Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	135 262	0	135 262	54 145	0	54 145	20 232	0	20 232	169 175	0	169 175
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20208	65 400	71	65 471	763 177	431	763 608	740 258	431	740 689	88 319	71	88 390
20209	75 823	28 523	104 346	4 369 800	2 044 312	6 414 112	4 245 326	2 013 472	6 258 798	200 297	59 363	259 660
20302	0	134 542	134 542	0	4 209 424	4 209 424	0	3 919 280	3 919 280	0	424 686	424 686
20303	0	441 098	441 098	0	1 422 440	1 422 440	0	1 718 435	1 718 435	0	145 103	145 103
20305	0	207 080	207 080	0	2 612 747	2 612 747	0	2 819 827	2 819 827	0	0	0
20308	0	1 556	1 556	0	5 594	5 594	0	5 742	5 742	0	1 408	1 408
30102	480 237	0	480 237	49 984 677	0	49 984 677	50 123 444	0	50 123 444	341 470	0	341 470
30110	7 949	397 778	405 727	121 216	1 681 368	1 802 584	113 158	1 448 086	1 561 244	16 007	631 060	647 067
30114	987	478 535	479 522	0	8 172 807	8 172 807	0	8 140 356	8 140 356	987	510 986	511 973
30118	0	256 165	256 165	0	859 827	859 827	0	909 370	909 370	0	206 622	206 622
30119	0	25 739	25 739	0	8 005 406	8 005 406	0	7 952 476	7 952 476	0	78 669	78 669
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60323	490	7	497	1 099	174	1 273	1 155	175	1 330	434	6	440
60401	1 593 825	0	1 593 825	3 878	0	3 878	0	0	0	1 597 703	0	1 597 703
60404	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
60410	113 100	0	113 100	0	0	0	0	0	0	113 100	0	113 100
60411	27 077	0	27 077	0	0	0	0	0	0	27 077	0	27 077
60412	141 215	0	141 215	0	0	0	0	0	0	141 215	0	141 215
60701	31 327	0	31 327	2 611	0	2 611	4 539	0	4 539	29 399	0	29 399
60901	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61002	214	0	214	203	0	203	203	0	203	214	0	214
61008	4 545	0	4 545	3 282	0	3 282	1 882	0	1 882	5 945	0	5 945
61009	1 235	0	1 235	2 906	0	2 906	1 455	0	1 455	2 686	0	2 686
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70606	1 226 215	0	1 226 215	395 735	0	395 735	224	0	224	1 621 726	0	1 621 726
70608	1 465 407	0	1 465 407	524 606	0	524 606	0	0	0	1 990 013	0	1 990 013
70609	387 812	0	387 812	147 938	0	147 938	0	0	0	535 750	0	535 750
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	20 576 014	5 804 008	26 380 022	109 748 786	94 078 346	203 827 132	108 806 860	94 543 746	203 350 606	19 634 088	6 269 408	25 903 496
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	153	0	153	5 361	0	5 361	5 420	0	5 420	94	0	94
80901	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
81001	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0	3 906	0	3 906
Итого по активу (баланс)	25 326	2 181	27 507	6 475	125	6 600	6 471	171	6 642	25 330	2 135	27 465
Пассив
85101	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
85201	3 905	0	3 905	573	0	573	565	0	565	3 897	0	3 897
85401	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
85501	905	0	905	171	0	171	137	0	137	871	0	871
Итого по пассиву (баланс)	27 507	0	27 507	881	0	881	839	0	839	27 465	0	27 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	643 045	0	643 045	0	0	0	10 000	0	10 000	633 045	0	633 045
90901	2 529 041	0	2 529 041	112 191	0	112 191	64 904	0	64 904	2 576 328	0	2 576 328
90902	1 163 183	0	1 163 183	638 890	0	638 890	352 532	0	352 532	1 449 541	0	1 449 541
90907	4 841	0	4 841	0	0	0	0	0	0	4 841	0	4 841
90909	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91202	26	0	26	16	0	16	15	0	15	27	0	27
91203	8	0	8	19	0	19	15	0	15	12	0	12
