Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	43 268	0	43 268	0	0	0	43 268	0	43 268
20202	14 106	7 221	21 327	15 804	4 694	20 498	19 512	2 315	21 827	10 398	9 600	19 998
30102	1 396 860	0	1 396 860	26 698 076	0	26 698 076	26 666 147	0	26 666 147	1 428 789	0	1 428 789
30110	369 836	177 499	547 335	14 954 184	75 863	15 030 047	14 380 365	51 766	14 432 131	943 655	201 596	1 145 251
30114	76	8 970 161	8 970 237	0	5 683 404	5 683 404	0	8 931 185	8 931 185	76	5 722 380	5 722 456
30202	691 966	0	691 966	0	0	0	32 254	0	32 254	659 712	0	659 712
30204	118 295	0	118 295	0	0	0	5 488	0	5 488	112 807	0	112 807
30221	350 001	0	350 001	9 294 137	3 986	9 298 123	9 205 519	3 986	9 209 505	438 619	0	438 619
30233	145 467	1 222	146 689	5 433 195	29 849	5 463 044	5 354 123	141	5 354 264	224 539	30 930	255 469
30424	464	0	464	8 623 544	0	8 623 544	8 622 094	0	8 622 094	1 914	0	1 914
30602	71 209	114 436	185 645	781 296	5 846	787 142	836 663	5 810	842 473	15 842	114 472	130 314
32308	0	3 568 710	3 568 710	0	3 781 210	3 781 210	0	3 780 090	3 780 090	0	3 569 830	3 569 830
32309	0	1 784 355	1 784 355	0	91 155	91 155	0	90 595	90 595	0	1 784 915	1 784 915
45502	1 432 001	17	1 432 018	1 843 374	10	1 843 384	1 973 770	19	1 973 789	1 301 605	8	1 301 613
45503	558	0	558	708	0	708	780	0	780	486	0	486
45504	14 012	0	14 012	6 159	0	6 159	6 392	0	6 392	13 779	0	13 779
45505	237 122	0	237 122	47 914	0	47 914	41 529	0	41 529	243 507	0	243 507
45506	1 581 066	0	1 581 066	133 293	0	133 293	111 039	0	111 039	1 603 320	0	1 603 320
45507	456 696	0	456 696	13 180	0	13 180	19 940	0	19 940	449 936	0	449 936
45508	75 604 255	15	75 604 270	9 561 910	14 951	9 576 861	9 173 647	14 965	9 188 612	75 992 518	1	75 992 519
45701	19	2	21	27	0	27	37	2	39	9	0	9
45707	26	0	26	1 489	60	1 549	1 420	60	1 480	95	0	95
45815	6 717 688	85	6 717 773	1 725 292	18	1 725 310	569 458	15	569 473	7 873 522	88	7 873 610
45817	21	0	21	15	0	15	15	0	15	21	0	21
45915	1 255 309	3	1 255 312	570 758	0	570 758	364 177	0	364 177	1 461 890	3	1 461 893
47101	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
47301	0	1 808 176	1 808 176	0	92 633	92 633	0	91 804	91 804	0	1 809 005	1 809 005
47303	0	6 604 344	6 604 344	0	244 560	244 560	0	6 848 904	6 848 904	0	0	0
47404	0	84 575	84 575	20 255 255	24 997 682	45 252 937	20 255 255	25 012 686	45 267 941	0	69 571	69 571
47408	0	0	0	21 218 844	19 243 385	40 462 229	21 218 844	19 243 385	40 462 229	0	0	0
47417	103	0	103	28	0	28	111	0	111	20	0	20
47423	465 772	4 920	470 692	10 718 280	88	10 718 368	10 529 009	4 996	10 534 005	655 043	12	655 055
47427	3 174 462	593	3 175 055	2 514 457	1 220	2 515 677	2 383 117	996	2 384 113	3 305 802	817	3 306 619
50104	139 223	0	139 223	48 950	0	48 950	0	0	0	188 173	0	188 173
50106	750 854	0	750 854	395 136	0	395 136	146 436	0	146 436	999 554	0	999 554
50107	502 183	0	502 183	404 653	0	404 653	52	0	52	906 784	0	906 784
50121	1 295	0	1 295	4 541	0	4 541	1 687	0	1 687	4 149	0	4 149
50706	110 000	0	110 000	99 600	0	99 600	0	0	0	209 600	0	209 600
52503	3 998	0	3 998	0	0	0	255	0	255	3 743	0	3 743
52601	933 193	0	933 193	153 521	0	153 521	9 982	0	9 982	1 076 732	0	1 076 732
