Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 500	27 199	110 699	1 854 568	219 016	2 073 584	1 764 701	210 911	1 975 612	173 367	35 304	208 671
20208	9 566	0	9 566	54 506	0	54 506	53 126	0	53 126	10 946	0	10 946
20209	25 168	3 672	28 840	1 376 812	122 317	1 499 129	1 378 411	118 985	1 497 396	23 569	7 004	30 573
30102	21 196	0	21 196	3 508 844	0	3 508 844	3 479 112	0	3 479 112	50 928	0	50 928
30110	6 374	156 558	162 932	87 999	279 756	367 755	87 699	421 057	508 756	6 674	15 257	21 931
30202	18 055	0	18 055	0	0	0	67	0	67	17 988	0	17 988
30204	1 786	0	1 786	416	0	416	0	0	0	2 202	0	2 202
30221	0	0	0	0	8 979	8 979	0	8 979	8 979	0	0	0
30233	1 725	0	1 725	91 801	7 294	99 095	91 760	7 294	99 054	1 766	0	1 766
30235	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
30602	322	0	322	1 321 215	0	1 321 215	1 321 534	0	1 321 534	3	0	3
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 142	1 142	0	58	58	0	58	58	0	1 142	1 142
45201	81 732	0	81 732	103 291	0	103 291	105 498	0	105 498	79 525	0	79 525
45205	13 356	0	13 356	0	0	0	0	0	0	13 356	0	13 356
45206	184 910	0	184 910	50 000	0	50 000	26 268	0	26 268	208 642	0	208 642
45207	315 155	0	315 155	25 000	0	25 000	33 150	0	33 150	307 005	0	307 005
45208	25 012	0	25 012	0	0	0	174	0	174	24 838	0	24 838
45401	7 223	0	7 223	4 334	0	4 334	6 129	0	6 129	5 428	0	5 428
45406	1 280	0	1 280	0	0	0	340	0	340	940	0	940
45407	10 100	0	10 100	0	0	0	530	0	530	9 570	0	9 570
45503	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
45505	272 681	0	272 681	1 000	0	1 000	951	0	951	272 730	0	272 730
45506	173 482	0	173 482	1 704	0	1 704	41 301	0	41 301	133 885	0	133 885
45507	317 577	0	317 577	2 536	0	2 536	9 768	0	9 768	310 345	0	310 345
45509	262	0	262	369	0	369	493	0	493	138	0	138
45812	41 271	0	41 271	38 674	0	38 674	43 948	0	43 948	35 997	0	35 997
45815	40 628	0	40 628	36 508	0	36 508	5 688	0	5 688	71 448	0	71 448
45912	522	0	522	10	0	10	527	0	527	5	0	5
45915	723	0	723	2 192	0	2 192	1 944	0	1 944	971	0	971
47408	0	0	0	1 183 361	1 113 569	2 296 930	1 183 361	1 113 569	2 296 930	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	1 793	2 463	4 256	1 055	126	1 181	1 113	126	1 239	1 735	2 463	4 198
47427	14 261	0	14 261	6 771	0	6 771	6 632	0	6 632	14 400	0	14 400
47802	85 934	0	85 934	0	0	0	0	0	0	85 934	0	85 934
50106	229 163	0	229 163	1 101 845	0	1 101 845	1 085 878	0	1 085 878	245 130	0	245 130
50107	73 681	0	73 681	15 745	0	15 745	19 399	0	19 399	70 027	0	70 027
50118	17 055	0	17 055	1 102 106	0	1 102 106	1 119 161	0	1 119 161	0	0	0
60302	21	0	21	0	0	0	15	0	15	6	0	6
60306	14	0	14	3 699	0	3 699	3 516	0	3 516	197	0	197
60308	46	0	46	211	0	211	148	0	148	109	0	109
60310	405	0	405	428	0	428	469	0	469	364	0	364
60312	15 039	0	15 039	4 482	0	4 482	4 408	0	4 408	15 113	0	15 113
60314	0	131	131	0	0	0	0	14	14	0	117	117
60323	3 578	0	3 578	2 323	0	2 323	1 742	0	1 742	4 159	0	4 159
60401	286 766	0	286 766	0	0	0	0	0	0	286 766	0	286 766
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	659	0	659	579	0	579	581	0	581	657	0	657
61008	87	0	87	449	0	449	518	0	518	18	0	18
61009	357	0	357	222	0	222	443	0	443	136	0	136
61011	0	0	0	1 815	0	1 815	0	0	0	1 815	0	1 815
61209	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
61403	9 705	0	9 705	185	0	185	504	0	504	9 386	0	9 386
70606	145 869	0	145 869	52 643	0	52 643	1 129	0	1 129	197 383	0	197 383
70607	4 570	0	4 570	0	0	0	955	0	955	3 615	0	3 615
