Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 618	0	3 618	3 431	0	3 431	2 675	0	2 675	4 374	0	4 374
20202	151 903	267 107	419 010	10 955 285	453 011	11 408 296	10 949 078	440 751	11 389 829	158 110	279 367	437 477
20208	53 845	5 846	59 691	301 059	18 823	319 882	305 343	18 925	324 268	49 561	5 744	55 305
20209	226 355	8 190	234 545	10 601 318	234 004	10 835 322	10 672 535	238 152	10 910 687	155 138	4 042	159 180
30102	670 827	0	670 827	144 103 942	0	144 103 942	144 291 853	0	144 291 853	482 916	0	482 916
30110	37 961	1 078 603	1 116 564	431 915	1 950 825	2 382 740	402 598	2 125 032	2 527 630	67 278	904 396	971 674
30114	0	95 867	95 867	0	524 852	524 852	0	555 074	555 074	0	65 645	65 645
30202	83 220	0	83 220	10 369	0	10 369	0	0	0	93 589	0	93 589
30204	26 019	0	26 019	3 517	0	3 517	0	0	0	29 536	0	29 536
30221	0	0	0	0	16 285	16 285	0	831	831	0	15 454	15 454
30233	3 585	0	3 585	93 070	10 683	103 753	92 051	10 565	102 616	4 604	118	4 722
30413	10 510	0	10 510	50 754	0	50 754	57 139	0	57 139	4 125	0	4 125
30424	1 527	0	1 527	520 458	0	520 458	521 205	0	521 205	780	0	780
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	6 738	0	6 738	770	0	770	334	0	334	7 174	0	7 174
31902	1 800 000	0	1 800 000	40 500 000	0	40 500 000	42 300 000	0	42 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000	8 800 000	0	8 800 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	3 600 000	0	3 600 000	59 200 000	0	59 200 000	62 800 000	0	62 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	18 200 000	0	18 200 000	14 100 000	0	14 100 000	4 100 000	0	4 100 000
32201	0	6 424	6 424	0	328	328	0	326	326	0	6 426	6 426
45201	162 717	0	162 717	949 138	0	949 138	878 369	0	878 369	233 486	0	233 486
45204	2 300	0	2 300	300	0	300	300	0	300	2 300	0	2 300
45205	40 992	0	40 992	106 353	0	106 353	6 750	0	6 750	140 595	0	140 595
45206	593 178	517 463	1 110 641	9 395	26 435	35 830	4 963	26 273	31 236	597 610	517 625	1 115 235
45207	2 218 194	535 436	2 753 630	92 260	105 396	197 656	48 278	51 761	100 039	2 262 176	589 071	2 851 247
45208	10 265	606 239	616 504	0	30 621	30 621	185	44 448	44 633	10 080	592 412	602 492
45406	0	35 687	35 687	0	1 823	1 823	0	1 812	1 812	0	35 698	35 698
45504	41	0	41	0	0	0	14	0	14	27	0	27
45505	66 770	0	66 770	14 374	0	14 374	15 157	0	15 157	65 987	0	65 987
45506	1 032 052	3 818	1 035 870	101 264	191	101 455	79 466	549	80 015	1 053 850	3 460	1 057 310
45507	915 104	20 494	935 598	90 286	1 155	91 441	40 306	1 429	41 735	965 084	20 220	985 304
45509	5 949	1 770	7 719	9 461	2 289	11 750	9 193	1 875	11 068	6 217	2 184	8 401
45812	1 087	0	1 087	6 666	0	6 666	7 753	0	7 753	0	0	0
45815	16 499	310	16 809	3 265	85	3 350	3 090	102	3 192	16 674	293	16 967
45915	241	0	241	614	0	614	565	0	565	290	0	290
47404	0	18 989	18 989	16 988	501 694	518 682	16 988	505 937	522 925	0	14 746	14 746
47408	0	0	0	799 226	1 651 114	2 450 340	799 226	1 651 114	2 450 340	0	0	0
47423	795	0	795	529	182 257	182 786	820	182 257	183 077	504	0	504
47427	7 138	84	7 222	49 852	11 291	61 143	50 893	11 308	62 201	6 097	67	6 164
50106	106 237	0	106 237	13 896	0	13 896	20 853	0	20 853	99 280	0	99 280
50107	50 702	0	50 702	15 033	0	15 033	1 065	0	1 065	64 670	0	64 670
50121	175	0	175	589	0	589	60	0	60	704	0	704
50211	0	195 963	195 963	0	322 158	322 158	0	339 097	339 097	0	179 024	179 024
50221	72	0	72	50	0	50	122	0	122	0	0	0
52601	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
