Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 164	210 774	238 938	134 002	66 256	200 258	129 177	46 318	175 495	32 989	230 712	263 701
20208	0	0	0	6 480	0	6 480	4 051	0	4 051	2 429	0	2 429
20209	0	0	0	105 830	0	105 830	105 830	0	105 830	0	0	0
30102	174 679	0	174 679	7 769 700	0	7 769 700	7 732 399	0	7 732 399	211 980	0	211 980
30110	22 731	1 220 189	1 242 920	16 545 056	386 476	16 931 532	16 424 539	372 886	16 797 425	143 248	1 233 779	1 377 027
30114	0	2 928	2 928	0	7 595	7 595	0	5 809	5 809	0	4 714	4 714
30202	11 269	0	11 269	0	0	0	411	0	411	10 858	0	10 858
30204	19 478	0	19 478	3 833	0	3 833	0	0	0	23 311	0	23 311
30221	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30233	83	10	93	12 062	829	12 891	12 063	829	12 892	82	10	92
30413	0	0	0	137 989	0	137 989	137 989	0	137 989	0	0	0
30424	29 423	0	29 423	139 077	0	139 077	160 196	0	160 196	8 304	0	8 304
31902	873 250	0	873 250	11 029 150	0	11 029 150	11 169 650	0	11 169 650	732 750	0	732 750
32002	0	0	0	4 080 000	0	4 080 000	4 080 000	0	4 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32005	0	0	0	325 000	0	325 000	0	0	0	325 000	0	325 000
32008	0	128 474	128 474	0	6 563	6 563	0	6 523	6 523	0	128 514	128 514
32010	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	0	10 956	10 956	0	5 112	5 112	0	575	575	0	15 493	15 493
45207	5 053	0	5 053	0	0	0	24	0	24	5 029	0	5 029
45504	0	0	0	0	612	612	0	5	5	0	607	607
45505	1 400	0	1 400	0	0	0	600	0	600	800	0	800
45506	65 065	53 994	119 059	0	2 758	2 758	7 319	9 916	17 235	57 746	46 836	104 582
45507	16 200	27 479	43 679	10 000	1 403	11 403	14 000	1 395	15 395	12 200	27 487	39 687
45509	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
45705	0	528	528	0	27	27	0	48	48	0	507	507
45815	1 367	9 484	10 851	0	7 625	7 625	42	9 969	10 011	1 325	7 140	8 465
45915	22	520	542	0	531	531	22	523	545	0	528	528
47404	0	1 392	1 392	0	23 350	23 350	0	24 742	24 742	0	0	0
47408	0	0	0	246 386	148 231	394 617	246 386	148 231	394 617	0	0	0
47423	474	0	474	2 101	34	2 135	1 644	34	1 678	931	0	931
47427	0	19 791	19 791	950	3 843	4 793	9	1 678	1 687	941	21 956	22 897
50104	14 724	0	14 724	96	0	96	0	0	0	14 820	0	14 820
50106	155 225	0	155 225	135 821	0	135 821	33 245	0	33 245	257 801	0	257 801
50107	70 259	0	70 259	524	0	524	3 672	0	3 672	67 111	0	67 111
50121	52	0	52	180	0	180	72	0	72	160	0	160
50211	0	458 965	458 965	0	25 844	25 844	0	86 916	86 916	0	397 893	397 893
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	53	0	53	0	0	0	30	0	30	23	0	23
60302	3 103	0	3 103	22	0	22	43	0	43	3 082	0	3 082
60306	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60312	1 478	0	1 478	2 405	0	2 405	2 243	0	2 243	1 640	0	1 640
60314	46	0	46	46	0	46	92	0	92	0	0	0
60323	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
60401	10 624	0	10 624	390	0	390	0	0	0	11 014	0	11 014
60701	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61210	0	0	0	96 823	0	96 823	96 823	0	96 823	0	0	0
61403	2 252	0	2 252	75	0	75	132	0	132	2 195	0	2 195
70606	54 830	0	54 830	24 074	0	24 074	1	0	1	78 903	0	78 903
70607	7 382	0	7 382	2 252	0	2 252	0	0	0	9 634	0	9 634
70608	494 544	0	494 544	205 808	0	205 808	0	0	0	700 352	0	700 352
70610	19 741	0	19 741	1 353	0	1 353	0	0	0	21 094	0	21 094
70611	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
70706	284 477	0	284 477	0	0	0	0	0	0	284 477	0	284 477