70608	43 500	0	43 500	18 138	0	18 138	0	0	0	61 638	0	61 638
70611	0	0	0	3 348	0	3 348	0	0	0	3 348	0	3 348
Итого по активу (баланс)	2 588 339	191 165	2 779 504	12 214 877	1 751 115	13 965 992	12 036 784	1 880 993	13 917 777	2 766 432	61 287	2 827 719
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	30 902	0	30 902	0	0	0	0	0	0	30 902	0	30 902
30232	140	580	720	54 379	60 719	115 098	54 332	60 354	114 686	93	215	308
31301	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
40502	104	0	104	117	0	117	74	0	74	61	0	61
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	112	0	112	510	0	510	601	0	601	203	0	203
40702	262 082	4 378	266 460	2 907 880	47 718	2 955 598	2 913 605	54 780	2 968 385	267 807	11 440	279 247
40703	27 190	0	27 190	34 355	0	34 355	36 966	0	36 966	29 801	0	29 801
40802	34 369	0	34 369	147 813	0	147 813	148 617	0	148 617	35 173	0	35 173
40817	88 320	824	89 144	107 951	4 322	112 273	113 817	4 373	118 190	94 186	875	95 061
40820	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40821	5 177	0	5 177	184 520	0	184 520	188 933	0	188 933	9 590	0	9 590
40905	1	0	1	26	0	26	26	0	26	1	0	1
40909	0	2	2	17 515	5 237	22 752	17 515	5 237	22 752	0	2	2
40910	0	0	0	3 740	1 918	5 658	3 740	1 918	5 658	0	0	0
40911	9 767	0	9 767	281 439	0	281 439	280 075	0	280 075	8 403	0	8 403
40912	0	0	0	11 808	14 131	25 939	11 808	14 131	25 939	0	0	0
40913	0	0	0	37 992	56 864	94 856	37 992	56 864	94 856	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	54 500	0	54 500	54 500	0	54 500
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	20 400	502	20 902	34 838	68 141	102 979	33 033	67 959	100 992	18 595	320	18 915
42304	0	0	0	0	1 640	1 640	0	68 156	68 156	0	66 516	66 516
42305	0	62 615	62 615	0	64 251	64 251	0	1 636	1 636	0	0	0
42306	1 275 634	115 810	1 391 444	306 082	11 410	317 492	221 895	12 161	234 056	1 191 447	116 561	1 308 008
42307	98 995	1 510	100 505	3 807	76	3 883	3 079	86	3 165	98 267	1 520	99 787
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42310	27	0	27	55	0	55	40	0	40	12	0	12
42311	26	0	26	12	0	12	11	0	11	25	0	25
42312	30	0	30	7	0	7	20	0	20	43	0	43
42313	53	0	53	12	0	12	7	0	7	48	0	48
42314	80	0	80	4	0	4	0	0	0	76	0	76
42315	115	0	115	4	0	4	0	0	0	111	0	111
42606	333	5 567	5 900	0	291	291	110	342	452	443	5 618	6 061
43702	15 000	0	15 000	988 329	0	988 329	973 329	0	973 329	0	0	0
45215	9 623	0	9 623	3 919	0	3 919	9 124	0	9 124	14 828	0	14 828
45415	263	0	263	72	0	72	43	0	43	234	0	234
45515	21 905	0	21 905	3 999	0	3 999	2 354	0	2 354	20 260	0	20 260
45818	13 537	0	13 537	982	0	982	3 450	0	3 450	16 005	0	16 005
45918	338	0	338	73	0	73	111	0	111	376	0	376
47407	0	0	0	1 104 712	1 185 565	2 290 277	1 104 712	1 185 565	2 290 277	0	0	0
47411	0	0	0	10 456	885	11 341	10 802	885	11 687	346	0	346
47416	1 881	0	1 881	6 666	0	6 666	4 785	0	4 785	0	0	0
47422	3 615	0	3 615	40 212	0	40 212	36 973	0	36 973	376	0	376
47425	5 467	0	5 467	3 009	0	3 009	1 795	0	1 795	4 253	0	4 253
47426	91	0	91	431	0	431	618	0	618	278	0	278
47804	6 619	0	6 619	0	0	0	0	0	0	6 619	0	6 619
50120	7 800	0	7 800	956	0	956	425	0	425	7 269	0	7 269
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	467	0	467	0	0	0	66	0	66	533	0	533
60301	4 083	0	4 083	8 969	0	8 969	9 038	0	9 038	4 152	0	4 152
60305	4 557	0	4 557	10 931	0	10 931	11 109	0	11 109	4 735	0	4 735
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	40	0	40	147	0	147	132	0	132	25	0	25
60311	141	0	141	343	0	343	359	0	359	157	0	157
