Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 352	48 720	177 072	1 139 724	1 325 223	2 464 947	1 209 400	1 339 206	2 548 606	58 676	34 737	93 413
20209	10 936	24 260	35 196	547 062	532 866	1 079 928	545 603	541 114	1 086 717	12 395	16 012	28 407
30102	28 215	0	28 215	17 312 595	0	17 312 595	17 299 778	0	17 299 778	41 032	0	41 032
30110	8 081	22 350	30 431	5 700 836	238 095	5 938 931	5 705 065	183 203	5 888 268	3 852	77 242	81 094
30114	241	19 584	19 825	0	45 965	45 965	0	32 117	32 117	241	33 432	33 673
30202	18 318	0	18 318	0	0	0	1 048	0	1 048	17 270	0	17 270
30204	1 443	0	1 443	254	0	254	0	0	0	1 697	0	1 697
30215	400	2 141	2 541	0	110	110	0	109	109	400	2 142	2 542
30233	14	0	14	41 704	47 265	88 969	41 712	47 265	88 977	6	0	6
30302	0	0	0	222 691	159 878	382 569	143 454	132 065	275 519	79 237	27 813	107 050
30306	300 286	27 142	327 428	5 015 161	1 537	5 016 698	4 990 076	1 361	4 991 437	325 371	27 318	352 689
30602	21	0	21	43 879	15 100	58 979	43 766	0	43 766	134	15 100	15 234
31902	0	0	0	3 015 000	0	3 015 000	3 015 000	0	3 015 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	4 675 000	0	4 675 000	4 875 000	0	4 875 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 099 000	0	1 099 000	1 000 000	0	1 000 000	99 000	0	99 000
45106	4 413	0	4 413	0	0	0	1 344	0	1 344	3 069	0	3 069
45107	34 013	0	34 013	0	0	0	11 203	0	11 203	22 810	0	22 810
45201	3 343	0	3 343	7 956	0	7 956	9 100	0	9 100	2 199	0	2 199
45204	41 275	0	41 275	0	0	0	39 400	0	39 400	1 875	0	1 875
45205	63 625	0	63 625	33 392	0	33 392	12 527	0	12 527	84 490	0	84 490
45206	220 155	0	220 155	17 895	0	17 895	6 189	0	6 189	231 861	0	231 861
45207	523 706	0	523 706	20 806	0	20 806	23 916	0	23 916	520 596	0	520 596
45208	82 601	0	82 601	0	0	0	616	0	616	81 985	0	81 985
45406	233	0	233	0	0	0	33	0	33	200	0	200
45407	844	0	844	0	0	0	40	0	40	804	0	804
45408	693	0	693	0	0	0	21	0	21	672	0	672
45505	3 857	0	3 857	399	0	399	860	0	860	3 396	0	3 396
45506	95 442	0	95 442	5 286	0	5 286	5 199	0	5 199	95 529	0	95 529
45507	209 964	0	209 964	3 833	0	3 833	7 621	0	7 621	206 176	0	206 176
45812	50 239	0	50 239	2 694	0	2 694	7 799	0	7 799	45 134	0	45 134
45814	299	0	299	0	0	0	10	0	10	289	0	289
45815	9 362	0	9 362	1 382	0	1 382	743	0	743	10 001	0	10 001
45912	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
45915	1 539	0	1 539	412	0	412	407	0	407	1 544	0	1 544
47408	0	0	0	186 188	339 814	526 002	186 188	339 814	526 002	0	0	0
47423	2 404	0	2 404	5 650	15 297	20 947	5 616	15 297	20 913	2 438	0	2 438
47427	9 759	1	9 760	16 094	0	16 094	18 884	1	18 885	6 969	0	6 969
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	32 894	0	32 894	263	0	263	0	0	0	33 157	0	33 157
50107	167 543	0	167 543	1 494	0	1 494	57 229	0	57 229	111 808	0	111 808
50121	2 065	0	2 065	427	0	427	41	0	41	2 451	0	2 451
50211	0	30 160	30 160	0	1 509	1 509	0	16 857	16 857	0	14 812	14 812
51401	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
51402	145	0	145	0	0	0	145	0	145	0	0	0
51501	3 126	0	3 126	36 752	0	36 752	30 550	0	30 550	9 328	0	9 328
51502	0	0	0	3 248	0	3 248	3 248	0	3 248	0	0	0
51503	17 862	0	17 862	8 301	0	8 301	7 155	0	7 155	19 008	0	19 008
51504	29 051	0	29 051	5 142	0	5 142	9 933	0	9 933	24 260	0	24 260
51505	112 543	0	112 543	16 347	0	16 347	15 064	0	15 064	113 826	0	113 826
51509	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
60302	2 086	0	2 086	169	0	169	178	0	178	2 077	0	2 077
60306	9	0	9	2 029	0	2 029	2 038	0	2 038	0	0	0
60308	0	0	0	19	4	23	19	4	23	0	0	0
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	64 561	0	64 561	7 861	0	7 861	5 563	0	5 563	66 859	0	66 859
60323	1 056	0	1 056	35	0	35	162	0	162	929	0	929
60401	93 309	0	93 309	165	0	165	105	0	105	93 369	0	93 369
60411	24 461	0	24 461	0	0	0	0	0	0	24 461	0	24 461
