Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	2 933	1 044	3 977	40 416	43 499	83 915	41 377	43 416	84 793	1 972	1 127	3 099
30102	77 675	0	77 675	738 307	0	738 307	738 735	0	738 735	77 247	0	77 247
30110	2 004 184	77 001	2 081 185	13 111	4 164	17 275	13 702	11 455	25 157	2 003 593	69 710	2 073 303
30114	0	7 019	7 019	0	5 008	5 008	0	8 656	8 656	0	3 371	3 371
30202	28 038	0	28 038	1 023	0	1 023	0	0	0	29 061	0	29 061
30204	790	0	790	773	0	773	0	0	0	1 563	0	1 563
30413	0	0	0	3 860 516	0	3 860 516	3 860 516	0	3 860 516	0	0	0
30424	27 052	0	27 052	115 171	0	115 171	140 036	0	140 036	2 187	0	2 187
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31901	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32202	170 507	0	170 507	2 121 747	0	2 121 747	2 292 254	0	2 292 254	0	0	0
32203	0	0	0	660 083	0	660 083	543 761	0	543 761	116 322	0	116 322
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	43 000	0	43 000	50 000	0	50 000	3 000	0	3 000	90 000	0	90 000
45504	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45505	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45506	665	0	665	0	0	0	31	0	31	634	0	634
47404	9 841	0	9 841	5 781	0	5 781	12 332	0	12 332	3 290	0	3 290
47408	19 289	4 913	24 202	11 060	16 572	27 632	29 027	18 960	47 987	1 322	2 525	3 847
47417	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
47423	164	0	164	249	0	249	335	0	335	78	0	78
47427	3 612	0	3 612	7 811	0	7 811	7 929	0	7 929	3 494	0	3 494
50104	24 767	0	24 767	143	0	143	0	0	0	24 910	0	24 910
50105	11 678	0	11 678	112	0	112	0	0	0	11 790	0	11 790
50107	141	0	141	1	0	1	3	0	3	139	0	139
50505	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50605	1 822	0	1 822	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822
50606	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
50621	35	0	35	1	0	1	36	0	36	0	0	0
60202	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
60302	3	0	3	98	0	98	98	0	98	3	0	3
60306	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
60308	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60310	35	0	35	400	0	400	402	0	402	33	0	33
60312	2 001	0	2 001	3 775	0	3 775	3 126	0	3 126	2 650	0	2 650
60314	0	331	331	0	19	19	0	16	16	0	334	334
60323	2 091	0	2 091	2 417	0	2 417	2 407	0	2 407	2 101	0	2 101
60401	107 144	0	107 144	0	0	0	4	0	4	107 140	0	107 140
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	5 264	0	5 264	0	0	0	0	0	0	5 264	0	5 264
60411	79 976	0	79 976	0	0	0	0	0	0	79 976	0	79 976
60804	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
61008	0	0	0	207	0	207	204	0	204	3	0	3
61009	13	0	13	329	0	329	331	0	331	11	0	11
61403	2 378	0	2 378	80	0	80	67	0	67	2 391	0	2 391
70606	47 502	0	47 502	29 024	0	29 024	0	0	0	76 526	0	76 526
70607	2 975	0	2 975	2 548	0	2 548	780	0	780	4 743	0	4 743
70608	20 231	0	20 231	8 217	0	8 217	0	0	0	28 448	0	28 448
70611	144	0	144	38	0	38	0	0	0	182	0	182
Итого по активу (баланс)	2 811 900	90 308	2 902 208	7 680 535	69 262	7 749 797	7 699 614	82 503	7 782 117	2 792 821	77 067	2 869 888
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	114 977	0	114 977	0	0	0	0	0	0	114 977	0	114 977
10701	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
10801	119 520	0	119 520	0	0	0	0	0	0	119 520	0	119 520
30601	25 195	0	25 195	645 663	0	645 663	627 756	0	627 756	7 288	0	7 288
30606	8	0	8	3	0	3	21	0	21	26	0	26
40502	2 315 998	74 785	2 390 783	342 052	9 767	351 819	308 608	4 123	312 731	2 282 554	69 141	2 351 695
40602	22	0	22	148	0	148	148	0	148	22	0	22
40701	261	0	261	270	0	270	39	0	39	30	0	30
40702	19 115	4 741	23 856	141 766	17 045	158 811	128 193	12 304	140 497	5 542	0	5 542
40703	1 491	0	1 491	1 523	0	1 523	1 226	0	1 226	1 194	0	1 194
40802	65	0	65	60	0	60	0	0	0	5	0	5
40807	10	2 615	2 625	0	3 856	3 856	0	5 016	5 016	10	3 775	3 785
40911	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
40912	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
42106	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
45215	2 700	0	2 700	15 800	0	15 800	17 500	0	17 500	4 400	0	4 400
45515	97	0	97	4	0	4	0	0	0	93	0	93
47403	0	0	0	4 933	0	4 933	4 933	0	4 933	0	0	0
47407	0	0	0	11 060	0	11 060	11 060	0	11 060	0	0	0
