Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ГРиС-Банк"

Регистрационный номер

1928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	107	0	107	6	0	6	0	0	0	113	0	113
20202	44 997	17 072	62 069	186 479	125 474	311 953	187 635	130 522	318 157	43 841	12 024	55 865
20209	0	0	0	73 713	21 005	94 718	73 713	21 005	94 718	0	0	0
30102	430 503	0	430 503	3 290 119	0	3 290 119	3 527 776	0	3 527 776	192 846	0	192 846
30110	8 445	3 579	12 024	60 896	73 058	133 954	64 441	66 588	131 029	4 900	10 049	14 949
30202	6 294	0	6 294	1 314	0	1 314	0	0	0	7 608	0	7 608
30215	210	218	428	0	11	11	0	11	11	210	218	428
30221	0	0	0	4 150	1 775	5 925	4 150	1 775	5 925	0	0	0
30233	0	13	13	555	56	611	555	69	624	0	0	0
30302	30 261	0	30 261	65 580	23 034	88 614	93 727	23 034	116 761	2 114	0	2 114
30306	0	0	0	18 797	19 430	38 227	18 787	19 430	38 217	10	0	10
30602	1	0	1	568	0	568	0	0	0	569	0	569
45201	445	0	445	0	0	0	2	0	2	443	0	443
45206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45207	20 409	0	20 409	9 620	0	9 620	4 498	0	4 498	25 531	0	25 531
45208	60 221	0	60 221	0	0	0	2 527	0	2 527	57 694	0	57 694
45408	52 140	0	52 140	10 000	0	10 000	1 496	0	1 496	60 644	0	60 644
45506	7 253	0	7 253	0	0	0	311	0	311	6 942	0	6 942
45507	70 891	0	70 891	1 825	0	1 825	2 466	0	2 466	70 250	0	70 250
45812	3 077	0	3 077	2 015	0	2 015	0	0	0	5 092	0	5 092
45814	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
45815	1 318	0	1 318	449	0	449	32	0	32	1 735	0	1 735
45912	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45914	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	353	0	353	42	0	42	113	0	113	282	0	282
47105	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
47423	1 468	0	1 468	189	0	189	101	0	101	1 556	0	1 556
47427	2 217	0	2 217	2 920	0	2 920	2 741	0	2 741	2 396	0	2 396
50208	6 478	0	6 478	94	0	94	569	0	569	6 003	0	6 003
50221	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	221	0	221	320	0	320	25	0	25	516	0	516
60308	0	0	0	368	0	368	282	0	282	86	0	86
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	1 264	0	1 264	1 289	0	1 289	1 432	0	1 432	1 121	0	1 121
60323	0	0	0	5 229	0	5 229	13	0	13	5 216	0	5 216
60401	33 964	0	33 964	0	0	0	0	0	0	33 964	0	33 964
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	198	0	198	83	0	83	94	0	94	187	0	187
61009	21	0	21	72	0	72	93	0	93	0	0	0
61011	7 241	0	7 241	0	0	0	0	0	0	7 241	0	7 241
61403	1 372	0	1 372	0	0	0	54	0	54	1 318	0	1 318
70606	56 249	0	56 249	43 789	0	43 789	0	0	0	100 038	0	100 038
70608	5 662	0	5 662	2 814	0	2 814	0	0	0	8 476	0	8 476
70611	295	0	295	0	0	0	295	0	295	0	0	0
Итого по активу (баланс)	860 161	20 882	881 043	3 783 398	263 843	4 047 241	3 988 031	262 434	4 250 465	655 528	22 291	677 819
Пассив
10208	230 693	0	230 693	0	0	0	0	0	0	230 693	0	230 693
10601	26 201	0	26 201	0	0	0	0	0	0	26 201	0	26 201
10603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10801	9 807	0	9 807	0	0	0	0	0	0	9 807	0	9 807
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	293	0	293	184	0	184	704	0	704	813	0	813
30222	0	0	0	3 639	20 711	24 350	3 639	20 711	24 350	0	0	0
30232	0	18	18	2 495	3 039	5 534	2 495	3 039	5 534	0	18	18
30301	30 261	0	30 261	93 727	23 034	116 761	65 580	23 034	88 614	2 114	0	2 114
30305	0	0	0	18 787	19 430	38 217	18 797	19 430	38 227	10	0	10
30607	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
