Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)

Регистрационный номер

197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 405	0	35 405	119 353	0	119 353	100 772	0	100 772	53 986	0	53 986
20202	167 958	536 923	704 881	1 263 568	1 956 083	3 219 651	1 318 890	1 981 059	3 299 949	112 636	511 947	624 583
20208	15 414	0	15 414	23 700	0	23 700	23 103	0	23 103	16 011	0	16 011
20209	0	0	0	1 040 730	1 809 656	2 850 386	1 040 730	1 809 656	2 850 386	0	0	0
30102	1 318 173	0	1 318 173	55 799 348	0	55 799 348	56 218 916	0	56 218 916	898 605	0	898 605
30110	80 229	25 919	106 148	2 052 069	178 820	2 230 889	2 098 999	186 503	2 285 502	33 299	18 236	51 535
30114	0	117 780	117 780	0	24 015 925	24 015 925	0	23 958 601	23 958 601	0	175 104	175 104
30202	391 267	0	391 267	0	0	0	33 594	0	33 594	357 673	0	357 673
30204	367 488	0	367 488	0	0	0	59 623	0	59 623	307 865	0	307 865
30221	0	0	0	5 488 000	636 284	6 124 284	5 488 000	636 284	6 124 284	0	0	0
30233	13	0	13	64 135	10 441	74 576	64 109	10 441	74 550	39	0	39
30302	1 366 091	1 799 573	3 165 664	37 794 741	1 806 625	39 601 366	36 756 663	1 550 131	38 306 794	2 404 169	2 056 067	4 460 236
30306	4 395 654	45 951	4 441 605	50 205	3 500	53 705	6	2 323	2 329	4 445 853	47 128	4 492 981
30413	7 285	0	7 285	9 274 325	0	9 274 325	9 276 162	0	9 276 162	5 448	0	5 448
30424	244 073	0	244 073	44 550 073	0	44 550 073	44 706 929	0	44 706 929	87 217	0	87 217
30425	20 000	2 855	22 855	0	146	146	0	145	145	20 000	2 856	22 856
30602	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
32107	0	1 784 355	1 784 355	0	91 155	91 155	0	90 595	90 595	0	1 784 915	1 784 915
32109	0	713 742	713 742	0	36 462	36 462	0	36 238	36 238	0	713 966	713 966
32110	0	3 085 388	3 085 388	0	6 193 325	6 193 325	0	6 191 683	6 191 683	0	3 087 030	3 087 030
32302	0	19 460	19 460	0	7 241 908	7 241 908	0	6 914 475	6 914 475	0	346 893	346 893
32303	0	0	0	0	1 563 149	1 563 149	0	1 563 149	1 563 149	0	0	0
45107	602 697	46 676	649 373	1 592	39 601	41 193	12 497	2 709	15 206	591 792	83 568	675 360
45108	465 866	0	465 866	0	0	0	10 163	0	10 163	455 703	0	455 703
45201	300 648	0	300 648	810 225	0	810 225	792 973	0	792 973	317 900	0	317 900
45203	430 000	0	430 000	386 050	0	386 050	607 300	0	607 300	208 750	0	208 750
45204	839 966	703 036	1 543 002	1 031 977	34 986	1 066 963	281 244	341 771	623 015	1 590 699	396 251	1 986 950
45205	3 661 014	713 742	4 374 756	635 875	36 462	672 337	2 045 797	36 238	2 082 035	2 251 092	713 966	2 965 058
45206	3 729 628	187 357	3 916 985	5 209 080	9 571	5 218 651	411 596	9 512	421 108	8 527 112	187 416	8 714 528
45207	4 644 878	1 618 713	6 263 591	1 875 660	95 538	1 971 198	199 852	80 540	280 392	6 320 686	1 633 711	7 954 397
45208	4 623 529	1 152 850	5 776 379	0	71 854	71 854	7 113	61 361	68 474	4 616 416	1 163 343	5 779 759
45407	18 900	0	18 900	0	0	0	770	0	770	18 130	0	18 130
45503	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45505	25	0	25	140	0	140	0	0	0	165	0	165
45506	540 071	0	540 071	615	0	615	6 758	0	6 758	533 928	0	533 928
45507	100 337	53 536	153 873	0	2 734	2 734	2 012	2 734	4 746	98 325	53 536	151 861