70707	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	10 451	0	10 451
70708	978 575	0	978 575	0	0	0	0	0	0	978 575	0	978 575
70710	22 335	0	22 335	0	0	0	0	0	0	22 335	0	22 335
70711	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
Итого по активу (баланс)	3 385 516	2 146 198	5 531 714	42 473 548	687 125	43 160 673	41 803 764	716 433	42 520 197	4 055 300	2 116 890	6 172 190
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	7 999	0	7 999	48 477	0	48 477
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	59 991	0	59 991	170 278	0	170 278
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	0	40	40	12 956	280	13 236	12 957	279	13 236	1	39	40
30236	55	0	55	1 105	0	1 105	1 113	0	1 113	63	0	63
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40701	427	0	427	560	0	560	422	0	422	289	0	289
40702	687 578	322 853	1 010 431	1 359 972	290 955	1 650 927	1 196 596	281 202	1 477 798	524 202	313 100	837 302
40703	241	0	241	126	0	126	202	0	202	317	0	317
40802	790	0	790	1 392	0	1 392	1 753	0	1 753	1 151	0	1 151
40807	0	120	120	0	6	6	0	7	7	0	121	121
40817	5 727	849	6 576	54 526	15 532	70 058	62 211	15 989	78 200	13 412	1 306	14 718
40820	221	151	372	1 986	486	2 472	3 123	374	3 497	1 358	39	1 397
40905	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
40909	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	376	0	376	5 853	0	5 853	5 865	0	5 865	388	0	388
40912	0	0	0	10	35	45	10	35	45	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 517	1 517	0	1 517	1 517	0	0	0
42101	0	250 666	250 666	0	12 727	12 727	0	12 806	12 806	0	250 745	250 745
42102	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42103	260 516	0	260 516	260 516	0	260 516	803 000	0	803 000	803 000	0	803 000
42104	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
42105	27 380	0	27 380	900	0	900	0	0	0	26 480	0	26 480
42106	55 307	907 487	962 794	0	46 075	46 075	0	46 360	46 360	55 307	907 772	963 079
42107	12 818	33 759	46 577	0	1 716	1 716	0	1 910	1 910	12 818	33 953	46 771
42301	179	1 764	1 943	0	89	89	0	97	97	179	1 772	1 951
42305	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
42306	1 032	75 692	76 724	391	3 843	4 234	134	3 867	4 001	775	75 716	76 491
42309	52	0	52	6	0	6	12	0	12	58	0	58
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43806	25 831	0	25 831	25 831	0	25 831	0	0	0	0	0	0
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	2 602	0	2 602	1 255	0	1 255	1 096	0	1 096	2 443	0	2 443
45515	26 956	0	26 956	3 960	0	3 960	3 213	0	3 213	26 209	0	26 209
45715	528	0	528	21	0	21	0	0	0	507	0	507
45818	10 830	0	10 830	9 505	0	9 505	1 428	0	1 428	2 753	0	2 753
45918	115	0	115	115	0	115	106	0	106	106	0	106
47403	0	0	0	136 152	0	136 152	136 152	0	136 152	0	0	0
47407	0	0	0	284 858	109 535	394 393	284 858	109 535	394 393	0	0	0
47411	229	1 257	1 486	5	64	69	30	313	343	254	1 506	1 760
47416	0	0	0	353	361	714	353	361	714	0	0	0
47422	788	0	788	245 014	0	245 014	245 150	0	245 150	924	0	924
47425	7 574	0	7 574	1 399	0	1 399	4 263	0	4 263	10 438	0	10 438
47426	6 376	20 039	26 415	4 858	1 235	6 093	3 223	3 544	6 767	4 741	22 348	27 089
50120	7 527	0	7 527	640	0	640	2 064	0	2 064	8 951	0	8 951
50219	5 664	0	5 664	1 270	0	1 270	28	0	28	4 422	0	4 422
50620	2 451	0	2 451	0	0	0	115	0	115	2 566	0	2 566
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	175 280	43 360	218 640	1 278	31 668	32 946	1 332	1 695	3 027	175 334	13 387	188 721
