Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	860	0	860	20	0	20	0	0	0	880	0	880
20202	153 946	68 368	222 314	354 182	34 892	389 074	325 344	35 587	360 931	182 784	67 673	250 457
20208	3 070	0	3 070	15 960	0	15 960	14 137	0	14 137	4 893	0	4 893
20209	0	0	0	118 246	6 709	124 955	118 246	6 709	124 955	0	0	0
30102	127 418	0	127 418	3 329 123	0	3 329 123	3 396 639	0	3 396 639	59 902	0	59 902
30110	3 912	88 173	92 085	2 907 018	28 833	2 935 851	2 906 765	92 890	2 999 655	4 165	24 116	28 281
30202	16 870	0	16 870	246	0	246	0	0	0	17 116	0	17 116
30204	4 102	0	4 102	192	0	192	0	0	0	4 294	0	4 294
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	600	1 071	1 671	0	55	55	0	55	55	600	1 071	1 671
30221	0	0	0	0	466	466	0	0	0	0	466	466
30233	0	18	18	11 903	2 458	14 361	11 896	2 476	14 372	7	0	7
30302	10 639	15 169	25 808	23 393	18 693	42 086	22 295	24 560	46 855	11 737	9 302	21 039
30306	408 721	36 548	445 269	24 028	15 423	39 451	253 526	25 154	278 680	179 223	26 817	206 040
30424	901	0	901	23 474	0	23 474	23 504	0	23 504	871	0	871
31902	170 000	0	170 000	2 127 000	0	2 127 000	2 297 000	0	2 297 000	0	0	0
31903	0	0	0	452 000	0	452 000	452 000	0	452 000	0	0	0
32002	90 000	0	90 000	1 030 000	0	1 030 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	205 000	0	205 000	25 000	0	25 000
32201	0	535	535	0	1 161	1 161	0	54	54	0	1 642	1 642
45201	18 285	0	18 285	81 165	0	81 165	86 503	0	86 503	12 947	0	12 947
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	7 000	3 434	10 434	15 000	167	15 167	0	3 601	3 601	22 000	0	22 000
45205	14 600	8 922	23 522	0	14 982	14 982	200	700	900	14 400	23 204	37 604
45206	222 035	17 843	239 878	0	4 314	4 314	55 320	9 767	65 087	166 715	12 390	179 105
45207	306 339	3 569	309 908	16 256	182	16 438	8 758	181	8 939	313 837	3 570	317 407
45208	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
45307	8 209	0	8 209	1 500	0	1 500	615	0	615	9 094	0	9 094
45405	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
45406	15 720	0	15 720	2 150	0	2 150	567	0	567	17 303	0	17 303
45407	89 874	0	89 874	13 300	0	13 300	2 240	0	2 240	100 934	0	100 934
45408	6 994	0	6 994	0	0	0	3	0	3	6 991	0	6 991
45504	950	0	950	450	0	450	255	0	255	1 145	0	1 145
45505	49 056	0	49 056	10 300	0	10 300	33 786	0	33 786	25 570	0	25 570
45506	170 826	52 011	222 837	40 850	2 997	43 847	3 480	2 820	6 300	208 196	52 188	260 384
45507	47 550	14 495	62 045	5 000	799	5 799	100	728	828	52 450	14 566	67 016
45509	807	0	807	1 576	0	1 576	1 478	0	1 478	905	0	905
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	176	0	176	0	0	0	9	0	9	167	0	167
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	19	0	19	75	0	75	94	0	94	0	0	0
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	0	85	85	0	23 413	23 413	0	23 413	23 413	0	85	85
47408	0	0	0	26 245	75 361	101 606	26 245	75 361	101 606	0	0	0
47423	348	627	975	1 029	35	1 064	1 033	35	1 068	344	627	971
47427	56	0	56	9 150	684	9 834	9 116	684	9 800	90	0	90
50208	5 060	0	5 060	45	0	45	0	0	0	5 105	0	5 105
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51404	54 493	0	54 493	197	39 972	40 169	35 000	1 286	36 286	19 690	38 686	58 376
60302	1 207	0	1 207	26	0	26	160	0	160	1 073	0	1 073
60306	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60312	251	0	251	6 686	0	6 686	6 681	0	6 681	256	0	256
60323	128	0	128	40 220	0	40 220	2 568	0	2 568	37 780	0	37 780
60401	38 840	0	38 840	288	0	288	144	0	144	38 984	0	38 984
