Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 204	0	54 204	3 823	0	3 823	3 114	0	3 114	54 913	0	54 913
20202	323 348	44 854	368 202	1 479 304	349 509	1 828 813	1 541 054	349 228	1 890 282	261 598	45 135	306 733
20208	13 271	0	13 271	121 703	0	121 703	93 855	0	93 855	41 119	0	41 119
20209	0	0	0	636 449	106 974	743 423	636 449	106 974	743 423	0	0	0
30102	378 592	0	378 592	11 096 529	0	11 096 529	11 092 355	0	11 092 355	382 766	0	382 766
30110	51 958	380 198	432 156	133 954	1 045 872	1 179 826	130 797	841 345	972 142	55 115	584 725	639 840
30114	0	1 178	1 178	0	10 683	10 683	0	11 202	11 202	0	659	659
30202	45 470	0	45 470	191	0	191	0	0	0	45 661	0	45 661
30204	12 796	0	12 796	0	0	0	1 715	0	1 715	11 081	0	11 081
30210	7 000	0	7 000	43 164	0	43 164	50 164	0	50 164	0	0	0
30215	500	1 071	1 571	0	54	54	0	54	54	500	1 071	1 571
30221	83	0	83	137 825	14 375	152 200	136 105	14 375	150 480	1 803	0	1 803
30233	158 089	35 287	193 376	1 068 089	8 678	1 076 767	1 067 025	5 950	1 072 975	159 153	38 015	197 168
30235	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30302	2 021	4 299	6 320	529	2 566	3 095	0	258	258	2 550	6 607	9 157
30306	487 785	0	487 785	7 286	0	7 286	0	0	0	495 071	0	495 071
30424	5 735	0	5 735	184 284	0	184 284	185 871	0	185 871	4 148	0	4 148
30602	1 294 180	0	1 294 180	4 850 532	0	4 850 532	5 117 380	0	5 117 380	1 027 332	0	1 027 332
45101	250 384	0	250 384	198 139	0	198 139	198 152	0	198 152	250 371	0	250 371
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45108	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	343 335	0	343 335	1 015 440	0	1 015 440	957 591	0	957 591	401 184	0	401 184
45203	2 811	0	2 811	5 970	0	5 970	2 811	0	2 811	5 970	0	5 970
45204	189 657	0	189 657	151 924	0	151 924	205 411	0	205 411	136 170	0	136 170
45205	133 365	0	133 365	65 725	0	65 725	20 765	0	20 765	178 325	0	178 325
45206	1 202 841	0	1 202 841	193 548	0	193 548	76 782	0	76 782	1 319 607	0	1 319 607
45207	436 329	25 908	462 237	5 700	1 165	6 865	6 622	6 102	12 724	435 407	20 971	456 378
45208	65 336	0	65 336	0	0	0	363	0	363	64 973	0	64 973
45401	4 443	0	4 443	41 707	0	41 707	31 368	0	31 368	14 782	0	14 782
45406	537	0	537	0	0	0	12	0	12	525	0	525
45505	15 270	0	15 270	260	0	260	1 154	0	1 154	14 376	0	14 376
45506	143 168	16 654	159 822	5 049	834	5 883	15 851	1 424	17 275	132 366	16 064	148 430
45507	44 701	0	44 701	0	0	0	617	0	617	44 084	0	44 084
45509	269 825	0	269 825	64 116	0	64 116	59 727	0	59 727	274 214	0	274 214
45605	190 000	142 748	332 748	0	6 221	6 221	0	42 588	42 588	190 000	106 381	296 381
45812	23 731	0	23 731	8 819	0	8 819	7 619	0	7 619	24 931	0	24 931
45815	312 558	0	312 558	7 253	10	7 263	3 266	10	3 276	316 545	0	316 545
45817	6	12	18	0	1	1	0	1	1	6	12	18
45912	142	0	142	2 924	0	2 924	2 705	0	2 705	361	0	361
45915	22 368	0	22 368	1 176	0	1 176	969	0	969	22 575	0	22 575
45917	2	6	8	1	1	2	0	0	0	3	7	10
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	195 417	195 417	0	9 983	9 983	0	9 922	9 922	0	195 478	195 478
47404	2 443	1 741	4 184	0	188 519	188 519	2 443	189 803	192 246	0	457	457
47408	0	0	0	664 890	231 744	896 634	664 890	231 744	896 634	0	0	0
47423	24 516	127	24 643	246 729	112 257	358 986	245 540	112 259	357 799	25 705	125	25 830
