Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 515	0	5 515	15 103	0	15 103	216	0	216	20 402	0	20 402
20202	53 526	25 579	79 105	210 633	81 485	292 118	204 077	71 454	275 531	60 082	35 610	95 692
20208	5 574	179	5 753	23 357	9	23 366	18 457	10	18 467	10 474	178	10 652
20209	0	0	0	55 000	2 494	57 494	55 000	2 494	57 494	0	0	0
30102	71 083	0	71 083	3 359 074	0	3 359 074	3 381 153	0	3 381 153	49 004	0	49 004
30110	18 235	197 345	215 580	33 732	317 935	351 667	37 192	416 559	453 751	14 775	98 721	113 496
30202	21 395	0	21 395	28 673	0	28 673	0	0	0	50 068	0	50 068
30204	10 346	0	10 346	16 532	0	16 532	0	0	0	26 878	0	26 878
30233	14	1	15	55 731	8 460	64 191	55 714	8 458	64 172	31	3	34
30413	1 459	0	1 459	782 042	0	782 042	783 005	0	783 005	496	0	496
30424	0	0	0	2 466 016	0	2 466 016	2 459 037	0	2 459 037	6 979	0	6 979
30602	773	0	773	200 000	0	200 000	200 507	0	200 507	266	0	266
32002	100 000	0	100 000	385 000	0	385 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32005	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
32010	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
45106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45107	13 437	0	13 437	0	0	0	720	0	720	12 717	0	12 717
45108	14 125	0	14 125	0	0	0	165	0	165	13 960	0	13 960
45201	5 294	0	5 294	14 950	0	14 950	16 270	0	16 270	3 974	0	3 974
45204	74 850	0	74 850	17 180	0	17 180	80 100	0	80 100	11 930	0	11 930
45205	4 410	0	4 410	0	0	0	4 410	0	4 410	0	0	0
45206	410 050	32 118	442 168	48 000	1 641	49 641	19 460	1 631	21 091	438 590	32 128	470 718
45207	285 476	120 780	406 256	66 113	6 171	72 284	21 040	6 133	27 173	330 549	120 818	451 367
45208	67 976	17 844	85 820	0	911	911	372	906	1 278	67 604	17 849	85 453
45505	2 860	35 473	38 333	210	11 554	11 764	1 900	2 047	3 947	1 170	44 980	46 150
45506	6 789	0	6 789	400	6 264	6 664	378	195	573	6 811	6 069	12 880
45507	172 318	5 976	178 294	50 750	10 710	61 460	3 104	857	3 961	219 964	15 829	235 793
45509	22 149	4 298	26 447	6 169	2 416	8 585	5 538	3 491	9 029	22 780	3 223	26 003
45605	66 000	153 455	219 455	0	6 476	6 476	0	84 965	84 965	66 000	74 966	140 966
45704	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
45706	0	4 757	4 757	0	243	243	0	390	390	0	4 610	4 610
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	2 634	0	2 634	216	916	1 132	148	5	153	2 702	911	3 613
45817	0	1 362	1 362	0	81	81	0	68	68	0	1 375	1 375
45915	563	41	604	204	913	1 117	106	42	148	661	912	1 573
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	571 018	624 130	1 195 148	571 018	570 583	1 141 601	0	53 547	53 547
47408	0	0	0	572 198	566 056	1 138 254	572 198	566 056	1 138 254	0	0	0
47423	20	152	172	554	7	561	558	7	565	16	152	168
47427	713	393	1 106	16 482	3 670	20 152	16 718	3 819	20 537	477	244	721
50205	25 461	0	25 461	453 816	0	453 816	479 277	0	479 277	0	0	0
50206	0	0	0	971 924	0	971 924	971 924	0	971 924	0	0	0
50207	121 578	0	121 578	721 629	0	721 629	825 035	0	825 035	18 172	0	18 172
50218	53 645	0	53 645	2 273 178	0	2 273 178	1 945 076	0	1 945 076	381 747	0	381 747
50221	1 792	0	1 792	136	0	136	267	0	267	1 661	0	1 661
50706	46 034	0	46 034	8 942	0	8 942	8 957	0	8 957	46 019	0	46 019
50721	34	0	34	8	0	8	0	0	0	42	0	42
51405	29 519	26 293	55 812	245	1 462	1 707	0	1 335	1 335	29 764	26 420	56 184
51406	9 829	11 166	20 995	81	628	709	0	465	465	9 910	11 329	21 239
60302	1 321	0	1 321	150	0	150	462	0	462	1 009	0	1 009
60306	0	0	0	2 714	0	2 714	2 714	0	2 714	0	0	0
60308	122	0	122	51	0	51	63	0	63	110	0	110
60310	5	0	5	435	0	435	409	0	409	31	0	31
60312	2 087	0	2 087	3 347	0	3 347	3 815	0	3 815	1 619	0	1 619
