Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 649	0	31 649	33 545	0	33 545	18 554	0	18 554	46 640	0	46 640
20202	29 430	41 853	71 283	89 218	68 726	157 944	77 711	23 629	101 340	40 937	86 950	127 887
20208	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	72 389	0	72 389	6 251 733	0	6 251 733	5 975 216	0	5 975 216	348 906	0	348 906
30110	14 313	523 010	537 323	12 815	315 513	328 328	6 184	315 198	321 382	20 944	523 325	544 269
30114	0	357 583	357 583	0	884 887	884 887	0	1 121 589	1 121 589	0	120 881	120 881
30202	47 244	0	47 244	10 726	0	10 726	0	0	0	57 970	0	57 970
30204	54 941	0	54 941	5 573	0	5 573	0	0	0	60 514	0	60 514
30215	150	107	257	0	5	5	0	5	5	150	107	257
30233	149	22	171	31 266	8 833	40 099	31 000	8 855	39 855	415	0	415
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	7 562	0	7 562	499 263	0	499 263	505 304	0	505 304	1 521	0	1 521
30424	3 542	0	3 542	1 796 430	0	1 796 430	1 796 453	0	1 796 453	3 519	0	3 519
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
31902	100 000	0	100 000	640 000	0	640 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32201	0	535	535	0	27	27	0	27	27	0	535	535
32309	0	1 784	1 784	0	91	91	0	90	90	0	1 785	1 785
45201	200 371	0	200 371	490 101	0	490 101	551 620	0	551 620	138 852	0	138 852
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	175 952	0	175 952	1 673	0	1 673	20 000	0	20 000	157 625	0	157 625
45207	403 914	0	403 914	81 112	0	81 112	19 030	0	19 030	465 996	0	465 996
45208	297 852	26 004	323 856	0	1 289	1 289	11 800	2 709	14 509	286 052	24 584	310 636
45505	1 224	0	1 224	0	0	0	127	0	127	1 097	0	1 097
45506	44 974	0	44 974	1 080	0	1 080	3 535	0	3 535	42 519	0	42 519
45507	295 873	0	295 873	3 000	0	3 000	7 140	0	7 140	291 733	0	291 733
45812	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45815	106 179	0	106 179	199	0	199	227	0	227	106 151	0	106 151
45915	9 641	0	9 641	34	0	34	45	0	45	9 630	0	9 630
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	18 748	18 748	0	616	616	0	12 224	12 224	0	7 140	7 140
47404	0	10 706	10 706	1 607 116	330 264	1 937 380	1 607 116	330 261	1 937 377	0	10 709	10 709
47408	0	0	0	575 558	452 800	1 028 358	575 558	452 800	1 028 358	0	0	0
47423	30 464	0	30 464	10 627	30 736	41 363	4 642	27 478	32 120	36 449	3 258	39 707
47427	7 777	0	7 777	15 435	0	15 435	15 039	0	15 039	8 173	0	8 173
47901	23 971	0	23 971	101	0	101	0	0	0	24 072	0	24 072
50106	237 666	0	237 666	513 217	0	513 217	617 374	0	617 374	133 509	0	133 509
50107	80 717	0	80 717	33 755	0	33 755	33 187	0	33 187	81 285	0	81 285
50118	0	0	0	596 247	0	596 247	545 295	0	545 295	50 952	0	50 952
50121	195	0	195	1 046	0	1 046	1 018	0	1 018	223	0	223
50205	327 598	0	327 598	536 860	0	536 860	700 155	0	700 155	164 303	0	164 303
50207	101 672	0	101 672	82 026	0	82 026	3 030	0	3 030	180 668	0	180 668
50208	64 852	0	64 852	161 696	0	161 696	176 297	0	176 297	50 251	0	50 251
50210	0	101 878	101 878	0	6 434	6 434	0	5 077	5 077	0	103 235	103 235
50211	103 610	483 353	586 963	648	28 744	29 392	3 927	30 107	34 034	100 331	481 990	582 321
50218	0	0	0	876 795	0	876 795	679 704	0	679 704	197 091	0	197 091
50221	10 142	0	10 142	9 912	0	9 912	15 043	0	15 043	5 011	0	5 011
52503	71	0	71	0	0	0	1	0	1	70	0	70
60302	8 893	0	8 893	96	0	96	101	0	101	8 888	0	8 888
60308	40	0	40	89	0	89	106	0	106	23	0	23
60310	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
60312	3 965	0	3 965	9 599	0	9 599	9 049	0	9 049	4 515	0	4 515
60314	93	0	93	567	416	983	210	416	626	450	0	450
60401	17 198	0	17 198	64	0	64	0	0	0	17 262	0	17 262
60701	3 720	0	3 720	75	0	75	75	0	75	3 720	0	3 720
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	57	0	57	4	0	4	4	0	4	57	0	57
61008	300	0	300	765	0	765	199	0	199	866	0	866
61009	2	0	2	369	0	369	341	0	341	30	0	30
61210	0	0	0	50 387	0	50 387	50 387	0	50 387	0	0	0