60302	7 983	0	7 983	545	0	545	327	0	327	8 201	0	8 201
60306	1	0	1	4 290	0	4 290	4 291	0	4 291	0	0	0
60308	518	0	518	62	0	62	110	0	110	470	0	470
60310	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
60312	6 599	0	6 599	12 036	2	12 038	12 582	2	12 584	6 053	0	6 053
60314	0	310	310	0	528	528	0	342	342	0	496	496
60323	5 246	0	5 246	0	0	0	0	0	0	5 246	0	5 246
60401	77 946	0	77 946	203	0	203	0	0	0	78 149	0	78 149
60701	0	0	0	586	0	586	203	0	203	383	0	383
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	4	0	4	244	0	244	243	0	243	5	0	5
61009	61	0	61	354	0	354	312	0	312	103	0	103
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	19 224	327 853	347 077	19 224	327 853	347 077	0	0	0
61403	5 492	0	5 492	15	0	15	128	0	128	5 379	0	5 379
61601	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
70606	885 525	0	885 525	830 238	0	830 238	111	0	111	1 715 652	0	1 715 652
70607	2 157	0	2 157	287	0	287	617	0	617	1 827	0	1 827
70608	924 191	0	924 191	332 159	0	332 159	0	0	0	1 256 350	0	1 256 350
70611	5 597	0	5 597	982	0	982	0	0	0	6 579	0	6 579
70706	2 864 510	0	2 864 510	0	0	0	2 864 510	0	2 864 510	0	0	0
70707	3 730	0	3 730	0	0	0	3 730	0	3 730	0	0	0
70708	2 501 297	0	2 501 297	0	0	0	2 501 297	0	2 501 297	0	0	0
70711	16 729	0	16 729	0	0	0	16 729	0	16 729	0	0	0
70714	254	0	254	0	0	0	254	0	254	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 218 188	3 401 455	22 619 643	298 360 478	6 373 849	304 734 327	302 707 721	6 535 960	309 243 681	14 870 945	3 239 344	18 110 289
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10603	72	0	72	122	0	122	50	0	50	0	0	0
10701	17 842	0	17 842	0	0	0	5 000	0	5 000	22 842	0	22 842
10801	50 273	0	50 273	0	0	0	67 134	0	67 134	117 407	0	117 407
30109	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
30126	0	0	0	2 165	0	2 165	2 201	0	2 201	36	0	36
30226	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
30232	361	7	368	7 021	108	7 129	6 858	129	6 987	198	28	226
30601	494	0	494	493	0	493	41	0	41	42	0	42
32015	0	0	0	525 000	0	525 000	550 000	0	550 000	25 000	0	25 000
40701	229	0	229	5 882	0	5 882	5 918	0	5 918	265	0	265
40702	8 052 258	1 015 350	9 067 608	23 907 055	1 942 007	25 849 062	23 657 225	1 726 863	25 384 088	7 802 428	800 206	8 602 634
40703	9 076	0	9 076	3 572	0	3 572	1 532	0	1 532	7 036	0	7 036
40802	1 581	1 392	2 973	8 179	1 018	9 197	9 021	1 911	10 932	2 423	2 285	4 708
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	203 546	43 107	246 653	911 278	59 831	971 109	856 143	191 050	1 047 193	148 411	174 326	322 737
40820	185	1 719	1 904	472	848	1 320	587	864	1 451	300	1 735	2 035
40901	248 589	0	248 589	0	0	0	0	0	0	248 589	0	248 589
40905	16 719	0	16 719	395 434	0	395 434	401 851	0	401 851	23 136	0	23 136
40906	1 574	0	1 574	241 363	0	241 363	240 882	0	240 882	1 093	0	1 093
40909	0	0	0	81	84	165	81	84	165	0	0	0
40910	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
40911	0	0	0	5 007 705	36	5 007 741	5 007 705	36	5 007 741	0	0	0
40912	0	0	0	565	832	1 397	565	832	1 397	0	0	0
40913	0	0	0	2 296	5 926	8 222	2 296	5 926	8 222	0	0	0
42005	0	57 099	57 099	0	2 899	2 899	0	2 917	2 917	0	57 117	57 117
42006	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42105	0	78 512	78 512	0	3 987	3 987	0	4 011	4 011	0	78 536	78 536
42106	905 450	749 429	1 654 879	250 000	38 050	288 050	0	38 285	38 285	655 450	749 664	1 405 114