91204	0	493 187	493 187	0	50 694	50 694	0	50 998	50 998	0	492 883	492 883
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 061 638	994 061	27 055 699	1 356 511	273 937	1 630 448	357 925	49 484	407 409	27 060 224	1 218 514	28 278 738
91416	0	71 374	71 374	0	3 647	3 647	0	3 624	3 624	0	71 397	71 397
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	1 410 903	0	1 410 903	0	0	0	326 134	0	326 134	1 084 769	0	1 084 769
91501	36 907	0	36 907	51 745	0	51 745	0	0	0	88 652	0	88 652
91502	1 610	0	1 610	34	0	34	46	0	46	1 598	0	1 598
91604	67 058	0	67 058	4 157	0	4 157	4 874	0	4 874	66 341	0	66 341
91704	56 439	0	56 439	1 669	0	1 669	0	0	0	58 108	0	58 108
91802	82 173	0	82 173	3 955	0	3 955	13	0	13	86 115	0	86 115
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	12 840 483	0	12 840 483	2 107 632	0	2 107 632	1 788 295	0	1 788 295	13 159 820	0	13 159 820
Итого по активу (баланс)	45 197 420	1 558 622	46 756 042	4 276 819	328 278	4 605 097	2 904 753	104 106	3 008 859	46 569 486	1 782 794	48 352 280
Пассив
91211	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
91311	544 337	0	544 337	10 000	0	10 000	0	0	0	534 337	0	534 337
91312	9 946 307	693 286	10 639 593	163 560	41 957	205 517	368 496	47 543	416 039	10 151 243	698 872	10 850 115
91314	0	4 502	4 502	0	672	672	0	7 398	7 398	0	11 228	11 228
91315	76 069	0	76 069	70	0	70	100	0	100	76 099	0	76 099
91316	89 369	0	89 369	75 186	0	75 186	144 960	0	144 960	159 143	0	159 143
91317	943 533	749	944 282	1 428 927	15 299	1 444 226	1 485 430	15 299	1 500 729	1 000 036	749	1 000 785
91318	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0
91319	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91507	263 518	0	263 518	51 329	0	51 329	38 406	0	38 406	250 595	0	250 595
91508	27 484	0	27 484	0	0	0	0	0	0	27 484	0	27 484
99999	33 915 559	0	33 915 559	1 167 144	0	1 167 144	2 444 045	0	2 444 045	35 192 460	0	35 192 460
Итого по пассиву (баланс)	46 057 505	698 537	46 756 042	2 897 512	57 928	2 955 440	4 481 438	70 240	4 551 678	47 641 431	710 849	48 352 280
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	174 362	992 503	1 166 865	174 362	992 503	1 166 865	0	0	0
93302	0	0	0	174 362	1 004 371	1 178 733	174 362	1 004 371	1 178 733	0	0	0
93303	7 253	0	7 253	6 998	0	6 998	7 253	0	7 253	6 998	0	6 998
93304	0	154 168	154 168	7 039	7 876	14 915	7 039	7 827	14 866	0	154 217	154 217
93306	0	0	0	0	2 215 649	2 215 649	0	2 215 649	2 215 649	0	0	0
93307	0	467 119	467 119	0	2 587 004	2 587 004	0	2 233 409	2 233 409	0	820 714	820 714
93308	0	0	0	0	1 754 873	1 754 873	0	1 508 781	1 508 781	0	246 092	246 092
93309	0	414 841	414 841	0	13 232	13 232	0	428 073	428 073	0	0	0
93401	0	0	0	0	1 641 493	1 641 493	0	1 641 493	1 641 493	0	0	0
93402	0	463 405	463 405	0	2 016 919	2 016 919	0	1 669 726	1 669 726	0	810 598	810 598
93403	0	0	0	0	1 638 619	1 638 619	0	1 516 496	1 516 496	0	122 123	122 123
93406	0	0	0	0	554 763	554 763	0	554 763	554 763	0	0	0
93407	0	7 023	7 023	0	554 506	554 506	0	561 529	561 529	0	0	0
93408	0	30 145	30 145	0	119 930	119 930	0	39 595	39 595	0	110 480	110 480
93409	0	0	0	0	7 157	7 157	0	7 157	7 157	0	0	0
93411	0	4 460 889	4 460 889	0	728 507	728 507	0	970 583	970 583	0	4 218 813	4 218 813
93506	0	0	0	0	12 484	12 484	0	12 484	12 484	0	0	0
93507	0	0	0	0	12 552	12 552	0	12 552	12 552	0	0	0
93509	0	138 153	138 153	0	9 216	9 216	0	147 369	147 369	0	0	0