61403	11 638	0	11 638	1 694	0	1 694	398	0	398	12 934	0	12 934
70606	308 752	0	308 752	73 463	0	73 463	374	0	374	381 841	0	381 841
70607	1 284	0	1 284	4 610	0	4 610	3 865	0	3 865	2 029	0	2 029
70608	388 752	0	388 752	242 350	0	242 350	0	0	0	631 102	0	631 102
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	1 678	0	1 678	14	0	14	0	0	0	1 692	0	1 692
Итого по активу (баланс)	3 647 802	1 568 438	5 216 240	15 444 380	2 129 527	17 573 907	14 882 868	2 330 610	17 213 478	4 209 314	1 367 355	5 576 669
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	10 142	0	10 142	15 043	0	15 043	9 912	0	9 912	5 011	0	5 011
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	461 003	0	461 003	0	0	0	71 937	0	71 937	532 940	0	532 940
30220	0	0	0	0	2 180	2 180	0	2 180	2 180	0	0	0
30232	74	10	84	12 448	3 087	15 535	13 912	3 078	16 990	1 538	1	1 539
30601	19	0	19	0	0	0	365	0	365	384	0	384
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	0	0	0	1 072 984	0	1 072 984	1 296 693	0	1 296 693	223 709	0	223 709
40701	4 642	39 263	43 905	144 118	40 580	184 698	225 866	1 324	227 190	86 390	7	86 397
40702	400 212	27 078	427 290	6 715 817	494 056	7 209 873	6 895 442	491 726	7 387 168	579 837	24 748	604 585
40703	194 670	0	194 670	25 514	2 245	27 759	9 056	2 245	11 301	178 212	0	178 212
40802	547	0	547	2 520	0	2 520	2 423	0	2 423	450	0	450
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5 136	88 777	93 913	21 414	770 883	792 297	20 416	731 186	751 602	4 138	49 080	53 218
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	164 650	315 943	480 593	103 447	579 582	683 029	94 936	373 640	468 576	156 139	110 001	266 140
40820	551	1 945	2 496	4 411	3 002	7 413	10 543	2 479	13 022	6 683	1 422	8 105
40821	0	0	0	3 534	0	3 534	3 534	0	3 534	0	0	0
40903	37	0	37	591	0	591	591	0	591	37	0	37
40907	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
40909	0	0	0	5	54	59	5	54	59	0	0	0
40910	0	0	0	15	34	49	15	34	49	0	0	0
40911	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
40912	0	0	0	21	58	79	21	58	79	0	0	0
40913	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
42002	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400
42003	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
42102	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	514 800	0	514 800	514 800	0	514 800
42103	723 500	0	723 500	723 500	0	723 500	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
42104	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42301	238	1 074	1 312	191	54	245	10	55	65	57	1 075	1 132
42305	489	500	989	0	25	25	28	30	58	517	505	1 022
42306	120 441	555 488	675 929	856	269 049	269 905	3 347	352 918	356 265	122 932	639 357	762 289
42307	19 739	509 237	528 976	1 864	63 991	65 855	444	54 685	55 129	18 319	499 931	518 250
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	54	0	54	6	0	6	3	0	3	51	0	51
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42606	1 140	0	1 140	1 139	0	1 139	5	0	5	6	0	6
42607	0	7 141	7 141	0	363	363	0	365	365	0	7 143	7 143
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	19 971	0	19 971	19 067	0	19 067	16 903	0	16 903	17 807	0	17 807
45515	9 882	0	9 882	784	0	784	940	0	940	10 038	0	10 038
45818	105 806	0	105 806	209	0	209	182	0	182	105 779	0	105 779
45918	9 600	0	9 600	24	0	24	11	0	11	9 587	0	9 587
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	1 171 796	0	1 171 796	1 171 796	0	1 171 796	0	0	0
47407	0	0	0	564 583	462 778	1 027 361	564 583	462 778	1 027 361	0	0	0
47411	0	0	0	897	4 765	5 662	897	4 765	5 662	0	0	0
47416	4 033	939	4 972	29 004	5 023	34 027	24 971	4 084	29 055	0	0	0
47422	347	0	347	42	0	42	154	0	154	459	0	459
47425	35 152	0	35 152	15 874	0	15 874	16 183	0	16 183	35 461	0	35 461
47426	2 670	0	2 670	9 136	0	9 136	7 496	0	7 496	1 030	0	1 030
