Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 580	0	35 580	8 358	0	8 358	3 511	0	3 511	40 427	0	40 427
20202	94 122	115 522	209 644	820 119	112 229	932 348	857 055	139 373	996 428	57 186	88 378	145 564
20208	53 843	0	53 843	310 141	0	310 141	302 264	0	302 264	61 720	0	61 720
20209	1 742	0	1 742	396 543	0	396 543	365 092	0	365 092	33 193	0	33 193
30102	247 392	0	247 392	6 055 943	0	6 055 943	5 984 144	0	5 984 144	319 191	0	319 191
30110	667 074	5 332 411	5 999 485	349 814	3 701 378	4 051 192	676 166	4 388 789	5 064 955	340 722	4 645 000	4 985 722
30114	0	6 758	6 758	0	214 455	214 455	0	135 615	135 615	0	85 598	85 598
30202	59 422	0	59 422	0	0	0	8 779	0	8 779	50 643	0	50 643
30204	50 142	0	50 142	8 374	0	8 374	0	0	0	58 516	0	58 516
30215	200	1 142	1 342	0	58	58	0	58	58	200	1 142	1 342
30221	5 204	2 094	7 298	19 209	115	19 324	19 209	105	19 314	5 204	2 104	7 308
30233	2 525	0	2 525	531 155	6 152	537 307	531 934	6 135	538 069	1 746	17	1 763
30413	993	0	993	21 036	0	21 036	21 074	0	21 074	955	0	955
30424	29 696	0	29 696	2 233 709	0	2 233 709	2 176 159	0	2 176 159	87 246	0	87 246
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 197	0	3 197	0	0	0	2	0	2	3 195	0	3 195
32007	0	71 374	71 374	0	3 646	3 646	0	3 623	3 623	0	71 397	71 397
32308	0	3 491	3 491	0	178	178	0	177	177	0	3 492	3 492
32309	0	4 363	4 363	0	171	171	0	1 566	1 566	0	2 968	2 968
44208	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45106	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	24 065	0	24 065	30 325	0	30 325	24 988	0	24 988	29 402	0	29 402
45204	7 700	0	7 700	16 000	0	16 000	7 700	0	7 700	16 000	0	16 000
45205	136 911	0	136 911	3 000	0	3 000	5 860	0	5 860	134 051	0	134 051
45206	1 029 537	0	1 029 537	96 156	0	96 156	159 822	0	159 822	965 871	0	965 871
45207	2 895 122	0	2 895 122	173 674	0	173 674	80 910	0	80 910	2 987 886	0	2 987 886
45208	3 513 523	322 393	3 835 916	33 731	16 852	50 583	25 909	42 667	68 576	3 521 345	296 578	3 817 923
45502	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45504	1 309	0	1 309	429	0	429	5	0	5	1 733	0	1 733
45505	24 150	0	24 150	10 158	0	10 158	4 070	0	4 070	30 238	0	30 238
45506	69 440	0	69 440	4 602	0	4 602	3 015	0	3 015	71 027	0	71 027
45507	273 834	173 903	447 737	34 480	8 884	43 364	5 678	8 829	14 507	302 636	173 958	476 594
45508	267	0	267	579	0	579	467	0	467	379	0	379
45509	1 315	0	1 315	2 527	0	2 527	2 892	0	2 892	950	0	950
45510	801	0	801	2 198	0	2 198	1 626	0	1 626	1 373	0	1 373
45606	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	640 000	0	640 000
45812	265 220	0	265 220	0	0	0	0	0	0	265 220	0	265 220
45815	507	0	507	278	0	278	184	0	184	601	0	601
45912	347	0	347	0	0	0	5	0	5	342	0	342
45915	1	0	1	31	0	31	31	0	31	1	0	1
47002	0	0	0	144	0	144	70	0	70	74	0	74
47102	0	0	0	132 860	0	132 860	132 860	0	132 860	0	0	0
47103	121 813	0	121 813	0	0	0	121 813	0	121 813	0	0	0
47404	0	0	0	3 087 774	3 211 233	6 299 007	3 087 774	2 675 758	5 763 532	0	535 475	535 475
47408	0	0	0	6 144 811	4 897 306	11 042 117	6 144 811	4 897 306	11 042 117	0	0	0
47410	0	49 996	49 996	0	2 951	2 951	0	2 488	2 488	0	50 459	50 459