60302	62	0	62	119 594	0	119 594	3 676	0	3 676	115 980	0	115 980
60308	531	0	531	2 844	0	2 844	2 648	0	2 648	727	0	727
60310	6	0	6	55 785	0	55 785	55 709	0	55 709	82	0	82
60312	702 140	0	702 140	142 397	0	142 397	145 662	0	145 662	698 875	0	698 875
60314	0	134 210	134 210	0	7 427	7 427	0	128 287	128 287	0	13 350	13 350
60323	4 307	0	4 307	2 330	0	2 330	2 546	0	2 546	4 091	0	4 091
60401	705 291	0	705 291	5 979	0	5 979	0	0	0	711 270	0	711 270
60701	28 704	0	28 704	3 715	0	3 715	7 117	0	7 117	25 302	0	25 302
60901	54 878	0	54 878	63	0	63	0	0	0	54 941	0	54 941
61002	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61008	855	0	855	10 318	0	10 318	10 318	0	10 318	855	0	855
61009	4 491	0	4 491	2 932	0	2 932	3 278	0	3 278	4 145	0	4 145
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61210	0	0	0	131 681	0	131 681	131 681	0	131 681	0	0	0
61403	220 390	0	220 390	134 010	0	134 010	53 204	0	53 204	301 196	0	301 196
61601	0	0	0	37 811	0	37 811	37 811	0	37 811	0	0	0
70606	16 159 883	0	16 159 883	4 845 404	0	4 845 404	8 421	0	8 421	20 996 866	0	20 996 866
70607	4 107	0	4 107	10 954	0	10 954	1 818	0	1 818	13 243	0	13 243
70608	7 965 546	0	7 965 546	2 465 825	0	2 465 825	0	0	0	10 431 371	0	10 431 371
70610	47	0	47	145	0	145	0	0	0	192	0	192
70611	441 577	0	441 577	108 577	0	108 577	115 919	0	115 919	434 235	0	434 235
70614	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	122 927 695	23 260 544	146 188 239	143 641 429	54 278 041	197 919 470	132 509 102	64 212 007	196 721 109	134 060 022	13 326 578	147 386 600
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	5 906 562	0	5 906 562	0	0	0	0	0	0	5 906 562	0	5 906 562
30109	84 420	0	84 420	38 732	0	38 732	131 363	0	131 363	177 051	0	177 051
30232	1 650 784	88 656	1 739 440	28 911 012	2 163 795	31 074 807	28 215 032	2 085 623	30 300 655	954 804	10 484	965 288
31205	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31608	3 209 000	0	3 209 000	3 209 000	0	3 209 000	3 209 000	0	3 209 000	3 209 000	0	3 209 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
40701	302 060	0	302 060	66 111	0	66 111	550 059	0	550 059	786 008	0	786 008
40702	74 440	1 646	76 086	31 917	1 796	33 713	24 448	2 289	26 737	66 971	2 139	69 110
40703	50	0	50	46	0	46	0	0	0	4	0	4
40802	951	0	951	644	0	644	8	0	8	315	0	315
40807	12	9 795	9 807	406 884	2 055 287	2 462 171	408 017	2 060 578	2 468 595	1 145	15 086	16 231
40817	7 505 949	488 350	7 994 299	15 206 452	1 093 051	16 299 503	16 166 029	1 117 802	17 283 831	8 465 526	513 101	8 978 627
40820	87 224	14 268	101 492	149 335	69 925	219 260	160 384	72 669	233 053	98 273	17 012	115 285
40903	5 119	0	5 119	1 151 422	0	1 151 422	1 152 711	0	1 152 711	6 408	0	6 408
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	21 675	0	21 675	8 196	0	8 196	8 591	0	8 591	22 070	0	22 070
42303	792 431	332 855	1 125 286	426 115	165 258	591 373	1 757	16 273	18 030	368 073	183 870	551 943
42304	283 763	249 687	533 450	30 352	23 450	53 802	313 702	177 650	491 352	567 113	403 887	971 000
42305	18 750 114	1 875 296	20 625 410	3 603 527	572 152	4 175 679	3 051 025	454 602	3 505 627	18 197 612	1 757 746	19 955 358
