224 655 382	190 836 284	415 491 666	24 365 864	14 517 081	38 882 945
Пассив
96301	0	0	0	84 391	165 683	250 074	84 391	165 683	250 074	0	0	0
96302	0	55 487	55 487	85 136	167 172	252 308	85 136	111 685	196 821	0	0	0
96303	50 696	0	50 696	748 440	0	748 440	1 360 810	0	1 360 810	663 066	0	663 066
96304	470 051	0	470 051	1 233 140	8 261	1 241 401	1 711 986	313 451	2 025 437	948 897	305 190	1 254 087
96305	3 173 113	1 716 817	4 889 930	1 987 010	1 274 200	3 261 210	0	116 904	116 904	1 186 103	559 521	1 745 624
96306	148 132	75 457	223 589	291 610	1 388 197	1 679 807	143 478	1 340 135	1 483 613	0	27 395	27 395
96307	96 206	0	96 206	143 479	1 395 279	1 538 758	91 039	1 395 279	1 486 318	43 766	0	43 766
96308	0	610 907	610 907	0	635 434	635 434	0	642 002	642 002	0	617 475	617 475
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96310	2 088 510	1 598 443	3 686 953	0	79 531	79 531	0	94 342	94 342	2 088 510	1 613 254	3 701 764
96404	556 302	0	556 302	42 468	0	42 468	52 737	0	52 737	566 571	0	566 571
96501	0	0	0	0	337 306	337 306	0	364 743	364 743	0	27 437	27 437
96502	96 142	0	96 142	96 142	370 736	466 878	0	370 736	370 736	0	0	0
96504	55 502	0	55 502	50 894	0	50 894	64 075	0	64 075	68 683	0	68 683
96506	0	0	0	0	696 044	696 044	0	696 044	696 044	0	0	0
96507	0	19 517	19 517	0	705 478	705 478	0	685 961	685 961	0	0	0
96601	0	0	0	61 891	0	61 891	61 891	0	61 891	0	0	0
96602	0	0	0	62 908	0	62 908	62 908	0	62 908	0	0	0
96603	0	0	0	594 076	0	594 076	1 200 438	0	1 200 438	606 362	0	606 362
96604	50 650	0	50 650	55 923	0	55 923	56 260	0	56 260	50 987	0	50 987
96704	0	0	0	1 402 776	0	1 402 776	1 402 776	0	1 402 776	0	0	0
96901	8 796 741	3 647 460	12 444 201	180 075 570	11 174 699	191 250 269	178 459 086	7 949 592	186 408 678	7 180 257	422 353	7 602 610
96902	0	0	0	634 074	489 020	1 123 094	634 074	677 216	1 311 290	0	188 196	188 196
97001	0	0	0	0	40 839	40 839	0	40 839	40 839	0	0	0
97002	0	0	0	0	761 273	761 273	0	761 273	761 273	0	0	0
97101	0	0	0	1 527 213	186 576	1 713 789	1 532 844	219 457	1 752 301	5 631	32 881	38 512
97102	0	0	0	167 542	61 491	229 033	167 542	241 619	409 161	0	180 128	180 128
99997	25 483 836	0	25 483 836	205 538 477	0	205 538 477	199 624 058	0	199 624 058	19 569 417	0	19 569 417
Итого по пассиву (баланс)	42 996 746	7 724 088	50 720 834	394 883 160	20 509 902	415 393 062	386 795 529	16 759 644	403 555 173	34 909 115	3 973 830	38 882 945
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 628,0000	0	0	207,0000	0	0	29,0000	0	0	3 806,0000
98010	0	0	43 788 110 837,3448	0	0	48 688 914 517,0000	0	0	54 666 198 402,0000	0	0	37 810 826 952,3448
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 788 114 469,3448	0	0	48 688 914 724,0000	0	0	54 666 198 431,0000	0	0	37 810 830 762,3448
Пассив
98040	0	0	24 958 653 184,2346	0	0	3 049 915 330,0000	0	0	4 366 254 675,0000	0	0	26 274 992 529,2346
98050	0	0	14 361 028 778,0000	0	0	49 784 336 785,0000	0	0	44 593 870 614,0000	0	0	9 170 562 607,0000
98055	0	0	2 019 432 212,0000	0	0	1 528 035 815,0000	0	0	42 932 665,0000	0	0	534 329 062,0000
98060	0	0	619 272 897,1102	0	0	301 356 400,0000	0	0	388 300 403,0000	0	0	706 216 900,1102
98070	0	0	1 814 625 373,0000	0	0	704 771 787,0000	0	0	24 054,0000	0	0	1 109 877 640,0000
98090	0	0	15 102 025,0000	0	0	2 556 736,0000	0	0	2 306 735,0000	0	0	14 852 024,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 788 114 469,3448	0	0	55 370 972 853,0000	0	0	49 393 689 146,0000	0	0	37 810 830 762,3448

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