Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	212 575	80 743	293 318	878 031	867 460	1 745 491	869 706	851 415	1 721 121	220 900	96 788	317 688
20208	2 767	0	2 767	8 870	0	8 870	6 926	0	6 926	4 711	0	4 711
20209	0	0	0	308 103	307 953	616 056	308 103	307 953	616 056	0	0	0
30102	61 794	0	61 794	11 629 361	0	11 629 361	11 594 697	0	11 594 697	96 458	0	96 458
30110	28 767	59 078	87 845	128 814	595 920	724 734	127 450	586 945	714 395	30 131	68 053	98 184
30114	0	50 332	50 332	0	578 387	578 387	0	529 463	529 463	0	99 256	99 256
30202	11 542	0	11 542	0	0	0	332	0	332	11 210	0	11 210
30204	8 540	0	8 540	0	0	0	249	0	249	8 291	0	8 291
30215	1 500	3 212	4 712	0	164	164	0	163	163	1 500	3 213	4 713
30221	2 300	5 916	8 216	90 723	5 120	95 843	93 023	11 036	104 059	0	0	0
30233	608	18	626	22 978	6 992	29 970	22 738	7 009	29 747	848	1	849
30413	781	0	781	67 864	0	67 864	67 202	0	67 202	1 443	0	1 443
30424	30	0	30	866 960	0	866 960	862 958	0	862 958	4 032	0	4 032
30602	16 915	71	16 986	10 117	4	10 121	7 863	6	7 869	19 169	69	19 238
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	1 071	1 071	680	55	735	680	55	735	0	1 071	1 071
45201	53 468	0	53 468	31 547	0	31 547	26 655	0	26 655	58 360	0	58 360
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	70 400	0	70 400	49 600	0	49 600
45205	1 312	0	1 312	60 000	0	60 000	30 330	0	30 330	30 982	0	30 982
45206	1 002 851	0	1 002 851	154 350	0	154 350	169 556	0	169 556	987 645	0	987 645
45207	69 758	0	69 758	22 800	0	22 800	31 500	0	31 500	61 058	0	61 058
45505	40 069	1 128	41 197	2 219	67	2 286	10 571	57	10 628	31 717	1 138	32 855
45506	80 572	0	80 572	15 000	0	15 000	3 736	0	3 736	91 836	0	91 836
45507	65 939	0	65 939	51 925	0	51 925	15 150	0	15 150	102 714	0	102 714
45509	1 862	1 571	3 433	3 955	337	4 292	3 145	1 355	4 500	2 672	553	3 225
45812	3 712	24 753	28 465	0	1 264	1 264	2 491	1 256	3 747	1 221	24 761	25 982
45815	8 755	0	8 755	50	0	50	0	0	0	8 805	0	8 805
45912	77	0	77	0	0	0	62	0	62	15	0	15
45915	296	0	296	0	0	0	286	0	286	10	0	10
47404	0	34 791	34 791	292 507	605 273	897 780	292 507	605 174	897 681	0	34 890	34 890
47408	0	0	0	9 868 338	10 684 149	20 552 487	9 868 338	10 684 149	20 552 487	0	0	0
47415	3 635	0	3 635	233	0	233	248	0	248	3 620	0	3 620
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2 775	0	2 775	4 689	166 202	170 891	1 571	166 202	167 773	5 893	0	5 893
47427	415	41	456	6 016	10	6 026	5 744	15	5 759	687	36	723
50106	0	0	0	391 618	0	391 618	391 618	0	391 618	0	0	0
50118	31 292	0	31 292	391 854	0	391 854	373 044	0	373 044	50 102	0	50 102
50121	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
50606	37 056	0	37 056	0	0	0	0	0	0	37 056	0	37 056
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	7 608	0	7 608	28	0	28	0	0	0	7 636	0	7 636
52601	0	0	0	6 135	0	6 135	6 135	0	6 135	0	0	0
60302	2 874	0	2 874	57	0	57	2 441	0	2 441	490	0	490
60308	21	0	21	41	0	41	44	0	44	18	0	18
60310	2	0	2	448	0	448	448	0	448	2	0	2
60312	7 560	0	7 560	5 144	0	5 144	6 109	0	6 109	6 595	0	6 595
60314	0	21	21	0	746	746	0	698	698	0	69	69
60323	28 894	5 762	34 656	995	296	1 291	0	292	292	29 889	5 766	35 655
60401	227 572	0	227 572	1 174	0	1 174	277	0	277	228 469	0	228 469
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60701	16 806	0	16 806	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	16 806	0	16 806
61008	5	0	5	150	0	150	151	0	151	4	0	4
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	42 368	0	42 368	42 368	0	42 368	0	0	0
61403	2 330	0	2 330	142	0	142	730	0	730	1 742	0	1 742
61601	0	0	0	15 014	0	15 014	15 014	0	15 014	0	0	0
70606	369 303	0	369 303	192 087	0	192 087	406	0	406	560 984	0	560 984
70607	5 007	0	5 007	676	0	676	452	0	452	5 231	0	5 231
70608	167 158	0	167 158	49 109	0	49 109	0	0	0	216 267	0	216 267
70611	2 463	0	2 463	5 710	0	5 710	0	0	0	8 173	0	8 173
