Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "Инвест-Экобанк"

Регистрационный номер

1956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	84 535	0	84 535	0	0	0	84 535	0	84 535
20202	11 807	17 464	29 271	53 781	16 870	70 651	48 071	30 478	78 549	17 517	3 856	21 373
30102	16 516	0	16 516	4 490 718	0	4 490 718	4 483 378	0	4 483 378	23 856	0	23 856
30110	34 557	24 872	59 429	379 201	2 280 139	2 659 340	349 132	2 234 838	2 583 970	64 626	70 173	134 799
30114	0	274	274	0	14	14	0	14	14	0	274	274
30202	14 092	0	14 092	0	0	0	896	0	896	13 196	0	13 196
30204	6 190	0	6 190	0	0	0	384	0	384	5 806	0	5 806
30221	0	0	0	24 000	10 891	34 891	24 000	0	24 000	0	10 891	10 891
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	1 368	0	1 368	2 104 000	0	2 104 000	2 103 247	0	2 103 247	2 121	0	2 121
45201	160 293	55 080	215 373	289 534	66 968	356 502	285 685	89 751	375 436	164 142	32 297	196 439
45204	5 650	0	5 650	10 000	0	10 000	0	0	0	15 650	0	15 650
45206	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45407	2 422	0	2 422	0	0	0	139	0	139	2 283	0	2 283
45504	0	248	248	0	10	10	0	71	71	0	187	187
45505	838	964	1 802	80	46	126	77	282	359	841	728	1 569
45506	107 578	24 738	132 316	1 720	1 369	3 089	539	1 869	2 408	108 759	24 238	132 997
45507	77 525	0	77 525	0	0	0	1 806	0	1 806	75 719	0	75 719
45812	13 173	0	13 173	0	0	0	0	0	0	13 173	0	13 173
45814	278	0	278	139	0	139	0	0	0	417	0	417
45815	48 963	4 924	53 887	1 606	435	2 041	148	411	559	50 421	4 948	55 369
45912	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45914	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45915	595	6	601	211	34	245	3	34	37	803	6	809
47404	0	105	105	0	2 102 532	2 102 532	0	2 102 532	2 102 532	0	105	105
47408	0	0	0	106 534	2 213 778	2 320 312	106 534	2 213 778	2 320 312	0	0	0
47423	550	1 188	1 738	23	61	84	49	61	110	524	1 188	1 712
47427	1 405	478	1 883	2 611	666	3 277	3 169	1 004	4 173	847	140	987
60302	2 506	0	2 506	31	0	31	30	0	30	2 507	0	2 507
60306	227	0	227	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	227	0	227
60308	3	0	3	421	0	421	424	0	424	0	0	0
60312	1 390	0	1 390	1 794	0	1 794	1 802	0	1 802	1 382	0	1 382
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	1 165	0	1 165	0	0	0	3	0	3	1 162	0	1 162
60401	12 285	0	12 285	0	0	0	0	0	0	12 285	0	12 285
61008	36	0	36	76	0	76	48	0	48	64	0	64
61009	0	0	0	33	0	33	9	0	9	24	0	24
61011	315 070	0	315 070	0	0	0	0	0	0	315 070	0	315 070
61403	1 586	0	1 586	49	0	49	144	0	144	1 491	0	1 491
70606	71 876	0	71 876	22 310	0	22 310	4	0	4	94 182	0	94 182
70608	42 416	0	42 416	13 193	0	13 193	0	0	0	55 609	0	55 609
70706	301 379	0	301 379	20	0	20	301 399	0	301 399	0	0	0
70708	143 152	0	143 152	0	0	0	143 152	0	143 152	0	0	0
70802	0	0	0	444 549	0	444 549	444 549	0	444 549	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 401 994	130 341	1 532 335	8 037 524	6 693 813	14 731 337	8 310 176	6 675 123	14 985 299	1 129 342	149 031	1 278 373
Пассив
10208	312 765	0	312 765	0	0	0	0	0	0	312 765	0	312 765
10701	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
30220	0	0	0	0	11 536	11 536	0	75 489	75 489	0	63 953	63 953
30232	18 197	0	18 197	348 833	0	348 833	346 189	0	346 189	15 553	0	15 553
40701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40702	178 182	2 285	180 467	9 966 027	2 232 220	12 198 247	10 011 997	2 251 052	12 263 049	224 152	21 117	245 269
40703	18 562	0	18 562	2 717	0	2 717	829	0	829	16 674	0	16 674
40802	81	0	81	5	0	5	0	0	0	76	0	76
40805	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40807	62	85	147	0	4	4	0	4	4	62	85	147
40817	1 912	68	1 980	30 768	15 977	46 745	30 002	16 067	46 069	1 146	158	1 304