60701	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60702	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61002	65	0	65	27	0	27	22	0	22	70	0	70
61008	82	0	82	94	0	94	99	0	99	77	0	77
61009	168	0	168	189	0	189	204	0	204	153	0	153
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	177 344	0	177 344	0	0	0	0	0	0	177 344	0	177 344
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	86 039	0	86 039	86 039	0	86 039	0	0	0
61403	3 147	0	3 147	305	0	305	157	0	157	3 295	0	3 295
70606	166 777	0	166 777	60 386	0	60 386	34	0	34	227 129	0	227 129
70607	2 383	0	2 383	407	0	407	1 051	0	1 051	1 739	0	1 739
70608	68 406	0	68 406	17 926	0	17 926	0	0	0	86 332	0	86 332
70611	285	0	285	1 702	0	1 702	0	0	0	1 987	0	1 987
Итого по активу (баланс)	3 024 766	174 358	3 199 124	39 881 714	2 722 663	42 604 377	39 944 141	2 648 413	42 592 554	2 962 339	248 608	3 210 947
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	4 605	0	4 605	0	0	0	0	0	0	4 605	0	4 605
10801	59 260	0	59 260	0	0	0	0	0	0	59 260	0	59 260
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30223	8	0	8	2 738	0	2 738	2 730	0	2 730	0	0	0
30232	621	1 461	2 082	73 666	69 772	143 438	75 052	70 453	145 505	2 007	2 142	4 149
30301	0	0	0	143 454	132 065	275 519	222 691	159 878	382 569	79 237	27 813	107 050
30305	300 286	27 142	327 428	4 990 076	1 361	4 991 437	5 015 161	1 537	5 016 698	325 371	27 318	352 689
30607	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
40701	275 424	0	275 424	3 554 483	0	3 554 483	3 347 828	0	3 347 828	68 769	0	68 769
40702	91 423	25	91 448	1 197 635	19 314	1 216 949	1 196 243	19 317	1 215 560	90 031	28	90 059
40703	2 656	0	2 656	3 845	0	3 845	3 116	0	3 116	1 927	0	1 927
40802	7 922	0	7 922	58 021	0	58 021	56 195	0	56 195	6 096	0	6 096
40817	1 398	1 926	3 324	156 824	33 986	190 810	157 240	34 659	191 899	1 814	2 599	4 413
40820	1	0	1	2 070	14 165	16 235	2 070	14 165	16 235	1	0	1
40821	1	0	1	976	0	976	975	0	975	0	0	0
40905	1	0	1	26 152	0	26 152	26 221	0	26 221	70	0	70
40906	0	0	0	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966	0	0	0
40909	0	535	535	1 427	8 229	9 656	1 427	7 694	9 121	0	0	0
40910	0	0	0	735	1 488	2 223	735	1 488	2 223	0	0	0
40911	165	0	165	37 883	0	37 883	38 069	0	38 069	351	0	351
40912	0	0	0	6 014	16 245	22 259	6 014	16 245	22 259	0	0	0
40913	0	0	0	5 689	31 910	37 599	5 689	31 910	37 599	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	17 510	5 519	23 029	171 583	15 679	187 262	171 297	13 225	184 522	17 224	3 065	20 289
42304	10 235	0	10 235	5 865	0	5 865	7 636	0	7 636	12 006	0	12 006
42306	1 293 284	116 320	1 409 604	160 250	14 843	175 093	152 395	19 673	172 068	1 285 429	121 150	1 406 579
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42606	1 117	0	1 117	0	0	0	2	0	2	1 119	0	1 119
45115	585	0	585	585	0	585	0	0	0	0	0	0
45215	109 067	0	109 067	26 521	0	26 521	19 795	0	19 795	102 341	0	102 341
45415	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45515	23 419	0	23 419	2 293	0	2 293	2 396	0	2 396	23 522	0	23 522
45818	57 550	0	57 550	7 924	0	7 924	2 582	0	2 582	52 208	0	52 208
45918	1 782	0	1 782	58	0	58	88	0	88	1 812	0	1 812
47407	0	0	0	339 338	186 058	525 396	339 338	186 058	525 396	0	0	0
47411	27 316	0	27 316	3 083	0	3 083	5 698	0	5 698	29 931	0	29 931
47416	9	0	9	4 885	0	4 885	4 877	0	4 877	1	0	1
47422	0	0	0	46 064	0	46 064	46 064	0	46 064	0	0	0
47425	5 887	0	5 887	5 237	0	5 237	4 595	0	4 595	5 245	0	5 245
47426	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	4 650	0	4 650	777	0	777	268	0	268	4 141	0	4 141
51510	2 714	0	2 714	449	0	449	1 597	0	1 597	3 862	0	3 862
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60301	2 434	0	2 434	6 318	0	6 318	4 706	0	4 706	822	0	822