45509	2 223	617	2 840	3 008	1 309	4 317	3 558	1 135	4 693	1 673	791	2 464
45811	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
45812	797 607	4 905	802 512	13 140	0	13 140	7 203	4 905	12 108	803 544	0	803 544
45815	67 536	9 213	76 749	453	589	1 042	760	687	1 447	67 229	9 115	76 344
45911	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
45912	97 230	3 974	101 204	301	34	335	130	4 008	4 138	97 401	0	97 401
45915	6 456	6 174	12 630	3	621	624	0	317	317	6 459	6 478	12 937
47404	0	620	620	31 700 401	145 180	31 845 581	31 700 401	145 179	31 845 580	0	621	621
47406	0	188 971	188 971	0	92 974 584	92 974 584	0	92 691 107	92 691 107	0	472 448	472 448
47408	0	0	0	39 116 192	93 087 157	132 203 349	39 116 192	93 087 157	132 203 349	0	0	0
47410	0	4 337 702	4 337 702	0	221 594	221 594	0	220 233	220 233	0	4 339 063	4 339 063
47417	114	0	114	17 721	0	17 721	17 721	0	17 721	114	0	114
47423	163 327	73 854	237 181	221 509	1 231 612	1 453 121	222 348	1 202 599	1 424 947	162 488	102 867	265 355
47427	547 209	13 548	560 757	149 561	27 318	176 879	143 609	33 452	177 061	553 161	7 414	560 575
47431	0	0	0	10 987	0	10 987	0	0	0	10 987	0	10 987
47803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47901	577 101	0	577 101	0	0	0	5 891	0	5 891	571 210	0	571 210
50205	6 217	0	6 217	675 135	1 930 640	2 605 775	681 352	1 930 640	2 611 992	0	0	0
50206	7 956	0	7 956	2 785 212	0	2 785 212	2 793 168	0	2 793 168	0	0	0
50207	204 372	0	204 372	18 370 762	0	18 370 762	18 541 834	0	18 541 834	33 300	0	33 300
50208	268 269	0	268 269	9 125 684	0	9 125 684	8 995 968	0	8 995 968	397 985	0	397 985
50211	0	375 174	375 174	0	5 372 724	5 372 724	0	5 313 572	5 313 572	0	434 326	434 326
50218	5 681 136	2 099 363	7 780 499	30 876 141	7 326 614	38 202 755	31 010 134	7 403 045	38 413 179	5 547 143	2 022 932	7 570 075
50221	8 918	0	8 918	42 567	0	42 567	48 460	0	48 460	3 025	0	3 025
50505	79 365	0	79 365	0	0	0	0	0	0	79 365	0	79 365
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51401	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
51403	59 407	0	59 407	488	0	488	49 913	0	49 913	9 982	0	9 982
51404	216 645	106 768	323 413	685	1 498	2 183	178 810	108 266	287 076	38 520	0	38 520
51405	804 247	694 285	1 498 532	2 841	29 147	31 988	764 202	366 760	1 130 962	42 886	356 672	399 558
51406	154 127	0	154 127	1 024	0	1 024	0	0	0	155 151	0	155 151
51501	0	0	0	524 150	0	524 150	524 150	0	524 150	0	0	0
51502	0	0	0	82 146	0	82 146	82 146	0	82 146	0	0	0
51504	504 321	0	504 321	21 754	0	21 754	458 079	0	458 079	67 996	0	67 996
51505	187 392	0	187 392	10 420	0	10 420	9 515	0	9 515	188 297	0	188 297
51508	95 498	0	95 498	0	0	0	0	0	0	95 498	0	95 498
52503	9 729	2 200	11 929	5 012	112	5 124	2 018	365	2 383	12 723	1 947	14 670
52601	15 431	0	15 431	8 820	0	8 820	2 807	0	2 807	21 444	0	21 444
60302	13 438	0	13 438	38 295	0	38 295	898	0	898	50 835	0	50 835
60306	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
60308	11	0	11	191	0	191	158	0	158	44	0	44
60310	2 223	0	2 223	1 142	0	1 142	1 137	0	1 137	2 228	0	2 228
60312	21 311	0	21 311	14 603	0	14 603	11 695	0	11 695	24 219	0	24 219
60314	0	5 552	5 552	113	2 618	2 731	113	2 618	2 731	0	5 552	5 552