47417	0	0	0	25	359 890	359 915	25	359 890	359 915	0	0	0
47423	1 586	0	1 586	255 801	10	255 811	255 884	10	255 894	1 503	0	1 503
47427	10 268	1 954	12 222	5 078	607	5 685	10 279	417	10 696	5 067	2 144	7 211
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50105	197 072	0	197 072	1 443	0	1 443	115	0	115	198 400	0	198 400
50205	0	107 375	107 375	0	369 902	369 902	0	12 694	12 694	0	464 583	464 583
50206	514 746	0	514 746	3 636	0	3 636	1 456	0	1 456	516 926	0	516 926
50207	10 015	0	10 015	77	0	77	0	0	0	10 092	0	10 092
50208	109 050	0	109 050	716	0	716	244	0	244	109 522	0	109 522
50211	0	115 070	115 070	0	44 764	44 764	0	7 066	7 066	0	152 768	152 768
50221	5 224	0	5 224	535	0	535	4 634	0	4 634	1 125	0	1 125
50306	328 276	0	328 276	2 038	0	2 038	127 547	0	127 547	202 767	0	202 767
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	173 070	0	173 070	0	0	0	0	0	0	173 070	0	173 070
50621	2 201	0	2 201	783	0	783	300	0	300	2 684	0	2 684
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	284 787	0	284 787	365	0	365	177 554	0	177 554	107 598	0	107 598
50709	0	0	0	178 255	0	178 255	803	0	803	177 452	0	177 452
50721	1 927	0	1 927	1 547	0	1 547	1 572	0	1 572	1 902	0	1 902
51405	0	29 477	29 477	0	1 517	1 517	0	1 497	1 497	0	29 497	29 497
60204	0	67	67	0	4	4	0	3	3	0	68	68
60302	7 665	0	7 665	1 468	0	1 468	5 350	0	5 350	3 783	0	3 783
60306	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
60308	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60310	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60312	6 796	0	6 796	10 093	0	10 093	7 054	0	7 054	9 835	0	9 835
60314	0	405	405	0	1 135	1 135	0	456	456	0	1 084	1 084
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	77 032	0	77 032	377	0	377	0	0	0	77 409	0	77 409
60406	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
60408	33 634	0	33 634	0	0	0	0	0	0	33 634	0	33 634
60701	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61002	230	0	230	25	0	25	0	0	0	255	0	255
61008	1 734	0	1 734	552	0	552	446	0	446	1 840	0	1 840
61009	946	0	946	262	0	262	623	0	623	585	0	585
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	421 824	0	421 824	0	0	0	0	0	0	421 824	0	421 824
61210	0	0	0	127 192	0	127 192	127 192	0	127 192	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	987	670	1 657	617	40	657	26	34	60	1 578	676	2 254
70606	3 166 553	0	3 166 553	824 328	0	824 328	111	0	111	3 990 770	0	3 990 770
70607	10 396	0	10 396	5 337	0	5 337	6 779	0	6 779	8 954	0	8 954
70608	1 350 102	0	1 350 102	679 715	0	679 715	0	0	0	2 029 817	0	2 029 817
70610	45 575	0	45 575	195	0	195	1	0	1	45 769	0	45 769
70611	16 589	0	16 589	6 202	0	6 202	1 132	0	1 132	21 659	0	21 659
Итого по активу (баланс)	17 807 680	6 338 465	24 146 145	22 696 474	12 953 477	35 649 951	21 487 011	12 684 556	34 171 567	19 017 143	6 607 386	25 624 529
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	6 472	0	6 472	5 527	0	5 527	2 082	0	2 082	3 027	0	3 027
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 648 843	0	1 648 843	0	0	0	305 049	0	305 049	1 953 892	0	1 953 892
