Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
20202	485 976	166 769	652 745	1 948 041	1 302 510	3 250 551	2 431 033	1 465 873	3 896 906	2 984	3 406	6 390
20208	30 822	0	30 822	29 460	0	29 460	55 808	0	55 808	4 474	0	4 474
20209	0	0	0	694 584	269 147	963 731	693 151	269 147	962 298	1 433	0	1 433
30102	410 834	0	410 834	2 913 527	0	2 913 527	3 241 392	0	3 241 392	82 969	0	82 969
30110	18 688	89 037	107 725	473 143	712 680	1 185 823	490 121	793 110	1 283 231	1 710	8 607	10 317
30114	0	885	885	0	49	49	0	933	933	0	1	1
30202	96 768	0	96 768	101 105	0	101 105	0	0	0	197 873	0	197 873
30204	24 511	0	24 511	31 376	0	31 376	0	0	0	55 887	0	55 887
30210	3 000	0	3 000	76 000	0	76 000	79 000	0	79 000	0	0	0
30215	3 910	7 517	11 427	0	354	354	3 910	7 871	11 781	0	0	0
30221	0	0	0	14 000	4 246	18 246	14 000	4 246	18 246	0	0	0
30233	2 696	334	3 030	112 059	34 316	146 375	109 882	34 289	144 171	4 873	361	5 234
30302	683 075	147 020	830 095	56 334	60 499	116 833	52 172	31 476	83 648	687 237	176 043	863 280
30304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30306	714 882	164 350	879 232	106 775	78 170	184 945	79 144	43 185	122 329	742 513	199 335	941 848
30424	18 072	0	18 072	339 925	0	339 925	357 997	0	357 997	0	0	0
30602	41 084	0	41 084	2 525 550	0	2 525 550	2 566 500	0	2 566 500	134	0	134
32201	104	1 427	1 531	39 265	73	39 338	11 286	72	11 358	28 083	1 428	29 511
45106	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
45107	82 558	0	82 558	54 001	0	54 001	1 273	0	1 273	135 286	0	135 286
45201	10 217	0	10 217	30 000	0	30 000	35 750	0	35 750	4 467	0	4 467
45204	49 150	0	49 150	22 741	0	22 741	53 127	0	53 127	18 764	0	18 764
45205	2 909	0	2 909	3 404	0	3 404	2 909	0	2 909	3 404	0	3 404
45206	4 886 239	0	4 886 239	240 365	0	240 365	4 842 756	0	4 842 756	283 848	0	283 848
45207	977 796	0	977 796	4 890 700	0	4 890 700	77 426	0	77 426	5 791 070	0	5 791 070
45208	49 710	29 143	78 853	49 500	1 489	50 989	42 000	1 480	43 480	57 210	29 152	86 362
45401	790	0	790	1 068	0	1 068	1 059	0	1 059	799	0	799
45406	30 613	0	30 613	2 500	0	2 500	250	0	250	32 863	0	32 863
45407	77 541	2 306	79 847	68	136	204	1 582	115	1 697	76 027	2 327	78 354
45408	9 092	17 168	26 260	0	1 014	1 014	13	854	867	9 079	17 328	26 407
45505	21 538	21 690	43 228	37 751	1 109	38 860	6 948	2 204	9 152	52 341	20 595	72 936
45506	157 444	0	157 444	850	0	850	11 482	0	11 482	146 812	0	146 812
45507	109 953	0	109 953	4 200	0	4 200	12 326	0	12 326	101 827	0	101 827
45509	5 997	1 306	7 303	3 005	927	3 932	2 374	527	2 901	6 628	1 706	8 334
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45812	283 045	0	283 045	122 292	0	122 292	727	0	727	404 610	0	404 610
45814	395	0	395	4	0	4	0	0	0	399	0	399
45815	84 439	22 477	106 916	6 088	1 148	7 236	8 544	1 141	9 685	81 983	22 484	104 467
45912	7 737	0	7 737	8 589	0	8 589	1 079	0	1 079	15 247	0	15 247
45914	3	0	3	545	0	545	0	0	0	548	0	548
45915	13 976	157	14 133	1 429	8	1 437	225	8	233	15 180	157	15 337
47101	3 340	0	3 340	944	0	944	1	0	1	4 283	0	4 283
47404	0	54 336	54 336	410 394	285 174	695 568	410 394	339 510	749 904	0	0	0
47408	9 769	0	9 769	4 510 900	27 946 642	32 457 542	4 484 940	27 946 642	32 431 582	35 729	0	35 729
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	195 433	886	196 319	29 035	225 830	254 865	4 096	225 833	229 929	220 372	883	221 255