60323	1 927	0	1 927	1 973	0	1 973	1 828	0	1 828	2 072	0	2 072
60401	92 715	0	92 715	0	0	0	340	0	340	92 375	0	92 375
60701	111 524	0	111 524	675	0	675	0	0	0	112 199	0	112 199
60702	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	74	0	74	56	0	56	57	0	57	73	0	73
61008	2 165	0	2 165	552	0	552	462	0	462	2 255	0	2 255
61009	261	0	261	11	0	11	53	0	53	219	0	219
61010	281	0	281	1	0	1	1	0	1	281	0	281
61011	582 002	0	582 002	3	0	3	1 003	0	1 003	581 002	0	581 002
61209	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
61210	0	0	0	1 660 454	446 419	2 106 873	1 660 454	446 419	2 106 873	0	0	0
61403	4 714	696	5 410	245	2 499	2 744	518	885	1 403	4 441	2 310	6 751
61601	0	0	0	198 569	0	198 569	198 569	0	198 569	0	0	0
70606	2 013 850	0	2 013 850	593 268	0	593 268	8 315	0	8 315	2 598 803	0	2 598 803
70608	5 972 703	0	5 972 703	1 911 651	0	1 911 651	0	0	0	7 884 354	0	7 884 354
70610	54 848	0	54 848	27 740	0	27 740	0	0	0	82 588	0	82 588
70611	33 553	0	33 553	763	0	763	32 140	0	32 140	2 176	0	2 176
70614	10 739	0	10 739	3 727	0	3 727	230	0	230	14 236	0	14 236
70706	10 326 281	0	10 326 281	0	0	0	10 326 281	0	10 326 281	0	0	0
70708	15 855 742	0	15 855 742	0	0	0	15 855 742	0	15 855 742	0	0	0
70710	52 776	0	52 776	0	0	0	52 776	0	52 776	0	0	0
70711	123 253	0	123 253	0	0	0	123 253	0	123 253	0	0	0
70714	7 140	0	7 140	0	0	0	7 140	0	7 140	0	0	0
Итого по активу (баланс)	74 244 049	20 531 475	94 775 524	305 808 952	248 636 494	554 445 446	325 325 445	248 429 497	573 754 942	54 727 556	20 738 472	75 466 028
Пассив
10207	1 221 026	0	1 221 026	0	0	0	0	0	0	1 221 026	0	1 221 026
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10602	1 999 689	0	1 999 689	0	0	0	0	0	0	1 999 689	0	1 999 689
10603	8 918	0	8 918	18 239	0	18 239	12 346	0	12 346	3 025	0	3 025
10701	139 659	0	139 659	0	0	0	0	0	0	139 659	0	139 659
10801	1 784 133	0	1 784 133	0	0	0	0	0	0	1 784 133	0	1 784 133
30109	484	11 362	11 846	109 172	1 377 357	1 486 529	109 615	1 376 176	1 485 791	927	10 181	11 108
30220	0	22 251	22 251	31 933	1 670 832	1 702 765	31 933	1 668 991	1 700 924	0	20 410	20 410
30222	0	0	0	5 431 000	0	5 431 000	5 431 000	0	5 431 000	0	0	0
30223	294 594	0	294 594	2 598 078	0	2 598 078	2 420 506	0	2 420 506	117 022	0	117 022
30232	690	832	1 522	66 337	24 102	90 439	65 647	23 938	89 585	0	668	668
30236	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30301	1 366 091	1 799 573	3 165 664	36 756 663	1 550 131	38 306 794	37 794 741	1 806 625	39 601 366	2 404 169	2 056 067	4 460 236
30305	4 395 654	45 951	4 441 605	6	2 323	2 329	50 205	3 500	53 705	4 445 853	47 128	4 492 981
30601	1 996	0	1 996	1 271	0	1 271	203	0	203	928	0	928
31201	0	0	0	61 885	0	61 885	61 885	0	61 885	0	0	0
31302	765 000	0	765 000	13 885 000	49 282	13 934 282	13 120 000	49 282	13 169 282	0	0	0
31303	510 000	0	510 000	5 353 000	0	5 353 000	6 023 000	0	6 023 000	1 180 000	0	1 180 000
31304	200 000	0	200 000	365 000	0	365 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31306	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31401	0	0	0	0	100 837	100 837	0	100 837	100 837	0	0	0
31409	0	51 485	51 485	0	2 562	2 562	0	3 039	3 039	0	51 962	51 962
