Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 880	42 817	114 697	1 501 684	598 961	2 100 645	1 544 643	561 315	2 105 958	28 921	80 463	109 384
20208	12 658	735	13 393	60 000	2 725	62 725	55 477	2 460	57 937	17 181	1 000	18 181
20209	2 600	2 409	5 009	895 227	52 772	947 999	897 827	55 181	953 008	0	0	0
30102	76 927	0	76 927	7 609 410	0	7 609 410	7 562 270	0	7 562 270	124 067	0	124 067
30110	102 209	26 248	128 457	1 307 742	11 324	1 319 066	1 374 463	15 283	1 389 746	35 488	22 289	57 777
30114	0	1 848 990	1 848 990	0	3 205 966	3 205 966	0	3 144 133	3 144 133	0	1 910 823	1 910 823
30202	76 432	0	76 432	0	0	0	4 270	0	4 270	72 162	0	72 162
30204	48 225	0	48 225	0	0	0	475	0	475	47 750	0	47 750
30215	340	285	625	0	15	15	0	14	14	340	286	626
30221	0	0	0	0	52 430	52 430	0	52 430	52 430	0	0	0
30233	4 542	47	4 589	78 542	8 548	87 090	81 244	7 155	88 399	1 840	1 440	3 280
30424	64 922	0	64 922	1 274 377	0	1 274 377	1 258 462	0	1 258 462	80 837	0	80 837
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
32201	0	5 353	5 353	0	274	274	0	272	272	0	5 355	5 355
32308	0	945	945	0	56	56	0	47	47	0	954	954
45201	261 494	0	261 494	368 559	0	368 559	423 962	0	423 962	206 091	0	206 091
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	7 000	0	7 000	63 000	0	63 000
45207	317 719	137 333	455 052	81 390	7 122	88 512	57 737	13 696	71 433	341 372	130 759	472 131
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45505	2 979	0	2 979	2 500	0	2 500	29	0	29	5 450	0	5 450
45506	337 326	159 587	496 913	2 200	39 684	41 884	31 036	32 494	63 530	308 490	166 777	475 267
45507	17 866	16 558	34 424	0	846	846	658	1 375	2 033	17 208	16 029	33 237
45509	2 036	1 505	3 541	3 478	1 633	5 111	4 050	1 722	5 772	1 464	1 416	2 880
45708	0	0	0	21	14	35	21	14	35	0	0	0
45815	2 153	0	2 153	150	0	150	1 338	0	1 338	965	0	965
45915	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47408	0	0	0	2 247 823	25 488 778	27 736 601	2 247 823	25 488 778	27 736 601	0	0	0
47410	0	0	0	0	19 192	19 192	0	19 192	19 192	0	0	0
47423	154 897	57	154 954	1 138	275	1 413	1 136	273	1 409	154 899	59	154 958
47427	9 088	717	9 805	9 897	2 898	12 795	10 610	2 956	13 566	8 375	659	9 034
51405	50 396	0	50 396	349	0	349	0	0	0	50 745	0	50 745
51406	80 513	0	80 513	592	0	592	0	0	0	81 105	0	81 105
60302	443	0	443	243	0	243	165	0	165	521	0	521
60306	32	0	32	0	0	0	13	0	13	19	0	19
60308	24	0	24	135	0	135	116	0	116	43	0	43
60310	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60312	1 150	0	1 150	6 468	0	6 468	5 954	0	5 954	1 664	0	1 664
60314	0	143	143	0	0	0	0	0	0	0	143	143
60401	21 886	0	21 886	0	0	0	0	0	0	21 886	0	21 886
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	183	0	183	210	0	210	164	0	164	229	0	229
61009	429	0	429	50	0	50	40	0	40	439	0	439
61403	2 393	0	2 393	990	0	990	214	0	214	3 169	0	3 169
70606	576 547	0	576 547	219 940	0	219 940	21	0	21	796 466	0	796 466
70608	457 253	0	457 253	179 320	0	179 320	0	0	0	636 573	0	636 573
70611	0	0	0	3 329	0	3 329	0	0	0	3 329	0	3 329
Итого по активу (баланс)	2 859 179	2 246 584	5 105 763	15 856 155	29 493 659	45 349 814	15 571 609	29 398 935	44 970 544	3 143 725	2 341 308	5 485 033
Пассив
10207	330 000	0	330 000	32 500	0	32 500	132 500	0	132 500	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	17 630	0	17 630	0	0	0	0	0	0	17 630	0	17 630