47427	30 183	4 706	34 889	84 015	1 161	85 176	13 464	481	13 945	100 734	5 386	106 120
47802	8 461	0	8 461	284 832	0	284 832	3 871	0	3 871	289 422	0	289 422
50104	167 629	0	167 629	750 237	0	750 237	917 866	0	917 866	0	0	0
50106	0	0	0	61 377	0	61 377	61 377	0	61 377	0	0	0
50107	0	0	0	72 998	0	72 998	72 998	0	72 998	0	0	0
50121	477	0	477	151	0	151	628	0	628	0	0	0
50208	26 380	0	26 380	120	0	120	0	0	0	26 500	0	26 500
50221	50	0	50	11	0	11	15	0	15	46	0	46
50606	0	0	0	1 144 962	0	1 144 962	1 144 962	0	1 144 962	0	0	0
51506	169 489	0	169 489	329	0	329	169 818	0	169 818	0	0	0
52503	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	33 205	0	33 205	17 308	0	17 308	1 341	0	1 341	49 172	0	49 172
60306	0	0	0	3 292	0	3 292	3 292	0	3 292	0	0	0
60308	0	0	0	57 634	17 386	75 020	1 536	517	2 053	56 098	16 869	72 967
60310	6 788	0	6 788	959	0	959	401	0	401	7 346	0	7 346
60312	19 456	0	19 456	17 822	0	17 822	19 407	0	19 407	17 871	0	17 871
60314	902	211	1 113	0	0	0	0	0	0	902	211	1 113
60315	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60323	7 295	0	7 295	497	0	497	885	0	885	6 907	0	6 907
60401	42 174	0	42 174	591	0	591	20 536	0	20 536	22 229	0	22 229
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	40 318	0	40 318	135	0	135	1 836	0	1 836	38 617	0	38 617
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	22	0	22	170	0	170	192	0	192	0	0	0
61008	233	0	233	365	0	365	414	0	414	184	0	184
61009	47	0	47	144	0	144	186	0	186	5	0	5
61010	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61209	0	0	0	143 185	0	143 185	143 185	0	143 185	0	0	0
61210	0	0	0	2 386 592	0	2 386 592	2 386 592	0	2 386 592	0	0	0
61403	4 242	0	4 242	0	0	0	34	0	34	4 208	0	4 208
70606	991 151	0	991 151	611 529	0	611 529	2 002	0	2 002	1 600 678	0	1 600 678
70607	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
70608	332 787	0	332 787	123 404	0	123 404	0	0	0	456 191	0	456 191
70611	21 521	0	21 521	2 196	0	2 196	17 293	0	17 293	6 424	0	6 424
Итого по активу (баланс)	11 508 901	731 725	12 240 626	25 710 410	30 944 068	56 654 478	25 224 822	31 169 514	56 394 336	11 994 489	506 279	12 500 768
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
10603	50	0	50	15	0	15	11	0	11	46	0	46
10701	41 957	0	41 957	0	0	0	0	0	0	41 957	0	41 957
10801	18 162	0	18 162	0	0	0	37	0	37	18 199	0	18 199
30220	0	0	0	19 129	254	19 383	19 129	254	19 383	0	0	0
30232	1 047	3 277	4 324	130 081	196 497	326 578	129 124	193 267	322 391	90	47	137
30301	683 075	147 020	830 095	52 172	31 476	83 648	56 334	60 499	116 833	687 237	176 043	863 280
30303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	714 882	164 350	879 232	79 144	43 185	122 329	106 775	78 170	184 945	742 513	199 335	941 848
31501	0	0	0	14 423	0	14 423	34 866	0	34 866	20 443	0	20 443
32211	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
40502	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
40602	78	0	78	929	0	929	866	0	866	15	0	15
40701	154 843	0	154 843	326 855	38 731	365 586	172 568	38 731	211 299	556	0	556
40702	689 959	1 000	690 959	2 488 393	211 797	2 700 190	2 301 912	213 662	2 515 574	503 478	2 865	506 343
40703	3 079	0	3 079	8 314	0	8 314	6 913	0	6 913	1 678	0	1 678
40802	29 437	3	29 440	193 757	0	193 757	182 487	0	182 487	18 167	3	18 170