60314	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	32 859	0	32 859	0	0	0	0	0	0	32 859	0	32 859
60412	70 130	0	70 130	0	0	0	0	0	0	70 130	0	70 130
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60901	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	251	0	251	252	0	252	2	0	2
61009	91	0	91	270	0	270	216	0	216	145	0	145
61403	8 292	0	8 292	795	0	795	277	0	277	8 810	0	8 810
70606	105 838	0	105 838	51 336	0	51 336	362	0	362	156 812	0	156 812
70608	175 544	0	175 544	60 954	0	60 954	0	0	0	236 498	0	236 498
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	221	0	221	181	0	181	0	0	0	402	0	402
Итого по активу (баланс)	2 389 355	637 926	3 027 281	13 546 258	1 654 668	15 200 926	13 233 375	1 742 006	14 975 381	2 702 238	550 588	3 252 826
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	1 826	0	1 826	267	0	267	144	0	144	1 703	0	1 703
10701	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
10801	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	641	641	0	641	641	0	0	0
30226	15	0	15	13	0	13	17	0	17	19	0	19
30232	6	34	40	3 046	234	3 280	3 040	215	3 255	0	15	15
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32901	50 000	0	50 000	1 746 230	0	1 746 230	2 046 230	0	2 046 230	350 000	0	350 000
40502	294	1	295	428	0	428	348	0	348	214	1	215
40503	39	0	39	56	0	56	60	0	60	43	0	43
40701	461	0	461	101 971	0	101 971	103 757	0	103 757	2 247	0	2 247
40702	392 176	7 961	400 137	3 396 074	51 506	3 447 580	3 265 600	50 774	3 316 374	261 702	7 229	268 931
40703	2 381	0	2 381	2 694	0	2 694	2 660	0	2 660	2 347	0	2 347
40802	7 740	315	8 055	16 364	323	16 687	15 732	323	16 055	7 108	315	7 423
40807	15 638	992	16 630	132 765	51	132 816	120 954	51	121 005	3 827	992	4 819
40817	40 647	71 710	112 357	273 548	169 992	443 540	275 630	141 461	417 091	42 729	43 179	85 908
40820	52	5 449	5 501	440	1 456	1 896	429	1 370	1 799	41	5 363	5 404
40909	0	0	0	206	75	281	206	75	281	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
40912	0	0	0	19	15	34	19	15	34	0	0	0
40913	0	0	0	3	78	81	3	78	81	0	0	0
42103	12 900	0	12 900	12 500	0	12 500	500	0	500	900	0	900
42104	2 000	0	2 000	675	0	675	4 970	0	4 970	6 295	0	6 295
42105	9 360	0	9 360	11 150	0	11 150	11 110	0	11 110	9 320	0	9 320
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	4 390	0	4 390	3 992	0	3 992	606	0	606	1 004	0	1 004
42303	17 644	0	17 644	9 554	0	9 554	18 218	0	18 218	26 308	0	26 308
42304	64 059	0	64 059	15 903	0	15 903	12 222	0	12 222	60 378	0	60 378
42305	10 767	1 520	12 287	4 049	75	4 124	596	87	683	7 314	1 532	8 846
42306	965 081	446 858	1 411 939	100 495	67 477	167 972	55 740	30 729	86 469	920 326	410 110	1 330 436
42307	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42505	0	17 844	17 844	0	906	906	0	911	911	0	17 849	17 849
42605	0	0	0	0	0	0	559	0	559	559	0	559
42606	3 239	26 780	30 019	1 005	1 360	2 365	267	1 401	1 668	2 501	26 821	29 322
45115	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45215	11 858	0	11 858	5 128	0	5 128	8 600	0	8 600	15 330	0	15 330
45515	4 563	0	4 563	1 208	0	1 208	2 946	0	2 946	6 301	0	6 301
45615	26 467	0	26 467	13 085	0	13 085	568	0	568	13 950	0	13 950
45818	2 733	0	2 733	91	0	91	5 230	0	5 230	7 872	0	7 872
45918	277	0	277	62	0	62	139	0	139	354	0	354
47405	0	0	0	0	11 210	11 210	0	11 210	11 210	0	0	0
47407	0	0	0	559 476	578 575	1 138 051	559 476	578 575	1 138 051	0	0	0
47411	46 098	11 003	57 101	8 605	3 322	11 927	9 780	2 778	12 558	47 273	10 459	57 732
47416	557	0	557	6 812	0	6 812	6 470	0	6 470	215	0	215
47422	0	0	0	9 301	0	9 301	9 301	0	9 301	0	0	0
