Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 522	29 867	90 389	69 658	66 307	135 965	93 312	56 788	150 100	36 868	39 386	76 254
20209	0	0	0	68 700	38 497	107 197	68 700	38 497	107 197	0	0	0
30102	5 065	0	5 065	1 916 091	0	1 916 091	1 895 436	0	1 895 436	25 720	0	25 720
30110	39	1 478	1 517	0	17 151	17 151	2	3 062	3 064	37	15 567	15 604
30202	1 131	0	1 131	0	0	0	5	0	5	1 126	0	1 126
30204	118	0	118	520	0	520	0	0	0	638	0	638
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32002	75 000	0	75 000	340 000	0	340 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	195 000	0	195 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	536	536	0	27	27	0	27	27	0	536	536
32207	86	0	86	111	0	111	86	0	86	111	0	111
45206	309 978	0	309 978	100 000	0	100 000	0	0	0	409 978	0	409 978
45207	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45410	695	0	695	0	0	0	695	0	695	0	0	0
45507	50 800	0	50 800	0	0	0	50 800	0	50 800	0	0	0
45812	382	0	382	0	0	0	382	0	382	0	0	0
45814	291	0	291	0	0	0	291	0	291	0	0	0
47417	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0
47423	123	0	123	14 004	0	14 004	5	0	5	14 122	0	14 122
47427	277	0	277	6 322	1	6 323	6 595	0	6 595	4	1	5
51405	28 450	0	28 450	196	0	196	0	0	0	28 646	0	28 646
60302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60306	0	0	0	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	0	0	0
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	69	0	69	885	0	885	876	0	876	78	0	78
60312	5 870	0	5 870	7 366	0	7 366	9 220	0	9 220	4 016	0	4 016
60323	11	0	11	2 070	2	2 072	0	0	0	2 081	2	2 083
60401	7 675	0	7 675	253	0	253	0	0	0	7 928	0	7 928
60701	150	0	150	299	0	299	299	0	299	150	0	150
61002	25	0	25	16	0	16	9	0	9	32	0	32
61008	347	0	347	74	0	74	74	0	74	347	0	347
61009	13	0	13	422	0	422	377	0	377	58	0	58
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	11 587	0	11 587	56	0	56	1 091	0	1 091	10 552	0	10 552
70606	96 407	0	96 407	40 041	0	40 041	49	0	49	136 399	0	136 399
70608	9 099	0	9 099	4 446	0	4 446	0	0	0	13 545	0	13 545
Итого по активу (баланс)	694 210	31 881	726 091	2 871 465	121 987	2 993 452	2 773 239	98 376	2 871 615	792 436	55 492	847 928
Пассив
10207	428 680	0	428 680	0	0	0	0	0	0	428 680	0	428 680
10701	9 282	0	9 282	0	0	0	34	0	34	9 316	0	9 316
10801	63 940	0	63 940	0	0	0	310	0	310	64 250	0	64 250
30109	0	0	0	40 000	0	40 000	50 425	0	50 425	10 425	0	10 425
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32015	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	18 547	0	18 547	1 457 533	2 945	1 460 478	1 455 018	2 945	1 457 963	16 032	0	16 032
40802	18	0	18	100	0	100	100	0	100	18	0	18
40817	141	9	150	25	43	68	784	47	831	900	13	913
40820	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42301	16	14	30	0	1	1	0	1	1	16	14	30
42304	10	0	10	0	0	0	611	0	611	621	0	621
42305	3 483	1 370	4 853	399	68	467	28	88	116	3 112	1 390	4 502
42306	30 425	31 397	61 822	2 701	3 119	5 820	37 684	36 049	73 733	65 408	64 327	129 735
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	0	37	37	0	2	2	0	13	13	0	48	48
42606	0	902	902	0	56	56	0	886	886	0	1 732	1 732
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	37 899	0	37 899	4 400	0	4 400	11 000	0	11 000	44 499	0	44 499
45415	695	0	695	695	0	695	0	0	0	0	0	0
45515	10 160	0	10 160	10 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0
45818	673	0	673	673	0	673	0	0	0	0	0	0
47411	49	40	89	326	139	465	364	218	582	87	119	206
47416	0	0	0	13 576	2	13 578	13 576	2	13 578	0	0	0
47422	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47425	128	0	128	2 004	0	2 004	2 910	0	2 910	1 034	0	1 034
47426	91	0	91	0	0	0	61	0	61	152	0	152
60301	15	0	15	3 536	0	3 536	3 524	0	3 524	3	0	3
60305	0	0	0	11 707	0	11 707	11 707	0	11 707	0	0	0
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	81	0	81	1 731	0	1 731	1 710	0	1 710	60	0	60
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
60324	11	0	11	0	0	0	2 073	0	2 073	2 084	0	2 084
60601	4 479	0	4 479	0	0	0	82	0	82	4 561	0	4 561
61304	11	0	11	10	0	10	3	0	3	4	0	4
70601	63 106	0	63 106	477	0	477	42 270	0	42 270	104 899	0	104 899
70603	9 211	0	9 211	0	0	0	4 378	0	4 378	13 589	0	13 589
70801	344	0	344	344	0	344	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	692 322	33 769	726 091	1 550 930	6 383	1 557 313	1 638 891	40 259	1 679 150	780 283	67 645	847 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 003	0	14 003	22	0	22	11	0	11	14 014	0	14 014
90902	4 547	0	4 547	32	0	32	34	0	34	4 545	0	4 545
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	169 797	0	169 797	363 873	0	363 873	339 593	0	339 593	194 077	0	194 077
91501	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	469 640	0	469 640	261 029	0	261 029	160 515	0	160 515	570 154	0	570 154
Итого по активу (баланс)	658 022	0	658 022	625 004	0	625 004	500 153	0	500 153	782 873	0	782 873
Пассив
91004	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
91312	263 376	0	263 376	0	0	0	21 000	0	21 000	284 376	0	284 376
91317	22	0	22	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	22	0	22
91507	206 220	0	206 220	0	0	0	79 514	0	79 514	285 734	0	285 734
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	188 382	0	188 382	339 625	0	339 625	363 962	0	363 962	212 719	0	212 719
Итого по пассиву (баланс)	658 022	0	658 022	500 140	0	500 140	624 991	0	624 991	782 873	0	782 873
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?