Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	456 981	223 890	680 871	3 875 150	1 490 696	5 365 846	3 871 692	1 496 366	5 368 058	460 439	218 220	678 659
20208	37 999	0	37 999	141 428	0	141 428	143 530	0	143 530	35 897	0	35 897
20209	0	0	0	2 044 414	560 243	2 604 657	2 044 414	560 243	2 604 657	0	0	0
20302	0	161 278	161 278	0	2 867 849	2 867 849	0	2 944 236	2 944 236	0	84 891	84 891
20303	0	680	680	0	1 571 501	1 571 501	0	1 560 985	1 560 985	0	11 196	11 196
20308	0	63	63	0	0	0	0	6	6	0	57	57
20311	0	339 943	339 943	0	4 523 377	4 523 377	0	4 459 666	4 459 666	0	403 654	403 654
30102	290 528	0	290 528	28 227 096	0	28 227 096	28 233 482	0	28 233 482	284 142	0	284 142
30110	68 047	41 861	109 908	402 057	175 744	577 801	389 589	174 728	564 317	80 515	42 877	123 392
30114	0	10 589	10 589	0	2 588 962	2 588 962	0	2 578 026	2 578 026	0	21 525	21 525
30202	374 898	0	374 898	0	0	0	2 743	0	2 743	372 155	0	372 155
30204	73 647	0	73 647	10 693	0	10 693	0	0	0	84 340	0	84 340
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30215	6 700	1 606	8 306	0	82	82	0	82	82	6 700	1 606	8 306
30233	4 154	71	4 225	173 533	21 871	195 404	168 250	21 927	190 177	9 437	15	9 452
30302	115 636	62 592	178 228	44 994	94 894	139 888	33 528	92 993	126 521	127 102	64 493	191 595
30306	1 100 424	63 111	1 163 535	775 053	124 919	899 972	855 552	125 361	980 913	1 019 925	62 669	1 082 594
30424	65 634	0	65 634	2 200 528	0	2 200 528	2 181 695	0	2 181 695	84 467	0	84 467
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
45106	64 572	0	64 572	0	0	0	31 858	0	31 858	32 714	0	32 714
45107	108 155	0	108 155	30 000	0	30 000	1 500	0	1 500	136 655	0	136 655
45201	45 604	0	45 604	115 159	0	115 159	117 594	0	117 594	43 169	0	43 169
45203	0	22 875	22 875	0	315	315	0	23 190	23 190	0	0	0
45204	45 480	14 857	60 337	94 024	204	94 228	13 530	15 061	28 591	125 974	0	125 974
45205	999 661	16 473	1 016 134	211 808	14 217	226 025	258 290	5 041	263 331	953 179	25 649	978 828
45206	5 378 314	66 021	5 444 335	821 087	3 373	824 460	455 000	3 352	458 352	5 744 401	66 042	5 810 443
45207	4 882 053	211 446	5 093 499	502 552	51 267	553 819	780 599	11 997	792 596	4 604 006	250 716	4 854 722
45208	152 758	0	152 758	0	0	0	5 903	0	5 903	146 855	0	146 855
45405	3 500	0	3 500	3 400	0	3 400	700	0	700	6 200	0	6 200
45406	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
45407	40 960	0	40 960	0	0	0	1 007	0	1 007	39 953	0	39 953
45503	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45504	16 188	0	16 188	500	0	500	500	0	500	16 188	0	16 188
45505	294 059	9 810	303 869	11 732	579	12 311	13 772	488	14 260	292 019	9 901	301 920
45506	861 379	95 104	956 483	27 432	7 643	35 075	55 153	4 855	60 008	833 658	97 892	931 550
45507	407 339	27 661	435 000	28 846	1 530	30 376	9 039	1 389	10 428	427 146	27 802	454 948
45508	0	0	0	12	0	12	11	0	11	1	0	1
45509	4 431	1 440	5 871	5 939	2 323	8 262	7 056	3 391	10 447	3 314	372	3 686
45812	154 442	0	154 442	11 785	0	11 785	3 586	0	3 586	162 641	0	162 641
45814	2 029	0	2 029	525	0	525	78	0	78	2 476	0	2 476
45815	127 673	3 855	131 528	13 195	1 533	14 728	43 812	1 160	44 972	97 056	4 228	101 284
45911	0	0	0	829	0	829	0	0	0	829	0	829
45912	10 718	3 626	14 344	2 845	1 284	4 129	8 139	1 341	9 480	5 424	3 569	8 993
45914	321	0	321	184	0	184	0	0	0	505	0	505
45915	17 651	329	17 980	4 617	167	4 784	4 049	185	4 234	18 219	311	18 530
47404	0	14 877	14 877	32 930 380	812	32 931 192	32 930 380	748	32 931 128	0	14 941	14 941
47408	0	0	0	35 253 042	33 335 458	68 588 500	35 253 042	33 335 458	68 588 500	0	0	0