47427	46 892	3 715	50 607	46 845	1 318	48 163	47 979	3 727	51 706	45 758	1 306	47 064
50106	60 887	0	60 887	877 550	0	877 550	876 957	0	876 957	61 480	0	61 480
50107	60 755	0	60 755	4 903 204	0	4 903 204	4 963 959	0	4 963 959	0	0	0
50118	346 290	0	346 290	5 316 467	0	5 316 467	5 662 757	0	5 662 757	0	0	0
50121	527	0	527	931	0	931	1 458	0	1 458	0	0	0
50208	46 896	0	46 896	583	0	583	0	0	0	47 479	0	47 479
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	0	0	0	650 285	0	650 285
50621	33 923	0	33 923	0	0	0	46	0	46	33 877	0	33 877
50706	92 018	0	92 018	0	0	0	0	0	0	92 018	0	92 018
60302	321	0	321	590	0	590	415	0	415	496	0	496
60306	6 321	0	6 321	6 612	0	6 612	6 669	0	6 669	6 264	0	6 264
60308	128	0	128	248	0	248	231	0	231	145	0	145
60310	596	0	596	3 025	0	3 025	2 739	0	2 739	882	0	882
60312	19 012	0	19 012	22 936	0	22 936	21 269	0	21 269	20 679	0	20 679
60314	0	129	129	0	1 897	1 897	0	1 614	1 614	0	412	412
60323	3 589	0	3 589	184	0	184	179	0	179	3 594	0	3 594
60401	46 371	0	46 371	225	0	225	1 939	0	1 939	44 657	0	44 657
60701	595	0	595	393	0	393	225	0	225	763	0	763
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	4	0	4	526	0	526	526	0	526	4	0	4
61009	1 109	0	1 109	261	0	261	131	0	131	1 239	0	1 239
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0
61210	0	0	0	526 356	0	526 356	526 356	0	526 356	0	0	0
61403	11 380	861	12 241	527	0	527	1 063	34	1 097	10 844	827	11 671
70606	874 415	0	874 415	282 830	0	282 830	1 420	0	1 420	1 155 825	0	1 155 825
70607	3 540	0	3 540	5 247	0	5 247	8 193	0	8 193	594	0	594
70608	274 615	0	274 615	109 378	0	109 378	0	0	0	383 993	0	383 993
70611	789	0	789	27 365	0	27 365	0	0	0	28 154	0	28 154
Итого по активу (баланс)	9 375 669	854 205	10 229 874	34 642 810	2 092 661	36 735 471	34 752 548	1 928 614	36 681 162	9 265 931	1 018 252	10 284 183
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
10701	33 125	0	33 125	0	0	0	0	0	0	33 125	0	33 125
10801	308 549	0	308 549	0	0	0	0	0	0	308 549	0	308 549
30109	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30126	38 004	0	38 004	0	0	0	3 241	0	3 241	41 245	0	41 245
30226	762	0	762	1 529	0	1 529	1 648	0	1 648	881	0	881
30232	150 664	37 330	187 994	1 053 727	18 460	1 072 187	1 071 374	18 108	1 089 482	168 311	36 978	205 289
30301	2 021	4 299	6 320	0	258	258	529	2 566	3 095	2 550	6 607	9 157
30305	487 785	0	487 785	0	0	0	7 286	0	7 286	495 071	0	495 071
30601	977	0	977	108	0	108	0	0	0	869	0	869
30606	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
30607	12 942	0	12 942	8 772	0	8 772	6 103	0	6 103	10 273	0	10 273
31502	275 206	0	275 206	3 847 322	0	3 847 322	3 572 116	0	3 572 116	0	0	0
31503	0	0	0	670 142	0	670 142	670 142	0	670 142	0	0	0
40701	916 739	249	916 988	14 229 027	1 254 279	15 483 306	14 175 361	1 278 651	15 454 012	863 073	24 621	887 694
40702	522 385	14 595	536 980	6 374 809	21 953	6 396 762	6 192 892	19 055	6 211 947	340 468	11 697	352 165
40703	10 635	0	10 635	14 754	0	14 754	12 066	0	12 066	7 947	0	7 947
40802	39 264	0	39 264	229 541	0	229 541	225 351	0	225 351	35 074	0	35 074
40807	80 047	114 509	194 556	22 661 662	1 004 234	23 665 896	22 685 374	1 096 727	23 782 101	103 759	207 002	310 761
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	256 129	212 947	469 076	1 160 273	212 004	1 372 277	1 143 744	216 241	1 359 985	239 600	217 184	456 784