30109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	1 102	1 102	0	894 204	894 204	0	893 164	893 164	0	62	62
30223	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
30226	7 498	0	7 498	0	0	0	9	0	9	7 507	0	7 507
30232	636	41	677	77 731	611	78 342	77 395	645	78 040	300	75	375
30601	12 279	0	12 279	283 864	0	283 864	285 475	0	285 475	13 890	0	13 890
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
40602	219	0	219	185	0	185	21	0	21	55	0	55
40701	95	0	95	60 826	0	60 826	60 773	0	60 773	42	0	42
40702	746 449	4 507 756	5 254 205	7 364 717	6 230 936	13 595 653	7 391 079	6 858 577	14 249 656	772 811	5 135 397	5 908 208
40703	14 718	0	14 718	26 398	0	26 398	25 556	0	25 556	13 876	0	13 876
40802	8 097	0	8 097	41 391	0	41 391	42 665	0	42 665	9 371	0	9 371
40807	661 856	22 329	684 185	1 747 398	1 766 834	3 514 232	1 753 568	1 782 374	3 535 942	668 026	37 869	705 895
40817	1 218 798	22 164	1 240 962	1 524 977	703 983	2 228 960	741 592	1 014 653	1 756 245	435 413	332 834	768 247
40820	2 284	7	2 291	330	0	330	5 908	0	5 908	7 862	7	7 869
40821	575	0	575	14 469	0	14 469	17 145	0	17 145	3 251	0	3 251
40901	914	0	914	914	0	914	0	0	0	0	0	0
40902	0	57 316	57 316	0	3 396	3 396	0	24 423	24 423	0	78 343	78 343
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40906	1 742	0	1 742	122 368	0	122 368	124 729	0	124 729	4 103	0	4 103
40909	0	0	0	133	133	266	133	133	266	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
40912	0	0	0	93	409	502	93	409	502	0	0	0
40913	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42105	775 450	0	775 450	0	0	0	0	0	0	775 450	0	775 450
42106	1 265 000	0	1 265 000	242 000	0	242 000	100 000	0	100 000	1 123 000	0	1 123 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	170 695	53 692	224 387	174 003	52 810	226 813	11 139	7 697	18 836	7 831	8 579	16 410
42303	529	1 015	1 544	764	1 027	1 791	869	12	881	634	0	634
42304	22 283	66 318	88 601	1 187	6 217	7 404	2 605	49 870	52 475	23 701	109 971	133 672
42305	247 298	112 385	359 683	16 700	10 922	27 622	10 191	11 513	21 704	240 789	112 976	353 765
42306	32 597	25 174	57 771	3 646	1 485	5 131	654	4 612	5 266	29 605	28 301	57 906
42307	108 423	0	108 423	19 247	0	19 247	894	0	894	90 070	0	90 070
42507	342 821	424 536	767 357	0	21 555	21 555	0	21 688	21 688	342 821	424 669	767 490
44215	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	147 000	0	147 000
45115	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600
45215	3 752 740	0	3 752 740	421 273	0	421 273	313 857	0	313 857	3 645 324	0	3 645 324
45515	324 012	0	324 012	27 360	0	27 360	51 155	0	51 155	347 807	0	347 807
45615	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	640 000	0	640 000
45818	265 680	0	265 680	7	0	7	71	0	71	265 744	0	265 744
45918	347	0	347	5	0	5	0	0	0	342	0	342
47008	0	0	0	70	0	70	144	0	144	74	0	74
47108	91 360	0	91 360	191 005	0	191 005	99 645	0	99 645	0	0	0
47403	0	0	0	215 798	0	215 798	215 798	0	215 798	0	0	0
47407	0	22 303	22 303	4 479 180	6 573 291	11 052 471	4 479 180	6 573 298	11 052 478	0	22 310	22 310
47411	5 902	549	6 451	1 535	347	1 882	1 706	755	2 461	6 073	957	7 030