31502	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31503	0	0	0	747 988	0	747 988	747 988	0	747 988	0	0	0
31504	0	0	0	145 647	0	145 647	386 921	0	386 921	241 274	0	241 274
31505	0	0	0	0	0	0	741 182	0	741 182	741 182	0	741 182
32901	6 654 262	0	6 654 262	34 671 787	0	34 671 787	34 022 860	0	34 022 860	6 005 335	0	6 005 335
40502	605 182	0	605 182	1 029 694	0	1 029 694	988 121	0	988 121	563 609	0	563 609
40503	0	3 090	3 090	0	1 436	1 436	0	2 275	2 275	0	3 929	3 929
40701	100 496	513	101 009	284 866	36 911	321 777	284 341	36 852	321 193	99 971	454	100 425
40702	6 362 823	813 989	7 176 812	39 701 699	4 244 614	43 946 313	38 002 786	4 384 010	42 386 796	4 663 910	953 385	5 617 295
40703	211 452	6 842	218 294	1 382 010	8 438	1 390 448	1 290 900	12 821	1 303 721	120 342	11 225	131 567
40802	49 347	116	49 463	135 958	138	136 096	128 800	72	128 872	42 189	50	42 239
40805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	253 873	8 277	262 150	22 232	1 182	23 414	6 038	1 985	8 023	237 679	9 080	246 759
40817	92 027	62 811	154 838	482 166	43 897	526 063	485 182	17 220	502 402	95 043	36 134	131 177
40820	1 663	23	1 686	5 435	2	5 437	10 303	1	10 304	6 531	22	6 553
40821	130	0	130	208 634	0	208 634	212 876	0	212 876	4 372	0	4 372
40901	156 996	0	156 996	34 197	0	34 197	29 444	0	29 444	152 243	0	152 243
40902	0	305 936	305 936	0	15 222	15 222	0	18 057	18 057	0	308 771	308 771
42002	0	0	0	25 000	0	25 000	47 400	0	47 400	22 400	0	22 400
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42004	19 000	0	19 000	15 000	0	15 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	145 779	0	145 779	3 000	0	3 000	0	0	0	142 779	0	142 779
42006	606 000	0	606 000	408 000	0	408 000	60 000	0	60 000	258 000	0	258 000
42007	501 500	0	501 500	0	0	0	0	0	0	501 500	0	501 500
42102	100 000	0	100 000	1 127 698	0	1 127 698	1 646 998	0	1 646 998	619 300	0	619 300
42103	215 800	117 725	333 525	215 800	45 060	260 860	175 375	6 545	181 920	175 375	79 210	254 585
42104	329 796	0	329 796	110 500	0	110 500	30 000	0	30 000	249 296	0	249 296
42105	5 238 336	1 664 838	6 903 174	3 085 000	192 564	3 277 564	300 000	82 387	382 387	2 453 336	1 554 661	4 007 997
42106	850 602	1 802 358	2 652 960	5 000	126 187	131 187	4 730 000	560 664	5 290 664	5 575 602	2 236 835	7 812 437
42107	600 591	292 645	893 236	0	14 793	14 793	0	15 460	15 460	600 591	293 312	893 903
42205	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	0	675 000	0	675 000
42206	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
42301	57 625	1 833 034	1 890 659	819 833	1 241 691	2 061 524	971 517	1 246 066	2 217 583	209 309	1 837 409	2 046 718
42303	0	112	112	0	117	117	0	5	5	0	0	0
42304	266	0	266	0	2	2	0	106	106	266	104	370
42305	2 049 838	1 578 485	3 628 323	471 116	742 086	1 213 202	284 216	369 245	653 461	1 862 938	1 205 644	3 068 582
42306	573 706	851 249	1 424 955	27 948	69 623	97 571	31 217	72 321	103 538	576 975	853 947	1 430 922
42307	132 900	942 325	1 075 225	23 820	265 228	289 048	14 682	180 770	195 452	123 762	857 867	981 629
42309	13 622	10 000	23 622	2 676	511	3 187	741	515	1 256	11 687	10 004	21 691
42503	0	8 922	8 922	0	9 354	9 354	0	432	432	0	0	0