47425	1 372	0	1 372	849	0	849	512	0	512	1 035	0	1 035
47426	639	102	741	3 514	5	3 519	3 430	79	3 509	555	176	731
50220	1 831	0	1 831	201	0	201	5 601	0	5 601	7 231	0	7 231
50720	3 684	0	3 684	14	0	14	9 501	0	9 501	13 171	0	13 171
52306	22 000	35 473	57 473	0	2 047	2 047	0	11 554	11 554	22 000	44 980	66 980
52501	738	182	920	0	9	9	217	265	482	955	438	1 393
60301	617	0	617	3 663	0	3 663	3 251	0	3 251	205	0	205
60305	0	0	0	7 397	0	7 397	7 397	0	7 397	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
60311	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	4 696	0	4 696	0	0	0	275	0	275	4 971	0	4 971
61304	50	0	50	0	0	0	2	0	2	52	0	52
70601	91 954	0	91 954	2	0	2	51 289	0	51 289	143 241	0	143 241
70603	175 762	0	175 762	0	0	0	61 460	0	61 460	237 222	0	237 222
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	12 418	0	12 418	0	0	0	0	0	0	12 418	0	12 418
Итого по пассиву (баланс)	2 401 057	626 224	3 027 281	6 870 121	889 357	7 759 478	7 152 431	832 592	7 985 023	2 683 367	569 459	3 252 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	449	0	449	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	449	0	449
90902	22 626	0	22 626	1 574	0	1 574	617	0	617	23 583	0	23 583
90909	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	27 027	36 374	63 401	27 027	36 374	63 401	0	0	0
91414	325 542	0	325 542	86 017	0	86 017	11 933	0	11 933	399 626	0	399 626
91604	2 142	101	2 243	2 743	577	3 320	2 576	559	3 135	2 309	119	2 428
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	2 464 891	0	2 464 891	887 483	0	887 483	904 067	0	904 067	2 448 307	0	2 448 307
Итого по активу (баланс)	2 815 767	101	2 815 868	1 005 992	36 951	1 042 943	947 370	36 933	984 303	2 874 389	119	2 874 508
Пассив
91003	0	0	0	28 673	0	28 673	28 673	0	28 673	0	0	0
91004	0	0	0	16 532	0	16 532	16 532	0	16 532	0	0	0
91311	22 000	35 473	57 473	0	2 047	2 047	0	11 554	11 554	22 000	44 980	66 980
91312	2 328 985	0	2 328 985	298 263	0	298 263	154 141	0	154 141	2 184 863	0	2 184 863
91315	600	0	600	0	0	0	75 000	0	75 000	75 600	0	75 600
91316	0	0	0	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0
91317	22 412	12 235	34 647	426 431	2 920	429 351	467 195	5 228	472 423	63 176	14 543	77 719
91507	43 115	0	43 115	200	0	200	159	0	159	43 074	0	43 074
91508	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	350 977	0	350 977	80 235	0	80 235	155 459	0	155 459	426 201	0	426 201
Итого по пассиву (баланс)	2 768 160	47 708	2 815 868	979 334	4 967	984 301	1 026 159	16 782	1 042 941	2 814 985	59 523	2 874 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 981	488 156	492 137	3 981	470 307	474 288	0	17 849	17 849
99996	0	0	0	491 657	0	491 657	473 820	0	473 820	17 837	0	17 837
Итого по активу (баланс)	0	0	0	495 638	488 156	983 794	477 801	470 307	948 108	17 837	17 849	35 686
Пассив
96901	0	0	0	469 776	4 044	473 820	487 613	4 044	491 657	17 837	0	17 837
99997	0	0	0	474 288	0	474 288	492 137	0	492 137	17 849	0	17 849
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	944 064	4 044	948 108	979 750	4 044	983 794	35 686	0	35 686
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	208 903,0000	0	0	2 490 782,0000	0	0	2 623 495,0000	0	0	76 190,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 912,0000	0	0	2 490 785,0000	0	0	2 623 496,0000	0	0	76 201,0000
Пассив
98050	0	0	208 910,0000	0	0	2 421 995,0000	0	0	2 273 282,0000	0	0	60 197,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	16 002,0000	0	0	16 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 912,0000	0	0	2 421 995,0000	0	0	2 289 284,0000	0	0	76 201,0000

Страница была полезной?