47416	631	0	631	1 957 078	14 397	1 971 475	1 956 768	14 397	1 971 165	321	0	321
47422	15 098	0	15 098	266 769	0	266 769	266 621	0	266 621	14 950	0	14 950
47425	137 933	0	137 933	92 675	0	92 675	258 892	0	258 892	304 150	0	304 150
47426	0	9	9	0	1 324	1 324	0	2 390	2 390	0	1 075	1 075
47804	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50120	599	0	599	0	0	0	821	0	821	1 420	0	1 420
50220	15 218	0	15 218	255	0	255	7 487	0	7 487	22 450	0	22 450
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	99 335	0	99 335	6 779	0	6 779	936	0	936	93 492	0	93 492
50719	18 156	0	18 156	0	0	0	54	0	54	18 210	0	18 210
50720	21 164	0	21 164	4 057	0	4 057	871	0	871	17 978	0	17 978
52205	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52301	56 192	0	56 192	4 978	0	4 978	62	0	62	51 276	0	51 276
52305	456 210	29 431	485 641	0	1 494	1 494	143	1 503	1 646	456 353	29 440	485 793
52406	7 061	0	7 061	41	0	41	4 979	0	4 979	11 999	0	11 999
52501	15 286	183	15 469	0	9	9	1 676	70	1 746	16 962	244	17 206
60301	884	0	884	10 049	0	10 049	9 902	0	9 902	737	0	737
60305	0	0	0	7 197	0	7 197	7 197	0	7 197	0	0	0
60307	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60309	8	0	8	284	0	284	281	0	281	5	0	5
60311	0	0	0	3 197	0	3 197	3 200	0	3 200	3	0	3
60322	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
60324	300	0	300	399	0	399	307	0	307	208	0	208
60405	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60601	49 684	0	49 684	0	0	0	381	0	381	50 065	0	50 065
60602	20	0	20	0	0	0	110	0	110	130	0	130
70601	3 276 820	0	3 276 820	408	0	408	883 321	0	883 321	4 159 733	0	4 159 733
70602	650	0	650	1	0	1	4 064	0	4 064	4 713	0	4 713
70603	1 396 898	0	1 396 898	0	0	0	684 009	0	684 009	2 080 907	0	2 080 907
70605	4 989	0	4 989	0	0	0	40	0	40	5 029	0	5 029
70801	305 048	0	305 048	305 048	0	305 048	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 799 835	5 346 310	24 146 145	19 727 189	16 285 427	36 012 616	20 228 774	17 262 226	37 491 000	19 301 420	6 323 109	25 624 529
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	118	0	118	10	0	10	12	0	12	116	0	116
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	8	0	8	12	0	12	9	0	9	11	0	11
81001	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
Итого по активу (баланс)	1 341	0	1 341	22	0	22	21	0	21	1 342	0	1 342
Пассив
85101	1 340	0	1 340	0	0	0	1	0	1	1 341	0	1 341
85401	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	1 341	0	1 341	1	0	1	2	0	2	1 342	0	1 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	47	49 162	49 209	32	2 511	2 543	16	2 496	2 512	63	49 177	49 240
90901	3 391	0	3 391	167 606	0	167 606	169 756	0	169 756	1 241	0	1 241
90902	565 525	58 325	623 850	10 120	2 980	13 100	41 798	2 961	44 759	533 847	58 344	592 191
90907	14 038	0	14 038	18 510	0	18 510	914	0	914	31 634	0	31 634
90908	0	57 316	57 316	0	24 423	24 423	0	3 396	3 396	0	78 343	78 343
91202	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
91203	7	0	7	13	0	13	14	0	14	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	404	404	0	24	24	0	20	20	0	408	408