10801	158 856	0	158 856	0	0	0	0	0	0	158 856	0	158 856
30109	13	88	101	0	5	5	0	5	5	13	88	101
30220	0	145	145	0	145	145	0	0	0	0	0	0
30232	433	240	673	191 496	16 703	208 199	195 706	16 677	212 383	4 643	214	4 857
31304	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
31305	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
31501	0	0	0	15 933	0	15 933	15 933	0	15 933	0	0	0
40502	794	0	794	1 527	0	1 527	1 202	0	1 202	469	0	469
40503	319 603	0	319 603	67 493	0	67 493	179 105	0	179 105	431 215	0	431 215
40701	97 507	11 453	108 960	290 781	277 851	568 632	305 220	274 620	579 840	111 946	8 222	120 168
40702	792 737	151 044	943 781	7 706 546	1 148 973	8 855 519	7 581 542	1 053 620	8 635 162	667 733	55 691	723 424
40703	5 708	2 615	8 323	8 360	503	8 863	8 743	3 110	11 853	6 091	5 222	11 313
40802	37 515	11	37 526	122 470	329	122 799	119 014	329	119 343	34 059	11	34 070
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	36 425	36 425	0	8 794	8 794	0	2 071	2 071	0	29 702	29 702
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	107 340	96 235	203 575	405 519	156 625	562 144	412 960	135 312	548 272	114 781	74 922	189 703
40820	4 416	8 458	12 874	4 001	14 474	18 475	4 562	14 522	19 084	4 977	8 506	13 483
40821	33	0	33	38	0	38	7	0	7	2	0	2
40901	0	19 062	19 062	0	19 985	19 985	0	923	923	0	0	0
40905	0	0	0	5 865	0	5 865	5 865	0	5 865	0	0	0
40906	0	0	0	407 640	0	407 640	407 640	0	407 640	0	0	0
40909	0	0	0	674	1 802	2 476	674	1 802	2 476	0	0	0
40910	0	0	0	1 061	92	1 153	1 061	92	1 153	0	0	0
40911	0	0	0	2 864	0	2 864	2 864	0	2 864	0	0	0
40912	0	0	0	740	1 903	2 643	740	1 903	2 643	0	0	0
40913	0	0	0	89	777	866	89	777	866	0	0	0
41605	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	0	0	0	87 900	0	87 900	112 690	0	112 690	24 790	0	24 790
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	30 500	0	30 500	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 500	0	30 500
42105	73 985	0	73 985	2 400	0	2 400	40 000	0	40 000	111 585	0	111 585
42106	92 640	12 812	105 452	3 700	650	4 350	0	654	654	88 940	12 816	101 756
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42303	907	0	907	910	0	910	3 412	0	3 412	3 409	0	3 409
42304	1 388	1 570	2 958	712	82	794	712	159	871	1 388	1 647	3 035
42305	42 785	74 861	117 646	7 417	17 854	25 271	7 387	20 859	28 246	42 755	77 866	120 621
42306	280 731	745 288	1 026 019	53 150	117 970	171 120	67 148	130 399	197 547	294 729	757 717	1 052 446
42309	29 926	0	29 926	1 653	0	1 653	6	0	6	28 279	0	28 279
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	15	0	15	18	0	18	9	0	9	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	3	0	3	6	0	6	24	0	24
42314	147	0	147	9	0	9	12	0	12	150	0	150
42315	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
42605	1 081	1 128	2 209	0	57	57	0	58	58	1 081	1 129	2 210
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	48 759	0	48 759	36 696	0	36 696	37 180	0	37 180	49 243	0	49 243
45515	25 393	0	25 393	608	0	608	6 377	0	6 377	31 162	0	31 162
45818	2 153	0	2 153	1 338	0	1 338	150	0	150	965	0	965
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	0	0	0	25 480 361	2 247 366	27 727 727	25 480 361	2 247 366	27 727 727	0	0	0
47411	16 257	22 977	39 234	2 570	5 748	8 318	2 417	4 533	6 950	16 104	21 762	37 866
47416	426	0	426	4 792	364	5 156	5 076	364	5 440	710	0	710
47422	934	8	942	1 628	0	1 628	1 706	0	1 706	1 012	8	1 020