42306	7 059 399	1 579 288	8 638 687	1 237 253	320 858	1 558 111	1 695 598	475 424	2 171 022	7 517 744	1 733 854	9 251 598
42307	2 183 570	148 527	2 332 097	149 811	25 764	175 575	95 667	28 521	124 188	2 129 426	151 284	2 280 710
42309	115 417	20	115 437	331 545	1	331 546	337 721	2	337 723	121 593	21	121 614
42505	0	1 861 580	1 861 580	0	982 016	982 016	0	195 949	195 949	0	1 075 513	1 075 513
42506	516 069	177 060	693 129	402 691	10 163	412 854	3 722	10 721	14 443	117 100	177 618	294 718
42601	4 189	0	4 189	15	0	15	48	0	48	4 222	0	4 222
42603	8 428	6 491	14 919	1 421	2 432	3 853	17	275	292	7 024	4 334	11 358
42604	2 063	1 480	3 543	16	131	147	2 645	1 848	4 493	4 692	3 197	7 889
42605	130 215	195 976	326 191	22 673	77 938	100 611	15 321	12 813	28 134	122 863	130 851	253 714
42606	31 782	14 858	46 640	8 470	7 502	15 972	17 980	19 589	37 569	41 292	26 945	68 237
42607	1 330	0	1 330	0	0	0	12	0	12	1 342	0	1 342
42609	90	0	90	93	0	93	3	0	3	0	0	0
44006	0	8 921 775	8 921 775	0	452 975	452 975	0	455 775	455 775	0	8 924 575	8 924 575
44007	612 851	13 382 663	13 995 514	0	6 838 885	6 838 885	0	595 882	595 882	612 851	7 139 660	7 752 511
45515	7 952 015	0	7 952 015	639 156	0	639 156	1 123 016	0	1 123 016	8 435 875	0	8 435 875
45715	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
45818	5 873 704	0	5 873 704	243 741	0	243 741	1 312 877	0	1 312 877	6 942 840	0	6 942 840
45918	679 354	0	679 354	14 884	0	14 884	162 887	0	162 887	827 357	0	827 357
47403	0	0	0	19 204 258	20 269 582	39 473 840	19 204 258	20 269 582	39 473 840	0	0	0
47407	0	0	0	20 211 776	20 298 295	40 510 071	20 211 776	20 298 295	40 510 071	0	0	0
47411	135 570	6 731	142 301	301 005	14 561	315 566	292 931	14 057	306 988	127 496	6 227	133 723
47416	4 158	294	4 452	46 769	295	47 064	48 385	37	48 422	5 774	36	5 810
47422	61 708	35 273	96 981	1 004 924	534 972	1 539 896	1 021 575	506 373	1 527 948	78 359	6 674	85 033
47425	1 235 975	0	1 235 975	91 393	0	91 393	224 432	0	224 432	1 369 014	0	1 369 014
47426	39 144	694 916	734 060	77 408	420 719	498 127	76 364	242 475	318 839	38 100	516 672	554 772
50120	4 107	0	4 107	1 818	0	1 818	11 095	0	11 095	13 384	0	13 384
50720	0	0	0	0	0	0	43 268	0	43 268	43 268	0	43 268
52005	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
52407	0	0	0	82 275	0	82 275	82 275	0	82 275	0	0	0
52501	223 615	0	223 615	82 275	0	82 275	56 110	0	56 110	197 450	0	197 450
60301	376 784	0	376 784	382 471	0	382 471	265 815	0	265 815	260 128	0	260 128
60305	141 022	0	141 022	541 832	0	541 832	401 728	0	401 728	918	0	918
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	88 503	0	88 503	88 503	0	88 503
60311	26 548	0	26 548	363 984	0	363 984	360 547	0	360 547	23 111	0	23 111
60313	0	0	0	0	5 512	5 512	0	5 512	5 512	0	0	0
60322	547	0	547	74 572	222	74 794	74 879	222	75 101	854	0	854
60324	67 553	0	67 553	1 773	0	1 773	3 507	0	3 507	69 287	0	69 287
60601	361 771	0	361 771	0	0	0	14 302	0	14 302	376 073	0	376 073
60903	5 383	0	5 383	0	0	0	969	0	969	6 352	0	6 352
61012	16 925	0	16 925	0	0	0	0	0	0	16 925	0	16 925