47415	10 006	0	10 006	0	0	0	161	0	161	9 845	0	9 845
47423	845	466	1 311	7 008	89 132	96 140	6 278	89 598	95 876	1 575	0	1 575
47427	37 270	1 637	38 907	177 259	6 791	184 050	156 043	6 556	162 599	58 486	1 872	60 358
52503	2 616	0	2 616	175	0	175	744	0	744	2 047	0	2 047
60302	13 676	0	13 676	20 960	0	20 960	944	0	944	33 692	0	33 692
60306	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	88	0	88	592	0	592	574	0	574	106	0	106
60310	0	0	0	2 513	0	2 513	2 513	0	2 513	0	0	0
60312	17 421	0	17 421	36 825	0	36 825	44 143	0	44 143	10 103	0	10 103
60314	0	0	0	0	580	580	0	580	580	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	4 009	184	4 193	1 053	9	1 062	4	9	13	5 058	184	5 242
60401	190 304	0	190 304	1 712	0	1 712	0	0	0	192 016	0	192 016
60701	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	227	0	227	30	0	30	4	0	4	253	0	253
61008	12	0	12	1 123	0	1 123	1 122	0	1 122	13	0	13
61009	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	314 957	0	314 957	175 168	0	175 168	0	0	0	490 125	0	490 125
61209	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61213	0	0	0	4 506 549	0	4 506 549	4 506 549	0	4 506 549	0	0	0
61403	71 217	392	71 609	8 416	414	8 830	4 153	74	4 227	75 480	732	76 212
70606	1 357 473	0	1 357 473	761 529	0	761 529	2 208	0	2 208	2 116 794	0	2 116 794
70608	513 727	0	513 727	167 487	0	167 487	0	0	0	681 214	0	681 214
70609	241 763	0	241 763	97 302	0	97 302	0	0	0	339 065	0	339 065
70611	25 472	0	25 472	154	0	154	20 081	0	20 081	5 545	0	5 545
Итого по активу (баланс)	19 032 368	1 396 737	20 429 105	114 363 010	47 537 769	161 900 779	113 085 910	47 519 092	160 605 002	20 309 468	1 415 414	21 724 882
Пассив
10208	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	423 288	0	423 288	0	0	0	220 042	0	220 042	643 330	0	643 330
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	514 565	514 565	0	203 505	203 505	0	204 169	204 169	0	515 229	515 229
20321	1 648	0	1 648	9 398	0	9 398	9 834	0	9 834	2 084	0	2 084
30109	0	192	192	0	10	10	0	10	10	0	192	192
30126	297	0	297	1 432	0	1 432	1 521	0	1 521	386	0	386
30223	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
30232	31 520	3 389	34 909	480 137	186 981	667 118	458 544	189 684	648 228	9 927	6 092	16 019
30301	115 636	62 592	178 228	33 528	92 993	126 521	44 994	94 894	139 888	127 102	64 493	191 595
30305	1 100 424	63 111	1 163 535	855 552	125 361	980 913	775 053	124 919	899 972	1 019 925	62 669	1 082 594
31302	50 000	0	50 000	215 491	0	215 491	165 491	0	165 491	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
31304	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
40502	2 369	0	2 369	3 269	0	3 269	3 562	0	3 562	2 662	0	2 662
40602	9 514	0	9 514	115 851	0	115 851	116 740	0	116 740	10 403	0	10 403
40603	35	0	35	86	0	86	71	0	71	20	0	20
40701	40 660	8 339	48 999	214 592	415	215 007	178 019	492	178 511	4 087	8 416	12 503
40702	1 714 290	38 197	1 752 487	31 905 248	2 251 958	34 157 206	31 774 235	2 331 887	34 106 122	1 583 277	118 126	1 701 403
40703	9 722	16	9 738	15 859	687	16 546	33 980	688	34 668	27 843	17	27 860
40802	39 714	519	40 233	204 731	117	204 848	202 699	67	202 766	37 682	469	38 151
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	239	0	239	669	673	1 342	672	673	1 345	242	0	242
40817	287 548	57 650	345 198	1 942 282	278 272	2 220 554	1 940 481	303 236	2 243 717	285 747	82 614	368 361
40820	9 872	3 373	13 245	31 688	59 638	91 326	34 575	59 151	93 726	12 759	2 886	15 645
40821	1 211	0	1 211	35 357	0	35 357	35 175	0	35 175	1 029	0	1 029