60313	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
60322	10	0	10	113	0	113	113	0	113	10	0	10
60324	2 725	0	2 725	54	0	54	3	0	3	2 674	0	2 674
60601	69 795	0	69 795	0	0	0	797	0	797	70 592	0	70 592
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61304	189	0	189	57	0	57	63	0	63	195	0	195
70601	151 784	0	151 784	277	0	277	47 136	0	47 136	198 643	0	198 643
70602	477	0	477	424	0	424	0	0	0	53	0	53
70603	43 160	0	43 160	0	0	0	18 704	0	18 704	61 864	0	61 864
Итого по пассиву (баланс)	2 587 716	191 788	2 779 504	6 320 004	1 523 168	7 843 172	6 356 940	1 534 447	7 891 387	2 624 652	203 067	2 827 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	10 590	0	10 590	20 695	0	20 695	19 175	0	19 175	12 110	0	12 110
90902	161 583	0	161 583	29 214	0	29 214	18 843	0	18 843	171 954	0	171 954
91202	29	0	29	5	0	5	5	0	5	29	0	29
91203	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
91414	2 799 548	0	2 799 548	88 480	0	88 480	74 194	0	74 194	2 813 834	0	2 813 834
91418	126 603	0	126 603	0	0	0	0	0	0	126 603	0	126 603
91501	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
91502	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91604	23 263	0	23 263	4 163	0	4 163	3 627	0	3 627	23 799	0	23 799
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	2 415 658	0	2 415 658	232 055	0	232 055	281 247	0	281 247	2 366 466	0	2 366 466
Итого по активу (баланс)	5 587 070	0	5 587 070	374 620	0	374 620	397 099	0	397 099	5 564 591	0	5 564 591
Пассив
91004	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91311	293 237	0	293 237	11 839	0	11 839	0	0	0	281 398	0	281 398
91312	1 867 923	0	1 867 923	57 248	0	57 248	75 868	0	75 868	1 886 543	0	1 886 543
91315	176 162	0	176 162	54 615	0	54 615	2 058	0	2 058	123 605	0	123 605
91316	2 000	0	2 000	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	22 000	0	22 000
91317	60 475	0	60 475	122 197	0	122 197	98 781	0	98 781	37 059	0	37 059
91507	15 746	0	15 746	0	0	0	0	0	0	15 746	0	15 746
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	3 171 412	0	3 171 412	114 339	0	114 339	141 052	0	141 052	3 198 125	0	3 198 125
Итого по пассиву (баланс)	5 587 070	0	5 587 070	395 587	0	395 587	373 108	0	373 108	5 564 591	0	5 564 591
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 574	1 076 440	1 080 014	3 574	943 784	947 358	0	132 656	132 656
93901	0	2 698	2 698	4 981	50 810	55 791	4 981	44 988	49 969	0	8 520	8 520
99996	2 697	0	2 697	1 134 156	0	1 134 156	995 627	0	995 627	141 226	0	141 226
Итого по активу (баланс)	2 697	2 698	5 395	1 142 711	1 127 250	2 269 961	1 004 182	988 772	1 992 954	141 226	141 176	282 402
Пассив
96301	0	0	0	942 121	3 575	945 696	1 074 835	3 575	1 078 410	132 714	0	132 714
96901	2 697	0	2 697	44 950	4 982	49 932	50 764	4 982	55 746	8 511	0	8 511
99997	2 698	0	2 698	997 326	0	997 326	1 135 805	0	1 135 805	141 177	0	141 177
Итого по пассиву (баланс)	5 395	0	5 395	1 984 397	8 557	1 992 954	2 261 404	8 557	2 269 961	282 402	0	282 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	96,0000
98010	0	0	286 965,0000	0	0	1 099 870,0000	0	0	1 083 044,0000	0	0	303 791,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	287 063,0000	0	0	1 099 871,0000	0	0	1 083 047,0000	0	0	303 887,0000
Пассив
98050	0	0	287 063,0000	0	0	1 083 046,0000	0	0	1 099 870,0000	0	0	303 887,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	287 063,0000	0	0	1 083 046,0000	0	0	1 099 870,0000	0	0	303 887,0000

Страница была полезной?