47902	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
50120	1 992	0	1 992	3 303	0	3 303	3 624	0	3 624	2 313	0	2 313
50220	31 650	0	31 650	18 554	0	18 554	33 544	0	33 544	46 640	0	46 640
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 233	0	1 233	0	0	0	66	0	66	1 299	0	1 299
60301	102	0	102	3 526	0	3 526	3 424	0	3 424	0	0	0
60305	0	0	0	9 580	0	9 580	9 580	0	9 580	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	11	0	11	5	0	5	42	0	42	48	0	48
60311	2 153	0	2 153	2 884	0	2 884	2 552	0	2 552	1 821	0	1 821
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
60601	15 354	0	15 354	0	0	0	74	0	74	15 428	0	15 428
60706	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60903	96	0	96	0	0	0	3	0	3	99	0	99
61304	119	0	119	28	0	28	21	0	21	112	0	112
61501	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
70601	222 643	0	222 643	0	0	0	71 908	0	71 908	294 551	0	294 551
70602	1 130	0	1 130	1 133	0	1 133	1 586	0	1 586	1 583	0	1 583
70603	388 764	0	388 764	0	0	0	242 311	0	242 311	631 075	0	631 075
70801	71 937	0	71 937	71 937	0	71 937	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 668 829	1 547 411	5 216 240	10 964 654	2 701 876	13 666 530	11 539 208	2 487 751	14 026 959	4 243 383	1 333 286	5 576 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	22 278	0	22 278	2 011	0	2 011	1 554	0	1 554	22 735	0	22 735
90902	100 836	0	100 836	10 093	0	10 093	11 256	0	11 256	99 673	0	99 673
91202	21	0	21	6	0	6	5	0	5	22	0	22
91203	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 266 243	196 182	2 462 425	183 000	10 022	193 022	206 072	9 960	216 032	2 243 171	196 244	2 439 415
91604	6 739	387	7 126	1 255	366	1 621	49	400	449	7 945	353	8 298
99998	2 475 313	0	2 475 313	1 128 632	0	1 128 632	869 193	0	869 193	2 734 752	0	2 734 752
Итого по активу (баланс)	4 881 430	196 569	5 077 999	1 325 007	10 388	1 335 395	1 088 129	10 360	1 098 489	5 118 308	196 597	5 314 905
Пассив
91003	0	0	0	10 726	0	10 726	10 726	0	10 726	0	0	0
91004	0	0	0	5 573	0	5 573	5 573	0	5 573	0	0	0
91311	65 099	0	65 099	2 009	0	2 009	0	0	0	63 090	0	63 090
91312	1 860 288	0	1 860 288	142 358	0	142 358	465 233	0	465 233	2 183 163	0	2 183 163
91315	105 002	0	105 002	0	0	0	0	0	0	105 002	0	105 002
91316	111 983	0	111 983	81 112	0	81 112	0	0	0	30 871	0	30 871
91317	85 876	0	85 876	627 415	0	627 415	641 512	0	641 512	99 973	0	99 973
91319	186 954	0	186 954	0	0	0	0	0	0	186 954	0	186 954
91507	59 067	0	59 067	0	0	0	5 588	0	5 588	64 655	0	64 655
91508	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
99999	2 602 686	0	2 602 686	228 335	0	228 335	205 802	0	205 802	2 580 153	0	2 580 153
Итого по пассиву (баланс)	5 077 999	0	5 077 999	1 097 528	0	1 097 528	1 334 434	0	1 334 434	5 314 905	0	5 314 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 138	29 607	36 745	7 138	29 607	36 745	0	0	0
99996	0	0	0	36 657	0	36 657	36 657	0	36 657	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 795	29 607	73 402	43 795	29 607	73 402	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 700	26 957	36 657	9 700	26 957	36 657	0	0	0
99997	0	0	0	36 745	0	36 745	36 745	0	36 745	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	46 445	26 957	73 402	46 445	26 957	73 402	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	21 424 921,0000	0	0	360 000,0000	0	0	393 032,0000	0	0	21 391 889,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 424 975,0000	0	0	360 001,0000	0	0	393 033,0000	0	0	21 391 943,0000
Пассив
98040	0	0	2 826 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 826 002,0000
98050	0	0	13 763,0000	0	0	100 002,0000	0	0	100 002,0000	0	0	13 763,0000
98070	0	0	18 585 210,0000	0	0	393 032,0000	0	0	360 000,0000	0	0	18 552 178,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 424 975,0000	0	0	493 034,0000	0	0	460 002,0000	0	0	21 391 943,0000

Страница была полезной?