Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 731	0	5 731	5 772	0	5 772	4 493	0	4 493	7 010	0	7 010
20202	94 256	19 119	113 375	2 254 465	124 208	2 378 673	2 306 739	126 402	2 433 141	41 982	16 925	58 907
20208	111 652	62	111 714	722 905	320	723 225	657 922	316	658 238	176 635	66	176 701
20209	15 097	1 617	16 714	2 875 857	84 933	2 960 790	2 874 494	84 353	2 958 847	16 460	2 197	18 657
30102	70 897	0	70 897	5 904 937	0	5 904 937	5 942 022	0	5 942 022	33 812	0	33 812
30110	98 794	19 837	118 631	2 224 946	69 694	2 294 640	2 219 886	69 867	2 289 753	103 854	19 664	123 518
30202	20 752	0	20 752	0	0	0	1 869	0	1 869	18 883	0	18 883
30204	140	0	140	8	0	8	0	0	0	148	0	148
30215	200	357	557	0	18	18	0	18	18	200	357	557
30221	0	0	0	0	3 924	3 924	0	3 924	3 924	0	0	0
30233	13 658	123	13 781	367 835	3 967	371 802	371 854	4 036	375 890	9 639	54	9 693
30424	0	0	0	10 471 962	0	10 471 962	10 461 984	0	10 461 984	9 978	0	9 978
30602	0	0	0	12 379	0	12 379	12 379	0	12 379	0	0	0
31902	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	373 000	0	373 000	443 000	0	443 000	0	0	0
32003	0	0	0	572 000	0	572 000	572 000	0	572 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	578	578	0	29	29	0	29	29	0	578	578
45201	44 631	0	44 631	193 071	0	193 071	184 643	0	184 643	53 059	0	53 059
45203	2 500	0	2 500	7 000	0	7 000	9 500	0	9 500	0	0	0
45204	2 200	0	2 200	12 574	0	12 574	2 200	0	2 200	12 574	0	12 574
45205	97 380	0	97 380	2 163	0	2 163	0	0	0	99 543	0	99 543
45206	225 353	0	225 353	19 458	0	19 458	15 748	0	15 748	229 063	0	229 063
45207	283 741	0	283 741	7 700	0	7 700	4 211	0	4 211	287 230	0	287 230
45208	153 730	0	153 730	20 000	0	20 000	3 526	0	3 526	170 204	0	170 204
45401	11 503	0	11 503	48 669	0	48 669	47 336	0	47 336	12 836	0	12 836
45406	6 882	0	6 882	160	0	160	192	0	192	6 850	0	6 850
45407	34 451	0	34 451	15 000	0	15 000	3 215	0	3 215	46 236	0	46 236
45408	16 666	0	16 666	7 000	0	7 000	741	0	741	22 925	0	22 925
45505	4 420	0	4 420	699	0	699	1 147	0	1 147	3 972	0	3 972
45506	42 050	0	42 050	1 680	0	1 680	3 451	0	3 451	40 279	0	40 279
45507	269 809	0	269 809	8 300	0	8 300	6 376	0	6 376	271 733	0	271 733
45509	904	0	904	1 387	0	1 387	1 655	0	1 655	636	0	636
45812	32 634	0	32 634	8 428	0	8 428	9 238	0	9 238	31 824	0	31 824
45814	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
45815	4 216	0	4 216	776	0	776	416	0	416	4 576	0	4 576
45912	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	69	0	69	80	0	80	61	0	61	88	0	88
47106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47404	0	456 183	456 183	0	9 672 546	9 672 546	0	9 728 908	9 728 908	0	399 821	399 821
47408	0	0	0	9 672 796	9 665 184	19 337 980	9 672 796	9 665 184	19 337 980	0	0	0
47423	1 071	2	1 073	8 138	0	8 138	8 161	0	8 161	1 048	2	1 050
47427	7 670	0	7 670	12 006	0	12 006	13 491	0	13 491	6 185	0	6 185
50106	9 919	0	9 919	70	0	70	426	0	426	9 563	0	9 563
50205	30 458	0	30 458	173	0	173	0	0	0	30 631	0	30 631
50206	39 375	0	39 375	297	0	297	224	0	224	39 448	0	39 448
50207	57 067	0	57 067	443	0	443	1 429	0	1 429	56 081	0	56 081
50208	27 472	0	27 472	191	0	191	0	0	0	27 663	0	27 663
50221	389	0	389	0	0	0	389	0	389	0	0	0
50306	20 446	0	20 446	71	0	71	20 517	0	20 517	0	0	0
50307	0	0	0	11 734	0	11 734	0	0	0	11 734	0	11 734
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
60302	4 927	0	4 927	2 046	0	2 046	968	0	968	6 005	0	6 005
60306	0	0	0	3 228	0	3 228	3 225	0	3 225	3	0	3
60308	72	0	72	11 262	0	11 262	11 264	0	11 264	70	0	70
60310	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60312	5 014	0	5 014	7 112	0	7 112	7 913	0	7 913	4 213	0	4 213