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
60701	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
61002	18	0	18	126	0	126	0	0	0	144	0	144
61008	230	0	230	254	0	254	105	0	105	379	0	379
61009	99	0	99	249	0	249	18	0	18	330	0	330
61011	8 191	0	8 191	0	0	0	0	0	0	8 191	0	8 191
61210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61403	1 059	0	1 059	834	0	834	568	0	568	1 325	0	1 325
70606	271 021	0	271 021	93 416	0	93 416	92	0	92	364 345	0	364 345
70608	87 923	0	87 923	31 943	0	31 943	0	0	0	119 866	0	119 866
70611	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
Итого по активу (баланс)	2 445 605	310 868	2 756 473	11 159 720	271 596	11 431 316	11 531 438	306 061	11 837 499	2 073 887	276 403	2 350 290
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	15 693	0	15 693	0	0	0	0	0	0	15 693	0	15 693
30126	617	0	617	99	0	99	0	0	0	518	0	518
30232	883	157	1 040	36 296	6 521	42 817	35 620	6 559	42 179	207	195	402
30236	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
30301	10 639	15 169	25 808	22 295	24 560	46 855	23 393	18 693	42 086	11 737	9 302	21 039
30305	408 721	36 548	445 269	253 526	25 154	278 680	24 028	15 423	39 451	179 223	26 817	206 040
40503	0	64 115	64 115	0	3 465	3 465	0	3 693	3 693	0	64 343	64 343
40602	540	0	540	413	0	413	57	0	57	184	0	184
40701	6 393	0	6 393	79 014	0	79 014	79 520	0	79 520	6 899	0	6 899
40702	648 193	9 335	657 528	1 793 499	51 586	1 845 085	1 520 804	45 994	1 566 798	375 498	3 743	379 241
40703	40 993	34 766	75 759	46 628	15 037	61 665	35 508	10 374	45 882	29 873	30 103	59 976
40802	45 189	0	45 189	223 660	302	223 962	228 558	302	228 860	50 087	0	50 087
40807	2 256	49 065	51 321	1	2 441	2 442	0	2 896	2 896	2 255	49 520	51 775
40817	48 944	16 848	65 792	156 480	15 840	172 320	147 163	14 764	161 927	39 627	15 772	55 399
40820	175	1 801	1 976	230	715	945	225	404	629	170	1 490	1 660
40821	60	0	60	4 639	0	4 639	4 601	0	4 601	22	0	22
40905	0	0	0	6 386	0	6 386	6 386	0	6 386	0	0	0
40909	0	0	0	1 510	1 768	3 278	1 510	1 768	3 278	0	0	0
40910	0	0	0	190	22	212	190	22	212	0	0	0
40911	12	0	12	33 695	0	33 695	33 704	0	33 704	21	0	21
40912	0	0	0	2 108	2 242	4 350	2 108	2 242	4 350	0	0	0
40913	0	0	0	1 322	1 740	3 062	1 322	1 740	3 062	0	0	0
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42205	152	0	152	0	0	0	392	0	392	544	0	544
42206	18 658	0	18 658	0	0	0	0	0	0	18 658	0	18 658
42301	2 351	2 466	4 817	5 133	3 583	8 716	5 251	2 975	8 226	2 469	1 858	4 327
42303	20	0	20	0	6	6	78	176	254	98	170	268
42304	1 742	155	1 897	320	142	462	340	5	345	1 762	18	1 780
42305	8 542	7 190	15 732	3 458	508	3 966	599	832	1 431	5 683	7 514	13 197
42306	492 305	50 386	542 691	25 271	5 054	30 325	40 466	5 726	46 192	507 500	51 058	558 558
42307	52 116	6 897	59 013	3 694	346	4 040	2 689	386	3 075	51 111	6 937	58 048
42311	13	0	13	6	0	6	0	0	0	7	0	7
42312	26	0	26	0	0	0	6	0	6	32	0	32
42313	52	0	52	0	0	0	26	0	26	78	0	78
42314	124	0	124	6	0	6	8	0	8	126	0	126
42315	77	0	77	5	0	5	4	0	4	76	0	76
42601	5	0	5	0	0	0	13	0	13	18	0	18
42606	806	123	929	33	6	39	1	7	8	774	124	898
42607	383	195	578	0	10	10	8	12	20	391	197	588
42614	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	8 600	0	8 600	29 736	0	29 736	30 630	0	30 630	9 494	0	9 494
45315	73	0	73	7	0	7	18	0	18	84	0	84
45415	1 309	0	1 309	235	0	235	224	0	224	1 298	0	1 298
45515	3 190	0	3 190	1 350	0	1 350	1 709	0	1 709	3 549	0	3 549