70614	12 553	0	12 553	8 880	0	8 880	0	0	0	21 433	0	21 433
Итого по активу (баланс)	2 799 213	268 508	3 067 721	25 969 002	13 820 399	39 789 401	25 664 673	13 753 243	39 417 916	3 103 542	335 664	3 439 206
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	115 602	0	115 602	0	0	0	27 059	0	27 059	142 661	0	142 661
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	12	0	12	2	0	2	30	0	30	40	0	40
30232	1 285	42	1 327	123 178	18 795	141 973	122 161	18 889	141 050	268	136	404
30601	301	0	301	3	0	3	0	0	0	298	0	298
31302	80 000	0	80 000	290 000	0	290 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	150 000	0	150 000	75 000	0	75 000
32901	23 063	0	23 063	278 120	0	278 120	292 462	0	292 462	37 405	0	37 405
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	16 691	0	16 691	83 097	536	83 633	86 026	536	86 562	19 620	0	19 620
40702	874 526	15 077	889 603	11 298 591	220 014	11 518 605	11 289 051	227 318	11 516 369	864 986	22 381	887 367
40703	1 027	92	1 119	14 406	4	14 410	14 044	5	14 049	665	93	758
40802	1 249	0	1 249	13 207	0	13 207	13 877	0	13 877	1 919	0	1 919
40807	14 993	0	14 993	1	0	1	25 000	0	25 000	39 992	0	39 992
40817	52 217	14 809	67 026	315 976	52 549	368 525	370 729	87 379	458 108	106 970	49 639	156 609
40820	878	10 473	11 351	1	719	720	0	808	808	877	10 562	11 439
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40909	0	0	0	6 673	3 572	10 245	6 673	3 572	10 245	0	0	0
40910	0	0	0	1 721	1 853	3 574	1 721	1 853	3 574	0	0	0
40911	346	0	346	15 816	0	15 816	15 628	0	15 628	158	0	158
40912	0	0	0	4 041	8 030	12 071	4 041	8 030	12 071	0	0	0
40913	0	0	0	2 414	8 687	11 101	2 414	8 687	11 101	0	0	0
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	235	31	266	344	2	346	363	2	365	254	31	285
42303	75 000	1 472	76 472	75 000	74	75 074	74 900	89	74 989	74 900	1 487	76 387
42304	2 185	1 428	3 613	102	77	179	414	356	770	2 497	1 707	4 204
42305	8 534	101 367	109 901	321	9 579	9 900	3 247	11 990	15 237	11 460	103 778	115 238
42306	38 198	294 821	333 019	6 811	43 281	50 092	533	32 999	33 532	31 920	284 539	316 459
42307	26 974	121 734	148 708	911	10 803	11 714	1 536	10 496	12 032	27 599	121 427	149 026
42309	389	259	648	102	15	117	102	15	117	389	259	648
42606	0	3 531	3 531	0	179	179	0	186	186	0	3 538	3 538
42607	2 348	1 752	4 100	0	98	98	0	284	284	2 348	1 938	4 286
42609	0	107	107	0	6	6	0	6	6	0	107	107
43801	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
45215	181 033	0	181 033	84 207	0	84 207	78 616	0	78 616	175 442	0	175 442
45515	25 613	0	25 613	20 048	0	20 048	25 258	0	25 258	30 823	0	30 823
45818	37 220	0	37 220	2 491	0	2 491	58	0	58	34 787	0	34 787
45918	89	0	89	64	0	64	0	0	0	25	0	25
47403	0	0	0	296 743	0	296 743	296 743	0	296 743	0	0	0
47407	0	0	0	9 732 178	10 373 335	20 105 513	9 732 178	10 373 335	20 105 513	0	0	0
47411	1 019	7 278	8 297	481	3 177	3 658	596	3 010	3 606	1 134	7 111	8 245
47416	6 195	0	6 195	17 462	0	17 462	12 722	0	12 722	1 455	0	1 455
47422	89	0	89	1 716	209 567	211 283	1 716	209 567	211 283	89	0	89
47425	14 481	0	14 481	30 708	0	30 708	36 243	0	36 243	20 016	0	20 016
47426	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
50120	361	0	361	131	0	131	19	0	19	249	0	249
50620	20 275	0	20 275	487	0	487	658	0	658	20 446	0	20 446
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	8 879	0	8 879	8 879	0	8 879	0	0	0
60301	1 053	0	1 053	5 876	0	5 876	4 863	0	4 863	40	0	40
60305	0	0	0	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	13	0	13	865	0	865	871	0	871	19	0	19
60324	34 667	0	34 667	0	0	0	999	0	999	35 666	0	35 666
60405	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
60601	27 236	0	27 236	46	0	46	2 062	0	2 062	29 252	0	29 252
61304	231	0	231	67	0	67	72	0	72	236	0	236
70601	407 403	0	407 403	1	0	1	202 299	0	202 299	609 701	0	609 701
70602	750	0	750	452	0	452	641	0	641	939	0	939