60401	161 099	0	161 099	0	0	0	0	0	0	161 099	0	161 099
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	0	0	0	368	0	368	0	0	0	368	0	368
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	249	0	249	23	0	23	14	0	14	258	0	258
61008	675	0	675	297	0	297	365	0	365	607	0	607
61009	1 044	0	1 044	131	0	131	255	0	255	920	0	920
61210	0	0	0	20 517	0	20 517	20 517	0	20 517	0	0	0
61403	6 687	0	6 687	294	0	294	1 004	0	1 004	5 977	0	5 977
70606	321 853	0	321 853	183 394	0	183 394	49	0	49	505 198	0	505 198
70607	174	0	174	332	0	332	344	0	344	162	0	162
70608	43 234	0	43 234	25 837	0	25 837	0	0	0	69 071	0	69 071
70611	3 986	0	3 986	833	0	833	1 586	0	1 586	3 233	0	3 233
Итого по активу (баланс)	2 632 533	497 878	3 130 411	36 663 247	19 624 823	56 288 070	36 488 678	19 683 037	56 171 715	2 807 102	439 664	3 246 766
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	389	0	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	69 627	0	69 627	0	0	0	0	0	0	69 627	0	69 627
30109	371	36	407	0	2	2	0	2	2	371	36	407
30223	22 619	0	22 619	281 545	0	281 545	261 920	0	261 920	2 994	0	2 994
30232	186	4	190	178 141	35 786	213 927	178 114	35 790	213 904	159	8	167
30236	1 458	0	1 458	40 287	0	40 287	38 869	0	38 869	40	0	40
30607	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
40602	143 502	0	143 502	441 795	0	441 795	467 813	0	467 813	169 520	0	169 520
40603	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40701	940	0	940	2 408	0	2 408	1 759	0	1 759	291	0	291
40702	477 073	13	477 086	3 863 972	1	3 863 973	3 801 935	1	3 801 936	415 036	13	415 049
40703	14 183	0	14 183	20 799	0	20 799	22 212	0	22 212	15 596	0	15 596
40802	130 713	0	130 713	945 362	0	945 362	915 537	0	915 537	100 888	0	100 888
40817	572 615	3 347	575 962	777 630	616	778 246	785 290	420	785 710	580 275	3 151	583 426
40820	2 179	7	2 186	2 486	1	2 487	2 286	0	2 286	1 979	6	1 985
40821	52 011	0	52 011	678 930	0	678 930	649 179	0	649 179	22 260	0	22 260
40905	107	0	107	31 083	116	31 199	31 034	116	31 150	58	0	58
40906	0	0	0	924 172	0	924 172	924 172	0	924 172	0	0	0
40909	0	0	0	2 886	2 746	5 632	2 886	2 746	5 632	0	0	0
40910	0	0	0	1 080	381	1 461	1 080	381	1 461	0	0	0
40911	8 181	0	8 181	185 289	0	185 289	181 257	0	181 257	4 149	0	4 149
40912	0	0	0	28 203	13 783	41 986	28 203	13 783	41 986	0	0	0
40913	0	0	0	33 756	15 266	49 022	33 756	15 266	49 022	0	0	0
42106	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42301	12 228	136	12 364	5 599	7	5 606	2 433	11	2 444	9 062	140	9 202
42305	1 376	7 750	9 126	1 100	401	1 501	46	1 164	1 210	322	8 513	8 835
42306	378 853	0	378 853	12 574	0	12 574	27 449	0	27 449	393 728	0	393 728
42307	54 685	0	54 685	0	0	0	850	0	850	55 535	0	55 535
45215	155 894	0	155 894	78 356	0	78 356	90 383	0	90 383	167 921	0	167 921
45415	2 773	0	2 773	2 334	0	2 334	4 755	0	4 755	5 194	0	5 194
45515	8 181	0	8 181	1 637	0	1 637	2 005	0	2 005	8 549	0	8 549
45818	34 319	0	34 319	3 210	0	3 210	3 223	0	3 223	34 332	0	34 332
45918	11	0	11	281	0	281	280	0	280	10	0	10
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47407	0	0	0	9 645 466	9 692 792	19 338 258	9 645 466	9 692 792	19 338 258	0	0	0
47411	3 445	11	3 456	1 968	5	1 973	3 717	14	3 731	5 194	20	5 214
47416	418	0	418	12 211	0	12 211	12 253	0	12 253	460	0	460
47422	3 075	0	3 075	894 217	0	894 217	893 268	0	893 268	2 126	0	2 126
47425	21 241	0	21 241	16 977	0	16 977	25 745	0	25 745	30 009	0	30 009
47426	510	0	510	68	0	68	528	0	528	970	0	970
50120	311	0	311	344	0	344	331	0	331	298	0	298
50220	3 443	0	3 443	4 378	0	4 378	5 654	0	5 654	4 719	0	4 719
50319	204	0	204	205	0	205	1	0	1	0	0	0