42504	0	21 412	21 412	0	1 087	1 087	0	1 094	1 094	0	21 419	21 419
42505	0	877 653	877 653	0	52 770	52 770	0	44 835	44 835	0	869 718	869 718
42506	0	1 231 272	1 231 272	0	62 560	62 560	0	71 420	71 420	0	1 240 132	1 240 132
42507	0	929 649	929 649	0	47 200	47 200	0	47 492	47 492	0	929 941	929 941
42601	27	961	988	0	48	48	0	71	71	27	984	1 011
42605	595	169	764	0	8	8	0	9	9	595	170	765
42607	0	15 806	15 806	0	790	790	0	900	900	0	15 916	15 916
42609	5	189	194	0	10	10	0	10	10	5	189	194
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	14	0	14	57 878	0	57 878	57 878	0	57 878	14	0	14
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44005	0	918 632	918 632	0	46 291	46 291	0	49 664	49 664	0	922 005	922 005
45115	98 501	0	98 501	2 018	0	2 018	2 201	0	2 201	98 684	0	98 684
45215	539 722	0	539 722	14 743	0	14 743	25 046	0	25 046	550 025	0	550 025
45415	0	0	0	15	0	15	34	0	34	19	0	19
45515	23 900	0	23 900	779	0	779	672	0	672	23 793	0	23 793
45818	533 455	0	533 455	326	0	326	1 747	0	1 747	534 876	0	534 876
45918	68 209	0	68 209	81	0	81	136	0	136	68 264	0	68 264
47405	26 180	0	26 180	154 730	216	154 946	131 050	216	131 266	2 500	0	2 500
47407	0	0	0	39 118 407	93 073 171	132 191 578	39 118 407	93 073 171	132 191 578	0	0	0
47411	24 480	35 660	60 140	20 853	27 902	48 755	19 659	12 140	31 799	23 286	19 898	43 184
47416	1 479	81	1 560	46 800	4 174	50 974	53 382	4 117	57 499	8 061	24	8 085
47422	60	6 673	6 733	582 273	105 735	688 008	603 266	106 601	709 867	21 053	7 539	28 592
47425	100 410	0	100 410	70 982	0	70 982	75 470	0	75 470	104 898	0	104 898
47426	189 324	104 922	294 246	105 202	14 430	119 632	147 291	36 328	183 619	231 413	126 820	358 233
47804	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47902	56 827	0	56 827	581	0	581	0	0	0	56 246	0	56 246
50220	35 405	0	35 405	711 986	0	711 986	730 567	0	730 567	53 986	0	53 986
50407	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	5 159	0	5 159
50408	4 744	0	4 744	0	0	0	0	0	0	4 744	0	4 744
50507	79 365	0	79 365	0	0	0	0	0	0	79 365	0	79 365
51510	102 415	0	102 415	5 498	0	5 498	1 143	0	1 143	98 060	0	98 060
52301	205 201	0	205 201	197 782	0	197 782	62 131	0	62 131	69 550	0	69 550
52302	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52303	290 081	28 991	319 072	2 207	1 457	3 664	7 098	1 598	8 696	294 972	29 132	324 104
52304	41 265	33 896	75 161	11 250	1 701	12 951	114 540	1 887	116 427	144 555	34 082	178 637
52305	375 317	47 970	423 287	1 770 379	2 415	1 772 794	4 809 727	2 606	4 812 333	3 414 665	48 161	3 462 826
52306	211 216	53 376	264 592	0	2 709	2 709	0	2 727	2 727	211 216	53 394	264 610
52307	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
52406	0	73 578	73 578	0	3 661	3 661	11 652	4 343	15 995	11 652	74 260	85 912
52501	18 355	31	18 386	6 517	1	6 518	1 839	136	1 975	13 677	166	13 843
52602	5 430	0	5 430	719	0	719	3 727	0	3 727	8 438	0	8 438
60301	1 279	0	1 279	18 082	0	18 082	17 490	0	17 490	687	0	687
60305	0	0	0	42 257	0	42 257	42 266	0	42 266	9	0	9
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	207	0	207	619	0	619	533	0	533	121	0	121
60311	13	0	13	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	13	0	13