70603	143 315	0	143 315	0	0	0	49 187	0	49 187	192 502	0	192 502
70613	12 479	0	12 479	0	0	0	6 134	0	6 134	18 613	0	18 613
70801	27 059	0	27 059	27 059	0	27 059	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 493 448	574 273	3 067 721	22 839 725	10 964 952	33 804 677	23 176 750	10 999 412	34 176 162	2 830 473	608 733	3 439 206
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 951	0	11 951	56	0	56	987	0	987	11 020	0	11 020
80601	462	0	462	8 578	0	8 578	8 589	0	8 589	451	0	451
80801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80901	0	0	0	998	0	998	56	0	56	942	0	942
81001	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
Итого по активу (баланс)	14 189	0	14 189	9 644	0	9 644	9 644	0	9 644	14 189	0	14 189
Пассив
85101	14 179	0	14 179	0	0	0	0	0	0	14 179	0	14 179
85201	10	0	10	8 589	0	8 589	8 589	0	8 589	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	14 189	0	14 189	8 589	0	8 589	8 589	0	8 589	14 189	0	14 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	56 195	0	56 195	211	0	211	11 791	0	11 791	44 615	0	44 615
90902	168 701	0	168 701	11 619	0	11 619	15 632	0	15 632	164 688	0	164 688
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	667 297	0	667 297	156 265	0	156 265	197 517	0	197 517	626 045	0	626 045
91604	6 684	0	6 684	510	0	510	4 726	0	4 726	2 468	0	2 468
91704	53	0	53	0	0	0	52	0	52	1	0	1
91802	2 788	0	2 788	0	0	0	2 380	0	2 380	408	0	408
99998	1 902 335	0	1 902 335	301 760	0	301 760	405 121	0	405 121	1 798 974	0	1 798 974
Итого по активу (баланс)	2 804 060	0	2 804 060	470 365	0	470 365	637 219	0	637 219	2 637 206	0	2 637 206
Пассив
91312	1 793 821	0	1 793 821	308 566	0	308 566	189 875	0	189 875	1 675 130	0	1 675 130
91315	25 837	7 580	33 417	0	385	385	147	387	534	25 984	7 582	33 566
91317	69 248	5 736	74 984	94 547	1 623	96 170	108 881	2 470	111 351	83 582	6 583	90 165
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	901 725	0	901 725	232 017	0	232 017	168 524	0	168 524	838 232	0	838 232
Итого по пассиву (баланс)	2 790 744	13 316	2 804 060	635 130	2 008	637 138	467 427	2 857	470 284	2 623 041	14 165	2 637 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93504	0	0	0	8 212	0	8 212	703	0	703	7 509	0	7 509
93505	24 149	0	24 149	0	0	0	1 528	0	1 528	22 621	0	22 621
93901	52 526	438 224	490 750	1 601 945	8 803 302	10 405 247	1 553 973	8 838 447	10 392 420	100 498	403 079	503 577
99996	503 157	0	503 157	10 405 938	0	10 405 938	10 375 462	0	10 375 462	533 633	0	533 633
Итого по активу (баланс)	579 832	438 224	1 018 056	12 016 095	8 803 302	20 819 397	11 931 666	8 838 447	20 770 113	664 261	403 079	1 067 340
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990	7 990	0	7 990
96305	12 383	0	12 383	0	0	0	10 000	0	10 000	22 383	0	22 383
96901	411 814	78 960	490 774	8 305 961	2 069 501	10 375 462	8 273 746	2 114 203	10 387 949	379 599	123 662	503 261
99997	514 899	0	514 899	10 394 651	0	10 394 651	10 413 458	0	10 413 458	533 706	0	533 706
Итого по пассиву (баланс)	939 096	78 960	1 018 056	18 700 612	2 069 501	20 770 113	18 705 194	2 114 203	20 819 397	943 678	123 662	1 067 340
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	658 726 626,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	658 726 626,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	658 726 626,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	658 726 626,0000
Пассив
98040	0	0	116 288 786,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 288 786,0000
98050	0	0	219 010 960,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	219 010 960,0000
98055	0	0	323 426 880,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	323 426 880,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	658 726 626,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	658 726 626,0000

Страница была полезной?