52307	0	287 046	287 046	0	14 574	14 574	0	14 664	14 664	0	287 136	287 136
52406	0	0	0	0	30 508	30 508	0	30 508	30 508	0	0	0
52501	2 668	2 360	5 028	20	391	411	368	318	686	3 016	2 287	5 303
60301	146	0	146	669	0	669	694	0	694	171	0	171
60305	10	0	10	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	10	0	10
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60322	68 102	0	68 102	68 041	0	68 041	58	0	58	119	0	119
60601	4 276	0	4 276	0	0	0	201	0	201	4 477	0	4 477
61304	30	0	30	9	0	9	7	0	7	28	0	28
70601	64 896	0	64 896	1	0	1	39 114	0	39 114	104 009	0	104 009
70602	2 488	0	2 488	0	0	0	820	0	820	3 308	0	3 308
70603	510 908	0	510 908	0	0	0	205 887	0	205 887	716 795	0	716 795
70605	5 357	0	5 357	0	0	0	1 297	0	1 297	6 654	0	6 654
70701	308 912	0	308 912	0	0	0	0	0	0	308 912	0	308 912
70702	11 002	0	11 002	0	0	0	0	0	0	11 002	0	11 002
70703	990 518	0	990 518	0	0	0	0	0	0	990 518	0	990 518
70705	12 070	0	12 070	0	0	0	0	0	0	12 070	0	12 070
70801	22 825	0	22 825	0	0	0	0	0	0	22 825	0	22 825
Итого по пассиву (баланс)	3 584 267	1 947 447	5 531 714	2 487 592	561 597	3 049 189	3 164 284	525 381	3 689 665	4 260 959	1 911 231	6 172 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	97	0	97	449 929	0	449 929	870	0	870	449 156	0	449 156
90902	523 165	0	523 165	70	0	70	450 234	0	450 234	73 001	0	73 001
91202	3 383	24 981	28 364	15	1 276	1 291	0	1 268	1 268	3 398	24 989	28 387
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	135 863	1 001 166	1 137 029	0	92 376	92 376	26 000	50 831	76 831	109 863	1 042 711	1 152 574
91604	112	33	145	57	3	60	35	36	71	134	0	134
99998	1 272 685	0	1 272 685	43 581	0	43 581	68 916	0	68 916	1 247 350	0	1 247 350
Итого по активу (баланс)	1 939 205	1 026 180	2 965 385	493 653	93 655	587 308	546 056	52 135	598 191	1 886 802	1 067 700	2 954 502
Пассив
91004	0	0	0	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422	0	0	0
91311	3 375	24 981	28 356	0	1 268	1 268	0	1 276	1 276	3 375	24 989	28 364
91312	290 947	0	290 947	22 998	0	22 998	16 221	0	16 221	284 170	0	284 170
91315	879 043	0	879 043	25 831	0	25 831	814	0	814	854 026	0	854 026
91317	40 424	5 103	45 527	10 624	4 773	15 397	21 607	241	21 848	51 407	571	51 978
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 692 700	0	1 692 700	529 274	0	529 274	543 726	0	543 726	1 707 152	0	1 707 152
Итого по пассиву (баланс)	2 935 301	30 084	2 965 385	592 149	6 041	598 190	585 790	1 517	587 307	2 928 942	25 560	2 954 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	986	986	0	986	986	0	0	0
99996	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	988	986	1 974	988	986	1 974	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
99997	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	19 157 701,0000	0	0	129 859,0000	0	0	34 294,0000	0	0	19 253 266,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 157 739,0000	0	0	129 859,0000	0	0	34 294,0000	0	0	19 253 304,0000
Пассив
98040	0	0	14 933 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 933 672,0000
98050	0	0	3 978 034,0000	0	0	34 294,0000	0	0	129 859,0000	0	0	4 073 599,0000
98070	0	0	246 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	246 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 157 739,0000	0	0	34 294,0000	0	0	129 859,0000	0	0	19 253 304,0000

Страница была полезной?