93901	1 029 123	1 743 055	2 772 178	18 228 321	27 616 606	45 844 927	18 533 056	27 396 989	45 930 045	724 388	1 962 672	2 687 060
93902	0	897 166	897 166	7 058	5 611 381	5 618 439	7 058	6 366 930	6 373 988	0	141 617	141 617
94001	0	2 574	2 574	0	3 405 269	3 405 269	0	3 310 548	3 310 548	0	97 295	97 295
94002	0	440 591	440 591	0	5 443 627	5 443 627	0	5 792 134	5 792 134	0	92 084	92 084
99996	10 206 729	0	10 206 729	67 565 993	0	67 565 993	68 279 518	0	68 279 518	9 493 204	0	9 493 204
Итого по активу (баланс)	11 243 105	9 219 129	20 462 234	86 164 133	57 948 537	144 112 670	87 182 648	58 390 961	145 573 609	10 224 590	8 776 705	19 001 295
Пассив
96301	0	0	0	1 745 067	1 046 745	2 791 812	1 745 067	1 046 745	2 791 812	0	0	0
96302	461 435	0	461 435	1 745 067	1 058 915	2 803 982	2 097 055	1 058 915	3 155 970	813 423	0	813 423
96303	0	0	0	1 492 019	0	1 492 019	1 614 142	0	1 614 142	122 123	0	122 123
96304	0	145 900	145 900	0	8 302	8 302	0	8 215	8 215	0	145 813	145 813
96306	0	0	0	0	591 644	591 644	0	591 644	591 644	0	0	0
96307	0	7 068	7 068	0	598 418	598 418	0	600 445	600 445	0	9 095	9 095
96308	0	31 326	31 326	0	43 875	43 875	0	124 009	124 009	0	111 460	111 460
96309	0	128 759	128 759	0	139 149	139 149	0	10 390	10 390	0	0	0
96311	4 432 716	0	4 432 716	616 343	0	616 343	399 556	0	399 556	4 215 929	0	4 215 929
96401	0	0	0	0	7 132	7 132	0	7 132	7 132	0	0	0
96402	0	0	0	0	7 362	7 362	0	7 362	7 362	0	0	0
96403	0	7 023	7 023	0	7 511	7 511	0	7 486	7 486	0	6 998	6 998
96404	0	0	0	0	7 157	7 157	0	7 157	7 157	0	0	0
96406	0	0	0	0	2 198 983	2 198 983	0	2 198 983	2 198 983	0	0	0
96407	0	467 086	467 086	0	2 229 637	2 229 637	0	2 573 096	2 573 096	0	810 545	810 545
96408	0	0	0	0	1 519 462	1 519 462	0	1 765 097	1 765 097	0	245 635	245 635
96509	0	414 841	414 841	0	428 073	428 073	0	13 232	13 232	0	0	0
96901	952 746	1 617 034	2 569 780	15 140 581	28 218 132	43 358 713	15 161 605	28 219 004	43 380 609	973 770	1 617 906	2 591 676
96902	0	498 906	498 906	148 520	6 259 419	6 407 939	148 520	5 901 943	6 050 463	0	141 430	141 430
97001	0	207 540	207 540	0	5 789 853	5 789 853	0	5 769 306	5 769 306	0	186 993	186 993
97002	0	834 349	834 349	0	5 760 863	5 760 863	0	5 018 598	5 018 598	0	92 084	92 084
97101	0	0	0	101 070	0	101 070	101 070	0	101 070	0	0	0
99997	10 255 505	0	10 255 505	68 663 327	0	68 663 327	67 915 913	0	67 915 913	9 508 091	0	9 508 091
Итого по пассиву (баланс)	16 102 402	4 359 832	20 462 234	89 651 994	55 920 632	145 572 626	89 182 928	54 928 759	144 111 687	15 633 336	3 367 959	19 001 295
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	61 188 148,0000	0	0	4 387 354,0000	0	0	4 445 205,0000	0	0	61 130 297,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 188 164,0000	0	0	4 387 355,0000	0	0	4 445 207,0000	0	0	61 130 312,0000
Пассив
98040	0	0	56 917 888,0000	0	0	3 022 655,0000	0	0	3 019 886,0000	0	0	56 915 119,0000
98050	0	0	3 979 684,0000	0	0	1 142 541,0000	0	0	1 082 262,0000	0	0	3 919 405,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 032 747,0000	0	0	6 032 747,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	895,0000	0	0	484,0000	0	0	680,0000	0	0	1 091,0000
98070	0	0	289 697,0000	0	0	50 000,0000	0	0	55 000,0000	0	0	294 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 188 164,0000	0	0	10 248 427,0000	0	0	10 190 575,0000	0	0	61 130 312,0000

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