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	3 072	278	3 350	9 169	1 979	11 148	7 068	1 982	9 050	971	281	1 252
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	80 615	13 892	94 507	498 525	67 629	566 154	512 506	65 262	577 768	94 596	11 525	106 121
40820	874	230	1 104	1 293	64	1 357	951	740	1 691	532	906	1 438
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40905	429	104	533	46 065	63	46 128	46 059	64	46 123	423	105	528
40909	119	8	127	4 343	11 937	16 280	4 343	11 937	16 280	119	8	127
40910	28	1	29	3 437	7 040	10 477	3 437	7 040	10 477	28	1	29
40911	283	0	283	63 559	1 334	64 893	63 486	1 334	64 820	210	0	210
40912	0	0	0	15 084	32 823	47 907	15 084	32 823	47 907	0	0	0
40913	0	63	63	21 681	109 462	131 143	21 681	109 462	131 143	0	63	63
42106	7 810	0	7 810	7 810	0	7 810	0	0	0	0	0	0
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	66 274	13 228	79 502	148 640	28 615	177 255	87 284	17 460	104 744	4 918	2 073	6 991
42303	4 951	243	5 194	4 084	248	4 332	0	5	5	867	0	867
42304	19 394	552	19 946	13 495	28	13 523	598	28	626	6 497	552	7 049
42305	17 743	3 774	21 517	584	191	775	138	204	342	17 297	3 787	21 084
42306	4 028 588	1 114 615	5 143 203	472 586	186 223	658 809	444 172	120 035	564 207	4 000 174	1 048 427	5 048 601
42307	712 907	99 059	811 966	21 176	9 342	30 518	9 710	6 007	15 717	701 441	95 724	797 165
42309	485	0	485	180	0	180	139	0	139	444	0	444
42314	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
42601	4	181	185	0	9	9	0	9	9	4	181	185
42604	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
42605	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
42606	16 710	13 063	29 773	2 312	1 514	3 826	1 300	761	2 061	15 698	12 310	28 008
42607	1 400	2 343	3 743	0	1 089	1 089	0	120	120	1 400	1 374	2 774
45115	12 826	0	12 826	10 843	0	10 843	11 340	0	11 340	13 323	0	13 323
45215	555 131	0	555 131	102 936	0	102 936	141 233	0	141 233	593 428	0	593 428
45415	708	0	708	17	0	17	9	0	9	700	0	700
45515	14 326	0	14 326	4 698	0	4 698	37 142	0	37 142	46 770	0	46 770
45818	237 405	0	237 405	4 299	0	4 299	107 663	0	107 663	340 769	0	340 769
45918	11 074	0	11 074	122	0	122	1 385	0	1 385	12 337	0	12 337
47108	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47407	0	0	0	4 282 541	28 203 282	32 485 823	4 282 541	28 203 282	32 485 823	0	0	0
47411	170	14	184	5 550	248	5 798	11 688	857	12 545	6 308	623	6 931
47416	17	0	17	12 416	0	12 416	12 404	0	12 404	5	0	5
47422	556	4	560	7 027	1 252	8 279	6 999	1 253	8 252	528	5	533
47425	92 908	0	92 908	517	0	517	12 662	0	12 662	105 053	0	105 053
47426	1 023	0	1 023	2 666	0	2 666	2 240	0	2 240	597	0	597
47804	3 666	0	3 666	1 401	0	1 401	35 543	0	35 543	37 808	0	37 808
50219	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
51510	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0
52305	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	4 052	0	4 052	12 229	0	12 229	16 471	0	16 471	8 294	0	8 294
60305	31	0	31	24 680	0	24 680	25 097	0	25 097	448	0	448
60309	0	0	0	142	0	142	228	0	228	86	0	86
60311	401	0	401	764	0	764	811	0	811	448	0	448
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	179	0	179	5 895	0	5 895	5 899	0	5 899	183	0	183
60324	1 171	0	1 171	0	0	0	72 875	0	72 875	74 046	0	74 046
60601	22 890	0	22 890	16 889	0	16 889	754	0	754	6 755	0	6 755
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61301	276	0	276	276	0	276	0	0	0	0	0	0