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50720	2 287	0	2 287	114	0	114	118	0	118	2 291	0	2 291
60301	499	0	499	4 728	0	4 728	4 349	0	4 349	120	0	120
60305	0	0	0	10 287	0	10 287	10 287	0	10 287	0	0	0
60309	181	0	181	180	0	180	72	0	72	73	0	73
60311	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60320	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60322	1 376	0	1 376	1 426	0	1 426	50	0	50	0	0	0
60324	22	0	22	20	0	20	18	0	18	20	0	20
60601	66 157	0	66 157	0	0	0	641	0	641	66 798	0	66 798
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61301	23	0	23	21	0	21	28	0	28	30	0	30
70601	325 812	0	325 812	12	0	12	167 063	0	167 063	492 863	0	492 863
70602	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
70603	71 867	0	71 867	0	0	0	25 382	0	25 382	97 249	0	97 249
70801	26 962	0	26 962	0	0	0	0	0	0	26 962	0	26 962
Итого по пассиву (баланс)	3 119 107	11 304	3 130 411	19 139 350	9 761 903	28 901 253	19 255 122	9 762 486	29 017 608	3 234 879	11 887	3 246 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 352	0	72 352	60	0	60	63 361	0	63 361	9 051	0	9 051
90902	295 212	0	295 212	64 311	0	64 311	45 396	0	45 396	314 127	0	314 127
91202	20	0	20	6	0	6	1	0	1	25	0	25
91203	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91414	438 747	0	438 747	27 039	0	27 039	10 401	0	10 401	455 385	0	455 385
91604	3 016	0	3 016	3 292	0	3 292	2 181	0	2 181	4 127	0	4 127
91704	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
91802	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
99998	2 718 070	0	2 718 070	420 757	0	420 757	371 674	0	371 674	2 767 153	0	2 767 153
Итого по активу (баланс)	3 538 995	0	3 538 995	515 467	0	515 467	493 017	0	493 017	3 561 445	0	3 561 445
Пассив
91311	800 206	0	800 206	2 800	0	2 800	45 011	0	45 011	842 417	0	842 417
91312	1 259 559	0	1 259 559	12 000	0	12 000	52 826	0	52 826	1 300 385	0	1 300 385
91315	600 055	0	600 055	73 021	856	73 877	9 286	26 578	35 864	536 320	25 722	562 042
91316	5 413	0	5 413	17 085	0	17 085	27 500	0	27 500	15 828	0	15 828
91317	46 365	0	46 365	265 912	0	265 912	259 556	0	259 556	40 009	0	40 009
91507	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
91508	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
99999	820 925	0	820 925	121 304	0	121 304	94 671	0	94 671	794 292	0	794 292
Итого по пассиву (баланс)	3 538 995	0	3 538 995	492 122	856	492 978	488 850	26 578	515 428	3 535 723	25 722	3 561 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	456 820	0	456 820	9 615 529	0	9 615 529	9 672 797	0	9 672 797	399 552	0	399 552
99996	456 182	0	456 182	9 639 297	0	9 639 297	9 695 658	0	9 695 658	399 821	0	399 821
Итого по активу (баланс)	913 002	0	913 002	19 254 826	0	19 254 826	19 368 455	0	19 368 455	799 373	0	799 373
Пассив
96901	0	456 182	456 182	0	9 695 658	9 695 658	0	9 639 297	9 639 297	0	399 821	399 821
99997	456 820	0	456 820	9 672 797	0	9 672 797	9 615 529	0	9 615 529	399 552	0	399 552
Итого по пассиву (баланс)	456 820	456 182	913 002	9 672 797	9 695 658	19 368 455	9 615 529	9 639 297	19 254 826	399 552	399 821	799 373
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 573 315,0000	0	0	33 500,0000	0	0	49 040,0000	0	0	33 557 775,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 573 315,0000	0	0	33 500,0000	0	0	49 040,0000	0	0	33 557 775,0000
Пассив
98050	0	0	33 494 291,0000	0	0	34 040,0000	0	0	26 500,0000	0	0	33 486 751,0000
98070	0	0	79 024,0000	0	0	15 000,0000	0	0	7 000,0000	0	0	71 024,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 573 315,0000	0	0	49 040,0000	0	0	33 500,0000	0	0	33 557 775,0000

Страница была полезной?