45818	2 176	0	2 176	9	0	9	0	0	0	2 167	0	2 167
45918	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	13 044	1 782	14 826	13 044	1 782	14 826	0	0	0
47407	0	0	0	39 516	66 177	105 693	39 516	66 177	105 693	0	0	0
47411	5 371	1 222	6 593	1 024	174	1 198	1 830	306	2 136	6 177	1 354	7 531
47416	1 367	0	1 367	4 512	0	4 512	3 441	0	3 441	296	0	296
47422	278	0	278	0	0	0	0	2	2	278	2	280
47425	1 432	0	1 432	40 172	0	40 172	40 187	0	40 187	1 447	0	1 447
47426	1 211	0	1 211	0	0	0	653	0	653	1 864	0	1 864
50220	860	0	860	0	0	0	20	0	20	880	0	880
52305	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
52501	611	0	611	0	0	0	189	0	189	800	0	800
60301	199	0	199	2 860	0	2 860	2 692	0	2 692	31	0	31
60305	0	0	0	5 903	0	5 903	5 903	0	5 903	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	176	0	176	262	0	262	271	0	271	185	0	185
60313	0	7	7	0	7	7	0	8	8	0	8	8
60322	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60324	47	0	47	53	0	53	45	0	45	39	0	39
60601	15 881	0	15 881	0	0	0	209	0	209	16 090	0	16 090
61012	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
61304	218	0	218	32	0	32	82	0	82	268	0	268
70601	271 149	0	271 149	0	0	0	91 177	0	91 177	362 326	0	362 326
70603	88 185	0	88 185	0	0	0	31 951	0	31 951	120 136	0	120 136
70801	2 441	0	2 441	0	0	0	0	0	0	2 441	0	2 441
Итого по пассиву (баланс)	2 460 028	296 445	2 756 473	2 839 725	229 188	3 068 913	2 459 462	203 268	2 662 730	2 079 765	270 525	2 350 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	30 234	0	30 234	38	0	38	1 970	0	1 970	28 302	0	28 302
90902	113 199	0	113 199	18 303	0	18 303	8 236	0	8 236	123 266	0	123 266
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 130 191	0	1 130 191	62 966	0	62 966	74 122	0	74 122	1 119 035	0	1 119 035
91502	155	0	155	0	0	0	138	0	138	17	0	17
91604	1 918	0	1 918	589	0	589	369	0	369	2 138	0	2 138
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 905 712	0	1 905 712	377 143	0	377 143	293 747	0	293 747	1 989 108	0	1 989 108
Итого по активу (баланс)	3 182 148	0	3 182 148	459 040	0	459 040	378 583	0	378 583	3 262 605	0	3 262 605
Пассив
91003	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
91004	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91311	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91312	1 769 118	0	1 769 118	60 931	0	60 931	120 731	0	120 731	1 828 918	0	1 828 918
91315	13 945	0	13 945	3 377	39 803	43 180	3 866	39 803	43 669	14 434	0	14 434
91316	3 000	0	3 000	4 320	0	4 320	5 420	0	5 420	4 100	0	4 100
91317	65 408	5 353	70 761	170 427	14 451	184 878	162 509	9 098	171 607	57 490	0	57 490
91318	300	0	300	0	0	0	35 270	0	35 270	35 570	0	35 570
91507	25 580	0	25 580	0	0	0	0	0	0	25 580	0	25 580
91508	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
99999	1 276 436	0	1 276 436	82 610	0	82 610	79 671	0	79 671	1 273 497	0	1 273 497
Итого по пассиву (баланс)	3 176 795	5 353	3 182 148	322 103	54 254	376 357	407 913	48 901	456 814	3 262 605	0	3 262 605
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200 003,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	200 002,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 003,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	204 002,0000
Пассив
98050	0	0	4 003,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4 002,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 003,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	204 002,0000

Страница была полезной?