47425	10 749	0	10 749	56 238	0	56 238	58 899	0	58 899	13 410	0	13 410
47426	2 561	143	2 704	817	7	824	1 825	70	1 895	3 569	206	3 775
52303	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	8	0	8	0	0	0	23	0	23	31	0	31
60301	510	0	510	5 137	0	5 137	6 588	0	6 588	1 961	0	1 961
60305	0	0	0	8 865	0	8 865	8 865	0	8 865	0	0	0
60309	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60311	1 437	0	1 437	1 518	0	1 518	715	0	715	634	0	634
60313	0	25	25	0	26	26	0	7	7	0	6	6
60322	101 392	0	101 392	101 501	0	101 501	122	0	122	13	0	13
60324	1	0	1	0	0	0	14	0	14	15	0	15
60601	14 954	0	14 954	0	0	0	219	0	219	15 173	0	15 173
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	485	0	485	85	0	85	93	0	93	493	0	493
70601	510 446	0	510 446	0	0	0	214 741	0	214 741	725 187	0	725 187
70603	534 319	0	534 319	0	0	0	191 564	0	191 564	725 883	0	725 883
70801	42 891	0	42 891	0	0	0	0	0	0	42 891	0	42 891
Итого по пассиву (баланс)	3 921 175	1 184 588	5 105 763	35 227 810	4 039 085	39 266 895	35 735 933	3 910 232	39 646 165	4 429 298	1 055 735	5 485 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	409 234	0	409 234	9 093	0	9 093	7 556	0	7 556	410 771	0	410 771
90902	123 416	0	123 416	5 549	0	5 549	11 200	0	11 200	117 765	0	117 765
90908	0	0	0	0	19 942	19 942	0	19 942	19 942	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 666 730	152 598	1 819 328	82 435	9 357	91 792	209 368	91 252	300 620	1 539 797	70 703	1 610 500
91604	811	0	811	416	0	416	614	0	614	613	0	613
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 758 169	0	1 758 169	663 856	0	663 856	700 036	0	700 036	1 721 989	0	1 721 989
Итого по активу (баланс)	3 958 409	152 598	4 111 007	761 350	29 299	790 649	928 774	111 194	1 039 968	3 790 985	70 703	3 861 688
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	1 295 597	0	1 295 597	50 000	0	50 000	29 000	0	29 000	1 274 597	0	1 274 597
91315	24 233	38 822	63 055	568	21 247	21 815	10 435	3 507	13 942	34 100	21 082	55 182
91316	3 000	0	3 000	0	30 001	30 001	0	30 001	30 001	3 000	0	3 000
91317	220 407	11 739	232 146	527 665	5 851	533 516	585 610	5 283	590 893	278 352	11 171	289 523
91318	64 684	0	64 684	64 684	0	64 684	0	0	0	0	0	0
91507	92 618	0	92 618	0	0	0	0	0	0	92 618	0	92 618
91508	69	0	69	20	0	20	20	0	20	69	0	69
99999	2 352 838	0	2 352 838	337 733	0	337 733	124 594	0	124 594	2 139 699	0	2 139 699
Итого по пассиву (баланс)	4 060 446	50 561	4 111 007	980 670	57 099	1 037 769	749 659	38 791	788 450	3 829 435	32 253	3 861 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 228 013	164 369	1 392 382	25 523 128	5 375	25 528 503	25 465 595	169 744	25 635 339	1 285 546	0	1 285 546
99996	1 389 388	0	1 389 388	25 588 211	0	25 588 211	25 688 076	0	25 688 076	1 289 523	0	1 289 523
Итого по активу (баланс)	2 617 401	164 369	2 781 770	51 111 339	5 375	51 116 714	51 153 671	169 744	51 323 415	2 575 069	0	2 575 069
Пассив
96901	163 090	1 226 298	1 389 388	168 181	25 519 895	25 688 076	5 091	25 583 120	25 588 211	0	1 289 523	1 289 523
99997	1 392 382	0	1 392 382	25 635 339	0	25 635 339	25 528 503	0	25 528 503	1 285 546	0	1 285 546
Итого по пассиву (баланс)	1 555 472	1 226 298	2 781 770	25 803 520	25 519 895	51 323 415	25 533 594	25 583 120	51 116 714	1 285 546	1 289 523	2 575 069
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?