40905	41	0	41	33 402	0	33 402	33 382	0	33 382	21	0	21
40909	0	0	0	7 240	14 899	22 139	7 240	14 899	22 139	0	0	0
40910	0	0	0	1 862	4 509	6 371	1 862	4 509	6 371	0	0	0
40911	2 891	0	2 891	127 978	0	127 978	127 088	0	127 088	2 001	0	2 001
40912	1	1	2	15 151	51 057	66 208	15 153	51 062	66 215	3	6	9
40913	0	4	4	13 703	118 057	131 760	13 728	118 144	131 872	25	91	116
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	5 500	0	5 500	3 501	0	3 501	1	0	1	2 000	0	2 000
42106	0	4 050	4 050	0	206	206	0	207	207	0	4 051	4 051
42301	12 199	2 582	14 781	6 368	13 174	19 542	6 728	11 270	17 998	12 559	678	13 237
42302	32 609	0	32 609	42 640	0	42 640	37 848	0	37 848	27 817	0	27 817
42303	17 049	0	17 049	6 895	0	6 895	7 173	0	7 173	17 327	0	17 327
42304	646 779	0	646 779	183 047	0	183 047	113 133	0	113 133	576 865	0	576 865
42305	1 765 001	73 523	1 838 524	455 215	13 043	468 258	27 278	7 868	35 146	1 337 064	68 348	1 405 412
42306	6 684 717	1 353 869	8 038 586	343 276	166 705	509 981	1 213 926	183 255	1 397 181	7 555 367	1 370 419	8 925 786
42307	37 648	39 894	77 542	1 129	2 017	3 146	3 211	2 287	5 498	39 730	40 164	79 894
42309	1 413	0	1 413	522	0	522	568	0	568	1 459	0	1 459
42506	0	118 221	118 221	0	6 002	6 002	0	6 039	6 039	0	118 258	118 258
42601	1	714	715	0	36	36	0	36	36	1	714	715
42603	315	0	315	130	0	130	0	0	0	185	0	185
42604	1 929	0	1 929	280	0	280	62	0	62	1 711	0	1 711
42605	5 510	574	6 084	1 964	380	2 344	16	23	39	3 562	217	3 779
42606	131 836	234 913	366 749	2 594	12 013	14 607	14 776	13 197	27 973	144 018	236 097	380 115
42609	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
43801	36	0	36	0	0	0	23	0	23	59	0	59
44007	0	231 966	231 966	0	11 777	11 777	0	11 850	11 850	0	232 039	232 039
45115	4 523	0	4 523	1 934	0	1 934	0	0	0	2 589	0	2 589
45215	217 722	0	217 722	82 525	0	82 525	316 117	0	316 117	451 314	0	451 314
45415	3 994	0	3 994	211	0	211	1 145	0	1 145	4 928	0	4 928
45515	235 619	0	235 619	161 011	0	161 011	38 842	0	38 842	113 450	0	113 450
45818	99 202	0	99 202	25 088	0	25 088	13 374	0	13 374	87 488	0	87 488
45918	9 031	0	9 031	5 698	0	5 698	3 692	0	3 692	7 025	0	7 025
47403	0	0	0	0	2 167 948	2 167 948	0	2 167 948	2 167 948	0	0	0
47405	0	0	0	60 779	60 375	121 154	60 779	60 375	121 154	0	0	0
47407	0	0	0	37 693 597	30 894 474	68 588 071	37 693 597	30 894 474	68 588 071	0	0	0
47411	8 404	2 079	10 483	87 316	8 754	96 070	84 754	6 856	91 610	5 842	181	6 023
47416	1 955	0	1 955	30 733	0	30 733	29 770	0	29 770	992	0	992
47422	0	0	0	26 462	1 403	27 865	26 462	1 403	27 865	0	0	0
47425	35 607	0	35 607	59 251	0	59 251	61 691	0	61 691	38 047	0	38 047
47426	615	1 855	2 470	1 065	128	1 193	814	1 350	2 164	364	3 077	3 441
52303	25 159	0	25 159	25 159	0	25 159	25 175	0	25 175	25 175	0	25 175
52305	80 300	0	80 300	0	0	0	0	0	0	80 300	0	80 300
52406	0	0	0	25 159	0	25 159	25 159	0	25 159	0	0	0
60301	4 521	0	4 521	19 917	0	19 917	17 655	0	17 655	2 259	0	2 259
60305	20	0	20	41 205	0	41 205	41 205	0	41 205	20	0	20
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
60311	17	0	17	1 892	0	1 892	1 885	0	1 885	10	0	10
60322	0	0	0	14 932	0	14 932	14 932	0	14 932	0	0	0
60324	21 168	0	21 168	4 219	0	4 219	1 390	0	1 390	18 339	0	18 339
60601	66 974	0	66 974	0	0	0	2 055	0	2 055	69 029	0	69 029
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
61304	1 199	0	1 199	423	0	423	500	0	500	1 276	0	1 276
70601	1 665 816	0	1 665 816	48	0	48	685 652	0	685 652	2 351 420	0	2 351 420
70603	413 759	0	413 759	0	0	0	164 342	0	164 342	578 101	0	578 101