47416	0	0	0	2 528	0	2 528	7 540	0	7 540	5 012	0	5 012
47425	70	0	70	7	0	7	0	0	0	63	0	63
47426	2 447	0	2 447	2 398	0	2 398	2 351	0	2 351	2 400	0	2 400
50120	4 203	0	4 203	293	0	293	1 542	0	1 542	5 452	0	5 452
50507	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50620	4 114	0	4 114	481	0	481	970	0	970	4 603	0	4 603
60301	2 944	0	2 944	3 655	0	3 655	2 234	0	2 234	1 523	0	1 523
60305	1 793	0	1 793	9 815	0	9 815	8 125	0	8 125	103	0	103
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60311	138	0	138	308	0	308	311	0	311	141	0	141
60322	489	0	489	3 335	0	3 335	3 825	0	3 825	979	0	979
60324	63	0	63	7	0	7	0	0	0	56	0	56
60601	18 965	0	18 965	0	0	0	128	0	128	19 093	0	19 093
60805	22	0	22	0	0	0	22	0	22	44	0	44
60806	1 042	0	1 042	51	0	51	0	0	0	991	0	991
61304	311	0	311	306	0	306	326	0	326	331	0	331
70601	52 124	0	52 124	0	0	0	28 363	0	28 363	80 487	0	80 487
70602	336	0	336	780	0	780	776	0	776	332	0	332
70603	21 106	0	21 106	0	0	0	8 154	0	8 154	29 260	0	29 260
70801	6 155	0	6 155	0	0	0	0	0	0	6 155	0	6 155
Итого по пассиву (баланс)	2 820 067	82 141	2 902 208	1 187 906	30 816	1 218 722	1 164 811	21 591	1 186 402	2 796 972	72 916	2 869 888
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 543	0	7 543	1 466	0	1 466	1 194	0	1 194	7 815	0	7 815
80601	552	0	552	951	0	951	1 495	0	1 495	8	0	8
80801	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
80901	368	0	368	336	0	336	167	0	167	537	0	537
81001	3 882	0	3 882	0	0	0	0	0	0	3 882	0	3 882
Итого по активу (баланс)	12 345	0	12 345	2 808	0	2 808	2 911	0	2 911	12 242	0	12 242
Пассив
85101	10 687	0	10 687	55	0	55	0	0	0	10 632	0	10 632
85201	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
85401	1 658	0	1 658	167	0	167	119	0	119	1 610	0	1 610
Итого по пассиву (баланс)	12 345	0	12 345	1 172	0	1 172	1 069	0	1 069	12 242	0	12 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	16 751	0	16 751	614	0	614	352	0	352	17 013	0	17 013
91414	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
91802	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	216 022	0	216 022	3 384 844	0	3 384 844	3 428 328	0	3 428 328	172 538	0	172 538
Итого по активу (баланс)	367 892	0	367 892	3 385 461	0	3 385 461	3 428 683	0	3 428 683	324 670	0	324 670
Пассив
91003	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
91004	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
91312	21 009	0	21 009	0	0	0	0	0	0	21 009	0	21 009
91314	189 785	0	189 785	3 426 532	0	3 426 532	3 383 048	0	3 383 048	146 301	0	146 301
91315	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91507	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
99999	151 870	0	151 870	355	0	355	617	0	617	152 132	0	152 132
Итого по пассиву (баланс)	367 892	0	367 892	3 428 683	0	3 428 683	3 385 461	0	3 385 461	324 670	0	324 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 778	0	12 778	12 778	0	12 778	0	0	0
99996	0	0	0	12 816	0	12 816	12 816	0	12 816	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 594	0	25 594	25 594	0	25 594	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	12 816	12 816	0	12 816	12 816	0	0	0
99997	0	0	0	12 778	0	12 778	12 778	0	12 778	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 778	12 816	25 594	12 778	12 816	25 594	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	552 603 537,0000	0	0	15 521 976 085,0000	0	0	15 909 174 197,0000	0	0	165 405 425,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	552 603 537,0000	0	0	15 521 976 085,0000	0	0	15 909 174 197,0000	0	0	165 405 425,0000
Пассив
98040	0	0	489 488 069,0000	0	0	3 045 208 924,0000	0	0	2 658 277 392,0000	0	0	102 556 537,0000
98050	0	0	52 893 632,0000	0	0	15 502 965 377,0000	0	0	15 502 688 067,0000	0	0	52 616 322,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 745 151 856,0000	0	0	2 745 151 856,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	5 689 836,0000	0	0	100,0000	0	0	10 830,0000	0	0	5 700 566,0000
98070	0	0	4 532 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 532 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	552 603 537,0000	0	0	21 293 326 257,0000	0	0	20 906 128 145,0000	0	0	165 405 425,0000

Страница была полезной?