40701	9	0	9	31	0	31	46	0	46	24	0	24
40702	454 419	0	454 419	3 520 715	0	3 520 715	3 292 534	0	3 292 534	226 238	0	226 238
40703	360	0	360	1 708	0	1 708	1 733	0	1 733	385	0	385
40802	2 384	0	2 384	28 731	0	28 731	33 945	0	33 945	7 598	0	7 598
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	5 033	0	5 033	5 033	0	5 033	0	0	0
40909	0	0	0	980	1 093	2 073	980	1 093	2 073	0	0	0
40910	0	0	0	1 253	846	2 099	1 253	846	2 099	0	0	0
40911	0	0	0	34 548	0	34 548	34 548	0	34 548	0	0	0
40912	0	0	0	1 831	10 044	11 875	1 831	10 044	11 875	0	0	0
40913	0	0	0	2 637	31 192	33 829	2 637	31 192	33 829	0	0	0
45215	22 032	0	22 032	5 996	0	5 996	13 530	0	13 530	29 566	0	29 566
45415	1 840	0	1 840	9 538	0	9 538	10 359	0	10 359	2 661	0	2 661
45515	17 700	0	17 700	1 398	0	1 398	4 219	0	4 219	20 521	0	20 521
45818	8 517	0	8 517	0	0	0	2 373	0	2 373	10 890	0	10 890
45918	700	0	700	53	0	53	51	0	51	698	0	698
47108	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
47416	20	0	20	1 611	0	1 611	2 739	0	2 739	1 148	0	1 148
47422	300	0	300	1 412	0	1 412	1 421	845	2 266	309	845	1 154
47425	2 005	0	2 005	322	0	322	451	0	451	2 134	0	2 134
50220	107	0	107	0	0	0	6	0	6	113	0	113
52301	13 140	0	13 140	6 190	0	6 190	5 000	0	5 000	11 950	0	11 950
60301	251	0	251	1 615	0	1 615	1 364	0	1 364	0	0	0
60305	20	0	20	3 158	0	3 158	3 138	0	3 138	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	47	0	47	0	0	0	67	0	67	114	0	114
60311	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	5 216	0	5 216	5 216	0	5 216
60601	6 280	0	6 280	0	0	0	69	0	69	6 349	0	6 349
61012	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
61301	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
61304	258	0	258	62	0	62	38	0	38	234	0	234
70601	39 049	0	39 049	0	0	0	24 883	0	24 883	63 932	0	63 932
70603	7 167	0	7 167	0	0	0	2 817	0	2 817	9 984	0	9 984
Итого по пассиву (баланс)	881 025	18	881 043	3 748 540	109 389	3 857 929	3 544 471	110 234	3 654 705	676 956	863	677 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	437	0	437	30	0	30	26	0	26	441	0	441
90902	7 827	0	7 827	129	0	129	128	0	128	7 828	0	7 828
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	236 161	0	236 161	21 343	0	21 343	1 135	0	1 135	256 369	0	256 369
91501	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91604	2 518	0	2 518	1 806	0	1 806	1 183	0	1 183	3 141	0	3 141
91704	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91802	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	457 099	0	457 099	24 766	0	24 766	15 099	0	15 099	466 766	0	466 766
Итого по активу (баланс)	705 955	0	705 955	48 074	0	48 074	17 572	0	17 572	736 457	0	736 457
Пассив
91003	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
91311	117 719	0	117 719	5 700	0	5 700	430	0	430	112 449	0	112 449
91312	313 777	0	313 777	3 190	0	3 190	21 953	0	21 953	332 540	0	332 540
91316	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91317	10 843	0	10 843	4 895	0	4 895	1 069	0	1 069	7 017	0	7 017
91507	14 683	0	14 683	0	0	0	0	0	0	14 683	0	14 683
99999	248 856	0	248 856	2 461	0	2 461	23 296	0	23 296	269 691	0	269 691
Итого по пассиву (баланс)	705 955	0	705 955	17 560	0	17 560	48 062	0	48 062	736 457	0	736 457
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	24,0000
Пассив
98050	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?