70604	239 980	0	239 980	0	0	0	97 284	0	97 284	337 264	0	337 264
70801	220 042	0	220 042	220 042	0	220 042	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 612 917	2 816 188	20 429 105	76 303 173	36 747 567	113 050 740	77 479 595	36 866 922	114 346 517	18 789 339	2 935 543	21 724 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 174	0	41 174	3 579	0	3 579	5 348	0	5 348	39 405	0	39 405
90902	1 062 404	0	1 062 404	40 203	0	40 203	16 811	0	16 811	1 085 796	0	1 085 796
90909	584	0	584	44	0	44	40	0	40	588	0	588
91102	0	466	466	0	22	22	0	488	488	0	0	0
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 444 569	1 181 715	15 626 284	1 181 579	228 449	1 410 028	916 186	79 991	996 177	14 709 962	1 330 173	16 040 135
91501	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
91604	41 134	223	41 357	7 963	1 398	9 361	580	40	620	48 517	1 581	50 098
91704	7 637	0	7 637	93	0	93	0	0	0	7 730	0	7 730
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 901	0	101 901	276	0	276	0	0	0	102 177	0	102 177
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	12 128 273	0	12 128 273	7 153 964	0	7 153 964	7 392 383	0	7 392 383	11 889 854	0	11 889 854
Итого по активу (баланс)	27 828 637	1 182 404	29 011 041	8 387 702	229 869	8 617 571	8 331 350	80 519	8 411 869	27 884 989	1 331 754	29 216 743
Пассив
91004	0	0	0	7 950	0	7 950	7 950	0	7 950	0	0	0
91311	84 365	0	84 365	0	0	0	0	0	0	84 365	0	84 365
91312	8 618 232	529 491	9 147 723	350 696	119 845	470 541	266 948	82 293	349 241	8 534 484	491 939	9 026 423
91313	0	295 930	295 930	0	33 260	33 260	0	108 241	108 241	0	370 911	370 911
91315	724 440	0	724 440	30 380	0	30 380	16 143	0	16 143	710 203	0	710 203
91316	77 819	5 257	83 076	34 200	2 996	37 196	10 000	240	10 240	53 619	2 501	56 120
91317	1 010 966	293 048	1 304 014	2 177 429	4 609 839	6 787 268	2 087 767	4 568 923	6 656 690	921 304	252 132	1 173 436
91507	487 755	0	487 755	25 775	0	25 775	5 427	0	5 427	467 407	0	467 407
91508	970	0	970	14	0	14	33	0	33	989	0	989
99999	16 882 768	0	16 882 768	1 019 244	0	1 019 244	1 463 365	0	1 463 365	17 326 889	0	17 326 889
Итого по пассиву (баланс)	27 887 315	1 123 726	29 011 041	3 645 688	4 765 940	8 411 628	3 857 633	4 759 697	8 617 330	28 099 260	1 117 483	29 216 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	170 965	170 965	0	170 965	170 965	0	0	0
93302	0	0	0	0	173 005	173 005	0	173 005	173 005	0	0	0
93901	113 984	1 591 264	1 705 248	768 831	32 545 729	33 314 560	872 088	32 596 879	33 468 967	10 727	1 540 114	1 550 841
94001	153 290	152 904	306 194	4 464 834	4 464 993	8 929 827	4 350 457	4 352 058	8 702 515	267 667	265 839	533 506
99996	2 010 962	0	2 010 962	42 336 415	0	42 336 415	42 264 832	0	42 264 832	2 082 545	0	2 082 545
Итого по активу (баланс)	2 278 236	1 744 168	4 022 404	47 570 080	37 354 692	84 924 772	47 487 377	37 292 907	84 780 284	2 360 939	1 805 953	4 166 892
Пассив
96301	0	0	0	173 088	0	173 088	173 088	0	173 088	0	0	0
96302	0	0	0	173 088	0	173 088	173 088	0	173 088	0	0	0
96901	1 590 876	114 199	1 705 075	32 516 958	880 979	33 397 937	32 464 946	777 490	33 242 436	1 538 864	10 710	1 549 574
97001	152 982	152 905	305 887	4 334 429	4 359 377	8 693 806	4 448 580	4 472 311	8 920 891	267 133	265 839	532 972
99997	2 011 442	0	2 011 442	42 345 159	0	42 345 159	42 418 063	0	42 418 063	2 084 346	0	2 084 346
Итого по пассиву (баланс)	3 755 300	267 104	4 022 404	79 542 722	5 240 356	84 783 078	79 677 765	5 249 801	84 927 566	3 890 343	276 549	4 166 892
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?