60320	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60322	167	0	167	9 180	0	9 180	9 180	0	9 180	167	0	167
60324	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60601	73 716	0	73 716	341	0	341	404	0	404	73 779	0	73 779
60903	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61012	29 171	0	29 171	0	0	0	25 859	0	25 859	55 030	0	55 030
61301	0	0	0	341	141	482	341	141	482	0	0	0
61304	867	29 955	30 822	153	4 563	4 716	137	0	137	851	25 392	26 243
70601	1 836 506	0	1 836 506	120	0	120	676 765	0	676 765	2 513 151	0	2 513 151
70603	6 191 216	0	6 191 216	0	0	0	1 910 700	0	1 910 700	8 101 916	0	8 101 916
70605	93 993	0	93 993	0	0	0	30 974	0	30 974	124 967	0	124 967
70613	15 431	0	15 431	3 259	0	3 259	12 268	0	12 268	24 440	0	24 440
70701	10 653 373	0	10 653 373	10 653 373	0	10 653 373	0	0	0	0	0	0
70703	15 973 352	0	15 973 352	15 973 352	0	15 973 352	0	0	0	0	0	0
70705	73 064	0	73 064	73 064	0	73 064	0	0	0	0	0	0
70713	6 430	0	6 430	6 430	0	6 430	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	26 365 192	0	26 365 192	26 706 219	0	26 706 219	341 027	0	341 027
Итого по пассиву (баланс)	78 129 904	16 645 620	94 775 524	246 106 576	105 289 522	351 396 098	226 584 899	105 501 703	332 086 602	58 608 227	16 857 801	75 466 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	200 800	24 593	225 393	28 126	1 241	29 367	50 000	2 770	52 770	178 926	23 064	201 990
90901	318 099	0	318 099	42 800	0	42 800	35 999	0	35 999	324 900	0	324 900
90902	3 131 646	0	3 131 646	1 326 657	0	1 326 657	641 928	0	641 928	3 816 375	0	3 816 375
90907	158 586	0	158 586	29 444	0	29 444	35 787	0	35 787	152 243	0	152 243
91202	337 047	83 459	420 506	116 807	4 847	121 654	28 105	4 163	32 268	425 749	84 143	509 892
91203	33 755	0	33 755	106	0	106	33 858	0	33 858	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	88 652	0	88 652	88 652	0	88 652	0	0	0
91414	41 270 744	6 706 112	47 976 856	8 675 000	384 971	9 059 971	4 474 320	335 053	4 809 373	45 471 424	6 756 030	52 227 454
91417	600 000	0	600 000	61 885	0	61 885	61 885	0	61 885	600 000	0	600 000
91418	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91604	248 765	3 956	252 721	11 023	267	11 290	6 668	234	6 902	253 120	3 989	257 109
91704	37 065	2 397	39 462	0	141	141	0	119	119	37 065	2 419	39 484
91802	79 295	14 125	93 420	0	834	834	0	704	704	79 295	14 255	93 550
91803	3 715	0	3 715	0	0	0	0	0	0	3 715	0	3 715
99998	32 126 416	0	32 126 416	11 375 321	0	11 375 321	11 691 217	0	11 691 217	31 810 520	0	31 810 520
Итого по активу (баланс)	78 547 127	6 834 642	85 381 769	21 755 821	392 301	22 148 122	17 148 419	343 043	17 491 462	83 154 529	6 883 900	90 038 429
Пассив
91311	270 067	0	270 067	0	0	0	0	0	0	270 067	0	270 067
91312	17 924 366	591 045	18 515 411	807 554	29 745	837 299	67 312	32 241	99 553	17 184 124	593 541	17 777 665
91314	0	0	0	0	41 791	41 791	0	668 991	668 991	0	627 200	627 200
91315	5 982 823	2 006 375	7 989 198	841 993	307 161	1 149 154	651 137	115 651	766 788	5 791 967	1 814 865	7 606 832
91316	69 749	45 498	115 247	4 904 816	38 437	4 943 253	5 231 745	2 239	5 233 984	396 678	9 300	405 978