61304	644	0	644	119	0	119	47	0	47	572	0	572
70601	1 404 942	0	1 404 942	365	0	365	293 150	0	293 150	1 697 727	0	1 697 727
70602	451	0	451	628	0	628	177	0	177	0	0	0
70603	315 709	0	315 709	0	0	0	120 021	0	120 021	435 730	0	435 730
70801	257 044	0	257 044	0	0	0	0	0	0	257 044	0	257 044
Итого по пассиву (баланс)	10 663 324	1 577 302	12 240 626	9 146 251	29 186 320	38 332 571	9 427 457	29 165 256	38 592 713	10 944 530	1 556 238	12 500 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	432 019	0	432 019	456 984	0	456 984	360 518	0	360 518	528 485	0	528 485
90902	902 354	0	902 354	48 667	0	48 667	25 223	0	25 223	925 798	0	925 798
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 735 943	0	3 735 943	709 974	0	709 974	358 185	0	358 185	4 087 732	0	4 087 732
91418	0	0	0	284 832	0	284 832	226	0	226	284 606	0	284 606
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	61 887	7 862	69 749	12 084	1 178	13 262	264	399	663	73 707	8 641	82 348
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99998	2 273 408	0	2 273 408	277 924	0	277 924	538 090	0	538 090	2 013 242	0	2 013 242
Итого по активу (баланс)	7 405 942	7 862	7 413 804	1 790 465	1 178	1 791 643	1 282 506	399	1 282 905	7 913 901	8 641	7 922 542
Пассив
91003	0	0	0	101 105	0	101 105	101 105	0	101 105	0	0	0
91004	0	0	0	31 376	0	31 376	31 376	0	31 376	0	0	0
91010	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91311	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91312	1 819 210	0	1 819 210	279 800	0	279 800	31 689	0	31 689	1 571 099	0	1 571 099
91315	186 374	0	186 374	6 456	0	6 456	0	0	0	179 918	0	179 918
91316	15 625	0	15 625	0	0	0	0	0	0	15 625	0	15 625
91317	72 552	5 372	77 924	117 588	1 092	118 680	112 852	712	113 564	67 816	4 992	72 808
91507	173 252	0	173 252	613	0	613	130	0	130	172 769	0	172 769
91508	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
99999	5 140 396	0	5 140 396	740 053	0	740 053	1 508 957	0	1 508 957	5 909 300	0	5 909 300
Итого по пассиву (баланс)	7 408 432	5 372	7 413 804	1 277 051	1 092	1 278 143	1 786 169	712	1 786 881	7 917 550	4 992	7 922 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	891 182	891 182	3 586 568	3 915 439	7 502 007	2 402 330	3 623 499	6 025 829	1 184 238	1 183 122	2 367 360
99996	891 821	0	891 821	7 470 031	0	7 470 031	5 986 842	0	5 986 842	2 375 010	0	2 375 010
Итого по активу (баланс)	891 821	891 182	1 783 003	11 056 599	3 915 439	14 972 038	8 389 172	3 623 499	12 012 671	3 559 248	1 183 122	4 742 370
Пассив
96901	891 821	0	891 821	3 480 770	2 506 072	5 986 842	3 780 860	3 689 171	7 470 031	1 191 911	1 183 099	2 375 010
99997	891 182	0	891 182	6 025 829	0	6 025 829	7 502 007	0	7 502 007	2 367 360	0	2 367 360
Итого по пассиву (баланс)	1 783 003	0	1 783 003	9 506 599	2 506 072	12 012 671	11 282 867	3 689 171	14 972 038	3 559 271	1 183 099	4 742 370
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	188 893,0000	0	0	14 020,0000	0	0	177 798,0000	0	0	25 115,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	188 896,0000	0	0	14 022,0000	0	0	177 802,0000	0	0	25 116,0000
Пассив
98050	0	0	188 895,0000	0	0	177 800,0000	0	0	14 020,0000	0	0	25 115,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	188 896,0000	0	0	177 800,0000	0	0	14 020,0000	0	0	25 116,0000

Страница была полезной?