40820	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40901	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
42301	908	1 464	2 372	6 845	3 687	10 532	9 030	2 536	11 566	3 093	313	3 406
42305	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42306	127 576	60 261	187 837	25 645	23 609	49 254	1 901	2 999	4 900	103 832	39 651	143 483
42307	37 704	49 390	87 094	600	3 837	4 437	2 262	2 695	4 957	39 366	48 248	87 614
42601	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
42606	0	683	683	0	35	35	0	36	36	0	684	684
45215	2 954	0	2 954	862	0	862	1 554	0	1 554	3 646	0	3 646
45415	509	0	509	30	0	30	0	0	0	479	0	479
45515	58 959	0	58 959	1 195	0	1 195	98	0	98	57 862	0	57 862
45818	47 718	0	47 718	433	0	433	1 304	0	1 304	48 589	0	48 589
45918	404	0	404	0	0	0	2	0	2	406	0	406
47407	0	0	0	2 209 739	106 676	2 316 415	2 209 739	106 676	2 316 415	0	0	0
47411	19 099	10 257	29 356	5 113	2 518	7 631	1 472	1 126	2 598	15 458	8 865	24 323
47416	3 140	0	3 140	12 199	853	13 052	9 679	853	10 532	620	0	620
47425	1 594	0	1 594	2 211	0	2 211	2 697	0	2 697	2 080	0	2 080
60301	71	0	71	3 077	0	3 077	3 006	0	3 006	0	0	0
60305	0	0	0	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826	0	0	0
60309	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	495	0	495	495	0	495
60311	155	0	155	155	0	155	49	0	49	49	0	49
60322	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60324	1 195	0	1 195	3	0	3	0	0	0	1 192	0	1 192
60601	6 116	0	6 116	0	0	0	148	0	148	6 264	0	6 264
70601	149 150	0	149 150	0	0	0	23 801	0	23 801	172 951	0	172 951
70603	42 130	0	42 130	0	0	0	13 523	0	13 523	55 653	0	55 653
70701	218 309	0	218 309	218 309	0	218 309	0	0	0	0	0	0
70703	141 705	0	141 705	141 705	0	141 705	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 407 830	124 505	1 532 335	12 986 702	2 400 952	15 387 654	12 674 158	2 459 534	15 133 692	1 095 286	183 087	1 278 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 913	0	4 913	394	0	394	348	0	348	4 959	0	4 959
90902	357 307	0	357 307	224 346	0	224 346	6 483	0	6 483	575 170	0	575 170
90907	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	482 559	119 239	601 798	41 760	6 398	48 158	0	31 429	31 429	524 319	94 208	618 527
91501	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91604	15 640	837	16 477	3 923	158	4 081	2 867	136	3 003	16 696	859	17 555
91704	3 147	236	3 383	0	12	12	0	12	12	3 147	236	3 383
91802	11 276	1 891	13 167	0	97	97	0	96	96	11 276	1 892	13 168
91803	58	0	58	18	0	18	0	0	0	76	0	76
99998	338 072	0	338 072	488 077	0	488 077	382 541	0	382 541	443 608	0	443 608
Итого по активу (баланс)	1 218 226	122 203	1 340 429	758 518	6 665	765 183	396 739	31 673	428 412	1 580 005	97 195	1 677 200
Пассив
91312	300 699	5 312	306 011	0	267	267	78 364	288	78 652	379 063	5 333	384 396
91316	1 000	29	1 029	0	1	1	0	1	1	1 000	29	1 029
91317	20 707	0	20 707	294 534	87 738	382 272	321 685	87 738	409 423	47 858	0	47 858
91507	10 015	0	10 015	0	0	0	0	0	0	10 015	0	10 015
91508	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99999	1 002 357	0	1 002 357	44 700	0	44 700	275 935	0	275 935	1 233 592	0	1 233 592
Итого по пассиву (баланс)	1 335 088	5 341	1 340 429	339 234	88 006	427 240	675 984	88 027	764 011	1 671 838	5 362	1 677 200
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	21 419	21 419	0	0	0	0	21 419	21 419
99996	0	0	0	21 426	0	21 426	0	0	0	21 426	0	21 426
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 426	21 419	42 845	0	0	0	21 426	21 419	42 845
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	21 426	0	21 426	21 426	0	21 426
99997	0	0	0	0	0	0	21 419	0	21 419	21 419	0	21 419
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	42 845	0	42 845	42 845	0	42 845

Страница была полезной?