60305	2 366	0	2 366	9 007	0	9 007	6 641	0	6 641	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60311	206	0	206	1 030	0	1 030	4 055	0	4 055	3 231	0	3 231
60322	26	0	26	9 356	0	9 356	9 330	0	9 330	0	0	0
60324	7 884	0	7 884	2 119	0	2 119	858	0	858	6 623	0	6 623
60405	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
60601	25 253	0	25 253	15	0	15	359	0	359	25 597	0	25 597
61012	12 188	0	12 188	0	0	0	0	0	0	12 188	0	12 188
61301	142	0	142	460	0	460	556	0	556	238	0	238
61304	20	0	20	3	0	3	1	0	1	18	0	18
61501	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
70601	165 133	0	165 133	0	0	0	69 789	0	69 789	234 922	0	234 922
70602	1 313	0	1 313	50	0	50	301	0	301	1 564	0	1 564
70603	73 281	0	73 281	0	0	0	17 760	0	17 760	91 041	0	91 041
70801	6 405	0	6 405	0	0	0	0	0	0	6 405	0	6 405
Итого по пассиву (баланс)	3 046 191	152 933	3 199 124	11 070 344	545 115	11 615 459	11 050 980	576 302	11 627 282	3 026 827	184 120	3 210 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	91 558	135 916	227 474	15 999	7 088	23 087	57 533	6 882	64 415	50 024	136 122	186 146
90901	739 791	0	739 791	10 015	0	10 015	18 360	0	18 360	731 446	0	731 446
90902	110 246	0	110 246	10 905	0	10 905	7 949	0	7 949	113 202	0	113 202
91202	174 196	0	174 196	34 536	0	34 536	30 710	0	30 710	178 022	0	178 022
91203	84	0	84	30 710	0	30 710	30 710	0	30 710	84	0	84
91414	1 395 706	0	1 395 706	37 065	0	37 065	128 342	0	128 342	1 304 429	0	1 304 429
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 033	0	10 033	0	0	0	0	0	0	10 033	0	10 033
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91502	55 464	0	55 464	0	0	0	0	0	0	55 464	0	55 464
91604	36 487	0	36 487	2 341	0	2 341	8 473	0	8 473	30 355	0	30 355
91704	489	0	489	7 047	0	7 047	0	0	0	7 536	0	7 536
91802	3 000	0	3 000	7 703	0	7 703	0	0	0	10 703	0	10 703
91803	168	0	168	116	0	116	0	0	0	284	0	284
99998	1 500 512	0	1 500 512	125 378	0	125 378	253 398	0	253 398	1 372 492	0	1 372 492
Итого по активу (баланс)	4 163 468	135 916	4 299 384	281 815	7 088	288 903	535 475	6 882	542 357	3 909 808	136 122	4 045 930
Пассив
91312	1 273 216	0	1 273 216	112 161	0	112 161	28 801	0	28 801	1 189 856	0	1 189 856
91315	124 719	0	124 719	0	0	0	0	0	0	124 719	0	124 719
91316	18 386	0	18 386	14 960	0	14 960	0	0	0	3 426	0	3 426
91317	38 784	0	38 784	126 277	0	126 277	95 397	0	95 397	7 904	0	7 904
91318	3 186	0	3 186	0	0	0	1 060	0	1 060	4 246	0	4 246
91507	42 057	0	42 057	0	0	0	120	0	120	42 177	0	42 177
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 798 872	0	2 798 872	278 264	0	278 264	152 830	0	152 830	2 673 438	0	2 673 438
Итого по пассиву (баланс)	4 299 384	0	4 299 384	531 662	0	531 662	278 208	0	278 208	4 045 930	0	4 045 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 180	2 141	24 321	205 882	23 181	229 063	161 508	24 251	185 759	66 554	1 071	67 625
99996	24 423	0	24 423	229 082	0	229 082	185 948	0	185 948	67 557	0	67 557
Итого по активу (баланс)	46 603	2 141	48 744	434 964	23 181	458 145	347 456	24 251	371 707	134 111	1 071	135 182
Пассив
96901	2 122	22 301	24 423	24 192	161 757	185 949	23 142	205 941	229 083	1 072	66 485	67 557
99997	24 321	0	24 321	185 760	0	185 760	229 064	0	229 064	67 625	0	67 625
Итого по пассиву (баланс)	26 443	22 301	48 744	209 952	161 757	371 709	252 206	205 941	458 147	68 697	66 485	135 182
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	238 237,0000	0	0	9 000,0000	0	0	49 399,0000	0	0	197 838,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	238 237,0000	0	0	9 000,0000	0	0	49 399,0000	0	0	197 838,0000
Пассив
98050	0	0	134 733,0000	0	0	49 399,0000	0	0	0,0000	0	0	85 334,0000
98070	0	0	103 504,0000	0	0	0,0000	0	0	9 000,0000	0	0	112 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	238 237,0000	0	0	49 399,0000	0	0	9 000,0000	0	0	197 838,0000

Страница была полезной?