91317	4 852 412	312 203	5 164 615	4 699 180	20 540	4 719 720	4 276 077	329 928	4 606 005	4 429 309	621 591	5 050 900
91507	71 866	0	71 866	0	0	0	0	0	0	71 866	0	71 866
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	53 255 353	0	53 255 353	5 800 244	0	5 800 244	10 772 800	0	10 772 800	58 227 909	0	58 227 909
Итого по пассиву (баланс)	82 426 648	2 955 121	85 381 769	17 053 787	437 674	17 491 461	20 999 071	1 149 050	22 148 121	86 371 932	3 666 497	90 038 429
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	389 055	1 579 718	1 968 773	211 334	1 579 718	1 791 052	177 721	0	177 721
93302	36 168	0	36 168	352 932	1 579 381	1 932 313	389 100	1 579 381	1 968 481	0	0	0
93303	100 360	98 104	198 464	375 544	201 274	576 818	278 081	101 353	379 434	197 823	198 025	395 848
93304	830 573	0	830 573	0	24 796	24 796	276 377	24 796	301 173	554 196	0	554 196
93305	2 569 544	0	2 569 544	0	0	0	0	0	0	2 569 544	0	2 569 544
93502	0	0	0	678 511	107 867	786 378	678 511	107 867	786 378	0	0	0
93503	0	0	0	1 139 311	214 555	1 353 866	678 511	107 628	786 139	460 800	106 927	567 727
93901	1 332 872	1 402 724	2 735 596	33 970 051	28 621 510	62 591 561	34 452 917	28 682 610	63 135 527	850 006	1 341 624	2 191 630
93902	0	5 932	5 932	0	0	0	0	5 932	5 932	0	0	0
99996	6 249 020	0	6 249 020	66 135 569	0	66 135 569	66 056 164	0	66 056 164	6 328 425	0	6 328 425
Итого по активу (баланс)	11 118 537	1 506 760	12 625 297	103 040 973	32 329 101	135 370 074	103 020 995	32 189 285	135 210 280	11 138 515	1 646 576	12 785 091
Пассив
96301	0	0	0	821 264	1 792 652	2 613 916	821 264	1 971 144	2 792 408	0	178 492	178 492
96302	0	35 687	35 687	821 264	1 933 160	2 754 424	869 433	2 004 400	2 873 833	48 169	106 927	155 096
96303	98 100	98 104	196 204	318 253	286 646	604 899	830 366	386 568	1 216 934	610 213	198 026	808 239
96304	0	811 846	811 846	24 678	309 318	333 996	24 678	32 947	57 625	0	535 475	535 475
96305	0	2 462 410	2 462 410	0	125 021	125 021	0	125 794	125 794	0	2 463 183	2 463 183
96901	48 514	2 688 423	2 736 937	2 607 606	60 634 158	63 241 764	2 564 040	60 128 727	62 692 767	4 948	2 182 992	2 187 940
96902	0	5 936	5 936	0	5 936	5 936	0	0	0	0	0	0
99997	6 376 277	0	6 376 277	65 747 894	0	65 747 894	65 828 283	0	65 828 283	6 456 666	0	6 456 666
Итого по пассиву (баланс)	6 522 891	6 102 406	12 625 297	70 340 959	65 086 891	135 427 850	70 938 064	64 649 580	135 587 644	7 119 996	5 665 095	12 785 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	135,0000	0	0	10,0000	0	0	104,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	1 331 401,0000	0	0	168 507 683,0000	0	0	168 482 158,0000	0	0	1 356 926,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	106,0000	0	0	106,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 331 536,0000	0	0	168 507 799,0000	0	0	168 482 368,0000	0	0	1 356 967,0000
Пассив
98040	0	0	762 161,0000	0	0	107 000,0000	0	0	196 660,0000	0	0	851 821,0000
98050	0	0	257 124,0000	0	0	168 067 051,0000	0	0	168 068 822,0000	0	0	258 895,0000
98070	0	0	312 251,0000	0	0	308 202,0000	0	0	242 202,0000	0	0	246 251,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 331 536,0000	0	0	168 482 253,0000	0	0	168 507 684,0000	0	0	1 356 967,0000

Страница была полезной?