40820	2 332	17 480	19 812	118 908	6 466	125 374	126 155	4 448	130 603	9 579	15 462	25 041
40821	36 130	0	36 130	1 429 572	0	1 429 572	1 397 202	0	1 397 202	3 760	0	3 760
40901	4 650	0	4 650	7 850	0	7 850	16 297	0	16 297	13 097	0	13 097
40903	604	0	604	8 059	1 330	9 389	8 083	1 330	9 413	628	0	628
40905	2 974	0	2 974	307 003	0	307 003	308 200	0	308 200	4 171	0	4 171
40909	0	0	0	2 087	2 519	4 606	2 087	2 519	4 606	0	0	0
40910	0	0	0	129	556	685	129	556	685	0	0	0
40911	171	0	171	435 613	0	435 613	435 613	0	435 613	171	0	171
40912	0	0	0	930	2 451	3 381	930	2 451	3 381	0	0	0
40913	0	0	0	151	2 885	3 036	151	2 885	3 036	0	0	0
42005	8 370	0	8 370	4 265	0	4 265	0	0	0	4 105	0	4 105
42006	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
42007	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42205	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42301	495	16	511	986	1	987	1 132	1	1 133	641	16	657
42303	71 785	0	71 785	23 582	0	23 582	6 180	0	6 180	54 383	0	54 383
42304	4 461	25 092	29 553	363	3 591	3 954	214	4 021	4 235	4 312	25 522	29 834
42305	1 599 990	415 427	2 015 417	83 488	30 421	113 909	86 839	77 911	164 750	1 603 341	462 917	2 066 258
42306	1 195 886	722	1 196 608	152 833	313	153 146	141 676	25	141 701	1 184 729	434	1 185 163
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42603	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	4 852	10 742	15 594	171	885	1 056	8	531	539	4 689	10 388	15 077
42606	3 630	0	3 630	0	0	0	12	0	12	3 642	0	3 642
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	54 503	0	54 503	2 657	0	2 657	1 711	0	1 711	53 557	0	53 557
45215	177 122	0	177 122	100 736	0	100 736	97 003	0	97 003	173 389	0	173 389
45415	80	0	80	58	0	58	754	0	754	776	0	776
45515	72 313	0	72 313	25 325	0	25 325	33 370	0	33 370	80 358	0	80 358
45615	25 878	0	25 878	2 861	0	2 861	33	0	33	23 050	0	23 050
45818	317 864	0	317 864	3 979	0	3 979	8 801	0	8 801	322 686	0	322 686
45918	21 212	0	21 212	1 072	0	1 072	1 424	0	1 424	21 564	0	21 564
47008	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	863 702	32 776	896 478	863 702	32 776	896 478	0	0	0
47411	42 357	0	42 357	17 108	150	17 258	26 308	2 154	28 462	51 557	2 004	53 561
47416	8 002	0	8 002	291 687	106	291 793	284 392	106	284 498	707	0	707
47422	1 435	0	1 435	1 582	659	2 241	1 503	659	2 162	1 356	0	1 356
47425	65 221	0	65 221	50 283	0	50 283	34 803	0	34 803	49 741	0	49 741
47426	1 463	0	1 463	1 789	0	1 789	1 518	0	1 518	1 192	0	1 192
50120	3 540	0	3 540	8 193	0	8 193	5 247	0	5 247	594	0	594
50220	10 548	0	10 548	0	0	0	3 823	0	3 823	14 371	0	14 371
50720	43 656	0	43 656	3 113	0	3 113	0	0	0	40 543	0	40 543
60301	255	0	255	36 742	0	36 742	36 788	0	36 788	301	0	301
60305	24	0	24	21 652	0	21 652	21 631	0	21 631	3	0	3
60309	628	0	628	470	0	470	336	0	336	494	0	494
60311	8 164	0	8 164	7 936	0	7 936	10 096	0	10 096	10 324	0	10 324
60322	164	0	164	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463	164	0	164
60324	3 690	0	3 690	145	0	145	173	0	173	3 718	0	3 718
60601	28 964	0	28 964	1 720	0	1 720	571	0	571	27 815	0	27 815
61301	95	0	95	51	0	51	14	0	14	58	0	58
61304	29	0	29	5	0	5	0	0	0	24	0	24
70601	889 495	0	889 495	27	0	27	279 164	0	279 164	1 168 632	0	1 168 632