42107	0	35 687	35 687	0	1 812	1 812	250 000	1 823	251 823	250 000	35 698	285 698
42301	208	927	1 135	374	774	1 148	901	61	962	735	214	949
42303	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	1 200	0	1 200
42304	8 458	2 217	10 675	6 092	1 273	7 365	5 212	567	5 779	7 578	1 511	9 089
42305	10 059	672	10 731	1 853	35	1 888	25 801	51	25 852	34 007	688	34 695
42306	191 856	250 349	442 205	43 972	29 327	73 299	50 141	27 941	78 082	198 025	248 963	446 988
42307	406	0	406	0	0	0	3	0	3	409	0	409
42309	10	42	52	1	2	3	0	3	3	9	43	52
42601	12	6	18	0	0	0	0	0	0	12	6	18
42605	0	758	758	0	801	801	0	809	809	0	766	766
42606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	0	1 070 613	1 070 613	0	54 357	54 357	0	54 693	54 693	0	1 070 949	1 070 949
45215	825 074	0	825 074	97 200	0	97 200	133 474	0	133 474	861 348	0	861 348
45415	7 137	0	7 137	362	0	362	365	0	365	7 140	0	7 140
45515	79 984	0	79 984	8 331	0	8 331	12 289	0	12 289	83 942	0	83 942
45818	17 574	0	17 574	7 958	0	7 958	6 914	0	6 914	16 530	0	16 530
45918	164	0	164	23	0	23	44	0	44	185	0	185
47403	0	0	0	27 477	0	27 477	27 477	0	27 477	0	0	0
47407	0	0	0	529 559	1 777 335	2 306 894	529 559	1 777 335	2 306 894	0	0	0
47411	2 334	264	2 598	1 217	1 157	2 374	1 538	1 186	2 724	2 655	293	2 948
47416	3 259	0	3 259	51 166 193	29	51 166 222	51 163 749	329	51 164 078	815	300	1 115
47422	372	0	372	241 927	5 340	247 267	241 950	5 340	247 290	395	0	395
47425	40 940	0	40 940	74 423	0	74 423	77 834	0	77 834	44 351	0	44 351
47426	0	3 387	3 387	5 483	1 555	7 038	5 813	3 285	9 098	330	5 117	5 447
50120	2 541	0	2 541	611	0	611	297	0	297	2 227	0	2 227
50220	3 618	0	3 618	2 675	0	2 675	3 431	0	3 431	4 374	0	4 374
52301	7 123	0	7 123	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	7 123	0	7 123
52306	20 125	0	20 125	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	20 125	0	20 125
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	3 669	0	3 669	362	0	362	316	0	316	3 623	0	3 623
52602	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60301	874	0	874	6 775	0	6 775	5 901	0	5 901	0	0	0
60305	13	0	13	11 867	0	11 867	11 854	0	11 854	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	303	0	303	303	0	303
60311	1 991	0	1 991	1 574	0	1 574	1 167	0	1 167	1 584	0	1 584
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	706	0	706	2 725	0	2 725	2 046	0	2 046	27	0	27
60324	5 734	0	5 734	25	0	25	7	0	7	5 716	0	5 716
60601	44 140	0	44 140	0	0	0	452	0	452	44 592	0	44 592
60805	1 842	0	1 842	0	0	0	111	0	111	1 953	0	1 953
60806	775	0	775	75	0	75	0	0	0	700	0	700
61304	594	0	594	321	0	321	370	0	370	643	0	643
70601	930 930	0	930 930	1	0	1	833 520	0	833 520	1 764 449	0	1 764 449
70602	573	0	573	68	0	68	582	0	582	1 087	0	1 087
70603	924 794	0	924 794	0	0	0	331 444	0	331 444	1 256 238	0	1 256 238
70613	369	0	369	332	0	332	770	0	770	807	0	807
70701	2 969 720	0	2 969 720	2 969 720	0	2 969 720	0	0	0	0	0	0
70702	970	0	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0
70703	2 487 779	0	2 487 779	2 487 779	0	2 487 779	0	0	0	0	0	0
70713	185	0	185	185	0	185	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 458 654	0	5 458 654	5 458 654	0	5 458 654	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 308 106	3 311 537	22 619 643	94 584 180	3 929 494	98 513 674	90 157 918	3 846 402	94 004 320	14 881 844	3 228 445	18 110 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 061	0	15 061	1 713	0	1 713	1 861	0	1 861	14 913	0	14 913