91414	9 706 485	1 300 319	11 006 804	164 343	103 912	268 255	24 818	110 580	135 398	9 846 010	1 293 651	11 139 661
91418	263 722	0	263 722	0	0	0	7	0	7	263 715	0	263 715
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	162 764	69 581	232 345	64 252	5 885	70 137	58 591	5 054	63 645	168 425	70 412	238 837
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	46 541	0	46 541	0	0	0	0	0	0	46 541	0	46 541
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	10 817 016	0	10 817 016	736 307	0	736 307	609 614	0	609 614	10 943 709	0	10 943 709
Итого по активу (баланс)	21 591 289	1 535 107	23 126 396	1 161 196	139 735	1 300 931	905 541	124 507	1 030 048	21 846 944	1 550 335	23 397 279
Пассив
91311	971 087	41 054	1 012 141	3 890	2 084	5 974	1 838	2 097	3 935	969 035	41 067	1 010 102
91312	9 326 402	13 690	9 340 092	27 473	695	28 168	116 496	699	117 195	9 415 425	13 694	9 429 119
91314	157 176	0	157 176	321 796	0	321 796	166 423	0	166 423	1 803	0	1 803
91315	85 507	8 004	93 511	6 843	1 751	8 594	33 708	357	34 065	112 372	6 610	118 982
91316	14 773	0	14 773	26 161	0	26 161	33 100	0	33 100	21 712	0	21 712
91317	184 703	0	184 703	219 238	0	219 238	381 906	0	381 906	347 371	0	347 371
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	12 309 380	0	12 309 380	420 045	0	420 045	564 235	0	564 235	12 453 570	0	12 453 570
Итого по пассиву (баланс)	23 063 648	62 748	23 126 396	1 025 446	4 530	1 029 976	1 297 706	3 153	1 300 859	23 335 908	61 371	23 397 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	147 180	0	147 180	3 429 210	1 657 809	5 087 019	3 428 430	943 843	4 372 273	147 960	713 966	861 926
94101	196	36 583	36 779	0	363 403	363 403	196	399 986	400 182	0	0	0
99996	183 739	0	183 739	5 454 663	0	5 454 663	4 776 395	0	4 776 395	862 007	0	862 007
Итого по активу (баланс)	331 115	36 583	367 698	8 883 873	2 021 212	10 905 085	8 205 021	1 343 829	9 548 850	1 009 967	713 966	1 723 933
Пассив
96901	0	183 739	183 739	927 845	3 848 550	4 776 395	1 641 333	3 813 330	5 454 663	713 488	148 519	862 007
99997	183 959	0	183 959	4 772 455	0	4 772 455	5 450 422	0	5 450 422	861 926	0	861 926
Итого по пассиву (баланс)	183 959	183 739	367 698	5 700 300	3 848 550	9 548 850	7 091 755	3 813 330	10 905 085	1 575 414	148 519	1 723 933
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	264,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	259,0000
98010	0	0	425 716 986,0000	0	0	23 742 033,0000	0	0	10 459 108,0000	0	0	438 999 911,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	425 717 250,0000	0	0	23 742 034,0000	0	0	10 459 114,0000	0	0	439 000 170,0000
Пассив
98040	0	0	190 405 909,0000	0	0	6 403 995,0000	0	0	8 522 224,0000	0	0	192 524 138,0000
98050	0	0	225 071 003,0000	0	0	4 054 619,0000	0	0	15 219 810,0000	0	0	236 236 194,0000
98055	0	0	1 178 116,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 177 616,0000
98070	0	0	9 062 222,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 062 222,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	425 717 250,0000	0	0	10 459 114,0000	0	0	23 742 034,0000	0	0	439 000 170,0000

Страница была полезной?