70602	573	0	573	1 504	0	1 504	931	0	931	0	0	0
70603	261 227	0	261 227	0	0	0	109 213	0	109 213	370 440	0	370 440
70613	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
70801	30 157	0	30 157	0	0	0	0	0	0	30 157	0	30 157
Итого по пассиву (баланс)	9 376 457	853 417	10 229 874	54 279 022	2 596 297	56 875 319	54 165 907	2 763 721	56 929 628	9 263 342	1 020 841	10 284 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 155	24 021	120 176	16 862	889	17 751	33 769	24 910	58 679	79 248	0	79 248
90902	400 475	1 016 544	1 417 019	2 626	41 023	43 649	95 094	1 057 353	1 152 447	308 007	214	308 221
90907	4 650	0	4 650	19 497	0	19 497	11 050	0	11 050	13 097	0	13 097
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
91414	12 714 808	189 513	12 904 321	1 321 311	9 681	1 330 992	921 262	9 622	930 884	13 114 857	189 572	13 304 429
91501	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	53 617	0	53 617	10 321	0	10 321	6 405	0	6 405	57 533	0	57 533
91704	2 847	0	2 847	0	0	0	10	0	10	2 837	0	2 837
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	5 553	0	5 553	0	0	0	0	0	0	5 553	0	5 553
99998	7 031 731	0	7 031 731	2 263 921	0	2 263 921	2 393 801	0	2 393 801	6 901 851	0	6 901 851
Итого по активу (баланс)	20 315 347	1 230 078	21 545 425	3 634 542	51 593	3 686 135	3 461 396	1 091 885	4 553 281	20 488 493	189 786	20 678 279
Пассив
91311	49 160	0	49 160	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160
91312	4 250 379	0	4 250 379	96 402	0	96 402	281 016	0	281 016	4 434 993	0	4 434 993
91315	689 753	0	689 753	146 655	0	146 655	90 921	0	90 921	634 019	0	634 019
91316	119 262	0	119 262	78 040	0	78 040	7 755	0	7 755	48 977	0	48 977
91317	1 609 015	0	1 609 015	1 965 270	0	1 965 270	1 707 206	0	1 707 206	1 350 951	0	1 350 951
91319	198 736	0	198 736	107 433	0	107 433	175 086	0	175 086	266 389	0	266 389
91507	114 271	0	114 271	0	0	0	1 791	0	1 791	116 062	0	116 062
91508	1 155	0	1 155	0	0	0	145	0	145	1 300	0	1 300
99999	14 513 694	0	14 513 694	2 145 126	0	2 145 126	1 407 860	0	1 407 860	13 776 428	0	13 776 428
Итого по пассиву (баланс)	21 545 425	0	21 545 425	4 538 926	0	4 538 926	3 671 780	0	3 671 780	20 678 279	0	20 678 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 314	0	3 314	0	48 098	48 098	3 314	48 098	51 412	0	0	0
99996	3 355	0	3 355	48 139	0	48 139	51 494	0	51 494	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 669	0	6 669	48 139	48 098	96 237	54 808	48 098	102 906	0	0	0
Пассив
96901	0	3 355	3 355	46 396	5 099	51 495	46 396	1 744	48 140	0	0	0
99997	3 314	0	3 314	51 412	0	51 412	48 098	0	48 098	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 314	3 355	6 669	97 808	5 099	102 907	94 494	1 744	96 238	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	145 696 058,4529	0	0	5 669 000,0000	0	0	5 729 000,0000	0	0	145 636 058,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	145 696 058,4529	0	0	5 669 000,0000	0	0	5 729 000,0000	0	0	145 636 058,4529
Пассив
98040	0	0	144 364 687,0000	0	0	102,0000	0	0	102,0000	0	0	144 364 687,0000
98050	0	0	1 331 371,4529	0	0	5 729 000,0000	0	0	5 669 000,0000	0	0	1 271 371,4529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	145 696 058,4529	0	0	5 729 102,0000	0	0	5 669 102,0000	0	0	145 636 058,4529

Страница была полезной?