90902	42 280	0	42 280	254	0	254	983	0	983	41 551	0	41 551
90907	248 589	0	248 589	0	0	0	0	0	0	248 589	0	248 589
91202	14	0	14	34	0	34	34	0	34	14	0	14
91203	2	0	2	34	0	34	24	0	24	12	0	12
91414	12 473 541	7 056 372	19 529 913	778 368	493 621	1 271 989	82 619	403 901	486 520	13 169 290	7 146 092	20 315 382
91604	3 538	348	3 886	1 095	26	1 121	1 124	25	1 149	3 509	349	3 858
91704	1 863	0	1 863	63	0	63	0	0	0	1 926	0	1 926
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	11 007	0	11 007	1 087	0	1 087	0	0	0	12 094	0	12 094
91803	1 512	0	1 512	4	0	4	0	0	0	1 516	0	1 516
99998	11 470 630	0	11 470 630	1 756 540	0	1 756 540	1 731 535	0	1 731 535	11 495 635	0	11 495 635
Итого по активу (баланс)	24 268 056	7 056 720	31 324 776	2 539 192	493 647	3 032 839	1 818 180	403 926	2 222 106	24 989 068	7 146 441	32 135 509
Пассив
91003	0	0	0	10 369	0	10 369	10 369	0	10 369	0	0	0
91004	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0
91311	39 659	0	39 659	0	0	0	0	0	0	39 659	0	39 659
91312	10 332 266	3 936	10 336 202	348 784	198	348 982	466 600	218	466 818	10 450 082	3 956	10 454 038
91315	693 236	30 846	724 082	48 801	1 560	50 361	26 419	1 623	28 042	670 854	30 909	701 763
91316	0	41 552	41 552	0	42 528	42 528	0	976	976	0	0	0
91317	277 238	42 516	319 754	1 235 602	40 111	1 275 713	1 206 484	40 023	1 246 507	248 120	42 428	290 548
91507	9 363	0	9 363	65	0	65	311	0	311	9 609	0	9 609
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	19 854 146	0	19 854 146	490 426	0	490 426	1 276 154	0	1 276 154	20 639 874	0	20 639 874
Итого по пассиву (баланс)	31 205 926	118 850	31 324 776	2 137 564	84 397	2 221 961	2 989 854	42 840	3 032 694	32 058 216	77 293	32 135 509
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	19 962	0	19 962	0	0	0	0	0	0	19 962	0	19 962
93501	0	0	0	0	209 294	209 294	0	209 294	209 294	0	0	0
93502	0	0	0	0	174 973	174 973	0	174 973	174 973	0	0	0
93506	0	0	0	0	101 682	101 682	0	101 682	101 682	0	0	0
93507	0	0	0	0	101 540	101 540	0	101 540	101 540	0	0	0
93901	0	0	0	158 864	55 786	214 650	158 864	55 786	214 650	0	0	0
99996	19 962	0	19 962	544 026	0	544 026	544 026	0	544 026	19 962	0	19 962
Итого по активу (баланс)	39 924	0	39 924	702 890	643 275	1 346 165	702 890	643 275	1 346 165	39 924	0	39 924
Пассив
96301	0	0	0	0	209 294	209 294	0	209 294	209 294	0	0	0
96302	0	0	0	0	192 968	192 968	0	192 968	192 968	0	0	0
96306	0	0	0	0	101 682	101 682	0	101 682	101 682	0	0	0
96307	0	0	0	0	101 540	101 540	0	101 540	101 540	0	0	0
96504	19 962	0	19 962	0	0	0	0	0	0	19 962	0	19 962
96901	0	0	0	55 547	158 897	214 444	55 547	158 897	214 444	0	0	0
99997	19 962	0	19 962	526 237	0	526 237	526 237	0	526 237	19 962	0	19 962
Итого по пассиву (баланс)	39 924	0	39 924	581 784	764 381	1 346 165	581 784	764 381	1 346 165	39 924	0	39 924
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 623 105,0000	0	0	41 000,0000	0	0	511 713,0000	0	0	1 152 392,0000
98015	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 623 234,0000	0	0	41 000,0000	0	0	511 713,0000	0	0	1 152 521,0000
Пассив
98040	0	0	963 816,0000	0	0	485 000,0000	0	0	4 600,0000	0	0	483 416,0000
98050	0	0	657 239,0000	0	0	26 713,0000	0	0	36 400,0000	0	0	666 926,0000
98070	0	0	2 179,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 179,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 623 234,0000	0	0	511 713,0000	0	0	41 000,0000	0	0	1 152 521,0000

Страница была полезной?