70601	18 505 286	0	18 505 286	328	0	328	5 007 195	0	5 007 195	23 512 153	0	23 512 153
70602	1 295	0	1 295	1 828	0	1 828	4 541	0	4 541	4 008	0	4 008
70603	7 157 147	0	7 157 147	0	0	0	2 476 619	0	2 476 619	9 633 766	0	9 633 766
70613	608 908	0	608 908	12 286	0	12 286	128 835	0	128 835	725 457	0	725 457
70801	4 250 477	0	4 250 477	0	0	0	0	0	0	4 250 477	0	4 250 477
Итого по пассиву (баланс)	116 100 754	30 087 485	146 188 239	99 774 531	56 407 537	156 182 068	108 259 591	49 120 838	157 380 429	124 585 814	22 800 786	147 386 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 591	0	19 591	2	0	2	2	0	2	19 591	0	19 591
90902	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91202	73	0	73	71	0	71	71	0	71	73	0	73
91203	986	0	986	207	0	207	275	0	275	918	0	918
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	2 275 397	16	2 275 413	510 184	1	510 185	328 585	2	328 587	2 456 996	15	2 457 011
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	44 156 383	0	44 156 383	9 434 166	0	9 434 166	9 137 939	0	9 137 939	44 452 610	0	44 452 610
Итого по активу (баланс)	46 510 149	16	46 510 165	9 944 630	1	9 944 631	9 466 872	2	9 466 874	46 987 907	15	46 987 922
Пассив
91317	43 153 163	0	43 153 163	9 137 927	0	9 137 927	9 433 692	0	9 433 692	43 448 928	0	43 448 928
91507	1 002 957	247	1 003 204	0	13	13	0	13	13	1 002 957	247	1 003 204
91508	16	0	16	0	0	0	462	0	462	478	0	478
99999	2 353 782	0	2 353 782	79 515	0	79 515	261 045	0	261 045	2 535 312	0	2 535 312
Итого по пассиву (баланс)	46 509 918	247	46 510 165	9 217 442	13	9 217 455	9 695 199	13	9 695 212	46 987 675	247	46 987 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	2 264	2 264	0	55	55	0	2 209	2 209
93305	0	8 564 904	8 564 904	0	458 126	458 126	0	435 354	435 354	0	8 587 676	8 587 676
93901	1 427 484	33 699	1 461 183	17 575 239	1 077 628	18 652 867	19 002 723	218 869	19 221 592	0	892 458	892 458
99996	9 152 130	0	9 152 130	19 672 383	0	19 672 383	19 270 688	0	19 270 688	9 553 825	0	9 553 825
Итого по активу (баланс)	10 579 614	8 598 603	19 178 217	37 247 622	1 538 018	38 785 640	38 273 411	654 278	38 927 689	9 553 825	9 482 343	19 036 168
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	98 655	0	98 655	98 655	0	98 655
96305	7 691 100	0	7 691 100	0	0	0	872 210	0	872 210	8 563 310	0	8 563 310
96901	33 546	1 427 484	1 461 030	217 811	19 052 877	19 270 688	1 076 125	17 625 393	18 701 518	891 860	0	891 860
99997	10 026 087	0	10 026 087	19 657 001	0	19 657 001	19 113 257	0	19 113 257	9 482 343	0	9 482 343
Итого по пассиву (баланс)	17 750 733	1 427 484	19 178 217	19 874 812	19 052 877	38 927 689	21 160 247	17 625 393	38 785 640	19 036 168	0	19 036 168
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 396 452,0000	0	0	937 900,0000	0	0	127 521,0000	0	0	2 206 831,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 396 452,0000	0	0	937 900,0000	0	0	127 521,0000	0	0	2 206 831,0000
Пассив
98050	0	0	1 396 452,0000	0	0	127 521,0000	0	0	937 900,0000	0	0	2 206 831,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 396 452,0000	0	0	127 521,0000	0	0	937 900,0000	0	0	2 206 831,0000

Страница была полезной?